股票基金净值，股票基金净值高好还是低好

本文目录一览：

• 1、股票基金净值

• 2、000599

• 3、股票基金净值公告的内容不包括

• 4、股票基金净值高好还是低好

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占55.11%，137只基金回报超3%，558只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日下跌0.05%，报收3275.76点，深证成指下跌0.07%，创业板指上涨0.03%，科创50指数上涨1.02%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有美容护理、机械设备、汽车等，分别上涨2.02%、1.74%、1.62%。跌幅居前的有食品饮料、商贸零售、社会服务等，分别下跌1.44%、0.99%、0.92%。所属概念方面，TOPCON电池、汽车热管理、一体化压铸等涨幅居前，白酒概念、REITs概念、免税店等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，7月27日算术平均净值增长率0.21%，净值增长率为正的占55.11%，其中，净值增长率超3%的有137只，国融融银A净值增长率为4.78%，回报率居首，紧随其后的是国融融银C、南方产业智选、鑫元清洁C等，净值增长率分别为4.78%、4.43%、4.41%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有15只基金属于广发基金，海富通基金、天弘基金等分别有12只、9只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的国融融银A属于灵活配置型，净值增长率超3%的基金中，有65只基金属于偏股型，37只基金属于灵活配置型，26只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有558只，回撤幅度*的是光大品质C，基金净值下滑3.29%，回撤幅度居前的还有光大品质A、华泰时代机遇C、华泰时代机遇A等，回撤幅度分别为3.29%、3.11%、3.11%。（）

7月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

7月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

8月1日盘中消息，10点36分青岛双星（000599）封涨停板。目前价格4.59，上涨10.07%。其所属行业汽车零部件目前下跌。领涨股为青岛双星。该股为轮胎，军民融合，军工概念热股，当日轮胎概念上涨1.93%，军民融合概念上涨1.06%，军工概念上涨0.74%。

资金流向数据方面，7月29日主力资金净流出842.36万元，游资资金净流入196.66万元，散户资金净流入645.7万元。

近5日资金流向一览

青岛双星主要指标及行业内排名

青岛双星（000599）个股

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中国基金报

*股民们，还记得2018年曾在大巴车上召开股东大会的中科招商吗？

彼时的奇葩举动，是由于中科招商产品股东中融鼎新（白羊新三板投资基金1号）担心其投资人在会上聚众闹事，故向公安部门进行了举报。由于中科招商股价暴跌并于后续摘牌，产品净值出现大幅缩水，退出变现成为难题。在巨亏之际，投资者将矛头指向基金管理人中融鼎新。

日前，北京金融法院公布的一份二审裁判文书，揭示了白羊1号投资者董先生“追债”中融鼎新要求赔偿损失的全过程。由于在销售基金产品过程中，风险提示及履行风险告知义务存在一定瑕疵，北京金融法院认为中融鼎新应对投资者承担一定赔偿责任。综合全案，酌情确定中融鼎新按照投资者认购金额20%的标准予以赔偿。

来看详情——

“白羊1号”踩雷中科招商

由于案件历时久远，我们先来回顾一下“中融鼎新·白羊新三板投资基金1号”这只产品踩雷中科招商的始末：

时间回到2015年，彼时新三板定增市场火热，市场各类机构纷纷参投，其中尤以触角灵敏的基金、券商和信托为主。作为中融信托旗下全资子公司，中融鼎新自然也没有错过这样的市场机会。

公开信息显示，中融鼎新于2011年经原中国银监会正式批准设立，作为中融信托股权投资平台，注册资本30亿元。截至2021年末，中融鼎新及子公司资产管理总规模超322亿元，受托资产总规模超210亿元，在管基金60余支。

募集之时，曾有中融信托相关工作人员对媒体表示，投资新三板的“中融鼎新-白羊新三板投资基金1号”被秒抢。白羊1号原本计划募集1亿元，但由于投资人太多，实际募集约2亿元。“凭借信托公司在产品创新及风控的优势，日益火爆的新三板必将是信托公司新蓝海。”

2015年3月，中科招商在新三板挂牌，并在当年连续4次抛出定增计划，募集资金高达108.84亿元，其中两次定增价格高达18元/股，成为当年新三板“定增*”。从新三板市场定增得来的资金，被中科招商用来低位抄底上市公司，频繁举牌。

“中融鼎新·白羊新三板投资基金1号”参与的中科招商定增是在2015年4月，正是定增价位18元/股的一次，认购金额为2.007亿元。

2015年12月底，证监会发言人张晓军在例行发布会上表示，挂牌的私募基金管理机构频繁融资，融资金额和投向引起了社会广泛关注和质疑，因此迫切需要加强对此类私募基金管理机构的监管，暂停私募基金管理机构在全国股转系统挂牌和融资，并对前期融资的使用情况进行调研。

此后，中科招商股价便开始一路走低。2017年12月，中科招商被全国股转系统终止股票挂牌。在摘牌前，中科招商股价为0.61元/股。

而截至摘牌，白羊1号仍持有中科招商股票5820.1万股，持股比例为0.54%。由于投资标的被强制摘牌，白羊1号所持股份缺乏活跃的交易市场。中融鼎新表示，其持续寻求股份处置方式，但投资标的的确存在变现困难。

2018年8月，中融鼎新发布白羊1号基金份额净值通知，告知基金份额持有人，基金投资标的的中科招商被全国股转系统强制终止挂牌。根据基金合同及相关补充协议、征询意见的约定，基金以中科招商被强制摘牌当月全月平均交易价格作为公允价格进行估值。据此计算，该基金截至2018年7月31日的基金份额净值为0.1985元。

投资者：基金管理人未尽忠诚勤勉义务

回到此次诉讼中，董先生在2015年4月出资101万元认购了白羊1号，并经历了上文中跌宕起伏的投资历程。在基金份额净值仅有0.1985元的情况下，其百万投资也缩水至不足20万元，遂将中融鼎新告上法庭。

董先生表示，在合同签订过程中，中融鼎新存在先打款后签合同，未履行风险提示的适当性义务，亦未对他进行风险承受能力调查，导致他在未充分认识该基金风险的情况下购买基金产品。中融鼎新作为涉案基金管理人违约展期，未能尽到忠诚勤勉的义务。

基于此，董先生在诉讼请求中要求中融鼎新支付其投资本金及认购费101万元，以及赔偿资金占用损失23万元。如该请求未能得到支持，董先生请求判令中融鼎新对白羊1号基金组织清算。

针对风险调查，董先生表示，在填写问卷时他实际有两个孩子，但在填写调查问卷时选择的无子女。他认为，基金管理人未向其充分介绍揭示涉案基金风险，在不了解原告风险评估、承受能力的情况下将涉案高风险基金推介给他，违反了销售适当性义务、勤勉尽责义务。

而针对推介材料中“新三板正处于历史投资机遇期”、“中科招商是国内*秀的私募基金管理与股权投资机构……投资业绩爆发式增强预期强”、“当前新三板市场情况，做市后的平均价格涨幅为30%-50%”，董先生认为描述皆为夸大耸动内容。

此外，董先生还认为，涉案基金的代销机构中天嘉华在对私募产品推介中存在违法行为，被相关协会暂停宣传推介业务，中科招商亦屡次收到监管单位的责令改正要求基金管理人在发现投资标的屡次被证监会处罚时，应当审慎决策，及时退出投资。

中融鼎新：已经“卖者尽责”

面对投资者要求赔偿的诉求，中融鼎新表示，白羊1号并非保本保收益的产品，自己在投前投后均勤勉尽责地履行了各项职责，已经“卖者尽责”。因其他与被告无关的内外部因素导致的风险，应当“买者自负”。

中融鼎新表示，根据录像显示，公司的工作人员在董先生签署基金合同前，已向其介绍了白羊1号的基本情况，对基金的特殊风险进行了重点说明和揭示，董先生未如实填写风险调查问卷的行为，属于金融消费者故意提供虚假信息因其自身原因导致所购产品或者接受服务不适当卖方免责的情形，由此引发的投资风险应由金融消费者自负

此外，其在推介材料中充分揭示了涉案基金存在的各类风险，包括投资标的为新三板挂牌公司股票的特殊风险、不设预警线和止损线可能出现本金全损的风险和操作风险，提示投资者中融鼎新对该产品不承担任何刚性兑付责任。

对于中天嘉华的代销问题，中融鼎新表示，其委托在证券协会备案、有基金销售业务资格的中天公司，双方签有咨询服务协议，明确代销机构适当性管理标准和要求，对代销机构宣传推介行为尽到了审慎注意义务，不存在任何过错。且中天嘉华因违法违规被暂停业务的时间是2018年，与涉案基金代销行为相隔近3年，且相关决定并未认定其在代销白羊1号过程中存在任何问题。

对于投资者要求清算的诉求，中融鼎新称，针对证监部门的责令改正决定，中科招商已及时采取了改正措施，不足以影响对白羊1号投资标的的投资判断。在并未影响中科招商正常经营的情况下，若中融鼎新盲目处分投资标的，反而属于未勤勉尽责，不利于保护投资者利益。

另外，在2016年底，中融鼎新曾向所有基金份额持有人征询展期，选择同意展期的基金份额持有人超过2/3，白羊1号从而合法展期，至今仍处于合法存续状态。

二审法院：承担20%赔偿责任

在二审中，法院对基金合同的成立、效力认定等问题均无异议，对于中融鼎新在担任产品管理人职责履行中亦未见有失。但在风险提示及履行风险告知义务中，法院认为中融鼎新存在一定瑕疵。

二审法院指出，在中融鼎新的推介材料中未见主要风险提示事项，而其销售人员对董先生进行风险提示告知并签订《基金合同》、提示投资风险的时间亦均为2015年4月15日，中融鼎新并未提交证据证明在向投资者募集基金前充分揭示了投资风险。因此，中融鼎新在履行风险告知义务方面亦存在一定瑕疵。

值得补充的是，双方均认可存在“倒签合同”的情况：即董先生在2015年4月1日向中融鼎新转款认购白羊1号，但双方实际签署合同文本是在2015年4月15日。这一行为虽未影响合同的成立和效力，但由于风险提示及调查问卷均与基金合同在一起，从而导致了风险告知方面的瑕疵。

基于此，法院认为，中融鼎新在销售基金产品的过程中履行适当性义务不及时不全面，未能及时评估投资者风险承受能力即接受投资者认购基金产品并在投资者认购基金产品前未能充分揭示投资风险，存在一定过错。

适当性义务属于诚信义务在金融产品销售领域的具体化，是在基金合同订立前赋予卖方机构的义务范畴。违反适当性义务，应当根据合同法关于缔约过失的相关规定承担与其过错及投资者实际损失相适应的赔偿责任。

在本案中，中融鼎新补充进行风险评估的时间与基金成立时间相距较短，投资者风险承受能力在短期内发生明显变化的可能性并不大，后续评估显示董某某符合案涉基金产品的合格投资者要求，且投资者在其后补充签署了《基金合同》并对认购事宜予以确认。

二审法院认为，中融鼎新上述适当性义务的违反并未在实质上过度影响投资者在认购案涉基金方面的自主决定，但仍应对其上述不规范行为对投资者承担一定赔偿责任。综合考量本案情形，法院酌情确定中融鼎新按照投资者认购金额20%的标准对投资者予以适当赔偿。

此外，对于董先生主张产品清算并分配的请求，一二审法院均未予支持，且确认了产品展期的合法有效。

不过，北京金融法院在判决书中明确指出：中融鼎新作为基金管理人，应在将来的工作中进一步规范基金管理工作，勤勉尽责，积极主动地推动案涉基金有序退出，在合同终止后及时组织清算和分配，*限度地维护投资者利益，避免由此产生其他纠纷。如投资者认为案涉基金存在约定的终止事由，可以另案主张。

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我们在选择基金时，经常会遇到这样一个选择题，一只基金净值为1元的，和比1元净值高的，比如说2元的基金，面对这两个选择，你会选择哪一只基金呢？

一般初次选择基金时，常常会毫不犹豫地选择购买前者，也就是净值为1元的基金，理由通常也非常的简单：

一方面是认为净值低的基金比较容易上涨；

另一方面则认为基金净值低，买到的份额就多；

因此钱也会赚得多。

我初次接触基金时，觉得花100元可能买到1元净值的100个份额，远比100元只买到2元净值的50个份额要多好多，你想100个份额得有“多大一包”啊，当时也真是这么想的，觉得自己赚了，后来一想，跟自己当时是穷学生也有关，因为钱少所以也爱选择便宜的，还有就是觉得一开始也不懂也没啥钱，所以买个便宜的，先试试水。当然，这就导致了初接触基金时喜欢净值较低的基金。

问题也就来了，我们选择了净值低的基金回报就更高吗？

答案是以我的经历结果得到了，当时我选择了3只基金，都是新发行的基金，其实只有一只基金涨势迅猛，其它的基本上是原地踏步，涨速缓慢，这就引发了我的另一个思考，高净值的基金是否也是这样子？

在我们同样选择一样金额来配置一只基金净值低的，一只基金净值高的，比较一下，你会发现，区别并不大。

我们还是以100元为例，你不妨可以想像一下，一张是100百大钞，另一张是100张1元的，总资产都是100元。

两只基金可以分别叫A和B

A基金单位净值是1元，投资100元，可买到100份

B基金单位净值是2元，投资100元，可买到50份

如果两只基金1年的净值增长均为30%，那么A基金100份1年后基金净值达到1.30元，总资产是130元；

B基金1年后基金净值上涨30%，达到2.6元，总资产也是130元。

公式：投资者总资产=持有份额*基金单位净值

投资回报=基金总资产*净值增长率

大家发现没有，两只基金带来的实际回报是一样的，都是130元，这说明净值高低和回报没有因果关系，不是说净值高收益就高，净值低收入就多。

那么关键在哪里呢？就在于净值增长率上，投资基金最终能赚到多少钱取决于基金的净值增长率。也就是说，基金在选择时，如果是以基金回报来考量，基金净值高低不重要，重要的是你上车的这只基金能跑多远。

的确，在高速路上你选择了一辆大奔，或选择了一辆面包车，你可能会优选于大奔，快又舒适还*，其实不在于你坐的是什么，因为最基础的问题是，谁能让你安全地到达目标地，这很重要。

因此，买基金其实并没有贵贱之分，看一只基金值不值得投资，最重要的还是看今后的获利能力，不是说基金净值低获利能力就强，也不是说基金净值高获利能力就差，净值高低与这只基金容易上涨没有直接关系，股价上涨靠的是上市公司的盈利能力的增强，一旦公司盈利能力跟不上股价的上涨速度，股价一定会调整，因此股票在价格高位时很容易回调。

基金是很多只股票的集合，这些股票就是一个篮子里的鸡蛋，坏的鸡蛋拿出去，好的鸡蛋留下来，怎么判断鸡蛋好和坏，由专业的人员来做决定，他的选“蛋”决定正确还是不正确，取决于他的水平，也取决于他的调整节奏，因此专业的人员才是更重要的选基金的因素，所以我们选择基金时，人或者叫专业的人才是重点。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《股票基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多股票基金净值、000599相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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