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澎湃财讯
A股三大指数全线翻绿,创业板指跌超0.6%,宁德时代跌近2%。此前早盘创指一度涨1.4%,深证成指涨1.44%。
一、要闻速递
1.公募FOF基金马太效应明显:二季度重仓更加偏爱债券类基金
随着公募基金二季报披露接近尾声,市场FOF基金整体情况也浮出水面。截止二季度末,市场上公募FOF基金共有293只(A/C份额合并计算),总规模约为2149.35亿元。
其中,公募FOF基金马太效应明显。从数据上来看,排名前50的基金总规模达到1546.43亿元,掌握了全市场超70%的基金规模。此外,行业头部FOF管理人梯队明显,管理规模超百亿的基金管理人达到8家。
2.公募扎堆布局新能源赛道 热潮中分歧已现
公募基金二季报披露完毕,基金经理们调仓换股的路径揭晓。二季度,从公募行业配置情况来看,电力设备及新能源是公募配置最多、超配幅度最大的行业之一。与此相应,近年来大量基金公司积极布局新能源产业链的“全产品线”和更高的新能源仓位成为一个趋势。
不过,对于后市,新能源明星基金经理们意见并不完全一致。在新能源股火爆之后,估值较高的风险逐渐明显,有不少基金经理开始强调“性价比”,部分明星基金经理不再认可新能源等热门股。
3.二季度基金销售保有规模数据出炉
随着权益市场回暖,二季度各渠道的基金销售保有规模整体回升。中国证券投资基金业协会最新发布的2022年第二季度基金销售保有规模数据显示,截至二季度末,权益类公募基金(股票+混合)保有规模达6.34万亿元,相较一季度末的5.91万亿元增长4299亿元。非货币市场公募基金保有规模达8.68万亿元,相较一季度末的7.88万亿元增长7939亿元。综合银行系、券商系以及三方代销机构表现来看,头部机构聚集效应进一步强化的同时,券商二季度保有规模增速表现亮眼。
4.中证1000指数增强产品超额收益显著
成立时间超过6个月,且7月份以来有净值更新的中证1000指数增强私募产品,虽然今年以来的平均收益率为负,但与中证1000指数同期跌幅相比,全部取得超额收益,平均超额收益率达10.82%。
近日,中证1000股指期货和期权正式开启交易,引发市场关注。近三个月以来,中证1000指数快速反弹,截至7月28日,累计涨幅达30.15%。在这一过程中,私募机构的中证1000指数增强产品整体获得较高的超额收益。部分量化私募表示,中证1000股指期货和期权的推出,有利于丰富量化产品线,相关产品正持续进行策略迭代。
5.第三方代销机构公募保有规模快速增长
中国证券投资基金业协会日前公布了截至2022年二季度末的基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单。二季度,股票+混合公募基金保有规模增长4300亿元,非货币市场公募基金保有规模增长7900亿元。百强名单中,共有26家银行、52家券商、20家第三方代销机构、1家保险公司和1家保险代理机构。招商银行和蚂蚁基金分别继续稳坐股票+混合公募基金保有规模第一和非货币市场公募基金保有规模第一。
二、基金视点
1.中金公司:9月FOMC加息多少需要更多线索
中金公司认为,基准情形下,我们倾向于美联储紧缩最快的阶段接近过去,主要是考虑到紧缩接近完成任务、通胀或出现局部缓解、以及增长压力开始抬升。但是,在9月FOMC会议前依然存在一定变数,因此从相对更稳妥的角度,届时可能会提供紧缩是否能够彻底降速和退坡的更多线索。
2.中国银河:光伏装机或进入加速模式,关注技术革新中的设备投资机会
中国银河证券表示,据统计,截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机规模超392.16GW,未来四年新增344.48GW。全球市场方面,预计今年新增装机205-250GW。截至2022年6月底,太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增25.8%。双碳趋势下光伏行业持续高景气,叠加技术革新,设备环节弹性大,给与光伏设备行业“推荐”的投资评级,推荐产业链各环节设备龙头。
3.浙商证券:当前时点猪价上行正从脉冲向缓涨转换 板块行情正从β向α过渡
二季度猪价超预期上涨,产业和资本市场对于新一轮猪周期演绎的分歧加剧,部分资金撤离农业板块。我们认为当前时点猪价上行正从脉冲向缓涨转换,板块行情正从β向α过渡,建议配置“聚焦成本、估值低、扩张性出栏兑现”等的生猪养殖标的,同时把握动保板块业绩修复机会。
4.中航证券:下半年是前期母猪产能去化的兑现期 生猪供应或延续收紧
下半年是前期母猪产能去化的兑现期,生猪供应或延续收紧,叠加下半年猪肉消费复苏、旺季临近,猪价在基本面支撑下仍有望保持强势。生猪板块来看,估值仍有空间。1)从PE角度,生猪板块估值仍有空间。我们回顾了主要猪企2016年周期高点的PE极值(当年市值高点/当年归母净利润),均值在16倍左右。假设2023年是本轮生猪周期的高点年份,我们计算主要上市猪企2023年的预测净利润对应PE的水平在11倍左右,仍存在一定的估值空间。
5.广发策略:如何看待中国优势制造的中长期景气?
“此消彼长”行情,配置“中国优势”。我们自6月以来持续提示,中国及海外经济运行形态和政策储备从容性逐渐错位,“此消彼长”格局下中国资产逐渐具备全球相对优势,是捕捉A股结构性机遇的线索。此消彼长下的A股行情,由增量资金和风险偏好驱动,贴现率主导、兼顾盈利修复的确定性;复苏路径下“中国优势资产”迎来布局良机,“估值优势”和“景气优势”的A股行业将受到青睐。
三、基金净值
开放式基金净值上涨TOP50:
开放式基金净值下跌TOP50:
对于宽基ETF,相信绝大部分投资者都不陌生,所谓宽基ETF,指的是指数成分股覆盖股票面广泛,包含了多个行业,具有相当代表性的指数基金。目前,全市场关注度比较高的宽基指数主要有9只,分布是沪深300、中证500、创业板指等。那么,这几只指数到底有何特征?在不同的行情下,选择哪个指数可能更好?
A股主流宽基指数
数据中证指数有限公司,国证指数网,仅供举例参考,不代表任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎
从指数跟踪的ETF产品数量和规模来看,当前市场关注度较高的宽基指数共有9只,其中上证50、科创50、创业板指和创业板50属于单市场指数,而A50、沪深300、中证500、中证1000则是属于跨市场指数,其成分股即有在上交所上市,也有在深交所上市。
指数比较—行业分布
行业权重,数据中证指数有限公司,截止2022.7.26,MSCI中国A50的数据来自MSCI官网,截止2022.6.30,仅供举例参考,投资有风险,入市需谨慎
申万二级行业权重,数据wind,截止2022.7.27,仅供举例参考,投资有风险,入市需谨慎
从行业分布来看,消费和金融在上证50、MSCI中国A50以及沪深300指数中占比较高,尤其是上证50,二者合计占比达到了52.06%,因此对指数的涨跌起着重要作用。而在中证500和中证1000的行业分布中,金融的权重大幅度降低,行业更多聚焦于工业、原材料、信息技术、医药等成长属性更强的行业。
从四大成长宽基指数的申万二级行业分布来看,创业板指和创业板50的行业权重更聚焦于新能电池、光伏、医药医疗等。科创50的行业权重则集中于半导体板块,其次才是光伏和电池,这也说明半导体板块的涨跌对可科创50影响重大。
而科创创业50指数,是从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本,可以说是集合了创业板50与科创50的优势。
指数比较—十大权重股
十大权重股,数据中证指数有限公司,截止2022.7.26,MSCI中国A50的数据来自MSCI官网,截止2022.6.30,仅供举例参考,不代表任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎
十大权重股,数据wind,截止2022.7.27,仅供举例参考,不代表任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎
从指数十大权重股来看,由于沪深300、中证500以及中证1000的成分股数量较多,个股权重比较分散。以中证1000来说,其十大权重股合计占比仅为4.74%,因此,指数涨跌不容易受到少部分个股涨跌的影响。
指数风险和收益
累计收益率走势,数据wind,截止2013.7.26-2022.7.27,仅供参考,历史业绩不代表未来,投资有风险,入市需谨慎
从累计收益率来看,过去9年,MSCI中国A50的年化收益率最高,达到了10.25%,而上证50、沪深300、中证500以及中证1000的年化收益率较为接近,差距不大。
累计收益率走势,数据wind,截止2020.1.-2022.7.27,仅供参考,历史业绩不代表未来,投资有风险,入市需谨慎
由于科创50和科创创业50指数的基日为2019年12月31日,其累计收益率的计算是从2020年1月2日开始。从过去两年多的数据来看,在2021年8月之前,由于新能源赛道和半导体板块同时上涨,科创创业50和创业板50的收益率走势非常接近。
但是,之后由于半导体板块下跌,科创50指数一度跌破基点,而科创创业50与创业板50之间的累计收益也出现了一定的差距。
但是,综合来看,如果没法判断新能源赛道和半导体板块,到底谁涨谁跌?选择集合两大板块优势,收益率居于中间的科创创业50或许更好一些。
指数相关性分析
皮尔逊相关系数,数据wind,截止2022.1.1-2022.7.27,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎
从指数之间的相关系数来看,上证50、MSCI中国A50以及沪深300指数之间的相关性最高,都在0.93以上。而中证500和中证1000之间的相关最高,达到了0.96。
成长属性的宽基指数当中,创业板指、创业板50以及科创创业50的相关系数更大,都超过了0.97。而科创50与科创创业50的相关系却是比较低,这可能是和指数成分股的权重有关。也就是说,科创50的成分股在科创创业50指数中的权重相对较低,从而导致二者之间的收益波动存在较大的差异。
指数收益的情景分析
数据wind,截止2013-2022.7.27,仅供参考,历史业绩不代表未来,投资有风险,入市需谨慎
从不同市场环境下的指数收益来看,当价值投资占上风,市场呈现价值风格时,偏向大盘蓝筹的时候,配置沪深300、上证50和MSCI中国A50可能是比较好的选择;当市场呈明显的成长风格时,创业板指、创业板50、科创创业50或许是比较好的选择。
而在当市场呈板块轮动的特征时,由于中证500、中证1000的成分股数量多,权重更加分散,或许可以更好的捕捉行情。典型的就是2021年以及今年4月以来的反弹,都是板块轮动较快,因此中证1000和中证 500表现相对较好。
宽基ETF紧跟市场指数,基本只受整体大盘和少数板块的趋势影响,受个股波动和基金经理投资风格影响较少。另外,短期内指数的波动也可能很大。所以,这类ETF可能更适合在看好未来趋势时做长期投资,是定投的利器。
指数早盘震荡走弱,截至午盘,沪指跌0.22%,深成指跌0.61%,创业板指跌1.33%。教育、中药、养鸡、新冠治疗、旅游涨幅居前,半导体、光伏、煤炭领跌。两市个股涨多跌少,超3100只个股上涨,半日成交额6050亿元,北向资金净卖出近40亿元。
盘面上,教育板块逆市领涨,全通教育(300359)、学大教育(000526)、传智教育(003032)等涨停。半导体板块大幅走弱,思瑞浦跌10%,斯达半导(603290)跌停,扬杰科技(300373)、圣邦股份(300661)、北方华创(002371)等跟跌。光伏概念走弱,北玻股份(002613)逼近跌停,隆基股份(601012)跌超5%。房地产板块再掀涨停潮,中交地产(000736)走出7连板,中华企业(600675)、栖霞建设(600533)、京能置业(600791)、深深房A、华夏幸福(600340)等14只个股涨停。
板块热度:
同花顺热股榜:
异动回顾:
09:25 A股三大指数集体低开,沪指开跌0.40%,深成指开跌0.06%,创业板指开跌0.18%,新冠治疗、房地产开发开盘活跃,农业股领跌。
09:31 新冠治疗、中药板块开盘领涨,诺泰生物接近涨停,康芝药业(300086)、以岭药业(002603)、上海凯宝(300039)、红日药业(300026)等涨幅居前。
09:36 创业板指低开低走,日内跌幅扩大至1%;旅游零售、光伏设备、电池板块跌幅居前。
09:37 NFT概念板块拉升,博瑞传播(600880)、美盛文化(002699)涨停,华媒控股(000607)、中文在线(300364)、视觉中国(000681)等跟涨。
09:39 半导体及元件板块走低,思瑞浦跌超8%,江丰电子(300666)、扬杰科技、宏微科技、中颖电子(300327)、北京君正(300223)等跟跌。
09:40 光伏板块明显走低,北玻股份触及跌停,隆基股份跌超6%,钧达股份(002865)、奥特维、德业股份(605117)、禾望电气(603063)等跌幅居前。
09:42 养鸡板块走强,民和股份(002234)触及涨停,晓鸣股份(300967)、益生股份(002458)、仙坛股份(002746)、湘佳股份(002982)等跟涨。
09:43 银行股拉升,齐鲁银行(601665)涨停,平安银行、厦门银行(601187)、南京银行、兰州银行(001227)涨超3%。
09:54 水利板块拉升,科顺股份(300737)涨超8%,粤水电(002060)、纳川股份(300198)、飞鹿股份(300665)、甘咨询(000779)等跟涨。
10:04 煤炭开采加工板块领跌,潞安环能(601699)、山西焦煤(000983)、淮北矿业(600985)、兖矿能源(600188)、山煤国际(600546)等多股跌超5%。
10:09 数字货币板块异动拉升,证通电子(002197)涨超8%,宇信科技(300674)、天喻信息(300205)、楚天龙(003040)、神思电子(300479)等跟涨。
10:11 楚天龙直线封板,走出4连板,成交额9亿元。
10:24 景点及旅游板块拉升回暖,天目湖(603136)涨超8%,九华旅游(603199)、长白山(603099)、三特索道(002159)、西安旅游(000610)等跟涨。
10:30 深证成指跌幅扩大至1%,上证指数跌0.73%,创业板指跌1.78%。
10:43 据同花顺(300033)iFinD数据,截至目前,沪深两市成交额突破5000亿元,其中沪市成交额2167亿元,深市成交额2839亿元。
11:16 种植业与林业板块走强,亚盛集团(600108)此前涨停,农发种业(600313)、丰乐种业(000713)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)、北大荒(600598)等跟涨。
消息面:
1、中信建投:限制政策陆续放开,全面看好地产板块
中信建投(601066)指出,地产板块延续上两周强势,在没有其他市场主线的情况下,凭借稳增长主线和政策限制放开,成为市场赚钱效应最好的板块。福州成为本轮首个明确放开限购的二线城市,因城施策各城市需求放开成为主流,而疲弱的PMI数据也说明稳增长的迫切性。政策全面向好将有利于缓解全行业的流动性风险,我们全面看好地产板块机会,包括央国企和民营房企。
2、上海昨日新增本土确诊病例311例,新增本土无症状感染者16766例
上海市卫健委今早(6日)通报:2022年4月5日0―24时,新增本土新冠肺炎确诊病例311例和无症状感染者16766例,其中40例确诊病例为此前无症状感染者转归,4例确诊病例和16256例无症状感染者在隔离管控中发现,其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者1例,均在闭环管控中发现。( )
3、国家卫健委:昨日新增1383例本土确诊病例,新增19089例本土无症状感染者
国家卫健委:昨日新增1383例本土确诊病例,新增19089例本土无症状感染者。( )
4、央行今日开展100亿元7天期逆回购操作
央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.1%,持平上次。今日有4500亿元逆回购到期。
5、北京:到2025年生态文明水平明显提升 基本消除重污染天气
中共北京市委、北京市人民政府发布深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见。目标到2025年,生态文明水平明显提升,碳排放稳中有降,细颗粒物(PM2.5)年均浓度控制在35微克/立方米左右、并尽最大努力进一步改善,基本消除重污染天气,消除劣Ⅴ类水体,环境风险得到有效管控,区域协同治理更加深入,生态环境质量进一步改善,生态环境治理体系更加完善,绿色北京建设取得重大进展。到2035年,生态环境根本好转,绿色生产生活方式成为社会广泛自觉,碳排放持续下降,碳中和取得明显进展,天蓝、水清、森林环绕的生态城市基本建成。
6、国家发改委:进一步完善北斗产业发展支持政策
国家发展改革委高技术司主要负责同志就推动“十四五”北斗产业发展答
7、3月财新中国服务业PMI降至42.0 为2020年3月以来最低
4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得42.0,较2月大幅回落8.2个百分点,为2020年3月以来最低。
8、云南:支持国有资本向新型基础设施布局,建设“国资云”平台
云南省国资委印发《关于建设云南“数字国资”的意见》。《意见》明确要全面实施云南省属企业数字化战略规划,支持国有资本向新型基础设施布局,建设“国资云”平台,打造国资国企监管“智慧大脑”,全力推动省属企业数字化转型升级、智能化体系建设,2025年省属企业综合数智化率显著提高,数字经济发展全面达到全省领先水平。《意见》指出要重点围绕大力推进数字基础要素建设、打造通用监管业务平台、高起点高标准打造数字企业、推进企业生产经营数字化升级和推动企业数字化转型等方面加快推进云南“数字国资”建设。
投资建议:
百瑞赢指出,策略上,虽然大盘短线走势相对强势,但中期空头趋势尚未扭转,且指数临近3300点压力位,后市存在回踩风险。同时当前结构性行情特征显著,市场整体赚钱效应一般,操作上适当谨慎,耐心等待技术指标进一步企稳。建议继续关注传统蓝筹方向,重点以低位蓄势品种为主。
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