工银瑞信基金代码(天天基金净值表)工银瑞信基金股票代码

本文目录一览：

• 1、工银瑞信基金代码

• 2、天天基金净值表

• 3、工银瑞信基金股票代码

• 4、工银瑞信基金代码487016

随着资本和政策的持续加码，创新成长类企业普遍被认为更具中长期配置价值。

据了解，该基金拟任基金经理单文拥有11年投资及研究经验，管理的产品呈现出“善攻、能守”的业绩优势。以其管理时间最长的工银信息产业混合基金为例，2020年该基金收益率达120.57%，是市场上业绩排名领先的“翻倍基”。该基金在单文任职期回报高达261%，年化回报逾39%，近一年、两年、三年业绩持续排名同类前1%，以出色的业绩表现获得海通证券和晨星（中国）三年期五星评级。

事实上，工银信息产业“善攻、能守”的出色表现与单文在可持续与均衡成长投资体系上的投资框架密不可分。作为工银瑞信研究部TMT研究团队负责人，单文对科技创新领域的投资机会有独到见解，并凭着强大的自我进化能力，能力圈逐渐向消费、医药、新能源等领域扩展，成长为具有全市场视野的优秀成长型基金经理。

即将发行的工银创新成长混合基金投资范围更广和仓位空间更灵活，将更利于单文发挥其出色的全市场投资能力及均衡配置能力。该基金将聚焦全市场优质企业的长周期成长机遇，精选创新型优质龙头构建投资组合，为投资者把握行业成长先机。股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%，灵活配置优势明显，可帮助投资者把握A股及港股优质成长投资机会。

单文表示：“过去多年来，中国宏观经济的增长主要还是要素投入驱动的，在当下时点需要通过提升生产率的方式使得经济增长更可持续且质量更高。以科技股为代表的泛成长股契合中国经济转型和效率提升的路径，未来的投资机会依然比较大。工银创新成长混合可参与港股投资，可以减轻单一市场波动对组合带来的影响，且当前港股市场的估值相对更低，港股市场有一批能长期价值创造的产业龙头，若将这些公司纳入投资组合，组合收益的可持续性有望进一步增强。”

（编辑 于德良）

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

07月27日讯 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金（简称：工银大盘蓝筹混合，代码481008）07月24日净值下跌4.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5280元，累计净值为2.2970元。

工银大盘蓝筹混合基金成立以来收益186.86%，今年以来收益28.36%，近一月收益14.03%，近一年收益40.00%，近三年收益57.08%。

工银大盘蓝筹混合基金成立以来分红9次，累计分红金额3.92亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王筱苓，自2012年12月05日管理该基金，任职期内收益213.13%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例8.69%）、长春高新（持仓比例5.66%）、格力电器（持仓比例5.31%）、五粮液（持仓比例4.87%）、扬农化工（持仓比例4.00%）、长安汽车（持仓比例3.98%）、宁波银行（持仓比例3.85%）、老板电器（持仓比例3.77%）、万科A（持仓比例3.48%）、招商银行（持仓比例3.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年2季度沪深300指数上涨13%，创业板指上涨30%。分行业来看，中信一级行业指数中，餐饮旅游、医药、食品饮料、电子元器件、传媒等行业涨幅较大，建筑、石油石化、纺织服装、煤炭、农林牧渔等行业表现落后。风格表现依然较为极端，高市盈率股票、高市净率股票表现最好，低市净率股票、低市盈率股票表现差。

由于管控严格，2季度国内疫情逐步得到控制，但新冠疫情在全球快速蔓延，给我国出口行业蒙上了阴影。在流动性十分充足的背景下，股票市场对纯内需、有成长空间的医药、食品饮料等行业非常看好，而回避与宏观经济关联度较大的行业。各行业估值的分化程度进一步扩大。本基金2季度的行业配置与1季度相比变化不大，根据年报和1季报情况进行了个股调整。持仓以内需主导的食品饮料、银行、医药、家电、传媒等行业为主。

03月11日讯 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银瑞信灵活配置混合A，代码487016）03月10日净值上涨2.18%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5891元，累计净值为1.9178元。

工银瑞信灵活配置混合A基金成立以来收益91.21%，今年以来收益15.54%，近一月收益5.57%，近一年收益42.15%，近三年收益44.60%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李昱，自2018年03月06日管理该基金，任职期内收益39.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例3.85%）、三一重工（持仓比例2.61%）、通策医疗（持仓比例2.50%）、金山办公（持仓比例2.15%）、家家悦（持仓比例1.79%）、隆基股份（持仓比例1.72%）、宁德时代（持仓比例1.63%）、中兴通 持仓比例1.61%）、恒生电子（持仓比例1.55%）、安图生物（持仓比例1.48%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度，国内经济下行压力短期有所缓解，政策持续逆周期调控效果逐步显现，中美贸易阶段性缓和，经济短期环比企稳。四季度债券收益率先上后下，整体维持低位。权益市场继续上行，沪深300指数上涨7.39%，创业板上涨10.48%，Wind全A指数上涨6.79%。周期类和科技类板块上涨较多。

本基金在报告期内主要持有竞争格局良好，具备核心竞争力的消费、医药、科技、制造业公司。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《工银瑞信基金代码》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多工银瑞信基金代码、天天基金净值表相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。