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生意宝（002095）4月29日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入4.82亿元，同比增长24.93%；归母净利润2274.48万元，同比下降38.51%；扣非净利润194.27万元，同比下降94.55%；经营活动产生的现金流量净额为-5913.76万元，上年同期为-1.29亿元；报告期内，生意宝基本每股收益为0.09元，加权平均净资产收益率为2.46%。

报告期内，公司合计非经常性损益为2080.21万元，其中非流动资产处置损益为1413.64万元。

数据统计显示，生意宝近三年营业总收入复合增长率为4.10%，在数字媒体行业已披露2021年数据的10家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为-13.26%，排名8/10。

年报显示，公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，也是国内*行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商之一。

2021年，公司毛利率为19.24%，同比下降7.67个百分点；净利率为4.86%，较上年同期下降5.95个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为2.46%，较上年同期下降1.63个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为0.52%，较上年同期下降1.49个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为-5913.76万元，同比增加6978.20万元，主要系本期受大宗商品价格上升，供应链业务收入大幅增加，货款收回较多所致；筹资活动现金流净额-4086.62万元，同比减少1.07亿元，主要原因是本期减少了外部借款，增加了集团内借款所致；投资活动现金流净额-485.62万元，上年同期为-3941.84万元，主要因为上期理财到期后直接支付票据，无现流流入，及本期理财购买和处置金额减少所致。

2021年全年，公司期间费用为6466.55万元，较上年增加308.23万元；但期间费用率为13.41%，较上年下降2.55个百分点。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为28.10%，相比上年同期下降0.50个百分点，处于行业平均水平；有息资产负债率为1.00%，相比去年同期下降2.37个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、UBS *、高旭、吴秀梅、陈德贤、中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2，取代了此前的朱晓霞、王长振、薛继君、孙国明、吕丽蓉、罗兴远。在具体持股比例上，彭兵持股有所上升。

5月份以来，成长风格占优，科创板表现更是尤其亮眼。尽管年内依旧下跌20.49%，但是5月1日至6月8日，科创50指数大涨17.37%，涨幅明显高于上证指数（7.11%）。科创板个股同样强势上攻，5月份以来，科创板股票平均涨幅23.32%，更有三股涨幅翻倍。

虽然科创板走势的气势如虹，让投资者将其与2012年的创业板关联，但是7月开始，科创板将迎来一波解禁高峰，解禁规模超过2100亿元。由于解禁后股票供给增加，科创板个股走势可能承压，科创50指数运行也可能会受到影响，所以对于科创板后市走势，投资者也是存在担忧。

不过，公募、私募等机构配置科创板的比例目前依旧处于较低状态，加仓空间给科创板上行提供了无限想象。此外，科创板估值已经跌至历史较低位置，性价比凸显，不少机构依旧看好其配置价值。

科创板开启强势反弹，2100亿巨额解禁压力有多大？

科创板已经连续数日走高，截至6月8日收盘，自4月27日低点以来，科创50指数反弹力度已经接近30%，为28.06%。

另从科创板个股表现来看，5月以来截至6月8日收盘，科创板股票平均涨幅23.32%，更有三股涨幅翻倍。在剔除今年上市的新股后，固德威、蓝特光学、卓易信息、国力股份、中信博等五股涨幅居前，涨幅居前个股大多来自新能源板块。

私募基金同样重仓科创板个股，私募排排网数据显示，根据上市公司一季报，截至一季度末，362只私募基金进入190家科创板公司前十大流通股东，其中来自南土资产的10只产品更是包揽博众精工前十大流通股东席位，在私募行业中较为罕见。南土资产回应称，公司目前持有博众精工的股本占总股本的比例未超过举牌线，不存在应披露未披露的事项，具体持仓数据根据合规要求不方便对外披露。除了南土资产，博众精工的历史前十大流通股东还包括希瓦资产。

另有博众精工、孚能科技、华秦科技、创耀科技、优刻得、盟升电子、厦钨新能等科创板个股也获得多家私募产品重仓持有。

百亿私募同样重仓科创板股票，一季度数据显示，高毅资产邓晓峰的“高毅晓峰2号”与“高毅晓峰鸿远”均进入华秦科技的前十大流通股东，持股数量为162.58万股，期末持仓市值达4.09亿元。华秦科技于3月7日网友分享上市，上市以来涨幅达101.38%。高毅资产冯柳公示重仓138万股汇泰医疗，期末持股市值为2.98亿元。在创耀科技的前十大流通股东中，百亿私募青骊投资、远信投资共有6只产品亮相。

近期科创板的利好还包括做市商制度落地。2022年5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》，同日上交所发布就业务细则公开征求意见，科创板做市制度落地。引入做市商制度，有望提升科创板流动性，并且平抑价格波动，提高证券市场的稳定性。

不过今年7月开始，科创板将迎来“三年限售股”解禁高峰，7月更是阶段高峰，解禁规模达2151亿元，远超今年其余月份。对于解禁带来的冲击，有机构认为解禁潮与指数涨跌幅之间的相关性并不大，限售股大规模解禁对个股股价或许暂时有影响。对于科创板而言，估值、盈利等基本面因素才是其未来能否持续走强的关键。

科创板能否重现创业板辉煌？私募称历史并不会简单重演

由创业板与科创板的定位相似，均是契合时代特征、顺应经济发展方向的板块。其中科创板定位“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”，聚焦电子、电气设备、机械设备、计算机等“硬科技”行业。加上近期科创板板块的疯狂上攻，不少观点认为科创板有望复刻创业板此前在2012年的上涨行情。不过由于宏观环境和企业盈利情况的不同，私募认为科创板能否复制当年创业板的辉煌，还有待观察。

联海资产（北京星鹏联海私募基金管理有限公司）投资总监周清表示，科创板定位于具有成长潜⼒，且满⾜相关制度要求的、具备一定规模的科技型、创新型企业。科创板运行三年以来，基本实现了当初的定位，并不断完善。从财务数据上看，科创50指数当前PE42倍，ROE大约为12%，和创业板当前估值盈利水平相当。对于这类成长型的板块，参考当年的创业板兴起的过程，资本关注的重心主要聚焦于营业收入是否能快速增长，以及ROE在成长期的持续度和提升幅度，同时还需要宏观经济环境的契合以及板块相关制度的完善，在满足以上特征的情形下，科创板预计会迎来资本的追捧并提升估值溢价。

星石投资认为，虽然当前时点科创板与2012年创业板有很多的相似之处，但上市条件和交易层面的不同也是科创板是否会复现创业板走势的重要影响因素。由于科创板企业上市条件相对宽松，对应的上市公司发展潜力可能更大，同时不确定性也越高，因此具体投资机会可能需要更加仔细的甄别。此外，2012年之后创业板行情的演绎也有外延并购在背后助推，为后续商誉暴雷积攒了风险。“历史会重演，但不会简单重复”。科创板能否复现2013年-2015年创业板的辉煌还需要进一步观察后续的宏观环境和企业盈利状况。

仁桥资产也认为尽管在长期逻辑、跌幅以及微观筹码结构上，科创板与当年的创业板有几分相似之处，但是历史并不会简单重演。首先，创业板当年并购牛的逻辑事后看是被证伪了，简单的估值套利游戏是无法改变公司长期命运的，2015年后暴露出大量的商誉问题至今还历历在目，泡沫重演的概率并不高。其次，2013年创业板启动前，板块整体市值是很低的，即使是爱尔眼科这样的龙头公司，其市值也不足百亿，而当前的科创板，即使是市值排名50的公司，其市值也有250亿，所以空间上肯定是不够的。

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AI快讯，生意宝（SZ 002095，收盘价：12.58元）2月2日晚间发布公告称，近日，公司收到网盛投资出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，结合市场行情走势，基于对公司未来发展前景的信心，及对公司产业互联网与供应链金融战略的价值判断，网盛投资决定提前终止本次股份减持计划。公司股东网盛投资于2020年11月13日至2020年12月3日期间减持公司股份约252.7万股，减持价格17.93元/股，减持股份占公司总股份为1%。本次减持后，股东网盛投资持有约1.16亿股，占总股本比例为45.77%。

生意宝的董事长、总经理均是孙德良，男，49岁，大学本科。

AI提醒：

1. 生意宝近30日内北向资金持股量减少67.0股，占流通股比例减少0.00%；

2. 近30日内无机构对生意宝进行调研；

3. 生意宝上次发布减持公告是2021年01月30日，第二个交易日上涨1.1%，生意宝近一年共发布7次减持类公告。

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08月18日讯 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（简称：博时新收益灵活配置混合A，代码002095）08月17日净值上涨2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1783元，累计净值为1.5334元。

博时新收益灵活配置混合A基金成立以来收益64.56%，今年以来收益16.58%，近一月收益8.32%，近一年收益27.52%，近三年收益57.91%。

博时新收益灵活配置混合A基金成立以来分红10次，累计分红金额0.97亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过钧，自2016年02月29日管理该基金，任职期内收益63.42%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫金矿业（持仓比例3.95%）、亚厦股份（持仓比例3.17%）、新华保险（持仓比例3.16%）、太阳纸业（持仓比例2.95%）、盈峰环境（持仓比例2.56%）、天齐锂业（持仓比例2.13%）、上海新阳（持仓比例1.77%）、龙蟒佰利（持仓比例1.72%）、三一重工（持仓比例1.71%）、渤海轮渡（持仓比例1.46%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

新冠疫情在二季度继续蔓延，全球患者过千万，死亡则超过50万。如果我们进一步细分，主要发达国家基本控制了疫情，主要病例目前主要在发展中国家和*例外的美国。上季度我们对疫情发展展望基本符合预期，唯独医疗支出占GDP比重*的美国的表现出乎意料。为对冲疫情对经济的负面冲击，各国都推出力度空前的应对措施。在利率逼近0的情况下，不少国家采用超常规政策，财政赤字货币化程度进一步加深，引发了市场的广泛争议，也与中国相对矜持的态度形成鲜明的对比。我们认为财政赤字货币化这种让国家负债、少数寡头获益、而全民偿还的游戏很难长期持续。如果未来导致债务违约，本币信用崩溃，全世界的资产定价也务必要重组，我们要做好这一准备。而经此一役后的中国经济的韧性将再一次被验证。

本季度利率债收益率先在央行下调MLF/LPR利率等政策利好进一步下行，随后在疫情在国内缓解、经济数据见底回升后大幅上行并回到春节前的水平。如同我们预期，中国成为全球最早复苏的经济体；尽管两会未明确今年增速目标，但在1季度疫情影响和2季度企稳回正背景下，下半年经济增速向上是基本确定，只不过幅度的高低取决于疫情的变化。全球疫情可能短期无法控制，因此在货币政策上会保持宽松，促消费保就业会成为主要抓手。另外由于中国完整的供应链和率先走出疫情，全世界基本生活品补库存主要来源国还只能是中国，因此进出口数据可能会持续超预期。加上去年3季度基数较低，下季度经济增速可能加速上行，CPI/PPI可能企稳回升，对收益率产生向上压力，全年收益率低点可能在4月份已经出现。从相对价值角度，本季度继续维持对此大类品种的低配。

跟随利率债波动，本季度信用利差先上后下，季末又小幅回升。由于信用债较利率债票息高久期短，走势强于利率债。继上季度的违约趋势，本季度违约金额持续攀升，上半年已经有近800多亿规模信用债违约。新增违约主体是本来的弱资质发行人，反映疫情对产业债发行人经营压力加大。而城投平台受各地主管部门压降融资成本和替换原有债务要求，城投债融资状况明显好转，中低等级城投债改善尤为显著，信用风险较原来下降。信用债票息在未来1-2个季度依旧具有较高价值，而城投债是最重要的票息配置品种。央行宣布创设支持小微企业的2个新政策工具，意味着政策从宽货币转向宽信用。本季度本基金继续小幅增加信用债的投资比例。

本季度转债市场表现差强人意，在跟随股市的调整后并未随之反弹，许多大市值品种持续跑输市场。持续一年的牛市使得投资者对转债市场寄托很大的期望，转股溢价率处于历史高位；伴随着市场的调整，投资者对后市看法趋于悲观，市场出现压估值的走势。上季度报告中我们曾指出，转股溢价率固然重要，但对转债投资成败的关键还在于正股的估值。考虑到市场在弱势中流动性欠缺，单纯以避险卖出而在将来再买入可能会付出更高的冲击成本。债市收益率的反弹和股市上价值周期股的低迷共存让人迷惑，但我们认为，如果股市和债市出现相反走势，尤其是在牛熊拐点时，债市的准确度要高于股市。因此相比转股溢价率的压缩，我们更多的关注正股的便宜程度。由于价值和周期股的持续低迷，此类品种转债的投资价值更为突出。本基金本季度维持对转债品种的较高配置。

全球主要股市在疫情爆发后经历了V型反转，尤其是美股和创业板飙升至历史新高；不仅美股科技股对标普500的估值差达到2000年水平，A股成长股与价值股的估值差也已回到15年的水平，成长股的估值更高过15年。在疫情短期内无法在全球平息的背景下，各国流动性保持极度充裕保证了资本市场的企稳反弹。但在疫情基本得到控制的中国，基本面的好转将有利于周期股和价值股的表现。尽管流动性充裕并不意味着高估值品种一定会跌，但价值股的相对收益将更为突出。股票价格由基本面和货币价值构成，相对于较难操作的基本面，干拔估值要容易的多。而疫情期间释放的大量货币，在中国经济企稳回升以及西方经济重启比国民生命更重要的合力下，加上供给压缩，可能形成通胀压力。只要利率不降，估值扩张更需要依靠基本面，而非流动性。那些在疫情中活下来的企业将具有更大的话语权。本季度本基金调整了权益品种的持仓结构，并增加了权益品种的配置。

综上所述，展望3季度，国内疫情可望得到控制，海外选择与疫情共存，意味着人类对新冠病毒攻击最恐慌的时候已经过去。无论选择哪种方式，全球流动性短期内很难看到收紧的可能，中国相对而言处于较为有利的位置。中国转向宽信用和刺激内需，下半年经济增速有望加快，利率债收益率可能会有向上的压力，但回到年初水平则可能是较好的投资时点。信用利差则有望收窄，信用债可能跑赢利率债。随着经济企稳回升，权益和转债市场可能会有较好的表现，市场将更多的关注基本面和估值水平，低估值品种可能获得更高的相对收益，

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