基金360001(海富通中小盘)基金360001净值多少

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05月13日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨3.25%。本基金单位净值为1.1436元，累计净值为3.1873元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益299.68%，今年以来收益21.79%，近一月收益-7.91%，近一年收益-6.41%，近三年收益-6.15%。近一年，本基金排名同类（293/621），成立以来，本基金排名同类（9/749）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.98%，近两年定投该基金的收益为-2.14%，近三年定投该基金的收益为-6.96%，近五年定投该基金的收益为-2.48%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-21.30%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.97%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益--。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

财联社（上海，

近日，财联社与海富通碳中和主题混合基金拟任基金经理范庭芳进行了交流。范庭芳是一位基于长期价值的成长投资型基金经理。工科背景出身的他，对电子通信、新能源、半导体等领域具有天然的研究热情。他目前管理的产品中，覆盖的领域也大多来自上述行业。

而在谈到未来管理碳中和基金和管理现在的基金有什么区别时，范庭芳表示，碳中和与新能源并不能划等号，从基金定义层面，碳中和是围绕减碳的。从研究数据来看，碳排放主要来自四个方面，30%来自能源端；30%来自工业端，包括上游原材料和中游制造；还有百分之十几来自运输端，剩下的就是生活排放。

“可以看出，碳中和不只是新能源，哪怕是垃圾焚烧，如果全体替代垃圾填埋，也可以减碳上万吨。”范庭芳强调。

他还举例道，伴随着在高端制造业的发展，张红，减少了工业生产中的碳排放减少，属于提质增效，也算是碳中和。在工业互联网、物联网中，每个生产环节加传感器，会加大对高端芯片的需求，但同时减少了对碳的消耗，这也是符合碳中和的理念的。

以下是财联社与范庭芳部分采访实录：

财联社：碳中和主题基金未来建仓会覆盖哪些领域？

范庭芳：我们当时和产品部讨论业绩基准时有几个选择，最后我们选择了中证环保指数。因为中证环保指数里除了新能源，还有电力股、环保股等，覆盖面比较广泛，与主题的契合度也较高。现在监管层对主题基金关注度也很高，不能偏离太多，还是要有契约精神的。

未来碳中和基金会严格地围绕这个主题管理，目前看碳中和主题所覆盖的这几个方向景气度比较高，与我的选股方法论们选股方向比较契合，也具有长期价值。

其实，碳中和这个主题已经帮我选好了方向，我觉得乐观看至少2060年前都不用太担心行业大方向存在问题。当然行业上我们还是尽量希望做到分散，不太可能满仓新能源汽车，会根据各个行业所处阶段的景气度变化，进行仓位调整。

财联社：作为碳中和产业链重要赛道的新能源产业链，今年不断被涌入，会不会觉得拥挤？

范庭芳：不是很看重这个方面。之前白酒、医药涨了五年，赛道拥挤并没有影响到它的涨势，不能单从资金涌入来判断行业走势是否被透支。

其实科技成长这几年与前几年相比，已经发生了很多变化。以前股价波动比较大，股价涨上去也会跌下来，但是现在最近两年涨上去就很难跌回去。比如新能源车，以前预期是不断变化的，可能补贴退坡后股价就会下跌。但现在就不同了，行业的景气度是非常确定的。

再比如半导体，以前更偏向主题投资，现在有业绩实实在在支撑着。比如某半导体公司，以前它的经营是有困难的，但它现在是非常典型的国产替代，业绩也确实起来了，收入翻10倍，股价翻了20倍，确定性很高，这就是和2018年时候最大的变化。

关于赛道拥挤其实也不用过于担心，以白酒医药为例，2017-2018年大家就觉得拥挤了，但行业还是继续往上。是因为这两个行业足够大，能都容纳较多的资金。以前半导体行业市值可能只有几千亿，但现在单个龙头就达千亿。几个顶级赛道的容纳量，是在持续增长的。

其实我们现在发行碳中和基金也是同样的原因，就是契合产业逻辑的，属于上升周期，能够持续扩容的。而且在资金池比较宽裕的情况下，拥挤与否不是决定性因素。

财联社：那您对估值怎么看？

范庭芳：每个人对估值的定义不一样，我们会喜欢估值稳定的，也就是估值可高可低，但是估值体系需要稳定。

如果把科技股的发展阶段以渗透率来划分0-10划分，有些基金经理喜欢做0-1的阶段，这个阶段不确定性大，想象空间大，同时弹性也很大。有些基金经理喜欢做1-10，其中1-5这个阶段估值最高，但不确定性小，弹性也相对小一些。

我更愿意做的是1-10这个阶段，尤其是5-10这个阶段，行业格局相对确定，龙头优势已经比较明显了，而且行业整体景气度还是往上的。其实还是看风险与收益匹配度，我经常说，我们赚的是业绩稳定增长的钱，而不是估值的钱。

在我的持仓中的比如新能源产业链中，我更看好主要集中在中游，而非上游很少。我觉得上游的不确定性太强。相对来说，中游的确定性强。再比如出现在我基金季报我们选择的某牙科类龙头公司，它的估值就是相对稳定的，估值向上和向下的空间都不大。

财联社：介绍下您的投资风格

范庭芳：我的特色是基于长期价值的成长投资，突出两个点：长期、成长。具体会体现出几个点：自下而上，配置科技成长股、以及偏成长的消费股。

我的持股还是相对集中一些，代表产品海富通中小盘混合的前十大重仓股合计占比50%-60%，但行业会适度分散，前十大重仓股至少覆盖四个大行业。强制性的行业分散，能够将回撤会控制的小一些，我还是比较注重净值曲线的。

选股方面主要是看长期，构建组合时选行业最重要的是能够看多长时间，我对长期的要求最起码能看到3年，我喜欢长期都景气的行业。像传统周期股，就会与我的偏好天然相背离。

其实科技板块挺难选的，因为它的魅力就在于变化，比如新能源车替代燃油车、光伏替代煤炭，投资逻辑都在于变化，投资科技股科技择时要不断在新方向上寻找机会。

但科技板块里面，新能源车、半导体、云计算、光伏，这些行业景气度也是至少三年内不会变的，它们是有长期价值的。以前大家会觉得科技的逻辑一直在变化，现在确定性在不断增强。无论在科技行业还是消费行业里，都去寻找有长期价值的，选股方法就对立统一了。

03月28日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.54%。本基金单位净值为1.1493元，累计净值为3.193元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益301.67%，今年以来收益22.40%，近一月收益4.29%，近一年收益-6.28%，近三年收益-8.39%。近一年，本基金排名同类（359/592），成立以来，本基金排名同类（9/717）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.88%，近两年定投该基金的收益为-2.58%，近三年定投该基金的收益为-6.61%，近五年定投该基金的收益为-0.91%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-20.91%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.54%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.42% ）、招商银行（持仓比例1.75% ）、上汽集团（持仓比例1.44% ）、新华保险（持仓比例1.39% ）、格力电器（持仓比例1.38% ）、华域汽车（持仓比例1.38% ）、中国国旅（持仓比例1.38% ）、华鲁恒升（持仓比例1.38% ）、大秦铁路（持仓比例1.37% ）、工商银行（持仓比例1.37% ），合计占资金总资产的比例为18.26%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第4季度，内部经济周期下行压力加大，叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度-13.3%的收益率落后于业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为-13.30%，业绩比较基准收益率为-11.20%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

10月21日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，下跌1.55%。本基金单位净值为1.036元，累计净值为3.2698元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益328.39%，今年以来收益30.54%，近一月收益-1.37%，近一年收益27.14%，近三年收益-13.19%。近一年，本基金排名同类（428/653），成立以来，本基金排名同类（9/806）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.98%，近两年定投该基金的收益为6.91%，近三年定投该基金的收益为1.53%，近五年定投该基金的收益为0.44%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红9次，累计分红金额21.54亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-15.65%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-8.86%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益8.45%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.43% ）、五粮液（持仓比例4.40% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、北京银行（持仓比例3.36% ）、泸州老窖（持仓比例3.17% ）、招商证券（持仓比例3.09% ）、海螺水泥（持仓比例3.02% ）、绿地控股（持仓比例2.94% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、三七互娱（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为36.54%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年度，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但上半年总体上指数一直在半年线上方运行，股票市场的赚钱效应初显。最终上半年沪深300指数上涨27.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达18.77%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，上半年度该策略表现较好，本基金以半年度27.30%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为27.30%，业绩比较基准收益率为24.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济在2019年上半年仍然延续了回落的态势，但我们也注意到货币政策保持松紧适度、将及时预调微调的论述，这说明政策上还有空间和余地。而上半年最大的变化是将资本市场以及直接融资提到了更高的层面，包括科创板的成立等改革措施预计仍将是未来一段时间的主旋律。上半年的社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了一定的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是上半年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。我们仍然倾向于认为2019年经济将经历衰退期到复苏期的转变，上半年企业经营层面的压力比预计的要小，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，2019年量化模型的绩效相比于2018年已有明显提高，下半年该趋势料将持续。因此本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

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