工银价值基金净值，工银价值基金净值为什么这么低
工银价值基金净值，工银价值基金净值为什么这么低
本文目录一览：
08月03日讯 工银瑞信中证180ESGETF基金08月02日下跌2.20%，现价0.864元，成交137.37万元。当前本基金场外净值为0.8467元，环比上个交易日下跌2.04%，场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证180ESG指数，*报告期内，本基金收益率为-7.30%，业绩比较基准为中证180ESG指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌8.33%，近3个月本基金净值上涨0.07%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌12.22%，成立以来本基金累计净值为0.8467元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-13.59%。
原标题：全国首个***清洁能源可溯源绿色大数据中心在我省正式建成
青海新闻网·大美青海客户端讯 7月14日，中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心在海东市正式启动，这也标志着全国首个***清洁能源可溯源绿色大数据中心在我省正式建成。
青海作为数字经济发展的“天然良港”，新能源装机占比在全国各省份中*，气候冷凉，数据来源广，大数据中心建设和产业链培育优势得天独厚，数字技术对经济发展和民生改善的放大、叠加、倍增作用持续凸显。中国电信（国家）数字青海绿色大数据中心地处我省海东市河湟新区零碳产业园区，占地6.67公顷，总建筑面积7.2万平方米，于2021年4月开工建设，总投资10亿元，一期投资2亿元。大数据中心突出绿色、零碳、可溯源三个关键特征，创新打造全国首个***清洁能源可溯源绿色大数据中心标杆，重点指标和核心技术应用均处于国内领先水平。采用间接蒸发冷、液冷等先进冷却技术，结合青海冷凉气候，可实现全年314天不开启空调，实现***可溯源绿电供应。通过理论创新及技术融合，重新定义绿色大数据中心新标准。同时加大与能源企业合作，在数据中心内自建分布式光伏+电化学储能的绿电供应系统，创新打造全国首个大数据中心领域源网荷储一体化绿电智慧供应系统示范样板，重新定义绿色能源显性化消费新模式。
据介绍，在青海建成全国首个***清洁能源可溯源绿色大数据中心，是我省创新推动数字经济与清洁能源深度融合发展的重要实践。今后，我省将聚焦聚力生态文明“高地”和产业“四地”建设，不断做强做优做大数字经济，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局。中国电信也将充分依托青海产业政策、清洁能源、区位环境等独特优势，发挥在数字经济领域的技术、资源、人才等综合优势，广泛采用先进绿色技术，积极推进绿色低碳转型，多管齐下打造绿色云网，积极助力国家“双碳”战略目标的实现，助力我省构建以数字经济为核心的现代化经济体系和“六个现代化新青海”建设。（李欣 莫昌伟 祁国彪）
单位:元
1.0188
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.9285 0.9285
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.7780 1.7780
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0275 1.1205
信诚多策略灵活配置 165531 0.9189 0.9274
信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478
信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639
信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896
信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119
信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.1960
2019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.1316
2019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204
2019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.181
2019■3■30003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8159 0.8159
2019■3■30003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8008 0.8008
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019■3■29
1.0219
1.0173
财通资管鑫锐混合C
004901
基金代码
基金名称
份额净值
份额累计净
值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司
日期
账套名称
基金代码
基金单位净
值
资产净值
基金累计净
值
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002101
1.1405
0.00
1.2141
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002102
1.1406
0.00
1.1139
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002310
1.0290
0.00
1.1670
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002315
1.0305
0.00
1.1755
2019■3■29 创金合信中证500增强
002311
0.9910
002316
0.9951
2019■3■29 创金合信尊享纯债债券
002336
1.096
0.00
1.122
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003232
0.9625
0.00
1.0444
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003233
0.9601
0.00
1.0517
2019■3■29 创金合信尊泰纯债债券
003289
0.9731
0.00
1.0070
2019■3■29 创金合信量化核心混合
004359
1.0978
0.00
1.1478
2019■3■29 创金合信量化核心混合
004360
1.0753
0.00
1.1253
2019■3■29 创金合信尊智纯债
003193
1.0433
0.00
1.0823
2019■3■29 创金合信科技成长
005495
0.9579
005496
0.9524
2019■3■29 创金合信价值红利混合
002463
1.0395
005404
1.0265
创金合信汇益纯债一年定开债券
005782
1.0412 625，089，769.86
0.0000
005783
1.0392
146，895.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券
005784
1.0326 216，958，862.25
005785
1.0302
191，825.16
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值估值日期
481001481001工银核心价值混合 2019■03■29
481001481001工银核心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29
481001960010工银核心价值混合H 2019■03■29
481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵活配置混合 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵活配置混合A1.038 1.038 2019■03■29
001715001998工银新焦点灵活配置混合C1.021 1.021 2019■03■29
000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29
000528000528工银薪金宝货币 2019■03■29
000528000528工银薪金货币A
0.7907
0.0346
7
0.0372
8
2019■03■29
000528000716工银薪金货币B
0.8598
2019■03■29
000728000728
工银目标收益一年定开债券
工银目标收益一年定开债券A
工银目标收益一年定开债券C
工银安盈货币
26936288
913 2019■03■29.
17373605
8.11 2019■03■29
95626831.
02 2019■03■29
000728006470
1.142
000728000728
1.140
002679002679
2019■03■29
002679002679工银安盈货币A
0.7434
0.0259
7
0.0284
1
2019■03■29
002679002680工银安盈货币B
0.8160
2019■03■29
164808164808工银四季收益债券
1.07091.6216
2019■03■29
000677000677工银现金货币
0.8952
0.03396
2019■03■29
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28
005525005525工银瑞祥定开发起式债10240 50806963券.55172019■03■29.
006002006002工银医药健康股票 2019■03■29
006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29
006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29
006834006834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29
006834006834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29
006834006835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29
基金代 基金名称 基金份额净值
码 (元) 基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0092 1.0092
003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267
003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9729 0.9729
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7455 2.482
000901 国开泰富货币市场基金 0.6792 2.234
基金代码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)
006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022
006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29
519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29
519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期
004185 江信增利货币A 0.6668 2.392% 2019■3■29
004186 江信增利货币B 0.7294 2.617% 2019■3■29
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期
000583 江信聚福 1.0587 108，195，048.472019■3■29
001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29
001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29
002448 江信汇福 1.0066 64，591，589.462019■3■29
002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29
002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29
003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29
003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29
003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29
002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29
002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29
003390 江信一年定开 1.0879 198，172，262.232019■3■29
份额净值(元)
累计净值(元)
001897
九泰久盛量化混合A
2019年3月30日
1.002
1.183
004510
九泰久盛量化混合C
2019年3月30日
0.993
1.174
001782
九泰久益混合A
2019年3月30日
1.288
1.422
001844
九泰久益混合C
2019年3月30日
1.241
1.375
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■03■28
2019■03■29
0.920
0.920
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.719
0.719
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.571
0.571
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.685
0.685
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.293
1.293
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7607
1.5124
单位净值(元) 累计净值(元)
基金资产净值
(元)
002245 泰康稳健增利债券A
1.1466
1.1466
002246 泰康稳健增利债券C
1.2677
1.2677
003813泰康金泰3月定开混合
1.1351
59354363.40
005523
泰康颐年混合A
1.0567
1.0567
005524
泰康颐年混合C
1.0527
基金份额净值
基金份额累计净值 交易日期
42000天弘周期策略混合型证券投资基金 13390 17100 2019■
5 . . 03■29
00096
2 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29
00591
9 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29
00155
2 天弘中证证券保险A 0.9044 09044 2019■.03■29
00155
3 天弘中证证券保险C 0.8961 08961 2019■.03■29
00238 天弘裕利A 11403 11496 2019■
8 . . 03■29
00599 2019■
7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■29
00565天弘悦享定期开放债券型发起式证
4 券投资基金 1.0499 10499 2019■.03■29
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值
2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.010
2019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.007
2019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.799
2019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.802
2019■03■29110023 易方达医疗保健行业混合 1.815 1.815
2019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4281 1.4281
2019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■
2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■
2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■
2019■03■29001382 易方达国企改革混合 1.129 1.129
2019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.1095
2019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2046 1.2046
2019■03■29110005 易方达积极成长混合 0.6470 4.6722
2019■03■29110012 易方达科汇灵活配置混合 1.441 5.865
2019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.708
2019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.240
2019■03■29000603 易方达创新驱动混合 0.878 0.878
2019■03■29000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.042 ■
2019■03■29000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.038 ■
2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053
006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330
006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132
账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1，908，794，810.01 1.192 2.131
圆信永丰双红利C 000825 68，858，431.19 1.170 2.062
圆信永丰优加生活股票型证券
投资基金 001736 1，100，212，864.59 1.476 1.476
圆信永丰兴利A 001918 143，730，602.84 1.072 1.105
圆信永丰兴利C 001919 60，374，321.62 1.088 1.114
圆信永丰兴融A 002073 2，505，908，107.14 1.019 1.130
圆信永丰兴融C 002074 101，261.25 1.018 1.121
强化收益A类 002932 305，426，912.12 1.1366 1.1366
强化收益C类 002933 29，597，870.40 1.1249 1.1249
日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.1298
2019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.2822
2019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.0878
2019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019■03■29 003582 中金量化多策略 1.053 1.053
2019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.0095
2019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.0037
2019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.0803
2019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934
163804163804中银收益混合
2019■03■29
163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29
163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29
002826002826中银永利半年定期开 15765579放债券1.03385.212019■03■29
003966003966中银润利混合 2019■03■29
003966003966中银润利混合A
1.0361.156
9 9
1.0351.154
5 5
2019■03■29
003966003967中银润利混合C
2019■03■29
380009380009中银添利债券 2019■03■29
380009380009中银添利债券发起A1.2741.576 2019■03■29
380009005852中银添利债券发起C1.2671.569 2019■03■29
380009007100中银添利债券发起E1.2741.274 2019■03■29
000539000539中银活期宝货币 0.7385 0.02834 2019■03■29
000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29
163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29
002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28
002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币份额00 2019■03■28
002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元份额44 2019■03■28
002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29
005610005610中银泰享定期开放债1.0261.062券66 2019■03■29
估值日期 基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份
收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/29001014 中融融安混合
0.9650
0.9650
2019/03/29001387 中融新经济混合A
1.683
2.115
2019/03/29001388 中融新经济混合C
1.055
1.055
2019/03/29003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0485
1.0485
2019/03/29003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数C
1.0420
1.0420
2019/03/29004671 中融核心成长
0.7566
0.7566
2019/03/29005931 中融恒裕纯债A
1.0097
1.0197
2019/03/29005932 中融恒裕纯债C
1.0088
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。
流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。
股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《工银价值基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多工银价值基金净值、大数据100相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
