鹏华治理(002375)鹏华治理的净值今天

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• 1、鹏华治理

• 2、002375

• 3、鹏华治理的净值今天

• 4、鹏华治理160611基金今日查询

公告显示，截至基准日，鹏华优质治理混合（LOF）的份额净值为1.021元，可供分配利润为2326.24万元，按照合同约定的比例计算的应分配金额为1163.12万元，本次分红为0.105元/10份基金份额。

天天基金网信息显示，鹏华优质治理混合（LOF）成立于2007年4月，截至2019年三季度末的规模为11.23亿元。截至目前，该基金近1年以来的回报率超过了50%。

亚厦股份(002375.SZ)发布公告，公司全资子公司亚厦幕墙近期收到上海顶科发来的中标通知书，确定亚厦幕墙为上海市自贸区临港新片区PDC1-0401单元*科学家社区H07-1A地块项目幕墙工程的中标单位，中标金额5336.76万元，公司负责该项目的幕墙及太阳能光伏发电系统的一体化施工，项目所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。

该项目中标金额5336.76万元占公司最近一期经审计营业收入的0.44%，公司2022年至今累计已中标光伏建筑一体化项目订单金额15,756.05万元，占最近一期经审计营业收入的1.30%。本次中标项目涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准，项目的顺利实施预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

08月13日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金08月12日下跌1.02%，现价1.566元，成交34.84万元。当前本基金场外净值为1.5430元，环比上个交易日下跌1.66%，场内价格溢价率为0.45%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.65%，近3个月本基金净值上涨31.88%，近6月本基金净值上涨43.94%，近1年本基金净值上涨80.79%，成立以来本基金累计净值为1.6830元。

本基金成立以来分红6次，累计分红金额7.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益119.18%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例11.20%）、长春高新（持仓比例9.76%）、五粮液（持仓比例8.04%）、迈瑞医疗（持仓比例5.06%）、贵州茅台（持仓比例3.77%）、亿纬锂能（持仓比例3.68%）、中兴通 持仓比例3.62%）、恒瑞医药（持仓比例3.54%）、海大集团（持仓比例3.32%）、宝信软件（持仓比例3.24%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度，国内内需逐渐复苏而海外疫情持续发酵，鹏华优质治理从长期出发，精选各个细分子行业的优质赛道，选择其中优质公司，在合理估值进行买入并且长期持有。

— —今日导读— —

迎来2020年开门红行情之后，即便春节长假就在眼前，但A股的交易热情却并没有消退。受此影响之下，权益类新基发行市场可谓一片火爆，以交银内核驱动（008507.OF）为首的爆款基更是频频现身。

此外，在市场大热的同时，多数行业ETF亦受到了资金追捧，数据显示，证券、传媒、沪深300等4大ETF份额激增明显。

— —早知道必看大事— —

1、逾千亿资金追捧，7只权益基金提前结束募集

2、资金借道入市，开年来4大ETF流入超50亿元

3、乐观情绪料延续，公募持续聚焦价值板块

4、摊余成本法债基要瘦身，发行规模不得超80亿元

— —影响投资的重要事件解读— —

1、逾千亿资金追捧，7只权益基金提前结束募集

进入2020年后，基金发行市场延续去年的热度，百余新基金同时发行。权益基金爆款频出，多只产品提前结束募集，按认购规模估算，逾千亿资金积极涌入认购新发权益基金。

由明星基金经理杨浩管理的交银内核驱动，成为了开年来的首只爆款基。事实上，其管理的交银新生活力（519772.OF）及交银定期支付双息平衡（519732.OF），业绩同样不俗，近三年来分别收获了113%及86.57%的收益。

2、资金借道入市，开年来4大ETF流入超50亿元

数据显示，年后7个交易日，证券、传媒、沪深300等4大ETF份额大增逾30亿份。以区间成交均价估算，上述几大ETF合计净流入资金超过50亿元。

其中，获得净申购最多的为国泰中证全指证券公司ETF，份额净增加了10.95亿份；在近期传媒板块的凌厉攻势之下，广发中证传媒ETF（512980.OF）则获得了近5亿的资金净流入。

— —这些基金今日除权除息— —

鹏华优质治理（160611.OF）每10份派发红利0.105元

浙商汇金聚鑫定期开放（006927.OF）每10份派发红利0.1元

前海开源恒远（002407.OF）每10份派发红利0.65元

大成景旭纯债B每10份派发红利0.1元

创金合信优选回报（005076.OF）每10份派发红利0.1元

财通稳健增长C（003205.OF）每10份派发红利0.037元

博时中债3-5年国开行C（007486.OF）每10份派发红利0.093元

新疆前海联合泓瑞（005722.OF）每10份派发红利0.15元

鹏华动力增长（160610.OF）每10份派发红利0.663元

长盛可转债A（003510.OF）每10份派发红利0.3元

大摩纯债稳定增利每10份派发红利0.13元

长信企业精选两年（005589.OF）每10份派发红利0.8元

永赢卓利（007373.OF）每10份派发红利0.063元

财通稳健增长A（720002.OF）每10份派发红利0.192元

华夏中债3-5年政策金融债C（007187.OF）每10份派发红利0.089元

国富岁岁恒丰A（000351.OF）每10份派发红利0.111元

兴银合盈C（001784.OF）每10份派发红利0.13元

大成景旭纯债C（000153.OF）每10份派发红利0.1元

信诚稳瑞C（003278.OF）每10份派发红利0.15元

兴银合盈A（001783.OF）每10份派发红利0.13元

易方达年年恒夏纯债一年定开C（007526.OF）每10份派发红利0.18元

汇添富鑫利定期开放C每10份派发红利0.15元

信诚稳瑞A（003277.OF）每10份派发红利0.15元

国泰金马稳健（020005.OF）回报每10份派发红利1.31元

易方达年年恒夏纯债一年定开A（007525.OF）每10份派发红利0.2元

长信价值蓝筹两年（005392.OF）每10份派发红利0.6元

汇添富鑫利定期开放A每10份派发红利0.15元

上银慧佳盈（005666.OF）每10份派发红利0.136元

国富岁岁恒丰C（000352.OF）每10份派发红利0.102元

华夏中债3-5年政策金融债A（007186.OF）每10份派发红利0.091元

长江乐盈（005158.OF）定期开放每10份派发红利0.04元

中银丰进（005072.OF）定期开放每10份派发红利0.55元

大成景旭纯债A（000152.OF）每10份派发红利0.1元

中信保诚稳达C（006178.OF）每10份派发红利0.26元

博时裕盈三个月每10份派发红利0.051元

银河银泰理财分红每10份派发红利1.78元

交银环球精选每10份派发红利0.8元

博时平衡配置（050007.OF）每10份派发红利0.58元

平安合颖定开纯债每10份派发红利0.52元

长盛可转债C（003511.OF）每10份派发红利0.337元

鹏华盛世创新（160613.OF）每10份派发红利3.02元

博时中债3-5年国开行A（007485.OF）每10份派发红利0.097元

银河行业优选（519670.OF）每10份派发红利3.3元

上银慧添利（002486.OF）每10份派发红利0.07元

工银瑞信全球（486001.OF）配置每10份派发红利1.7元

国泰金龙债券C每10份派发红利0.36元

中信保诚稳达A（006177.OF）每10份派发红利0.26元

信达澳银红利回报（610005.OF）每10份派发红利0.0906元

易方达策略2号每10份派发红利0.15元

— —*基金产品申赎变动— —

中金中债1-3年政策性金融债A（008156.OF）、鹏华全球中短债美元现汇A、创金合信上证超大盘量化A（008768.OF）、汇添富鑫远（008081.OF）、中加颐瑾六个月定开A（006963.OF）、鹏华全球中短债美元现汇C、鹏华全球中短债人民币A、金信稳健策略、鹏华全球中短债人民币C、创金合信上证超大盘量化C（008769.OF）、中加颐瑾六个月定开C（006964.OF）、中金中债1-3年政策性金融债C（008157.OF）于2020-01-13起开放申购，申购起点为10元；南方定元中短债C（007656.OF）、南方定元中短债A（007655.OF）、中银创新医疗（007718.OF）于同日起开放申购，申购起点为1元。

工银瑞信印度市场美元（005801.OF）、华安三菱日联日经225ETF（513880.OF）、工银瑞信新经济美元（005700.OF）、华夏野村日经225ETF（513520.OF）、工银瑞信新经济（005699.OF）人民币、上投摩根日本精选（007280.OF）、易方达原油C美元（003323.OF）现汇等14只基金于2020-01-13起暂停申购；大成债券C（092002.OF）、兴业天融（002638.OF）、海富通阿尔法对冲（519062.OF）、大成景阳领先（519019.OF）、银华信用季季红（000286.OF）A、博时季季享三个月B（000784.OF）、中金现金管家A（000882.OF）、中金现金管家C（005065.OF）、博时季季享三个月A（000783.OF）、东吴移动互联C（002170.OF）、兴业机遇（005717.OF）C等26只基金则于同日起暂停大额申购。

（*值 －）

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