嘉实主题基金(东吴基金)嘉实主题基金怎么样
嘉实主题基金(东吴基金)嘉实主题基金怎么样
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08月03日讯 嘉实中证电池主题ETF基金08月02日下跌1.86%，现价1.021元，成交3236.51万元。当前本基金场外净值为1.0050元，环比上个交易日下跌1.72%，场内价格溢价率为-0.30%。
本基金跟踪指数为中证电池主题指数，*报告期内，本基金收益率为-1.15%，业绩比较基准为中证电池主题指数。
数据显示，近1月本基金净值上涨2.10%，近3个月本基金净值上涨46.48%，近6月本基金净值上涨6.28%，近1年本基金净值下跌3.50%，成立以来本基金累计净值为1.0050元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年07月13日管理该基金，任职期内收益2.26%。
东吴基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增金惠家保险代理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 |
| 一、新增金惠家保险代理有限公司为东吴基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构 根据东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）与金惠家保险代理有限公司（以下简称\"金惠家保代\"）签署的开放式基金代销协议，自2018年4月13日起通过金惠家保代的销售网点或基金电子交易平台接受所有投资者办理东吴基金旗下管理的证券投资基金的开户、申购和赎回等业务，具体包括： ■ 具体业务办理时间为：全天24小时接受委托，每个交易日15：00以后的委托将会在下一个交易日处理。 （备注：我司东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金目前暂停申购（含转换转入）业务，东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金单日每个基金账户的申购、转换转入累计金额应不超过1万元，东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金单日每个基金账户的申购、转换转入累计金额应不超过1万元。） 二、开通东吴基金旗下部分基金定期定额投资业务 为满足广大投资者的理财需求，东吴基金决定自2018年4月13日起开通以下基金在金惠家保代的定期定额投资业务，具体包括： ■ “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过金惠家保代提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由金惠家保代于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 （一）适用投资者 “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。 （二）办理场所 投资者可通过金惠家保代交易系统，办理“定期定额投资业务”申请。 （三）办理方式 1．凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者在金惠家保代直接开户便可进行东吴基金定期定额投资业务。 2．已开立东吴基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，可在金惠家保代的交易系统通过账户登记后，办理“定期定额投资业务”申请。 （四）办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 （五）扣款金额 投资者应与金惠家保代约定每期固定扣款（申购）金额，基金每期定投申购金额*下限为人民币100元，不设金额级差。具体以代销机构规定为准。 三、开通东吴基金旗下部分基金的基金转换业务 东吴基金将同时在金惠家保代开通以下基金之间的转换业务，具体包括： ■ （一）、基金转换业务适用投资者范围 已持有本公司管理的开放式基金产品的投资者。 （二）、基金转换受理时间 基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间与基金日常申购业务时间相同。 （三）、基金转换业务规则 １、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额； ２、基金转换只能转换为本公司管理的、同一注册登记人登记存管的、同一基金账户下的基金份额，并只能在同一销售机构进行，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售； ３、拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态； ４、目前只开通前端收费模式下进行基金转换，而不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。如今后本公司开通后端收费模式基金的转换业务，具体转换业务规则以相关公告内容为准； ５、基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份。单笔转入申请不受转入基金*申购限额限制和转出基金*赎回数额限制。 ６、对于基金分红时，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益； ７、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算； ８、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换； ９、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延； １０、转入基金的持有时间将重新计算，与转出基金的持有时间无关； １１、投资者在Ｔ日办理的基金转换申请，基金注册登机构在Ｔ＋１日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可通过基金份额发售机构和金惠家保代官网查询成交情况； １２、基金转换费用由基金持有人承担； １３、本公司将根据今后发行的其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。 （四）、基金转换费及份额计算方法 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 转换公式 1）转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值 （此处的Ｔ日指基金转换申请日，下同） 2）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 （注： 转出赎回费的 至少25％ 将归入转出方基金的基金财产，具体计入比例详见基金合同） 3）转入金额＝转出金额－转出赎回费 4）如果，转出基金的申购费率＜ 转入基金的申购费率， 申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率 申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率） 转入净额＝转入金额－申购补差费 如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率， 转入净额＝转入金额 5）转入份额＝转入净额÷转入基金Ｔ日基金份额净值 其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。 2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。 3、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。 4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司*公告的相关费率计算基金转换费用。 （五）、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请： １、不可抗力的原因导致基金无法正常运作； ２、证券交易场所在交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市，导致当日基金资产净值无法计算； ３、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难； ４、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出； ５、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； ６、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； ７、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 四、重要提示 1、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前２个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1）金惠家保险代理有限公司 客户服务热线：400-8557333 公司网址：www.jhjfund.com 2）东吴基金管理有限公司 客户服务热线：400-821-0588（免长途话费） 公司网址：www.scfund.com.cn 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者在投资前认真阅读我司旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2018年4月11日 |
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嘉实价值长青
基金代码：A类：010273，C类：010274。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。本基金有80亿元上限。
基金公司：嘉实基金，目前总规模超过6500亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近2600亿元，管理规模比较大。
基金经理：本基金的基金经理是谭丽女士，她拥有19年证券从业经验和将近4年的基金经理管理经验，目前管理6只基金，合计管理规模199亿元。
不过其中134亿元是战略配售基金，去除这部分管理规模之后，管理规模仅60多亿，还有很多空间。
代表基金：嘉实新消费 ( 001044.OF )，从17年4月11日至今，累计收益率141.71%，年化收益率27.04%。这3年多的业绩表现非常*。但需要注意的是，时间不算长，最近这3年多的时间，对于消费行业是非常好的时间段。
持仓特点：
第一，持股集中度非常高，目前超过75%。长期在60%以上。这个占比是非常高的，相当于，前面十只股票就占了75%，平均每只占比7.5%。
这是目前的前十大持仓，可以看到每只占比都非常高。这在全市场也属于*的水平
以半年报来看，超过1%的持股数量只有15只，持股集中度非常非常高。
第二，换手率非常低，只有1倍左右。这在全市场也是*的水平。
第三，谭丽女士自从管理嘉实新消费基金以来，就一直奉行长期投资的理念和实践。大家可以看下面这张基金持仓时长图，她管理这只基金3.5年，持有的股票就有一半也拿了那么长的时间，这非常不容易。整个组合平均持有期限为2.6年，可以位列全市场最长的基金经理行列。
从上述三点来看，谭丽女士是一位持股集中度非常高+换手率非常低的巴菲特式选手。
第四，基本不做仓位上的择时，仅在18年6月稍微降低了一些仓位，但幅度较小。
第五，风格上会做一些择时，比如在17年。但主要是以大盘成长风格为主。
结合上述两点，谭丽女士属于仓位不择时+风格小幅度择时的偏见风使舵型选手。
第六，目前重仓食品饮料行业，占比超过40%。这也是因为嘉实新消费基金是一直消费主题基金。除了食品饮料行业之外，其余行业目前基本都低于10%的配置比例。第二大持仓行业是电子，第三大是传媒。整个组合的行业集中度还是比较高的。
第七，组合整体的估值分位水平比较高。叠加较高的行业集中度。谭丽女士管理的嘉实新消费基金目前处于偏刀尖上跳舞的状态中。
但是，我们可以看到，除了嘉实新消费基金之外，谭丽女士管理的嘉实价值优势基金和嘉实基价值精选基金都处于静待黎明到来的状态中。显示了和嘉实新消费基金完全不同的组合特点。
主要的差别是：
增加了港股的配置比例；行业配置更均衡，食品饮料虽然依旧是占比较高的行业，但也仅有10%出头，和其他行业差别不大；风格更稳定，仓位更稳定，属于稳如泰山型的风格；持股集中度依旧很高，换手率依旧较低，仍然属于巴菲特式选手的风格；组合估值水平更低，行业集中度更低，处于静待黎明到来的区域，性价比更高；那么，本只新基金从名字系列和业绩比较基准上看，应该是和嘉实价值优势和价值精选这两只基金比较接近的风格。大家可以更多参考这两只基金。
投资理念与投资框架：摘录几段谭丽女士在近期访谈中的观点，可以看出谭丽女士很明显是价值投资的拥趸，这也完全能够从她的持仓特点中观察出来。她是一位言行一致的基金经理。
谈到投资框架时，谭丽女士这么说：
按照经典理论划分，市场上的投资风格主要分为三类：价值、成长、趋势。
在A股市场，价值成长风格和成长风格的边界非常模糊，但是价值风格和其他风格之间的边界是较清晰的。价值风格的基金经理普遍强调安全边际，理解Mr. Market(市场先生)理论；而成长风格的基金经理普遍强调梦想，追求TenBagger(十倍股)，这就是两者的区别。
我们是基于基本面做投资，希望赚到企业自身创造价值的钱，而不是竞争对手的钱，希望既要有成长，也要有价值。因为没有成长就无法maintain比较高的ROE水平，但是也要有安全边际，因为一切都是不确定的，这也是为什么我们很反对“漂亮50”和“科技泡沫”的原因，做投资组合是概率性事件，梦想是低概率的，所以安全边际是大前提。
具体到选股层面，到底是安全边际更重要还是成长性更重要就要case by case了，这里面会对价值有更详细的分类，从左端的深度价值，逐渐向右会在价值的基础上兼具质量，但是没有一个定量的精确指标来定义到底什么程度才是深度价值。5个人即便全是价值风格，买的股票也会不一样，这里的本质区别是能力圈，也就是对个股定价的把握程度，如果把握程度不足够，就只能借助价格来约束，如果对个股理解很深刻，就可以适当放开硬性指标的束缚。
我自己是在整个价值维度上都可以操作，但是A股市场Deep Value（深度价值）机会比较少，我们会更多兼顾企业质量，所以最终结果显示我会偏右一点。这不代表我们的方法就是这一种，只是在A股更适合用这种方法。因为A股对于质量不够好的公司，估值折价是不够的，反而在港股市场上就可以做一些Deep Value的投资。例如，我曾经持有一家非常*的车企，它一度跌到0.5倍的PB，但在A股就很难找到这样便宜的机会，所以这也要结合市场环境来选择合适的投资风格。
大家可以去搜索一下“嘉实基金谭丽：孤独前行的价值投资者”这篇文章，还是很精彩的，建议购买基金前读一读，能够帮助你更好的了解谭丽女士。彩虹花园里的投资者，可以直接在花园里看，我已经上传上去了。
一句话点评：嘉实基金是老十家基金公司之一，园长已经分析过很多嘉实基金的基金经理了。但之前分析的很多基金经理都是成长风格。而今天的主角谭丽女士很显然是一位货真价实的价值投资者，市场上一直说价值投资价值投资，其实说的人多，真正做的人很少。
谭丽女士是彩虹种子一级投资池中的一位基金经理，本基金值得买。另外，建议如果想要买的投资者，可以作为底仓长期配置，做好3年以上的持有准备，不要轻易下车。好的基金管理人，好的产品，需要用时间好好来持有，安心的持有。
作为屈指可数的“值得买”级基金，大家可以重点关注咯～
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基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。
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02月05日讯 嘉实主题精选混合型证券投资基金（简称：嘉实主题混合，代码070010）02月04日净值上涨4.84%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3660元，累计净值为2.9790元。
嘉实主题混合基金成立以来收益256.60%，今年以来收益0.78%，近一月收益-0.02%，近一年收益16.56%，近三年收益-10.27%。
嘉实主题混合基金成立以来分红17次，累计分红金额97.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王丹，自2019年11月19日管理该基金，任职期内收益3.39%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例6.62%）、格力电器（持仓比例6.60%）、万科A（持仓比例6.01%）、星宇股份（持仓比例4.96%）、贵州茅台（持仓比例4.94%）、三一重工（持仓比例4.68%）、海康威视（持仓比例4.11%）、立讯精密（持仓比例4.04%）、泸州老窖（持仓比例3.72%）、宁德时代（持仓比例3.39%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，国内经济与盈利较大把握触及短周期底部。宏观指标方面，领先指标M1同比已触底回升1年时间，库存偏滞后仍在去化当中；中观指标方面，智能手机、半导体、汽车等重要下游产品刚刚进入企稳回升期，但地产投资未能同步面临高位下行压力。PMI指数也在四季度企稳反弹，叠加12月中旬，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，中美贸易冲突对制造业投资的冲击在短期内有所缓和，企业信息有望实现一定程度的恢复。另一方面，本轮周期找不到大的需求来源，M1同比回升幅度微弱，地产投资与经济步调不一难以形成共振，因此中性判断判断本轮经济和盈利周期缺乏向上弹性。
四季度A股市场整体呈现震荡走势，前期大幅上涨的消费、医药和5G产业链板块出现了不同程度的回调和滞涨，而估值处于较低水平的传媒以及周期板块的估值有所修复。整个季度上证50、沪深300以及中证500涨幅接近，分别在6%、7%、6%。这种市场的表现体现了对前期结构高度分化行情的修复。
本基金秉承行业精选及个股精选的投资方法。行业超配的主要方向在消费、科技、医药以及先进制造四个方面。在个股选择上，本基金会选择具有中长期配置价值的行业中的*企业进行中长期的持有，以获取企业不断创造价值的收益。操作中，我们特别关注三类机会：1）*龙头企业在合理的价位上持续创造价值带来的赚取长期回报的机会；2）行业发展过程中（包括新兴行业），有快速成长潜力的公司在由小变大的过程中被市场低估或误判带来的获取超额投资回报的机会；3）价值股被低估带来的估值回归以及股息回报率的收益机会。这三类投资类型的标的我们会根据市场情况、经济周期以及风险偏好的阶段不同在组内进行调整，但整体而言优质的可创造可持续回报的股票以及价值股会是本基金的压舱石。我们会继续通过基于公司长期价值创造的研究，努力为投资者提供超额回报。
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