嘉实基金300，嘉实沪深300指数基金费用
嘉实基金300，嘉实沪深300指数基金费用
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07月07日讯 嘉实沪深300ETF基金07月06日下跌1.26%，现价4.515元，成交43907.68万元。当前本基金场外净值为4.4599元，环比上个交易日下跌1.44%，场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为87.72%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值上涨6.75%，近3个月本基金净值上涨4.62%，近6月本基金净值下跌7.49%，近1年本基金净值下跌11.59%，成立以来本基金累计净值为1.9876元。
本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益43.29%。
刘珈吟，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-6.72%。
04月26日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）04月25日净值下跌1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6722元，累计净值为1.9862元。
易方达价值成长混合基金成立以来收益100.67%，今年以来收益24.35%，近一月收益0.78%，近一年收益-7.78%，近三年收益15.53%。
易方达价值成长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额28.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-7.85%。
林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-7.85%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例6.85%）、中国平安（持仓比例5.54%）、华兰生物（持仓比例5.45%）、华泰证券（持仓比例5.44%）、广联达（持仓比例5.39%）、恒生电子（持仓比例5.21%）、温氏股份（持仓比例5.13%）、光环新网（持仓比例3.87%）、国泰君安（持仓比例3.71%）、浙江鼎力（持仓比例3.68%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年底以来，受益于总量政策的边际放松以及中美贸易摩擦的缓和，股票市场的风险偏好抬升较为明显，与此同时，年初整体A股的估值水平较低。在上述条件下，一季度股票市场表现较好。具体而言，从经济基本面来看，一季度经济增长动力在减缓，整体景气程度有所下滑，企业盈利能力略有下降；总量政策较为积极以缓解经济的下行压力，突出表现在流动性相对宽裕、减税降费逐步推进；受益于流动性宽松和贸易摩擦缓和，风险偏好相比2018年四季度有明显改善。就指数表现而言，一季度上证综指上涨23.93%，沪深300指数上涨28.62%，创业板指数上涨35.43%。从行业结构来看，计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融板块涨幅居前，银行、公用事业、建筑装饰等板块涨幅靠后。报告期内，本基金保持了之前的股票仓位。行业板块方面，维持四季度以来非银金融、计算机等基础仓位的配置，并基于自上而下的视角增配了景气改善的农林牧渔、电子、机械设备行业的配置。
截至报告期末，本基金份额净值为1.7140元，本报告期份额净值增长率为27.46%，同期业绩比较基准收益率为20.41%。
2017年前三季度行情收官。银河证券数据显示，截至9月29日，上证综指今年来涨幅为7.9%，沪深300今年来涨幅为15.9%，创业板指同期下跌4.85%。银河证券基金研究中心数据显示，今年前三季度，嘉实基金(博客,微博)旗下共有15只基金净值增长率超过20%，其中7只基金净值增长率超过30%。
进一步看，前三季度，嘉实旗下共有27只基金的净值增长率排在同类基金前四分之一行列，不仅绩优产品数量在大型基金公司中领先，而且覆盖的产品类型丰富。
沪港深3.0基金与行业基金双线并进
主动管理股票基金是嘉实基金长期深耕的领域。
银河证券基金研究中心数据显示，今年前三季度，嘉实基金旗下21只有数据统计的主动管理股票基金全面实现正收益，其中有9只基金净值增长率超过15%；嘉实沪港深精选、嘉实新兴产业、嘉实新消费三只基金的净值增长率更是超过30%。
其中，嘉实沪港深精选是嘉实沪港深3.0基金的代表，依托于嘉实沪港深3.0版投研机制。银河证券基金研究中心数据显示，截至9月29日，嘉实沪港深精选今年来净值增长率为38.07%，在129只标准股票型基金中排在第4位；该基金成立于2016年5月27日，成立以来累计净值增长率达到59.2%，成立以来年化收益率为41.39%。
另一只前三季度净值增长率突破30%的股票基金是嘉实新兴产业。银河证券基金研究中心数据显示，截至9月29日，该基金今年来净值增长率为34.69%；嘉实新兴产业成立于2014年9月17日，成立以来累计净值增长率为98.4%，成立以来年化收益率达到25.32%。
嘉实新消费是嘉实行业基金产品线的代表，根据银河证券基金研究中心数据显示，截至9月29日，嘉实新消费今年来净值增长率为32.61%，在银河证券基金研究中心细分的“其他行业股票型基金”中排在第3位；同样为嘉实行业基金产品线重要成员的嘉实环保低碳，今年来净值增长率为28.07%，在其他行业股票型基金中排名第5位。
多类型绩优基金 夯实资产配置能力
除了主动股票型基金外，嘉实旗下其他基金亦有不俗表现。
银河证券基金研究中心数据显示，截至9月29日，嘉实全球互联网（美元份额）今年来净值增长率为46.93%，继续领跑QDII股票型基金；嘉实优化红利今年来净值增长率为36.14%，在342只偏股型基金中（股票上下限60%-95%）排在第10位，该基金成立于2012年6月26日，成立以来累计净值增长率为159.56%，成立以来年化收益率为19.87%。
嘉实旗下指数型基金也取得了绩优成绩。银河证券基金研究中心数据显示，截至9月29日，主要消费ETF、嘉实深证基本面120ETF、嘉实沪深300(160706,基金吧)指数研究增强、嘉实基本面50四只基金今年以来净值增长率分别为32.69%、26.44%、21.54%和20.65%。
从公开数据看，嘉实旗下基金不仅今年来业绩突出、绩优基金数量在业内领先，旗下基金的中长期业绩也颇为稳健；进一步观察，嘉实旗下绩优基金覆盖了多类型产品，包括股票型基金、混合型基金、指数型基金、QDII基金等，且各大类型基金的细分子类型基金中也不乏嘉实绩优基金的身影。
据了解，嘉实旗下公募基金产品在资产类别、市场范围、风格种类、行业分布等方面布局完善，产品线覆盖了股票、债券、商品、货币、QDII基金，还包含主动管理、量化大数据选股、对冲套利、指数化投资等基金。
08月03日讯 嘉实沪深300ETF基金08月02日下跌1.63%，现价4.243元，成交37235.78万元。当前本基金场外净值为4.1691元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为101.00%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌7.40%，近3个月本基金净值上涨3.78%，近6月本基金净值下跌8.70%，近1年本基金净值下跌15.30%，成立以来本基金累计净值为1.8641元。
本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益34.64%。
刘珈吟，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-12.35%。
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