人民币升值利好哪些股票板块(001075)人民币兑美元升值对哪些股票有利

本文目录一览：

• 1、人民币升值利好哪些股票板块

• 2、001075

• 3、人民币兑美元升值对哪些股票有利

• 4、人民币升值利好股市哪些板块

美联储会议纪要再次释放了非常强硬的降通胀的信号，这意味着7月份的加息可能仍然是激进的75个基点，现在美联储的态度已经非常坚决，我们明显看到在过去的这一周里，美元指数强势上攻有点不管不顾的意思，而随之的大宗商品的价格大幅调整，原油和黄金，白银等资源类商品纷纷从高点位落于马下。

这一次的降通胀潮来得如此迅猛，虽然A股因为降息背景相对平静，但是风潮来得过猛仍然会搅动A股市场的“湖面”……令市场变得诡异莫测

美元指数猛升，亚洲货币贬值，还有降通胀中有可能采取的对于关税减免的措施，对于咱们来讲可以提升出口，这对国内对冲需求复苏缓慢带来的压力会有很强的帮助，要以说美元升值对于出口极为有利，今天市场的表现也是围绕着这个来的，例如工业股方面，航运港、机械设备、电子元件、家具，纺织服装，轮胎等行业都出现了明显的提振。

但是伴随着美元升值，关税减免的预期，市场也并不是一味地普涨，有消息面提到这次关税减免的部分可能仅仅是3700亿美元中的100亿，那么此前称为关税减免将受益最大的医药行业马上就面临一个重新“预期折算”的考验，今天医药行业板块大幅回调不能说没受影响。

外围市场降通胀引发的大宗商品降价潮+国内航空限制进一步放开，直接利好航空股的表现，相反的，同样的是大宗商品降价潮的冲击下，A股市场的煤炭主题板块今天却有更多的资金流入，很有意思，而另一方面，受外围环境打压的影响，国内的半导体板块再次走出了“令我为主”的行情，表现上看热门赛道你追我赶，热情高涨，但是多个逻辑叠加的又夹杂着相斥逻辑的市场变化，其实大大增加了我们获益的难度。

总体上来讲，虽然看着热闹，但风险正在逐渐地压过机会，热闹归热闹，脚踏实地的亮点却少，自相矛盾的逻辑又多，当然我们还是强调不是说当前没有机会，而是在风险增加的面前，我们不必全仓，这就是对风险最大的呼应。

其它

【大金融板块】

内部人员回购股票起到一定的稳盘作用，也算是金融板块的一个常见操作了，而眼下万物复苏，稳定经济的大背景下，当前的大金融板块并不是一个收获期，从周期来讲属于播种期和过渡期，需要通过逢低布局轮仓配置来为新中期的收获创造条件。

【新能源车板块】

国内对新能车的落地发展再添利好政策，加之六月份的销售业绩有所提振，板块在短暂的调整之后又迎来了反弹，反弹将是正常的或者说是常态式的，所不一样的是在中期报临近时，需要在反弹中过筛才行，把好的个股，特别是下半年仍然有走势机会的企业筛选出来，这将是下半年能否有饭票的重点工作。

【医疗板块】

减免关税的问题可能再添变数，冲关解封的比例有可能收窄，因此得益于关税减免的医疗行业的大利好也就缩水了，从今天主力资金大幅回撤的动作来看，医疗板块真是命运多舛，行业复苏的好运气可能要像挤牙膏一样一点一点来了。

【军工板块】

对于军工行业的中报可能存在超预期的判断还是对军工板块构成了影响，今天板块再次走出强势上涨的行情来，重启升势伴随着我们之前提到的阶段性上涨面临的有一定的短期调整的需求，是不是主力做多的势头之强劲淡化了后者？现在无法明确，所以逐步地加仓不失为一种折中的办法。

【原油主题】

激进的加息预期以及对经济衰退的担忧加剧了原油走势的震荡，原油进入短空的技术性熊市，当前从美联储降通胀的决心来看，极为坚定，不排除后续的原油走势将是以震荡为主，做多的情绪被强烈压制的气氛下，建议先观望一下再做决定。

【白酒主题】

板块经过这几日的调整之后，又拉大了今年以来的跌幅，虽然今天白酒板块有一定的资金回流，但是表现相对温和，说明主力资金存在进场的分歧，不排除在此期间白酒板块会有震荡往复的情况发生，我们在资金布局上可以等等再看。

【黄金主题】

强势的美元指数走高掩盖了黄金的避险优势，再加上货币政策的收紧，降通胀的步伐加快，投资者开始转向把美元当成避险资产，短期上又加速了黄金的卖盘速度，但是我们还是坚持一个观点，如果黄金跌幅表现过大，对于黄金本身超稳定的特质来讲，一定会有纠偏的对称性回补，因此建议等美元上攻势头出现明显的钝化再挖掘黄金的抄底机会。

最后祝A股长虹，朋友们身体健康。

09月04日讯 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（简称：宝盈转型动力混合，代码001075）09月03日净值下跌1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9420元，累计净值为0.9420元。

宝盈转型动力混合基金成立以来收益-5.80%，今年以来收益26.95%，近一月收益-7.56%，近一年收益44.48%，近三年收益33.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李进，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益58.05%。

李健伟，自2020年02月04日管理该基金，任职期内收益24.44%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有金山办公（持仓比例10.21%）、启明星辰（持仓比例9.33%）、闻泰科技（持仓比例9.08%）、赣锋锂业（持仓比例8.82%）、立讯精密（持仓比例8.43%）、歌尔股份（持仓比例7.80%）、特锐德（持仓比例5.29%）、传音控股（持仓比例4.74%）、同有科技（持仓比例4.28%）、乐鑫科技（持仓比例3.51%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在2019年基金年报中，基金经理认为在经济下行背景下，积极财政政策叠加流动性相对宽松，加之偏暖的政策周期，对权益市场相对利好，新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，未来2-3年会是成长股会跑出相对和绝对收益。但同时，我们认为利率长期下行趋势明确，利率敏感性资产如地产、基建相关的周期和资源品行业，以及部分高股息特征企业的投资价值也开始显现，这些品种会取得绝对收益。报告期内本基金组合基本执行贯彻了2019年基金年报的配置思路。

一季度全球范围内的新冠疫情爆发导致了全球资本市场的大幅震荡，我们认为疫情终将过去，且长期来看疫情既不会改变行业发展趋势，也不会影响行业竞争格局。二季度全球范围内的权益市场迎来了大幅反弹，二季度的牛市行情很大程度上源自于全球性的流动性宽松和无风险收益率下行，自2月以来美国十年期国债从1.5%下降至0.7%左右，3月以来一直维持在0.7%左右；国内2月以来，余额宝7天年化收益率从2.45%下降至1.45%。由于疫情的全球扩散和中美科技对抗加剧，市场结构呈现了较大的分化，我们依旧看好以新兴成长为代表的经济新动能，二季度的投资也主要以新兴成长为主要配置方向。

截至本报告期末本基金份额净值为0.893元；本报告期基金份额净值增长率为20.35%，业绩比较基准收益率为3.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视2020年上半年的市场脉络和下半年的投资机会。

流动性周期。整体而言，伴随经济景气下滑，全球流动性周期开始进入到零利率阶段，国债长期收益率下行成为趋势，无风险利率趋于回落。

政策周期。下半年政策环境的基本基调依然是舒缓而友好的，在4月17日政治局会议中对宽松政策进一步定调“要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响；积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债；稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕”。对资本市场方面监管层也是充满呵护，2月22日政治局明确指出深化金融供给侧结构性改革，提升资本市场直接融资能力。资本市场现在也成了中美角力的赛场。

经济周期。我国经济正从需求扩张型转向结构优化型，从宏微观大起大落变为经济平稳波动。中长期看，经济结构性问题并未解决，随着社融回暖，预计经济下半年将有所复苏但力度偏弱。原因在于随着消费比重逐渐提升，社融对经济拉动作用越来越弱。考虑到本轮疫情对劳动密集型服务业影响最大，中低收入群体的消费能力难以迅速恢复，叠加居民过去几年累积的高杠杆，消费将对经济形成拖累。

产业周期。我们认为随着以5G和电动车为代表的新兴产业迎来了新一轮科技创新周期，相关行业如5G、新能源汽车、军工信息化、半导体设备、网络安全和云计算等迎来景气上行周期。同时，补短板、孕育新动能、扶持创新，鼓励支持新经济也会是未来政策基调和主线。

基于以上分析框架，我们认为经济下行背景、积极财政政策叠加流动性相对宽松、偏暖的政策周期，这些都利好权益市场的结构性发展。而新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，未来2-3年成长股会跑出相对和绝对收益，这也是本基金未来的配置重点。同时，我们认为利率长期下行趋势明确，利率敏感性资产如地产、基建相关的周期和资源品行业，以及部分高股息特征企业的投资价值也开始显现，这些品种会取得绝对收益。在投资思路上，本基金会以好行业、好公司、好生意为投资逻辑，精选出能够取得相对投资收益的品种，力争为持有人获得较好的投资收益。（点击查看更多基金异动）

随着美元指数上周一举升破109关口续创近20年高位，美元兑欧元和日元等货币的汇率创下了数十年来新高。越来越多的业内人士眼下正担心，美元势如破竹的升值势头可能引发更多资金从亚洲新兴市场股市中流出，会使得其他国家资金出现贬值情况。在这种背景下，A股投资者如何把握美元强势升值的投资机会。

因为美元升值，往往会导致人民币贬值，这个时候美元更值钱，购买力更强，往往会利于出口企业。那么我们选取了贬值受益板块，进行短线回测。回测日期为2021年7月18日至2022年7月18日，股票数量筛选3-50只，股票评分由大到小，短线回测按照5天调仓，结果如下图所示：

贬值受益板块短线回测

阿牛智投

通过上图可以发现，贬值受益板块的短线回测数据显示，贬值受益的年化收益率是4.17%，跑赢上证指数12.49%，最大回撤是-24.41%。通过这个数据可以看到，跟随贬值受益做策略是勉强可取，但是这个回撤相对来说比较大，需要进一步加强策略的优化。

我们将成交量分为放量缩量，看这个板块里面是放量好还是缩量好，但结果发现缩量的策略表现更优，我们去看看缩量的策略数据表现如何。回测日期为2021年7月18日至2022年7月18日，股票数量刷选3-50只，股票评分由大到小，短线回测按照5天调仓，短线回测结果如下图所示：

贬值受益+缩量短线回测

阿牛智投

通过上图可以发现，贬值受益+缩量的短线回测数据显示，年化收益率是37.29%，跑赢上证指数48.49%，最大回撤是-12.19%。相比大股东增持表现出来的4.17%年化收益率直接翻九倍，而且回撤更小，说明优化后的策略更好。

究其原因，就是美元即使加息强势，但也是逐步加息，并非一蹴而就，那么对应A股市场中，就不适合去做追涨策略，因为放量往往代表有资金进场。因此，在美元加息态势下，A股投资者选择贬值受益板块时，要在缩量时选股，秉着人弃我取的策略会更佳。

关注笔者，一起学习交流观点，后续还会有更多干货内容哦！

免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。

田勇 从业证书编号： A0460121080006，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

随着美元指数上周一举升破109关口续创近20年高位，美元兑欧元和日元等货币的汇率创下了数十年来新高。越来越多的业内人士眼下正担心，美元势如破竹的升值势头可能引发更多资金从亚洲新兴市场股市中流出，会使得其他国家资金出现贬值情况。在这种背景下，A股投资者如何把握美元强势升值的投资机会。

因为美元升值，往往会导致人民币贬值，这个时候美元更值钱，购买力更强，往往会利于出口企业。那么我们选取了贬值受益板块，进行短线回测。回测日期为2021年7月18日至2022年7月18日，股票数量筛选3-50只，股票评分由大到小，短线回测按照5天调仓，结果如下图所示：

贬值受益板块短线回测

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我们将成交量分为放量缩量，看这个板块里面是放量好还是缩量好，但结果发现缩量的策略表现更优，我们去看看缩量的策略数据表现如何。回测日期为2021年7月18日至2022年7月18日，股票数量刷选3-50只，股票评分由大到小，短线回测按照5天调仓，短线回测结果如下图所示：

贬值受益+缩量短线回测

阿牛智投

通过上图可以发现，贬值受益+缩量的短线回测数据显示，年化收益率是37.29%，跑赢上证指数48.49%，最大回撤是-12.19%。相比大股东增持表现出来的4.17%年化收益率直接翻九倍，而且回撤更小，说明优化后的策略更好。

究其原因，就是美元即使加息强势，但也是逐步加息，并非一蹴而就，那么对应A股市场中，就不适合去做追涨策略，因为放量往往代表有资金进场。因此，在美元加息态势下，A股投资者选择贬值受益板块时，要在缩量时选股，秉着人弃我取的策略会更佳。

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