基金每日净值，基金每日净值查询
基金每日净值，基金每日净值查询
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07月28日讯 A50基金基金07月27日下跌0.88%，现价1.472元，成交546.28万元。当前本基金场外净值为1.4578元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为富时中国A50指数，*报告期内，本基金收益率为54.85%，业绩比较基准为富时中国A50指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌4.49%，近3个月本基金净值上涨7.51%，近6月本基金净值下跌5.78%，近1年本基金净值下跌5.54%，成立以来本基金累计净值为1.4578元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟，自2019年03月30日管理该基金，任职期内收益28.73%。
07月13日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）07月12日净值下跌4.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2663元，累计净值为1.2663元。
诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益26.63%，今年以来收益-26.97%，近一月收益-0.49%，近一年收益-28.73%，近三年收益83.84%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益80.49%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有卫士通（持仓比例10.08%）、圣邦股份（持仓比例9.88%）、长川科技（持仓比例9.23%）、沪硅产业（持仓比例8.53%）、北方华创（持仓比例8.34%）、中微公司（持仓比例7.56%）、芯原股份（持仓比例7.10%）、韦尔股份（持仓比例6.98%）、三安光电（持仓比例6.03%）、亿华通（持仓比例4.38%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年开年市场不平静，元旦过后，受美联储加息预期的影响，市场风险偏好急剧下降，出现了疯狂杀估值的阶段，尤其是高位的赛道股首当其冲，半导体、新能源、军工等成长赛道跌幅居前，消费、医药等赛道持续低迷；2月爆发的俄乌冲突进一步冲击全球投资者的风险偏好，外资对全球新兴市场的投资呈现出了加速流出的趋势；而新一轮全球及国内疫情的爆发，投资者对于未来经济的担忧主导了市场，海外通胀高企流动性收紧，国内疫情带来的经济增速压力大，市场渐渐聚焦于稳增长的相关板块，对于具有长期产业趋势的成长板块规避，造成成长赛道一季度出现了单边下跌的行情，本基金主要持仓的半导体板块下跌幅度较大。
虽然市场目前对成长板块预期较为悲观，但是我们需要客观看待。市场在这个位置集中了疫情、加息、战争、通胀、经济下行所有预期。目前很多长期具有竞争力的优质公司估值已经跌至历史低位，到了买入性价比很高的阶段。目前买入这些优质核心资产，可能要承受短期阵痛，但长期看往往具有较高的收益。
从半导体行业本身来看，虽然因为疫情，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变，另外我们一直强调，我国半导体产业未来*的机会在国产替代。在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的*公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出*的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。
逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。
报告期内基金的业绩表现
单位:元
1.0188
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.9285 0.9285
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.7780 1.7780
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0275 1.1205
信诚多策略灵活配置 165531 0.9189 0.9274
信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478
信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639
信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896
信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119
信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.1960
2019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.1316
2019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204
2019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.181
2019■3■30003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8159 0.8159
2019■3■30003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8008 0.8008
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019■3■29
1.0219
1.0173
财通资管鑫锐混合C
004901
基金代码
基金名称
份额净值
份额累计净
值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司
日期
账套名称
基金代码
基金单位净
值
资产净值
基金累计净
值
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002101
1.1405
0.00
1.2141
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002102
1.1406
0.00
1.1139
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002310
1.0290
0.00
1.1670
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002315
1.0305
0.00
1.1755
2019■3■29 创金合信中证500增强
002311
0.9910
002316
0.9951
2019■3■29 创金合信尊享纯债债券
002336
1.096
0.00
1.122
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003232
0.9625
0.00
1.0444
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003233
0.9601
0.00
1.0517
2019■3■29 创金合信尊泰纯债债券
003289
0.9731
0.00
1.0070
2019■3■29 创金合信量化核心混合
004359
1.0978
0.00
1.1478
2019■3■29 创金合信量化核心混合
004360
1.0753
0.00
1.1253
2019■3■29 创金合信尊智纯债
003193
1.0433
0.00
1.0823
2019■3■29 创金合信科技成长
005495
0.9579
005496
0.9524
2019■3■29 创金合信价值红利混合
002463
1.0395
005404
1.0265
创金合信汇益纯债一年定开债券
005782
1.0412 625，089，769.86
0.0000
005783
1.0392
146，895.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券
005784
1.0326 216，958，862.25
005785
1.0302
191，825.16
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值估值日期
481001481001工银核心价值混合 2019■03■29
481001481001工银核心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29
481001960010工银核心价值混合H 2019■03■29
481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵活配置混合 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵活配置混合A1.038 1.038 2019■03■29
001715001998工银新焦点灵活配置混合C1.021 1.021 2019■03■29
000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29
000528000528工银薪金宝货币 2019■03■29
000528000528工银薪金货币A
0.7907
0.0346
7
0.0372
8
2019■03■29
000528000716工银薪金货币B
0.8598
2019■03■29
000728000728
工银目标收益一年定开债券
工银目标收益一年定开债券A
工银目标收益一年定开债券C
工银安盈货币
26936288
913 2019■03■29.
17373605
8.11 2019■03■29
95626831.
02 2019■03■29
000728006470
1.142
000728000728
1.140
002679002679
2019■03■29
002679002679工银安盈货币A
0.7434
0.0259
7
0.0284
1
2019■03■29
002679002680工银安盈货币B
0.8160
2019■03■29
164808164808工银四季收益债券
1.07091.6216
2019■03■29
000677000677工银现金货币
0.8952
0.03396
2019■03■29
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28
005525005525工银瑞祥定开发起式债10240 50806963券.55172019■03■29.
006002006002工银医药健康股票 2019■03■29
006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29
006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29
006834006834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29
006834006834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29
006834006835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29
基金代 基金名称 基金份额净值
码 (元) 基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0092 1.0092
003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267
003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9729 0.9729
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7455 2.482
000901 国开泰富货币市场基金 0.6792 2.234
基金代码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)
006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022
006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29
519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29
519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期
004185 江信增利货币A 0.6668 2.392% 2019■3■29
004186 江信增利货币B 0.7294 2.617% 2019■3■29
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期
000583 江信聚福 1.0587 108，195，048.472019■3■29
001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29
001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29
002448 江信汇福 1.0066 64，591，589.462019■3■29
002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29
002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29
003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29
003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29
003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29
002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29
002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29
003390 江信一年定开 1.0879 198，172，262.232019■3■29
份额净值(元)
累计净值(元)
001897
九泰久盛量化混合A
2019年3月30日
1.002
1.183
004510
九泰久盛量化混合C
2019年3月30日
0.993
1.174
001782
九泰久益混合A
2019年3月30日
1.288
1.422
001844
九泰久益混合C
2019年3月30日
1.241
1.375
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■03■28
2019■03■29
0.920
0.920
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.719
0.719
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.571
0.571
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.685
0.685
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.293
1.293
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7607
1.5124
单位净值(元) 累计净值(元)
基金资产净值
(元)
002245 泰康稳健增利债券A
1.1466
1.1466
002246 泰康稳健增利债券C
1.2677
1.2677
003813泰康金泰3月定开混合
1.1351
59354363.40
005523
泰康颐年混合A
1.0567
1.0567
005524
泰康颐年混合C
1.0527
基金份额净值
基金份额累计净值 交易日期
42000天弘周期策略混合型证券投资基金 13390 17100 2019■
5 . . 03■29
00096
2 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29
00591
9 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29
00155
2 天弘中证证券保险A 0.9044 09044 2019■.03■29
00155
3 天弘中证证券保险C 0.8961 08961 2019■.03■29
00238 天弘裕利A 11403 11496 2019■
8 . . 03■29
00599 2019■
7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■29
00565天弘悦享定期开放债券型发起式证
4 券投资基金 1.0499 10499 2019■.03■29
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值
2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.010
2019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.007
2019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.799
2019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.802
2019■03■29110023 易方达医疗保健行业混合 1.815 1.815
2019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4281 1.4281
2019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■
2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■
2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■
2019■03■29001382 易方达国企改革混合 1.129 1.129
2019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.1095
2019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2046 1.2046
2019■03■29110005 易方达积极成长混合 0.6470 4.6722
2019■03■29110012 易方达科汇灵活配置混合 1.441 5.865
2019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.708
2019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.240
2019■03■29000603 易方达创新驱动混合 0.878 0.878
2019■03■29000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.042 ■
2019■03■29000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.038 ■
2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053
006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330
006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132
账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1，908，794，810.01 1.192 2.131
圆信永丰双红利C 000825 68，858，431.19 1.170 2.062
圆信永丰优加生活股票型证券
投资基金 001736 1，100，212，864.59 1.476 1.476
圆信永丰兴利A 001918 143，730，602.84 1.072 1.105
圆信永丰兴利C 001919 60，374，321.62 1.088 1.114
圆信永丰兴融A 002073 2，505，908，107.14 1.019 1.130
圆信永丰兴融C 002074 101，261.25 1.018 1.121
强化收益A类 002932 305，426，912.12 1.1366 1.1366
强化收益C类 002933 29，597，870.40 1.1249 1.1249
日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.1298
2019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.2822
2019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.0878
2019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019■03■29 003582 中金量化多策略 1.053 1.053
2019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.0095
2019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.0037
2019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.0803
2019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934
163804163804中银收益混合
2019■03■29
163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29
163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29
002826002826中银永利半年定期开 15765579放债券1.03385.212019■03■29
003966003966中银润利混合 2019■03■29
003966003966中银润利混合A
1.0361.156
9 9
1.0351.154
5 5
2019■03■29
003966003967中银润利混合C
2019■03■29
380009380009中银添利债券 2019■03■29
380009380009中银添利债券发起A1.2741.576 2019■03■29
380009005852中银添利债券发起C1.2671.569 2019■03■29
380009007100中银添利债券发起E1.2741.274 2019■03■29
000539000539中银活期宝货币 0.7385 0.02834 2019■03■29
000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29
163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29
002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28
002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币份额00 2019■03■28
002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元份额44 2019■03■28
002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29
005610005610中银泰享定期开放债1.0261.062券66 2019■03■29
估值日期 基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份
收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/29001014 中融融安混合
0.9650
0.9650
2019/03/29001387 中融新经济混合A
1.683
2.115
2019/03/29001388 中融新经济混合C
1.055
1.055
2019/03/29003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0485
1.0485
2019/03/29003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数C
1.0420
1.0420
2019/03/29004671 中融核心成长
0.7566
0.7566
2019/03/29005931 中融恒裕纯债A
1.0097
1.0197
2019/03/29005932 中融恒裕纯债C
1.0088
单位:元
1.0188
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.9285 0.9285
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.7780 1.7780
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0275 1.1205
信诚多策略灵活配置 165531 0.9189 0.9274
信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552
信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382
信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478
信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639
信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896
信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119
信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.1960
2019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.1316
2019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204
2019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.181
2019■3■30003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8159 0.8159
2019■3■30003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8008 0.8008
名称
代码
日期
单位净值
累计单位净值
财通资管鑫锐混合A
004900
2019■3■29
1.0219
1.0173
财通资管鑫锐混合C
004901
基金代码
基金名称
份额净值
份额累计净
值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司
日期
账套名称
基金代码
基金单位净
值
资产净值
基金累计净
值
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002101
1.1405
0.00
1.2141
2019■3■29 创金合信转债精选债券
002102
1.1406
0.00
1.1139
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002310
1.0290
0.00
1.1670
2019■3■29 创金合信沪深300增强
002315
1.0305
0.00
1.1755
2019■3■29 创金合信中证500增强
002311
0.9910
002316
0.9951
2019■3■29 创金合信尊享纯债债券
002336
1.096
0.00
1.122
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003232
0.9625
0.00
1.0444
2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003233
0.9601
0.00
1.0517
2019■3■29 创金合信尊泰纯债债券
003289
0.9731
0.00
1.0070
2019■3■29 创金合信量化核心混合
004359
1.0978
0.00
1.1478
2019■3■29 创金合信量化核心混合
004360
1.0753
0.00
1.1253
2019■3■29 创金合信尊智纯债
003193
1.0433
0.00
1.0823
2019■3■29 创金合信科技成长
005495
0.9579
005496
0.9524
2019■3■29 创金合信价值红利混合
002463
1.0395
005404
1.0265
创金合信汇益纯债一年定开债券
005782
1.0412 625，089，769.86
0.0000
005783
1.0392
146，895.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券
005784
1.0326 216，958，862.25
005785
1.0302
191，825.16
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值估值日期
481001481001工银核心价值混合 2019■03■29
481001481001工银核心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29
481001960010工银核心价值混合H 2019■03■29
481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵活配置混合 2019■03■29
001715001715工银新焦点灵活配置混合A1.038 1.038 2019■03■29
001715001998工银新焦点灵活配置混合C1.021 1.021 2019■03■29
000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29
000528000528工银薪金宝货币 2019■03■29
000528000528工银薪金货币A
0.7907
0.0346
7
0.0372
8
2019■03■29
000528000716工银薪金货币B
0.8598
2019■03■29
000728000728
工银目标收益一年定开债券
工银目标收益一年定开债券A
工银目标收益一年定开债券C
工银安盈货币
26936288
913 2019■03■29.
17373605
8.11 2019■03■29
95626831.
02 2019■03■29
000728006470
1.142
000728000728
1.140
002679002679
2019■03■29
002679002679工银安盈货币A
0.7434
0.0259
7
0.0284
1
2019■03■29
002679002680工银安盈货币B
0.8160
2019■03■29
164808164808工银四季收益债券
1.07091.6216
2019■03■29
000677000677工银现金货币
0.8952
0.03396
2019■03■29
002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28
005525005525工银瑞祥定开发起式债10240 50806963券.55172019■03■29.
006002006002工银医药健康股票 2019■03■29
006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29
006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29
006834006834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29
006834006834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29
006834006835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29
基金代 基金名称 基金份额净值
码 (元) 基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0092 1.0092
003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267
003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9729 0.9729
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7455 2.482
000901 国开泰富货币市场基金 0.6792 2.234
基金代码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)
006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022
006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29
519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29
519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期
004185 江信增利货币A 0.6668 2.392% 2019■3■29
004186 江信增利货币B 0.7294 2.617% 2019■3■29
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期
000583 江信聚福 1.0587 108，195，048.472019■3■29
001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29
001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29
002448 江信汇福 1.0066 64，591，589.462019■3■29
002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29
002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29
003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29
003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29
003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29
002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29
002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29
003390 江信一年定开 1.0879 198，172，262.232019■3■29
份额净值(元)
累计净值(元)
001897
九泰久盛量化混合A
2019年3月30日
1.002
1.183
004510
九泰久盛量化混合C
2019年3月30日
0.993
1.174
001782
九泰久益混合A
2019年3月30日
1.288
1.422
001844
九泰久益混合C
2019年3月30日
1.241
1.375
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■03■28
2019■03■29
0.920
0.920
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.719
0.719
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.571
0.571
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.685
0.685
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.293
1.293
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7607
1.5124
单位净值(元) 累计净值(元)
基金资产净值
(元)
002245 泰康稳健增利债券A
1.1466
1.1466
002246 泰康稳健增利债券C
1.2677
1.2677
003813泰康金泰3月定开混合
1.1351
59354363.40
005523
泰康颐年混合A
1.0567
1.0567
005524
泰康颐年混合C
1.0527
基金份额净值
基金份额累计净值 交易日期
42000天弘周期策略混合型证券投资基金 13390 17100 2019■
5 . . 03■29
00096
2 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29
00591
9 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29
00155
2 天弘中证证券保险A 0.9044 09044 2019■.03■29
00155
3 天弘中证证券保险C 0.8961 08961 2019■.03■29
00238 天弘裕利A 11403 11496 2019■
8 . . 03■29
00599 2019■
7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■29
00565天弘悦享定期开放债券型发起式证
4 券投资基金 1.0499 10499 2019■.03■29
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值
2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.010
2019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.007
2019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.799
2019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.802
2019■03■29110023 易方达医疗保健行业混合 1.815 1.815
2019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4281 1.4281
2019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■
2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■
2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■
2019■03■29001382 易方达国企改革混合 1.129 1.129
2019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.1095
2019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2046 1.2046
2019■03■29110005 易方达积极成长混合 0.6470 4.6722
2019■03■29110012 易方达科汇灵活配置混合 1.441 5.865
2019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.708
2019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.240
2019■03■29000603 易方达创新驱动混合 0.878 0.878
2019■03■29000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.042 ■
2019■03■29000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.038 ■
2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053
006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330
006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132
账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1，908，794，810.01 1.192 2.131
圆信永丰双红利C 000825 68，858，431.19 1.170 2.062
圆信永丰优加生活股票型证券
投资基金 001736 1，100，212，864.59 1.476 1.476
圆信永丰兴利A 001918 143，730，602.84 1.072 1.105
圆信永丰兴利C 001919 60，374，321.62 1.088 1.114
圆信永丰兴融A 002073 2，505，908，107.14 1.019 1.130
圆信永丰兴融C 002074 101，261.25 1.018 1.121
强化收益A类 002932 305，426，912.12 1.1366 1.1366
强化收益C类 002933 29，597，870.40 1.1249 1.1249
日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.1298
2019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.2822
2019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.0878
2019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2019■03■29 003582 中金量化多策略 1.053 1.053
2019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.0095
2019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.0037
2019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.0803
2019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934
163804163804中银收益混合
2019■03■29
163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29
163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29
002826002826中银永利半年定期开 15765579放债券1.03385.212019■03■29
003966003966中银润利混合 2019■03■29
003966003966中银润利混合A
1.0361.156
9 9
1.0351.154
5 5
2019■03■29
003966003967中银润利混合C
2019■03■29
380009380009中银添利债券 2019■03■29
380009380009中银添利债券发起A1.2741.576 2019■03■29
380009005852中银添利债券发起C1.2671.569 2019■03■29
380009007100中银添利债券发起E1.2741.274 2019■03■29
000539000539中银活期宝货币 0.7385 0.02834 2019■03■29
000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券 2019■03■29
163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29
163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29
002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28
002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币份额00 2019■03■28
002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元份额44 2019■03■28
002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29
005610005610中银泰享定期开放债1.0261.062券66 2019■03■29
估值日期 基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份
收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/03/29001014 中融融安混合
0.9650
0.9650
2019/03/29001387 中融新经济混合A
1.683
2.115
2019/03/29001388 中融新经济混合C
1.055
1.055
2019/03/29003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0485
1.0485
2019/03/29003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数C
1.0420
1.0420
2019/03/29004671 中融核心成长
0.7566
0.7566
2019/03/29005931 中融恒裕纯债A
1.0097
1.0197
2019/03/29005932 中融恒裕纯债C
1.0088
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