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7月5日爱美客(300896)盘中创60日新高,收盘报604.61元,当日涨0.32%,换手率1.68%,成交量1.48万手,成交额8.89亿元。资金流向数据方面,7月5日主力资金净流入394.56万元,游资资金净流出362.08万元,散户资金净流出32.48万元。融资融券方面近5日融资净流入4838.3万,融资余额增加;融券净流出1.66万,融券余额减少。
重仓爱美客的前十大公募基金
该股最近90天内共有40家机构给出评级,买入评级28家,增持评级10家,中性评级2家;过去90天内机构目标均价为605.73。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共124家,其中持有数量最多的公募基金为银华富裕主题混合。银华富裕主题混合目前规模为173.36亿元,最新净值5.7644(7月4日),较上一交易日上涨0.6%,近一年下跌29.89%。该公募基金现任基金经理为焦巍。焦巍在任的基金产品包括:银华富利精选混合A,管理时间为2020年8月13日至今,期间收益率为-10.69%;银华富饶精选三年持有期混合,管理时间为2021年5月28日至今,期间收益率为-21.19%;银华富久食品饮料精选混合(LOF)A,管理时间为2021年9月3日至今,期间收益率为-7.98%。
银华富裕主题混合的前十大重仓股
问天龙腾,霸遨苍穹,吾之独秀空间站风骚,指日可待,值此举庆之际。
美媒:火箭肯定不受控再入地球!双标式抹黑,居心叵测。
西方抹黑中国何以甚嚣尘上?惧中国之崛起、遏华夏之复兴是也。
西方己之劣迹斑斑,内忧外患;外之罪恶累累,罄竹难书。
凭科技、美元、美军、美媒之四优,西方盎犹合体戕害、猖妄、独霸世界久矣。
“鲁阳何德,驻景挥戈?逆道违天,矫诬实多。吾将囊括大块,浩然与溟涬同科”。
卧薪尝胆七十载,中国已非旧羸,并力合纵,麾灌举争,自执运道正当天时。
当下西衰吾兴、西乱吾治,然吾崛须越西夷四优,四优之本在科技,其根在人才之竞也。今之学霸去何无忧,其忧在去而不返,忧在少家国情怀,此患何在?育也,行有不得,反求诸己;祈望诸如王树国校长、郑强书记、张维为院长等类英才,霸衔学霸之校,匡扶育正矣。
安不忘危,盛必虑衰,西夷亡我不怠、文化渗透、中情局专设中国工作组等,时时窥间伺隙;其大至人教教材、南京玄奘寺供奉战犯、夏日祭,小至清华眯眯眼、安培门戏精、莫言门复旦文科女;为之于未有,治之于未乱,港育之弊致学潮风波即前车之鉴也。
正义网舆非网暴,其可驱鬼神,可力聚正能量,此乃天地有正气,杂然赋流形,国之复兴,民必先兴,方可为兴盛之事也。
今之吾幸,社稷睿明,国治有体制之优,经济有全产业链之大市场,国防有威武钢铁之师,国民有自信自强爱国之心。
国富民强,万众一心,齐心协力,让一切抹黑、诋毁、遏制华夏复兴如螳臂当车、烟销灰灭。
“这世界有那么多人,多幸运我有个我们
远光中走来 你一身晴朗
身旁那么多人
可世界不声 不响”
让抹黑中国不声、不响!
2202年7月25日 贵阳
林志炫 - 这世界那么多人 (Live)
作词:王海涛
这世界有那么多人
人群里 敞着一扇门
我迷朦的眼睛里长存
初见你蓝色清晨
这世界有那么多人
多幸运 我有个我们
这悠长命运中的晨昏
常让我 望远方出神
灰树叶飘转在池塘
看飞机轰的一声去远乡
光阴的长廊 脚步声叫嚷
灯一亮 无人的空荡
晚风中闪过 几帧从前啊
飞驰中旋转 已不见了吗
远光中走来 你一身晴朗
身旁那么多人
可世界不声 不响
这世界有那么多人
多幸运 我有个我们
这悠长命运中的晨昏
常让我 想啊想出神
灰树叶飘转在池塘
看飞机轰的一声去远乡
光阴的长廊 脚步声叫嚷
灯一亮 无人的空荡
晚风中闪过 几帧从前啊
飞驰中旋转 已不见了吗
远光中走来 你一身晴朗
身旁那么多人
可世界不声 不响
笑声中浮过 几张旧模样
留在梦田里 永远不散场
暖光中醒来 好多话要讲
世界那么多人
可是它不声 不响
这世界有那么个人
活在我 飞扬的青春
在泪水里浸湿过的长吻
常让我 想啊想出神
“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】
银华富裕主题混合型证券投资基金
【基金代码】
180012
【基金公司】
银华基金管理有限公司
【基金业绩比较基准】
沪深300指数收益率80%+中国债券总指数收益率20%
【基金经理】
焦巍(5年又358天)
【业绩表现】
点评:
可以看到焦巍先生接手后迅速累积超额收益,但是有一点,焦巍先生正好是在大盘最低的位置接手,运气的成分实在也不能忽略。
【回撤控制】
点评:从回撤控制来看, 可以看到焦巍先生,
2020年疫情期间回撤大于沪深300指数,
2021年抱团股崩盘期间回撤更是远大于沪深300指数,这个明显是重仓抱团。
【仓位变化】
点评:择时痕迹不明显。
【重仓股表现】
山西汾酒:
贵州茅台:
片仔癀:
药明康德:
海天味业:
重庆啤酒:
点评:
白酒板块是这个产品从2015年2季度就开始重仓坚守的,山西汾酒、茅台、五粮液,焦巍先生接手后把它们坚守到现在, 有的时候不得不感概运气的成分,2015年到2018年三年几乎没涨过,2018年-2021年全部还回来了,而且焦巍先生从今年一季度开始逐步又加仓茅台,还是坚定看好,再看焦巍先生其他的买卖点选择,的确是优秀啊。
【投资理念】
没有对手的投资是最好的品种。男人的胃和女人的脸始终是能够产生品牌溢价和消费者定价权偏移的行业。
投资的本质就是从生意角度进行比较的过程。通过比较筛选出来的优秀公司,尽管估值高涨幅大也不应卖出的原因在于,卓越公司往往会更卓越,犯不着因为卓越的价格高低而追随平庸。
投资最大的风险不在于短期的大幅回撤,而是长期持有资产却没有赚到钱,浪费了时间。
【结论】
建议参与。
可能面对新能源的表现,大家觉得白酒大消费已经过气了,可能大家跟我一样,觉得焦巍先生的业绩里运气占了一部分,甚至有部分投资者对焦巍先生之前跳槽的经历颇多抱怨,但是,看看他重仓股的买卖点,我觉得他的业绩更多是来自实力,敢重仓,该拿拿,该走走,出手果断,这是一个非常优秀的投资品质。
而且大家可以多看看焦巍先生的季报,除了各种“金句”之外,能够认真剖析自己,不是简单的认错或者炫耀,这一点也是一个非常优秀的投资品质——对自己真实。
今天给大家带来的是焦巍管理的银华富裕主题(180012)二季报解读!
焦巍做投资风格非常鲜明,坚定持仓“男人的胃(白酒)”和“和女人的脸(医美)”两大领域,然后就是不停地在季报里给投资人道歉。
银华富裕主题在二季度的表现还是很可以的,从一季度的垫底直接飞跃到了同类前15%的名次!
那么二季度焦巍做了哪些调仓?
银华富裕主题可以上车了吗?
请看正文!
基本概况回顾
银华富裕主题早在2006年就成立了,现任基金经理焦巍在2018年底接手,单独管理了近4年。
银华富裕主题在二季度的规模提升到了197.31亿,距离重回200亿门槛只有一步之遥。
值得注意的是,二季度银华富裕主题增加的24亿规模,是基金净值增长赚回来的,二季度基金的份额和一季度相比几乎没变化!
下面我们就来看看银华富裕主题的收益变化情况。
收益怎么样了?
收益展示
焦巍管理银华富裕主题近4年,让基金涨了149.27%,是同时期沪深300收益率的3倍多。
从去年三季度开始,银华富裕主题开启了长达一年左右的震荡下行走势,持仓体验很是闹心,难怪焦巍经常在季报里道歉了。
二季度银华富裕主题上涨14.21%,跑赢大盘1倍还多!
除了收益,我们也要关注一下基金波动,来看看今年以来银华富裕主题的回撤情况:
回撤(下跌)
今年以来,银华富裕主题最大回撤是-25.44%,出现在5月9日。
从年初到现在,这只基金的波动一直都比大盘更剧烈,今年上车的基民应该都比较难受。
对于这种不稳定的波动表现,焦巍在二季度做了哪些调仓?
都调了什么仓?
前十重仓股分析
银华富裕主题的股票仓位在二季度提升到了92.65%,前十大重仓股的占比也提升到79.72%,持股非常集中,基金的表现几乎完全由重仓股决定。
焦巍没有对重仓股进行大幅调整,二季度新增白酒股泸州老窖,以及做化妆品的珀莱雅。
剔除了医药外包领域的药明康德和商业银行巨头招商银行。
焦巍新增的重仓股依然延续“男人的胃”和“女人的脸”这两大方向。
不过剔除招商银行的操作有些让人看不懂,因为他在二季报里明确提到加仓了银行,也许是加仓比重太小了没有进入重仓行列吧。
整体而言,焦巍二季度的额调仓约等于和以前一样,依然是白酒+医美的行业配置。
这么看来,焦巍在季报里的反思并没有体现在行动上。
二季度说了什么?
我们先来看看基金的二季报解读:
焦巍在二季报里除了汇报自己调仓逻辑之外,几乎通篇都在谈对“反脆弱”的理解。
在焦巍眼里,“反脆弱”就是不跟风,焦巍也承认“反脆弱”主导的投资组合,看起来会有种过时的感觉。
不过焦巍认为反脆弱的事物能在混乱中成长,旧事物也能胜过新事物。
换句话说,就是焦巍认为与其跟风市场,在自己能力圈以外的领域冒险,还不如守住能力圈,忍一忍也许就能赚到认知范围内的钱了。
还是来看看他具体是怎么说的吧:
总结一下
银华富裕主题在二季度表现不错,上涨14.21%,跑赢大盘1倍还多!
焦巍二季度的调仓依然是围绕白酒+医美,持股集中度非常高。
从焦巍二季度的观点来看,不追热点、坚持自我,仍然是未来他的投资策略,所以焦巍可能不太会在未来调整持仓行业。
虽然银华富裕主题二季度反弹效果明显,不过这只基金更适合坚定看好白酒和医美行情的基民们。
焦巍虽然经常反思自己做投资的失误,但是他也几乎没有为了改善基金持仓体验而大幅调整持仓。
比如焦巍在一季报就说了持仓行业不会局限于消费和医药,会通过商业模式去筛选行业,然而一季度和二季度买来买去还是白酒+医美。
所以,买他的基金,头也要一样铁。
最后,还是要跟大家强调一遍:
搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
关注@搞钱基地测评,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!
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