180010基金净值(华夏中证500etf联接)180010基金净值查询今天

2022-08-05 16:31:35 股票 xialuotejs

180010基金净值



本文目录一览:



公告送出日期:2021年4月2日

1 公告基本信息

注:本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务事项予以说明,基金管理人自基金份额最短持有期限锁定结束后开始办理赎回及转换转出业务,具体业务办理时间本基金基金管理人将另行公告。

2 日常申购、定期定额投资及转换转入业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时,每个基金账户首笔申购的*金额为人民币10元,每笔追加申购的*金额为人民币10元。直销中心办理业务时以其相关规则为准。基金管理人直销机构或各销售机构对*申购限额及交易级差另有规定的,从其规定,但不得低于上述*申购金额。投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受*申购金额的限制。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:

本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果基金管理人实行新的费率优惠政策时,以基金管理人届时的公告为准。

基金管理人可以在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 日常转换转入业务

4.1 转换费率

1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。

3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计算。

4、通过本公司代销机构进行转换时,不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站《银华旗下基金转换费率表》。

4.2 其他与转换相关的事项

1、本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)(仅前收费)、银华-道琼斯88精选证券投资基金A类份额(基金代码:180003)、银华货币市场证券投资基金(A级基金份额代码:180008;B级基金份额代码:180009)、银华优质增长混合型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题混合型证券投资基金(基金代码:180012)、银华领先策略混合型证券投资基金(基金代码:180013)、银华增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180018)、银华成长先锋混合型证券投资基金(基金代码:180020)、银华信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A类:180025;C类:180026 )、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:180028)、银华中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:180031)、银华信用四季红债券型证券投资基金(基金代码:A类:000194;C类:006837)、银华信用季季红债券型证券投资基金(基金代码:A类:000286;C类:010986)、银华多利宝货币市场基金(基金代码:A类:000604;B类:000605)、银华活钱宝货币市场基金F类份额(基金代码:000662)、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000823)、银华惠增利货币市场基金(基金代码:000860)、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:000904)、银华中国梦30股票型证券投资基金(基金代码:001163)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001231;C:002328)、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:001264;C类:002327)、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A:001280;C:002326)、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:001289;C类:002322)、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:001303;C类:002323)、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:001728)、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001808)、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002161)、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:002269)、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002307)、银华添益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:002491)、银华远景债券型证券投资基金(基金代码:002501)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类:003062;C类003063)、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003397)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金(基金代码:003497)、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:003940)、银华添润定期开放债券型证券投资基金(基金代码:004087)、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金(基金代码:A:004839;C:000791)、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A类:005035;C类:005036)、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A类:005037;C类:005038)、银华农业产业股票型发起式证券投资基金(基金代码:005106)、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(基金代码:005112)、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:005119)、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A类:005235;C类:005236)、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A类:005237;C类:005238)、银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005251)、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:A类:005260;C类:005261)、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005286)、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金(基金代码:A:005463;C:005464)、银华积极成长混合型证券投资基金(基金代码:005498)、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:A类:005515、C类:005516)、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:005519)、银华华茂定期开放债券型证券投资基金(基金代码:005529)、银华国企改革混合型发起式证券投资基金(基金代码:005533)、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005543)、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005544)、银华可转债债券型证券投资基金(基金代码:005771)、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005794)、银华裕利混合型发起式证券投资基金(基金代码:005848)、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:006119)、银华兴盛股票型证券投资基金(基金代码:006251)、银华行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:006302)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:A:006339;C:008201)、银华盛利混合型发起式证券投资基金(基金代码:006348)、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金(基金代码:006415)、银华安盈短债债券型证券投资基金(基金代码:A:006496;C:006497)、银华远见混合型发起式证券投资基金(基金代码:006610)、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:006612)、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金(基金代码:006645)、银华安鑫短债债券型证券投资基金(基金代码:A:006907;C:006908)、银华积极精选混合型证券投资基金(基金代码:007056)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:007206)、银华沪深股通精选混合型证券投资基金(基金代码:008116)、银华永盛债券型证券投资基金(基金代码:008211)、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:008384;C:008385)、银华科技创新混合型证券投资基金(基金代码:008671)、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(基金代码:008677)、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:008833;C:008834)、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:A:008889;C:010524)、银华长丰混合型发起式证券投资基金(基金代码:008978)、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:009085)、银华同力精选混合型证券投资基金(基金代码:009394)、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:009541)、银华富利精选混合型证券投资基金(基金代码:009542)、银华品质消费股票型证券投资基金(基金代码:009852)、银华乐享混合型证券投资基金(基金代码:009859)、银华长江经济带主题债券型证券投资基金(基金代码:A:009935;C:009936)、银华多元机遇混合型证券投资基金(基金代码:009960)、银华招利一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:A:009977;C:009978)、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(基金代码:010561)、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金(基金代码:010816)相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2、办理1中所列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》及后续做出的修订。

4、投资者可在基金开放日申请办理本基金转换转入业务,具体办理时间与本基金申购业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

5、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

6、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

7、国元证券股份有限公司自2017年8月14日起不再开通银华旗下全部基金的转换业务。

8、北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。

5 定期定额投资业务

5.1申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但*不少于人民币10元(含10元),具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。

5.2投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

电话:010-58162950

传真:010-58162951

联系人:展璐

网址:www.yhfund.com.cn

全国统一客户服务电话:400-678-3333

(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etrading

手机交易网站:m.yhfund.com.cn

客户服务电话:010-85186558, 4006783333

6.1.2 场外代销机构

招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、五矿证券有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、中原证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华宝证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、北京增财基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、和耕传承基金销售有限公司(以上排名不分先后)。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

6.1.3 网上直销交易系统

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放期申购、定期定额投资及转换转入业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

6.2 场内销售机构

无。

7 基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金开始办理基金份额申购后,基金管理人应在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其*规定。

8 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 678 3333)垂询相关事宜。

2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金将退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请,申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询,并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。

4、本基金的基金份额持有人每笔认购、申购/转换转入申请所得基金份额的最短持有期为两年。投资人在本基金发售阶段提交认购申请后所得本基金基金份额的最短持有期起始日为本基金的基金合同生效日;投资人在本基金开放日提交申购/转换转入申请后所得本基金基金份额的最短持有期起始日为其申购/转换转入申请获得本基金基金管理人确认之日;最短持有期的最后一日为相应基金份额持有期起始日所对应的两年后的年度对日的前一日。其中,年度对日指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若日历年度中不存在该对应日期或日历年度中该对应日期为非工作日的,则顺延至下一个工作日。

在最短持有期内,投资者不能提出赎回及转换转出申请,最短持有期届满后,即自相应基金份额的最短持有期起始日两年后的年度对日起(含当日),投资者可以提出赎回及转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期届满后开放办理该基金份额的赎回业务的,则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证*收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

银华基金管理股份有限公司

2021年4月2日




华夏中证500etf联接

07月19日讯 华夏中证500ETF基金07月18日上涨1.70%,现价3.293元,成交12003.52万元。当前本基金场外净值为3.3518元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),*报告期内,本基金收益率为-27.67%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

数据显示,近1月本基金净值上涨0.52%,近3个月本基金净值上涨5.63%,近6月本基金净值下跌10.43%,近1年本基金净值下跌7.43%,成立以来本基金累计净值为0.7337元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益6.70%。




180010基金净值查询今天

4月21日,小编了解到,银华基金管理股份有限公司披露旗下205只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。

根据数据显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有47只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率*的基金产品为银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF),数值达25.13%,该基金的相对业绩基准为标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index),现任基金经理是李宜璇、陈悦。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度,全球大宗商品价格出现大幅上涨,显著跑赢股票类资产,期间高盛标配商品指数上涨33.1%,标普500指数下跌4.9%,香港恒生国企指数下跌8.6%。报告期内,我们维持了以石油为主的大宗商品配置,并根据市场波动灵活进行了一定程度的仓位管理。 展望未来,从全球宏观资产配置的角度,我们仍然继续看好大宗商品的价格表现,主要原因有以下几点:1)大宗商品投资长期以来处于低位,供给曲线短期难以对价格做出反应;2)地缘政治因素增加了大宗商品供给的不确定性;3)在全球经济增速放缓且通胀高企的宏观背景下,大宗商品更可能跑赢其他资产类别。在长期看好的基础上,我们会做好账户风控,力求实现更好的风险收益比。 截至本报告期末该基金份额净值为0.722元;本报告期基金份额净值增长率为25.13%,业绩比较基准收益率为33.13%。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
159786 银华中证虚拟现实主题ETF -30.73
159994 银华中证5G通信主题ETF -27.81
003397 银华体育文化灵活配置混合 -26.79
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C -26.11
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A -26.06
562360 银华中证机器人ETF -23.42
014364 银华沪港深增长股票C -23.28
159855 影视ETF -23.20
001703 银华沪港深增长股票A -23.17
008671 银华科技创新混合 -22.45
005036 银华信息科技量化股票发起式C -22.32
005035 银华信息科技量化股票发起式A -22.24
005481 银华瑞泰灵活配置混合 -22.06
005236 银华食品饮料量化股票发起式C -21.65
005235 银华食品饮料量化股票发起式A -21.57
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF -21.12
001163 银华中国梦30股票 -20.99
006251 银华兴盛股票 -20.76
180012 银华富裕主题混合 -20.74
180031 银华中小盘混合 -20.57
005544 银华瑞和灵活配置混合 -20.50
014346 银华消费主题混合C -20.34
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C -20.27
161818 银华消费主题混合A -20.23
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A -20.11
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 -20.08
180003 银华-道琼斯88指数 -19.96
009960 银华多元机遇混合 -19.88
005251 银华多元动力灵活配置混合 -19.86
014044 银华富利精选混合C -19.72
009542 银华富利精选混合A -19.61
159987 银华中证研发创新100ETF -19.59
159735 银华中证港股通消费主题ETF -19.55
001808 银华互联网主题灵活配置混合 -19.50
180028 银华永祥混合 -19.49
002307 银华多元视野灵活配置混合 -19.45
000823 银华高端制造业混合 -19.25
159782 银华中证科创创业50ETF -19.23
159969 银华深证100ETF -18.72
009085 银华丰享一年持有期混合 -18.42
159842 银华中证全指证券公司ETF -18.30
161812 银华深证100指数 -18.24
501038 银华明择多策略定期开放混合 -18.23
005771 银华可转债债券 -18.16
011733 银华瑞祥一年持有期混合 -18.01
007056 银华积极精选混合 -17.91
180018 银华和谐主题混合 -17.88
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 -17.74
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 -17.67
516880 银华中证光伏产业ETF -17.67
519001 银华价值优选混合 -17.67
180013 银华领先策略混合 -17.43
009852 银华品质消费股票 -17.25
002326 银华聚利灵活配置混合C -17.22
002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 -17.22
501083 银华科创主题3年封闭混合 -17.20
001280 银华聚利灵活配置混合A -17.15
014045 银华积极成长混合C -17.03
005498 银华积极成长混合A -16.92
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C -16.78
014042 银华心诚灵活配置混合C -16.77
011817 银华阿尔法混合 -16.74
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A -16.70
005543 银华心诚灵活配置混合A -16.69
012178 银华富饶精选三年持有期混合 -16.50
005038 银华新能源新材料量化股票发起式C -16.35
180001 银华优势企业混合 -16.28
005037 银华新能源新材料量化股票发起式A -16.26
012434 银华多元回报一年持有期混合 -15.80
011173 银华心享一年持有期混合 -15.52
159822 新经济 -15.49
161837 银华大盘两年定期开放混合 -15.42
005848 银华裕利混合发起式 -15.34
012502 银华安盛混合 -15.32
006348 银华盛利混合发起式 -15.08
014043 银华心怡灵活配置混合C -15.06
009859 银华乐享混合 -15.06
161838 银华创业板两年定期开放混合 -14.99
005794 银华心怡灵活配置混合A -14.94
013174 银华华证ESG领先指数 -14.85
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF -14.77
014052 银华港股通精选股票发起式C -14.74
009017 银华港股通精选股票发起式A -14.65
005250 银华估值优势混合 -14.61
010730 银华心佳两年持有期混合 -14.54
161816 银华中证等权重90指数 -14.31
512380 银华MSCI中国A股ETF -14.29
005238 银华医疗健康量化股票发起式C -14.13
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 -14.09
516690 银华中证细分化工产业主题ETF -14.04
005237 银华医疗健康量化股票发起式A -14.04
161811 银华沪深300指数 -13.41
161811 银华沪深300 -13.41
008201 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C -13.40
006339 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A -13.39
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C -13.10
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A -13.02
159959 央企ETF -12.27
180010 银华优质增长混合 -12.09
517000 银华中证沪港深500ETF -12.01
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 -11.84
006302 银华行业轮动混合 -11.69
006119 银华中证央企结构调整ETF联接 -11.60
011405 银华稳健增长一年持有期混合 -11.43
161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) -11.10
159992 银华中证创新药产业ETF -11.08
012370 银华鑫利一年持有期混合 -10.28
006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) -10.13
008116 银华沪深股通精选混合 -10.10
007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) -9.97
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C -9.94
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A -9.92
007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) -9.61
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C -9.05
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A -8.94
180020 银华成长先锋混合 -8.88
516950 银华中证基建ETF -8.77
008978 银华长丰混合发起式 -8.75
013841 银华集成电路混合C -8.50
013840 银华集成电路混合A -8.45
014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C -7.80
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A -7.72
159871 银华中证有色金属ETF -7.46
183001 银华全球优选(QDII-FOF) -6.34
014064 银华农业产业股票发起式C -5.81
005106 银华农业产业股票发起式A -5.77
159827 银华中证农业主题ETF -5.75
011855 银华长荣混合 -5.28
159990 银华巨潮小盘价值ETF -5.26
011836 银华智能建造股票发起式 -5.24
010561 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 -5.06
002323 银华稳利灵活配置混合C -4.68
002328 银华泰利灵活配置混合C -4.66
001231 银华泰利灵活配置混合A -4.62
001303 银华稳利灵活配置混合A -4.59
002161 银华万物互联灵活配置混合 -4.56
180015 银华增强收益债券 -4.37
003063 银华通利灵活配置混合C -4.23
003062 银华通利灵活配置混合A -4.16
161810 银华内需精选混合(LOF) -4.04
180026 银华信用双利债券C -4.04
180025 银华信用双利债券A -3.92
002501 银华远景债券 -3.89
007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) -3.63
009394 银华同力精选混合 -3.63
011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) -3.26
010638 银华信用精选15个月定期开放债券 -2.90
008385 银华汇益一年持有期混合C -2.79
008384 银华汇益一年持有期混合A -2.69
008834 银华汇盈一年持有期混合C -2.56
008833 银华汇盈一年持有期混合A -2.46
002322 银华汇利灵活配置混合C -2.25
001289 银华汇利灵活配置混合A -2.11
010816 银华远兴一年持有期债券 -2.00
009978 银华招利一年持有期混合C -1.16
009977 银华招利一年持有期混合A -1.07
007205 银华美元债精选债券(QDII)C -0.74
007204 银华美元债精选债券(QDII)A -0.65
000657 银华活钱宝货币A 0.00
000661 银华活钱宝货币E 0.00
000660 银华活钱宝货币D 0.00
000659 银华活钱宝货币C 0.00
000658 银华活钱宝货币B 0.00
006837 银华信用四季红债券C 0.35
000194 银华信用四季红债券A 0.47
006497 银华安盈短债债券C 0.47
511880 银华货币ETFA 0.48
010986 银华信用季季红债券C 0.49
008211 银华永盛债券 0.50
000604 银华多利宝货币A 0.50
180008 银华货币A 0.51
014670 银华安盈短债债券D 0.51
006496 银华安盈短债债券A 0.51
000286 银华信用季季红债券A 0.52
001101 银华惠添益货币A 0.52
007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 0.53
003816 银华日利B 0.54
161820 银华纯债信用债券(LOF) 0.54
005529 银华华茂定期开放债券 0.56
000605 银华多利宝货币B 0.56
180009 银华货币B 0.57
000860 银华惠增利货币 0.57
013498 银华永丰债券 0.58
000662 银华活钱宝货币F 0.59
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 0.59
006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 0.59
006908 银华安鑫短债债券C 0.60
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 0.63
002491 银华添益定期开放债券 0.65
012856 银华顺益一年定期开放债券 0.66
004087 银华添润定期开放债券 0.66
008677 银华中债1-3年国开行债券指数 0.66
006907 银华安鑫短债债券A 0.68
012092 银华信用精选两年定期开放债券 0.69
009541 银华中债1-3年农发行债券指数 0.69
014638 银华安鑫短债债券D 0.70
013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 0.73
013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 0.74
000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 0.76
013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 0.79
008002 银华稳晟39个月定期开放债券 0.79
004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 0.80
008111 银华信用精选18个月定期开放债券 0.96
006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1.25
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 25.13




180010基金净值查询

02月18日讯 银华优质增长混合型证券投资基金(简称:银华优质增长混合,代码180010)02月17日净值上涨1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4906元,累计净值为4.1583元。

银华优质增长混合基金成立以来收益472.82%,今年以来收益6.50%,近一月收益2.05%,近一年收益33.22%,近三年收益24.34%。

银华优质增长混合基金成立以来分红14次,累计分红金额84.68亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为贲兴振,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益22.77%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.01%)、吉比特(持仓比例6.54%)、中国平安(持仓比例6.40%)、泸州老窖(持仓比例5.24%)、恒瑞医药(持仓比例5.07%)、五粮液(持仓比例4.49%)、美的集团(持仓比例3.86%)、立讯精密(持仓比例3.70%)、万科A(持仓比例3.51%)、美年健康(持仓比例3.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年四季度,中美贸易摩擦逐步缓和叠加政府财政、货币政策发力,建材、地产、电子等行业表现较好,另外股价处于低位而2020年行业景气度有望提升的传媒、汽车及新能源行业亦走出独立行情。

展望2020年一季度,相对看好受益于政策边际回暖且5G终端快速渗透,估值亦处于历史较低水平的传媒行业。半导体、新能源及汽车行业2019年四季度表现较好,部分反映了2020年行业景气度的提升,考虑全球半导体周期进入复苏阶段,而新能源板块长期空间较大,汽车行业进入主动补库存阶段,这些行业在2020年仍存在结构性、阶段性机会。但高估值的方向性资产难免波动较大,本基金仍然会保持盈利稳定性较强的一些优质公司的底仓配置,控制净值波动。


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