qdii基金(000593)qdii基金怎么看当日估值

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• 1、qdii基金

• 2、000593

• 3、qdii基金怎么看当日估值

• 4、qdii基金买入净值按哪天的算

俗话说，做投资，鸡蛋不要放在同一个篮子里。

但还有一句：这篮子也不能放在同一辆车上！

生活中，你有没有遇到过下面的几种情况？

我们在日常生活中总是能发现非常多的微观投资线索，时刻不离身的手机、每天都要打开的APP、五花八门的饮料、科技感十足的造车新势力…如果你的认知足够超前，提前布局他们的股权，有一定机会赚取收益。但是打开股票软件却发现，它们既没有在A股市场上市，也不属于港股通的标的。

我非常看好一些国家企业的竞争力，或者判断一些国家的资产处在一个低估的状态，但我对这些国家的资本市场完全不了解，不知道该如何参与。

我相信股票类资产可以长期为我带来回报，但是单一国家的股市难免伴随各种周期起起伏伏，很考验心态。

我的银行账户里有一些美元，但是可投资的理财产品比较有限，长时间的闲置造成一定的资金成本。

我有境外股票账户，但是每年的外汇兑换的额度有限，向境外券商转账的过程又非常繁琐。

其实上面的这些痛点都可以通过一个方式得到解决：

那就是便捷的全球投资工具——QDII基金

什么是QDII基金？

QDII（Qualified Domestic Institutional Investor的缩写）翻译过来就是合格的境内机构投资者。是指在我国境内设立，经有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的机构投资者。

而QDII基金简单的说，就是主要投资于其它国家地区的基金（股票、债券、商品等），是我们低门槛、一键全球化配置的便捷工具。

为什么要配置QDII基金？

一、投资范围广，投资品种更丰富

不同于大多数只能投资内地市场及港股通标的公募基金，QDII基金可以进行国际市场投资。放眼全球更多的成熟资本市场，可在较低的投资风险下获得全球经济成长的收益，投资范围涵盖境外股债、地产、黄金、石油等领域，投资更灵活。

二、伟大的公司值得全球布局

每个国家都有我们值得学习的地方，也都具备诞生伟大企业的土壤。许多投资大师都对投资全球资产呈现开放态度，比如我们耳熟能详的巴菲特，就有在中国新能源汽车行业的成功投资案例。如果能够解决投资渠道和投研能力等问题，海外的优秀企业值得出海投资。

三、分散投资降低波动

国家与国家间的发展阶段不同，经济周期、产业周期、信贷周期等等也都存在差别，通过多国别的分散投资，有助于降低投资组合的波动。如果说大类资产分散配置是不把鸡蛋放在同一个篮子里，那么多国家地区分散配置就是不把篮子放在同一辆车上。QDII基金提供全球化投资工具的同时，也分散了部分风险。

投资QDII基金的优势？

一、专业机构助力出海投资

大多数国内投资人海外资本市场并不熟悉，无论是对交易的规则还是资产的研究都难以深入，再加上难以避免的时差问题，难度非常大。机构作为合格投资者，投研实力更强，专业度相对更高。

二、闲置外汇新选择

外汇在国内的投资选择较少，而许多QDII基金有美元份额，对于银行账户中闲置的美元外汇提供的更多元的投资选择。

三、不占用外汇额度

投资海外资产的渠道非常多，不过涉及到外汇兑换以及资金进出境等问题。外管局规定每位公民每年可兑换的外汇额度不超过50000美元；一些投资渠道还涉及到跨境汇款等操作，过程比较繁琐。而投资QDII基金，不需跨境汇款，不占用换汇额度。无论是人民币还是美元，都可以便捷地申购QDII基金。

最后，QDII基金虽然有种种优点，不过由于产品结构相对复杂，申购和赎回的时间都相对普通的基金较长一些，对流动性要求特别高的投资者购买前一定要仔细阅读交易规则。

*风险提示：投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证，文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。

e公司讯，大通燃气(000593)12月30日晚间公告，控制权变更后，公司拟借力于实控人旗下德龙集团的品牌及影响力，使用“德龙”作为公司的品牌字号，将公司名称由原“四川大通燃气开发股份有限公司”变更为“德龙汇能集团股份有限公司”，公司证券简称由“大通燃气”变更为“德龙汇能”。

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基金从业资格考试即将举行，为帮考生考前快速记忆时间类考题，小编整理归纳了基金从业资格考试超全数字考点如下，祝大家考试顺利！

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xx日考点/T+xx日考点/xx月考点/xx年考点

一、xx日考点

a.2日

1.基金管理人应在重大事件发生之日起2日内披露临时报告。

2.QDII基金的净值在估值日后1~2个工作日内披露。

3.出现重大事件/信息时，信息披露义务人应当在重大事件发生之日2日内编制并披露临时报告书。

4.发生对基金份额持有人权益或基金价格产生重大影响的事件时应在2日内编制并披露临时报告书，并报证监会及地方监管局备案。

5.基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人觉得有必要可暂停接受赎回申请;已经接受的可以延缓支付赎回款项，但不超过正常支付时间的20个工作日，并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

b.3日

1.当发生巨额赎回及部分延期赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案，并在3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

2.登记结算机构对对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整的，最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

3.基金管理人在基金份额发售的3日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和管理人网站上。

4.基金获准上市的应在上市日前3个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和管理人网站上。

5.基金托管人在基金份额发售前3日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。

6.基金管理人整改后应向中国证监会提交报告，中国证监会经验收，符合有关要求的，应在验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。

7.基金托管人整改后应向金融监管机构提交报告，经验收符合相关要求的应在验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。

8.基金管理人应当在基金份额发售的3日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。

9.证监会在收到基金管理人验资报告和备案材料之日起3个工作日内书面确认，自书面确认之日起基金合同生效，基金管理人在收到证监会确认文件的次日予以公告。

10.基金管理人应在申购和赎回开放日前3个工作日内在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告。

11.基金管理人对登记办理时间进行调整应最迟于开始实施前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

c.5日

1.其他基金销售机构的基金宣传推介材料应事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规的高级管理人员检查，自向公众分发或发布之日起5个工作日内报工商注册登记所在地中国证监会派出机构备案。

2.基金管理人的基金宣传推介材料应当事先经负责基金销售业务的高级管理人员和督察长检查，出具合规意见书，并自向公众分发或发布之日起5个工作日内报主要经营活动所在地中国证监会派出机构备案。

d.10日

1.监测客户现金收支或款项划转情况对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告;在发现可疑交易或行为时，在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

2.私募基金管理人应及时填报并定期更新管理人及其从业人员的有关信息、所管理募集基金的投资运作情况和杠杆运作情况，发生重大事项的，在10个工作日内向基金业协会报告。

3.基金募集期届满，封闭式基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的80%以上，开放式基金募集的基金份额总额超过准予注册的最低募集份额总额，基金管理人自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告。

4.基金管理人应自募集期限届满日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告10日内向证监会提交备案申请和验资报告，办理备案手续。

e.20日

1.中国证监会对常规产品的注册审查时间不超过20个工作日，其他产品不超过6个月。

2.基金业协会应在私募基金备案材料齐备后20个工作日内，为私募基金办结备案手续。

3.基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人觉得有必要可暂停接受赎回申请;已经接受的可以延缓支付赎回款项，但不超过正常支付时间的20个工作日，并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

f.30日

1.管理人/托管人召集基金份额持有人大会的应至少提前30日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

2.召开基金份额持有人大会，召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式等事项。

3.基金募集失败，基金管理人应在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并+银行同期存款利息。

4.基金募集失败的基金管理人应在募集期后30日内返还投资者已缴纳的款项，加计银行同期存款利息。

g.其他

1.基金管理人在每年结束后90日内在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。

在上半年结束后60日内，在指定报刊上披露半年度报告摘要，在管理人网站上披露半年度报告全文。

在每季结束后15个工作日内，在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告。

上述定期报告在披露的第2个工作日应分别报证监会及地方监管局、基金上市的证券交易所备案。对于当期基金合同生效不足2个月的基金可以不编制上述定期报告。

2.中国证监会在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经中国证监会主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过15个交易日，案情复杂的可以延长15个交易日。

3.基金管理公司变更持有5%以上股权的股东，变更公司的实际控制人，或变更其他重大事项，应当报经国务院证券监督管理机构批准，国务院证券监督管理机构应当自受理申请之日起60日内做出批不批准的决定。

4.对一般基金而言，基金管理人应自受理基金投资者有效赎回申请之日起7个工作日内支付赎回款项。

5.开放式基金合同生效后的每6个月结束之日45日内，将更新的招募说明书登载在管理人网站上，更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上;在公告的15日前，向中国证监会报送更新的招募说明书。

二、T+xx日考点

1.T日申购和赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

2.LOF：投资者T日卖出基金份额后的资金T+1日到账。赎回资金至少T+2日到账。T日深圳证券交易所申购的基金份额，自T+1日可在深交所卖出或赎回;T日买入的基金份额，T+1日可在深交所卖出或赎回。

3.投资者将LOF份额从证券登记系统转入基金登记系统，自T+2日开始投资者可以在转入方代销机构或基金管理人处申报赎回基金份额。

4.投资者将上市基金份额从TA系统转入证券登记系统，自T+2日开始可通过转入方证券营业部申报在深交所卖出或赎回基金份额。

5.QDII：基金管理公司在T+2日内对该申请的有效性进行确认，T日提交有效申请，投资者应在T+3日查询申请确认情况。

6.QDII赎回成功后基金管理人将在T+10日内支付赎回款项。

7.T日投资者申购和赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部，由总部将信息汇总后统一传达至注册登记机构。T+1日注册登记机构统一进行确认处理并登记基金份额和下发申购赎回信息。

8.一般基金是T+1日登记，QDII基金是T+2日登记。

9.我国境内基金申购款在T+2日内到达基金的银行存款账户，赎回款T+3日内从基金的银行存款账户划出，货币市场基金赎回款T+1可从基金的银行存款账户划出。

10.开放式基金T日提交认购申请，T+2日可查询认购申请的受理情况。

11.封闭式基金二级市场交易份额和股份的是在T日交割，资金交割是在T+1日完成。

12.开放式基金申购份额在T+2日内确认，确认后下一工作日(T+3)就可以赎回。

13.货币市场基金申购成功后，登记机构会在T+1日办理增加权益登记手续，投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。

14.投资者赎回基金份额成功后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。

15.投资者于T日转托管基金份额成功后，转托管份额于T+1日到达转入方网点，投资者可于T+2日起赎回该部分基金份额。

16.单市场ETF基金在T日申购和赎回，T日收市后登记结算机构办理基金份额于组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，T+1办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，T+2日办理现金差额的交收。

17.基金份额净值在T日收市后计算，在T+1日公告，T日的申购赎回清单在当日上海交易所开市前公告。

三、xx月考点

1.基金的募集期限自基金份额发售日起计算，不超过3个月。

2.开放式基金的封闭期不超过3个月。

3.ETF建仓期不超过3个月。

4.ETF基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。

5.对在6个月内连续两次被出具监管警示函仍为改正的基金管理公司或基金代销机构在分发或公布基金宣传推介材料前，应事先将材料报送证监会，报送后10日后方可使用。

6.基金管理人职责终止的，基金份额持有人大会应当6个月内选任新基金管理人。

7.基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当6个月内选人新基金托管人。

8.中国证监会应当自手里公开募集基金的募集注册申请之日起6个月内进行审查，作出批准不批准的决定。

9.中国证监会应当自受理基金管理公司设立申请之日起6个月内进行审查，作出批准不批准的决定。

10.基金管理人应当自收到准予注册文件之日起6个月内进行基金募集。超过6个月开始募集，原注册的事项未发生实质性变化的，应当报中国证监会备案;发生实质性变化的，应向中国证监会重新提交注册申请。

11.私募基金管理人应于每个会计年度结束后4个月内，向基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理私募基金年度投资运作基本情况。

四、xx年考点

1.对所任职公司、企业因经营不善破产清算或者因违法被吊销营业执照负有个人责任的董事、监事、厂长、高级管理人员，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年的，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员。

2.因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完未逾3年的不得成为基金管理公司实际控制人。

3.封闭式基金上市交易的合同期限在5年以上。

4.半年度报告要披露过去1个月的净值增长率，无须披露过去5年的净值增长率和近3年每年的基金收益分配情况。

5.基金合同生效6个月~1年的应当登载从合同生效之日起计算的业绩;

基金合同生效1年~10年的应当登载自合同生效当年开始的所有完整会计年度的业绩，宣传推介材料公布日在下半年的还应登载当年上半年度的业绩。

基金合同生效10年以上的应当登载最近10个完整会计年度的业绩。

6.对于持有期低于3年的投资者，基金管理人不得免收其后端申购(认购)费用。

7.封闭式分级基金的存续期限多为3年期或5年期。

8.中国证监会领导干部离职后3年内，一般工作人员离职后2年内，不得到与原工作业务直接相关的机构任职。

9.设立管理公开募集基金的基金管理公司的条件：(只取相关部分)

-主要股东最近3年没有违法记录。

-主要股东为自然人的在境内外资产管理行业从业10年以上。

-非主要股东为自然人的在境内外资产管理行业从业5年以上。

10.基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应具有3年以上与其所任职务相关的工作经历。

11.基金经理任职条件：(只取相关部分)

-具有3年以上证券投资管理经历。

-最近3年没有受到证券、银行、工商和税务等行政部门的行政处罚。

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对于我们大A股来说，一天跌3-5个点是很正常的事情。而欧美成熟市场跌1-2个点，也就算大跌了。不过最近受到疫情影响，欧美股市也开始像我们大A股学习了，一下暴跌7个点，一下爆涨5个点。（恭喜美股，被我们成功带偏～哈哈）而经过最近这一路下跌，美股从最高点到现在，已经是跌了近20%了。要不是昨天晚上暴涨9%，已经是跌了快30%了。

于是很多朋友都觉得，投资美国股票指数的时机到了。我自己是有分批投资美股指数的，前两天都已经买入2笔了。也有一些朋友跟着我在投资美国指数，其中很多朋友还是第一次买QDII基金，他们对于投资海外的QDII基金的规则有一些不太明白。这几天有多位朋友来问我，我们投资的QDII基金，到底是算的哪天的净值啊？我想这个问题可能很多朋友都不知道，那我就写篇文章给大家做科普吧。

众所周知，我们和美国是有时差的，基本上和美国刚好黑白颠倒。我们的晚上是那边的白天，白天是他们那边的晚上。股票市场也是如此，我们早上9点半开盘，也就是他们的晚上了。而他们开盘的时候，也就是我们晚上9点半或者10点半开盘了。（分不同是时令，夏时令是我们这边的9点半，冬时令是10点半）。那这样就有问题了，我们投资QDII基金时候，如果是3点钟之前，是计算的基金当天的净值。那么这个净值是美股当天的股指，还是前一天的股指呢？

先说答案，如果我们是在当天3点之前，买入的美股指数QDII基金，那么基金的净值算的是当天晚上美国股市的收盘股指。但是我们在买基金的时候美股还没有开盘，我们根本就不知道当天晚上美股会有多少涨跌幅度，那么基金的净值我们也是不知道的。

因为时差和汇率的关系，QDII基金的净值计算，要比投资国内市场的基金晚一天。我们在投资国内基金的的时候，可以看到前一天的净值，但是QDII基金只能看到前两天的净值。这样说起来，大家可能不好理解，我们用实际的案例来给大家讲解一下，大家就非常清楚了。

我在周四，也就是3月12日3点之前，买入了一只QDII基金。大家可以看以下截图：

基金的净值是按照3月12日的基金净值计算的。而基金的净值，要看3月12日晚上，美国股市的收盘价格。但是，我在买基金的时候，并不知道这天的基金净值是多少的。我只有去预判当天晚上，美国股市大概率是涨还是跌。而具体涨多少跌多少，我根本就不知道。

当然我在买入QDII基金的时候，也可以看到一个净值，但是这个净值是前两天的，也就是3月10日的基金净值。而3月12日的净值，也要等到2个工作日后才能公布出来。到那个时候，我才知道自己投资是不是买到了低点或者高点。当然我们也可以通过股票软件，在第二天（3月13日）看到当天晚上美股的涨跌幅度，提前预估基金的净值。但是也都是事后了，不能是在投资前知道。

所以，我们投资QDII基金，比投资我们国内的股市会更加的有难度。因为国内的股市在下午的时候，我们就能够大概率看出当天是涨还是跌，从而决定要不要当天买入。但是投资DQII基金则不一样了，我们做决定的时候，根本不知道当天晚上美股是涨是跌。我们只能通过各种信息去做预测。

因此，想要通过QDII基金，去做短线操作是不靠谱的。而且基金这个工具，本来也都不适合做短线操作。我们只要在一定的区域去购买就可以了，不要想每次都能买到最低点，卖到最高点。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《qdii基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多qdii基金、000593相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。