005669基金净值查询，005669基金净值查询今天*净值
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09月02日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布*净值，上涨2.34%。本基金单位净值为1.1246元，累计净值为1.1246元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益12.46%，今年以来收益6.26%，近一月收益3.34%，近一年收益6.04%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（726/750），成立以来，本基金排名同类（775/903）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.47%，近两年定投该基金的收益为11.24%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为崔宸龙，自2020年07月20日管理该基金，任职期内收益5.78%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例8.30% ）、华测检测（持仓比例6.77% ）、国投电力（持仓比例6.25% ）、上海机场（持仓比例6.12% ）、川投能源（持仓比例6.03% ）、深圳燃气（持仓比例5.81% ）、内蒙华电（持仓比例5.66% ）、华电国际（持仓比例5.22% ）、瀚蓝环境（持仓比例4.97% ）、深圳高速公路股份（持仓比例4.82% ），合计占资金总资产的比例为59.95%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.63% ）、华测检测（持仓比例6.38% ）、中国移动（持仓比例6.36% ）、隆基股份（持仓比例6.18% ）、川投能源（持仓比例6.12% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.90% ）、桂冠电力（持仓比例5.70% ）、粤海投资（持仓比例5.58% ）、国投电力（持仓比例5.21% ）、上海机场（持仓比例4.91% ），合计占资金总资产的比例为61.97%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
受新冠病毒事件影响A股和港股市场上半年走势震荡分化。A股受益于国内疫情及时控制和经济刺激措施等利好因素二季度反弹强劲，上半年实现正收益。港股受国外抗疫不力和复杂政治经济环境影响收益回撤。本基金上半年收益回撤，且落后业绩比较基准。偏周期交运行业个股配置拖累业绩。
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0041元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.12%，同期业绩比较基准收益率为-5.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着我国经济增长持续恢复，市场安全边际将进一步得到改善。由于全球范围内疫情仍未得到有效控制，外部风险仍将对A股和港股市场构成一定压力。以内需消费升级为驱动，高质量，可持续高增长行业和个股仍可获得超额收益。公用事业行业以其防御属性和资产配置的优势将得到市场的重视。本基金将继续投资具有可持续稳定增长，高性价比公用事业行业个股。
6月9日上午，互联网金融概念股异动拉升，受券商股大涨带动，中天金融、哈投股份、大北农等多股涨停，大智慧、银之杰、新力金融、君正集团、金证股份、赢时胜、飞天诚信等跟涨。
07月07日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布*净值，上涨1.97%。本基金单位净值为1.0483元，累计净值为1.0483元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益4.83%，今年以来收益-0.94%，近一月收益3.53%，近一年收益0.89%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（717/739），成立以来，本基金排名同类（782/889）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.06%，近两年定投该基金的收益为4.21%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为史程，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益4.83%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.63% ）、华测检测（持仓比例6.38% ）、中国移动（持仓比例6.36% ）、隆基股份（持仓比例6.18% ）、川投能源（持仓比例6.12% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.90% ）、桂冠电力（持仓比例5.70% ）、粤海投资（持仓比例5.58% ）、国投电力（持仓比例5.21% ）、上海机场（持仓比例4.91% ），合计占资金总资产的比例为61.97%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.00% ）、上海机场（持仓比例6.44% ）、华润燃气（持仓比例6.26% ）、深圳高速公路股份（持仓比例6.13% ）、华测检测（持仓比例6.08% ）、桂冠电力（持仓比例5.99% ）、国投电力（持仓比例5.62% ）、中国移动（持仓比例4.79% ）、深圳燃气（持仓比例4.79% ）、粤海投资（持仓比例4.77% ），合计占资金总资产的比例为59.87%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年A股和港股市场受经济增长减速后企稳，贸易争端最终缓解和市场流动性提高等因素震荡走高，A股收益显著高于港股，偏防御性行业收益落后总体市场。本基金2019年取得正收益，并超越业绩比较基准，得益于低配传统公用事业行业，超配具有较高成长属性的子行业和个股的投资策略。
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0583元，本报告期内，基金份额净值增长率为8.34%，同期业绩比较基准收益率为2.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在贸易争端阶段性缓和，政府刺激经济的各项举措逐步落实的市场环境下，我国经济基本面将进一步得到改善，市场风险偏好和估值回升或得到进一步修复。从中长期看，经济增长放缓，贸易和地域政治风险仍将会对市场带来一定压力。公用事业行业的防御和低波动属性将重新得到到市场的重视。本基金将继续通过子行业分散，重点配置高性价比个股的投资策略取得超额收益。
07月07日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布*净值，上涨1.97%。本基金单位净值为1.0483元，累计净值为1.0483元。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益4.83%，今年以来收益-0.94%，近一月收益3.53%，近一年收益0.89%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（717/739），成立以来，本基金排名同类（782/889）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.06%，近两年定投该基金的收益为4.21%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为史程，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益4.83%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.63% ）、华测检测（持仓比例6.38% ）、中国移动（持仓比例6.36% ）、隆基股份（持仓比例6.18% ）、川投能源（持仓比例6.12% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.90% ）、桂冠电力（持仓比例5.70% ）、粤海投资（持仓比例5.58% ）、国投电力（持仓比例5.21% ）、上海机场（持仓比例4.91% ），合计占资金总资产的比例为61.97%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.00% ）、上海机场（持仓比例6.44% ）、华润燃气（持仓比例6.26% ）、深圳高速公路股份（持仓比例6.13% ）、华测检测（持仓比例6.08% ）、桂冠电力（持仓比例5.99% ）、国投电力（持仓比例5.62% ）、中国移动（持仓比例4.79% ）、深圳燃气（持仓比例4.79% ）、粤海投资（持仓比例4.77% ），合计占资金总资产的比例为59.87%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年A股和港股市场受经济增长减速后企稳，贸易争端最终缓解和市场流动性提高等因素震荡走高，A股收益显著高于港股，偏防御性行业收益落后总体市场。本基金2019年取得正收益，并超越业绩比较基准，得益于低配传统公用事业行业，超配具有较高成长属性的子行业和个股的投资策略。
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0583元，本报告期内，基金份额净值增长率为8.34%，同期业绩比较基准收益率为2.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在贸易争端阶段性缓和，政府刺激经济的各项举措逐步落实的市场环境下，我国经济基本面将进一步得到改善，市场风险偏好和估值回升或得到进一步修复。从中长期看，经济增长放缓，贸易和地域政治风险仍将会对市场带来一定压力。公用事业行业的防御和低波动属性将重新得到到市场的重视。本基金将继续通过子行业分散，重点配置高性价比个股的投资策略取得超额收益。
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