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沪指8月1日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为电力设备、电子,涨幅为2.29%、2.28%。计算机行业今日上涨0.84%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.40%、1.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.69亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.12%,全天净流入资金23.69亿元,其次是电子行业,日涨幅为2.28%,净流入资金为15.78亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.69亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为15.31亿元,净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、银行等行业。
计算机行业今日上涨0.84%,全天主力资金净流入6.88亿元,该行业所属的个股共308只,今日上涨的有209只,涨停的有2只;下跌的有87只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中科创达,今日净流入资金2.62亿元,紧随其后的是C北路、高新兴,净流入资金分别为1.68亿元、1.57亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有汉王科技、国网信通、卫士通,净流出资金分别为1.29亿元、5333.64万元、5020.02万元。()
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 4.56 | 2.42 | 26210.90 |
301195 | C 北 路 | -5.54 | 44.24 | 16845.31 |
300098 | 高 新 兴 | 15.98 | 15.30 | 15743.41 |
300339 | 润和软件 | 6.19 | 11.81 | 12799.75 |
002405 | 四维图新 | 2.72 | 3.79 | 11200.96 |
301269 | C华大九 | 1.35 | 36.43 | 6315.22 |
688208 | 道通科技 | 2.33 | 7.27 | 6063.64 |
002920 | 德赛西威 | 0.97 | 0.68 | 5496.09 |
000034 | 神州数码 | 1.52 | 4.98 | 5127.59 |
002530 | 金财互联 | 4.59 | 10.25 | 5099.21 |
688088 | 虹软科技 | 2.82 | 5.94 | 4732.31 |
002421 | 达实智能 | 3.09 | 5.79 | 3929.52 |
688326 | 经纬恒润 | 5.36 | 5.12 | 2535.00 |
300691 | 联合光电 | 6.23 | 9.04 | 2499.32 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.45 | 3.64 | 2474.98 |
002230 | 科大讯飞 | 1.19 | 0.58 | 2236.66 |
603990 | 麦迪科技 | 6.01 | 8.92 | 2219.32 |
300598 | 诚迈科技 | 1.73 | 3.95 | 2195.86 |
001309 | 德 明 利 | 3.47 | 38.97 | 2067.79 |
300552 | 万集科技 | 2.84 | 6.84 | 1914.12 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002362 | 汉王科技 | -9.97 | 24.25 | -12880.05 |
600131 | 国网信通 | -3.99 | 4.11 | -5333.64 |
002268 | 卫 士 通 | -0.50 | 1.35 | -5020.02 |
300249 | 依 米 康 | -2.94 | 10.74 | -4914.37 |
603138 | 海量数据 | -1.63 | 13.68 | -4897.27 |
002990 | 盛视科技 | -3.64 | 15.89 | -4167.74 |
600588 | 用友网络 | -1.25 | 0.78 | -3775.92 |
300079 | 数码视讯 | -0.88 | 2.72 | -2026.49 |
000977 | 浪潮信息 | 0.49 | 1.10 | -1825.31 |
600845 | 宝信软件 | 0.50 | 0.30 | -1692.60 |
002577 | 雷柏科技 | -4.03 | 2.67 | -1550.72 |
603881 | 数 据 港 | 0.00 | 1.40 | -1533.64 |
688327 | 云从科技 | 1.60 | 13.61 | -1504.74 |
300344 | 立方数科 | -2.14 | 3.50 | -1465.64 |
601360 | 三 六 零 | 0.54 | 0.31 | -1348.10 |
688111 | 金山办公 | -0.63 | 0.79 | -1338.71 |
000409 | 云鼎科技 | -5.87 | 8.74 | -1331.97 |
300270 | 中威电子 | 0.90 | 6.73 | -1296.10 |
002063 | 远光软件 | -0.44 | 1.95 | -1294.83 |
300017 | 网宿科技 | 0.38 | 0.83 | -1275.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
受“华润收购太平洋证券”传闻影响,券商股最近几个交易日再次成为关注的焦点。随着券商年报陆续发布,行业地位相似、同属安徽本地券商的国元证券和华安证券也重回聚光灯下。长期关注券商板块的投资者可能也会有疑惑,这两个“孪生兄弟”究竟有何异同?
安徽国资持股,两家公司体量相当
从股权结构来看,国元证券持股超过5%股份的股东有安徽国元金融控股集团有限责任公司(下称“国元金控”)、安徽国元信托有限责任公司(下称“国元信托”)、建安投资控股集团有限公司,其中国元金控又持有国元信托49.69%的股份,而安徽省国资委又持有国元金控100%的股权。
从华安证券的重要股东情况分析,安徽省国有资本运营控股集团有限公司(下称“安徽国控”)、安徽出版集团有限责任公司、安徽省皖能股份有限公司(下称“安徽皖能”)持股均超过5%。其中安徽国资委持有安徽国控100%股权,通过安徽省能源集团有限公司间接持有54.1%的股权。
2020年财报显示,国元证券全年实现营业收入45.29亿,同比增长41.57%,归母净利润13.70亿,同比增长49.84%;同期华安证券实现营业收入33.57亿元,同比增长3.87%,归母净利润12.68亿元,增长14.39%。对比去年业绩,两家券商的体量也比较相近。
图1 数据国元证券、华安证券2018-2020年财报
虽然两家券商归母净利润差别不大,但是国元证券的营收明显超过华安证券,这与两者之间的不同的收入构成密切相关。通常来说,自营业务、资管业务毛利较高,信用业务和投行业务次之,证券及期货经纪业务毛利则相对较低。其中,华安证券自营、资管、信用业务毛利率均保持在70%以上,而国元证券只有自营业务达到这一数字。
总体来看,经纪业务、自营业务、信用业务贡献两家券商大多数营收。国元证券投行业务较强,资产管理业务贡献营收较少;华安证券资管业务占比较大,投行业务相对薄弱。
图2 数据国元证券、华安证券2020年财报
经纪业务规模相当,华安证券占比略高
2020年财报显示,国元证券经纪业务收入13.46亿元,营收占比接近30%;华安证券的证券经纪业务收入为10.69亿元,营收占比为31.84%。
华安证券董事长章宏韬在致辞中表示,公司经纪业务收入占比从2015年的68%下降到30%。从这个角度看,华安证券对经纪业务的依赖的确是逐步降低的,但是“30%”的收入占比似乎有些站不住脚。
值得注意的是,华安证券财报中将证券经纪业务、期货经纪业务收入则采用单独计算的方式进行披露;而国元证券经纪业务收入中,还包含国元期货和国元国际的业务收入,根据财报披露,国元期货实现经纪业务收入1.32 亿元,比上年同期增长51.86%。因此,将华安证券的证券经纪业务收入与期货经纪业务收入合并计算后,再与国元证券该项业务进行对比更加合适。
经统计,华安证券的证券经纪业务收入与期货经纪业务收入合计13.76亿元,占总收入比例为40.99%。虽然这一数据的绝对数值与国元证券经纪业务规模相当,但是收入结构并没有国元证券合理。
证券营业部经纪业务平均创收,国元证券大于华安证券;期货营业部经纪业务平均创收,华安证券更胜一筹。截至2020年末数据,华安证券共有已开业证券营业部128家,平均每家证券营业部创收835万元,子公司华安期货已开业期货营业部10家,平均每家期货营业部创收3070万元;国元证券共有117 家证券营业部,平均每家证券营业部创收984万元,国元期货官网显示公司拥有6家期货营业部,平均每家期货营业部创收2200万元。
图3 国元证券、华安证券营业部经纪业务平均创收
国元证券重投行,华安证券重资管
投资银行业务方面,国元证券2020年实现投行业务净收入6.22亿元,比上年同期增长55.55%,占当年总收入比例为13.73%;发生投行业务成本3.11亿元,比上年同期增长59.21%;实现投行业务利润3.11亿元,比上年同期增长52.06%。全年母公司完成22个股权项目,完成30个债券项目,合计主承销规模331.04亿元。
同期,华安证券的投行业务净收入为1.53亿元,同比下降19.81%,仅占营收4.56%。公司全年共完成2单IPO发行,2单可转债承销,19只债券和ABS主承销;全年股权承销金额14.88亿元,同比增长31.22%,债券承销金额122.72亿元,同比增长15.67%,实现收入1.53亿元。对于投行业务下滑,华安证券中未做出具体分析,但是和讯网在其年报中发现,该公司当年投行业务营业成本高达1.41亿元,相较去年增长15.40%。华安证券在财报中对投资银行业务的营业成本解释为业务及管理费、税金及附加、信用减值损失。
资产管理业务方面,国元证券2020年实现资产管理业务净收入1.14亿元,比上年同期下降 32.52%;发生资产管理业务成本4942.55万元,比上年同期下降4.40%;实现资产管理业务利润6426.96万元,比上年同期下降44.97%。针对资管业务收入下降,国元证券解释,主要为集合资产管理业务净收入减少所致。
而华安证券同期资产管理业务收入远超国元证券,达5.96亿元,同比增长43.83%,资产管理业务营业成本也降至1.37亿元,同比减少26.67%。
因此,国元证券和华安证券在投行业务和资管业务各有千秋。投行业务国元证券相对华安证券优势明显,资管业务华安证券更有优势。
自营业务方面,国元证券去年收入11.48亿元,华安证券为6.74亿元。华安证券对财报中所涉及的证券自营业务构成未做出解释,而国元证券则在财报中将自营业务细化为母公司、国元国际、国元股权、国元创新四部分,如果国元证券按照母公司口径7.32亿元来对比,两者之间自营业务收入差距不大。
通过以上对比,不难发现,国元证券经纪业务虽然占比不高,但是相对华安证券仍然较强。“投行+投资”的战略也将带动国元证券投行业务和自营业务齐头并进。另外,从图1也可看出,尽管两者体量相当,但是2020年华安证券的营收和净利润增速相比去年已明显放缓。面对这种情况,资本市场自然也会做出选择,截至4月9日收盘,国元证券市值338亿元,华安证券市值232亿元。
智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,维持浪潮信息(000977.SZ)“买入”评级,预计2021-23年营业收入分别为742.73/867.82/1005.44亿,归母净利润分别为19.32/25.35/32.95亿。
事件:公司发布2021年前三季度业绩预告,期内预计实现归属于上市公司股东的净利润125,664.11万元–144,513.73万元,比上年同期增长100-130%,超出市场预期。
国盛证券主要观点
产品结构优化叠加经营效率提升,云上游领军业绩持续超预期。
1)2021Q3单季度来看,公司预计实现归母净利润4.53亿元-6.42亿元,同比增长103.66%-188.32%,盈利能力快速提升,超出市场预期。
2)报告期内,公司继续完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,核心竞争优势进一步巩固,渠道及产品结构持续优化。同时,公司继续挖掘管理潜能,综合成本不断下降,生产运营效率及盈利能力提升,有力促进公司经营业绩大幅增长。
3)根据2021H1半年报,2021H1资产减值损失为2.53亿元,去年同期为6.02亿元,主要为计提存货跌价准备减少所致,预计受益于2021Q2芯片价格上行趋势。
4)公司作为全球服务器领军的地位进一步巩固,独特的JDM模式效率、行业规模效应以及研发品牌端的壁垒持续体现。根据IDC数据,2021Q1,浪潮全球服务器市占率为7.2%,蝉联全球第三;2020年,浪潮以35.6%的市占率位居中国服务器厂商排名第一。
5)该行认为今年公司的规模效应将大量体现,产品结构升级、自制主板以及打单策略的调整将带动毛利率提升,而经营管理加强趋势下费用率优化,公司扣非净利润率未来几年有望持续提升。
全球服务器产业复苏信号频现,2021年行业或迎需求拐点。
1)信号1:全球云厂商收入高增,Capex逐渐复苏。2021Q2,AWS营收同比增长37%、Google Cloud营收同比增长54%、Azure营收同比增长51%,相比Q1均有不同程度的提升。同期,除Google资本开支由于新建办公场地进程受疫情影响有一定程度下降外,其余三家资本开支现复苏迹象,其中Amazon同比增长96%、环比增长16%;Facebook同比增长42%、环比增长8%;Microsoft同比增长36%、环比增长27%。
2)信号2:Intel DCG收入边际改善,Icelake量产或促进服务器更新换代。2021Q2,Intel DCG业务实现收入64.55亿美元,同比下降9%、环比提升16%,相比Q1已有一定回升。同时,Icelake于2021年4月终于发布,有望推动服务器市场升级,加速更新换代进程。根据Trend Force调查显示,Intel IceLake有望在今年Q3进入大规模采用周期,其市场渗透率有望在Q4超过三成。
3)信号3:Aspeed月度营收同比大幅提升。2021年8月及9月,Aspeed月度销售额同比增速分别达到49.53%及47.75%,相比7月2.26%的同比增速实现大幅提升,佐证行业或即将进入高景气周期。
4)受益于全球云计算长期渗透趋势、AI算力需求提升以及服务器和Intel CPU芯片的更新周期,2021年底服务器产业有望迎来需求拐点。
风险提示:风险下游需求放缓;服务器行业竞争加剧;坏账风险等。
在前一周上涨超千亿后,进入6月第1周(2021年5月31日~2021年6月6日,以下简称“上周”)的山东A股板块,总市值的走势突然向下。
截至2021年6月6日,山东共有A股上市公司238家,板块总市值为37205.45亿元,全国排名第6位,较前一周减少124.71亿元。在上周的山东板块个股中,市值最大的是万华化学(600309,SH),市值3576.17亿元,同时也是上周市值增长最多的一家公司。
上周山东A股的资本市场,最引人关注的却是因手套名声大噪的英科医疗(300677,SZ),在5位高管公布减持计划后,这家公司市值单日蒸发超100亿元。曾经的千亿市值,不到半年时间蒸发600亿元,仅剩不到400亿元。
此外,山东A股军团的表现也不乏亮点,涨幅最大的是石大胜华(603026,SH),上涨幅度为31.13%,海尔生物(688139,SH)被16家机构调研,且同时被主力资金,北向资金看好。
更多山东区域资本市场动态,且看本期“瞰鉴鲁股”。
山东A股律动:浪潮“老兵”齐聚的普联软件挂牌
截至2021年6月6日,山东共有A股上市公司238家,其中上交所主板84家,科创板12家,深交所主板97家,创业板45家。
从拥有上市公司数量来看,山东16个地级市中,拥有上市公司最多的城市前五名分别是青岛(48家)、烟台(42家)、济南(36家)、潍坊(25家)和淄博(24家)。
据统计,与江苏相比,山东上市公司总数比江苏少273家;千亿市值公司数量比江苏少4家;科创板公司数量比江苏少43家;今年新上市公司数量比江苏少24家。
《》
在市值千亿俱乐部稳定的同时,山东板块也在6月第1周继续迎来扩军。在前一周青岛迎来一家公司挂牌后,省会济南也在上周迎来新成员。
2021年6月3日,普联软件(300996,SZ)正式在深圳交易所创业板敲钟上市。从盘面上看,上市首日,普联软件股票开盘价61.20元/股,较发行价大涨194%,盘中一度摸高至79.55元/股,上涨282%。
《》
实控人王虎、蔺国强曾任职于浪潮集团,其中蔺国强于1994年至2001年任职于浪潮通软,王虎还参与创办了浪潮通软;公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、监事及监事会主席等均曾就职于浪潮通软。
需要指出的是,普联软件在2008年成功登陆美国纳斯达克;2012年初,公司启动了私有化程序从美股退市;2015年,从美股退市后的普联软件递交了申报稿,拟申请在创业板上市,但却在2018年终止了审查,市场认为这或与当时创业板对净利润要求的“隐形红线”有关。
值得注意的是,普联软件上市后,也成为继神思电子(300479,SZ)、中孚信息(300659,SZ)、金现代(300830,SZ)后济南市高新区第四家创业板上市企业,也成为创业板注册制改革后济南市第一家创业板上市企业。
目前,济南高新区上市挂牌企业达到120家,稳居全市首位,其中,上市企业22家,占全市47家的47%,累计新三板挂牌企业98家,占全市196家的50%。
板块动向:英科医疗缩水超百亿,半年股价已经腰斩
市值方面,在5月第4周上涨千亿后,山东板块的总市值在上周开启了下跌走势。
截至2021年6月6日,山东板块总市值为37205.45亿元,较前一周37330.16亿元,缩水0.33%(加权平均)。
从全国来看,6月第1周山东板块总市值全国排名第6位。相比第5名江苏,少了28567.28亿元,这一差距较前一周增加了1000多亿元。从区域来看,山东板块总市值华东排名第4。(省区市排名未统计中国香港、澳门、台湾)
《》
在与第5名差距拉大的同时,全国排名第6的山东与第7名福建的差距也在上周开始缩小。数据显示,6月第1周,第7名福建与山东的市值差距约为1277.93亿元,这一差距较5月第4周的1981.62亿元亿元减少了约700亿元。
在邻近省份中,山东仅次于江苏,另一个与山东相邻的省份河南,在截至上周五收盘时总市值为15179.25亿元,排名全国第13位,与山东板块有约2.2万亿元的差距。此外,在华北地区,山东板块的市值排名仅次于全国排名首位的北京。
从涨跌幅来看,上周涨幅最大的山东公司是石大胜华,上涨幅度为31.13%。跌幅最大的是英科医疗,下跌幅度为23.61%。
从去年初疫情暴发后开始,英科医疗的股价开始拉升,从不到10元/股,最高涨至今年1月25日的最高点296.99元/股,区间累计涨幅超过3000%。
然而,今年以来,英科医疗这家以防护手套为主业的公司,股价经历了大幅回调。数据显示,截至6月1日,英科医疗股价报收于142.65元/股,较最高位296.99元/股跌去约50%。
奇葩的是,在股价惨遭“腰斩”之际,英科医疗实控人又来“神补刀”。就在6月1日当天,英科医疗发布了一条关于实际控制人、部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告,其中实控人、董事刘方毅拟在2021年6月24日至2021年12月24日六个月内减持不超过2175.55万股股份,减持股份占总股本比例6%。
以当日142.65元收盘价计算,刘方毅将套现近31亿元,几乎相当于疫情前英科医疗的总市值。一季报显示,刘方毅个人持有英科医疗1.41亿元股,即40.05%股权。
在实控人减持消息冲击下,6月2日英科医疗跌停,报收114.12元/股,跌幅达到20%,一日内市值蒸发近104亿元。截至6月9日收盘,英科医疗已跌至101.16元/股,曾经的千亿市值不到半年时间蒸发600多亿,仅剩366.80亿元。
相比于上述个股的表现,山东板块的市值TOP10在上周也稍微有调整。其中,前一周杀入山东板块前五名的华熙生物,在上周交出前五的座次,青岛啤酒重新夺回之前的座次,这两家公司均是市值超千亿的公司,二者的市值差距也在10亿元左右。
资金动向:6家公司接受机构调研,8.83亿融资净偿还山东股票
从融资资金方面看,6月第1周,山东板块融资净偿还总额为8.83亿元。融资净买入最多的山东股是滨化股份(601678,SH),金额是7073.33万元。其次是浪潮信息(000977,SZ)(6050.09万元)和鲁商发展(600223,SH)(5428.24万元)。
在机构调研方面,据Wind统计,6月第1周,有6家山东上市公司接受机构调研。其中,24家机构到访盈康生命(300143,SZ),16家机构到访海尔生物,3家机构到访潍柴动力,3家机构到访冰轮环境(000811,SZ),3家机构到访鲁西化工(000830,SZ)。
《》
5月25日,盈康生命发布公告,公司拟以现金6.3亿元购买青岛盈康医院管理有限公司(以下简称“盈康医管”)持有的苏州广慈肿瘤医院(以下简称“苏州广慈”)100%股权。值得关注的是,这笔收购相较苏州广慈的评估价值增值约10倍,相较盈康医管三年前收购苏州广慈的价格则增值83.14%。
股权结构显示,盈康医管和盈康生命都是海尔集团控制的企业。对于海尔集团而言,这起高溢价并购或是集团内部“左手倒右手”的资本运作。
有意思的是,2020年末,盈康生命货币资金及交易性金融资产增至7.84亿元,主要系定增募资7.27亿元到位。如今看来,这笔定增或是为了此次收购而刻意为之。
对此,6月7日,深交所下发“非许可类重组问询函”,要求盈康生命对比两次并购时考虑的主要因素、参数等问题予以说明。
和盈康生命不同,同属海尔系的海尔生物被16家机构调研,且同时被主力资金、北向资金看好。冰轮环境被3家机构调研,且同时被主力资金、融资资金看好。仙坛股份同时被主力资金、北向资金、融资资金看好。
再看北向资金,6月第1周,德利股份(605198,SH)北向资金持股比例增加1.20个百分点,中际旭创(300308,SZ)北向资金持股比例增加0.95个百分点,九阳股份(002242,SZ)北向资金持股比例增加0.65个百分点。
主力资金方面,6月第1周,万华化学净买入额居首位,为4.20亿元,其次是普联软件(2.64亿元)和睿创微纳(688002,SH)(1.20亿元)。
值得注意的是,深交所2021年6月3日交易公开信息显示,当日上市的普联软件,因属于无价格涨跌幅限制的证券而登上龙虎榜。
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