银华90，银华信息

2022-08-04 17:06:24 基金 xialuotejs

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银华90

银华90

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1、银华90
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3、银华90基金净值
4、银华信息

12月16日讯银华中证等权重90指数分级证券投资基金（简称：银华中证等权90指数分级，代码161816）公布最新净值，上涨2.39%。本基金单位净值为1.071元，累计净值为1.215元。

银华中证等权重90指数分级证券投资基金成立于2011-03-17，业绩比较基准为“中证等权重90指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益1.03%，今年以来收益33.09%，近一月收益3.48%，近一年收益24.40%，近三年收益6.10%。近一年，本基金排名同类（409/657），成立以来，本基金排名同类（580/798）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.31%，近两年定投该基金的收益为10.87%，近三年定投该基金的收益为7.75%，近五年定投该基金的收益为6.12%。（点此查看定投排行）

基金经理为张凯，自2012年11月14日管理该基金，任职期内收益49.43%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为歌尔股份（持仓比例2.15% ）、广发证券（持仓比例2.08% ）、工商银行（持仓比例1.86% ）、立讯精密（持仓比例1.51% ）、药明康德（持仓比例1.48% ）、欧菲光（持仓比例1.46% ）、三安光电（持仓比例1.34% ）、恒瑞医药（持仓比例1.32% ）、大华股份（持仓比例1.28% ）、贵州茅台（持仓比例1.26% ）、天奈科技（持仓比例0.19% ）、晶丰明源（持仓比例0.06% ）、五方光电（持仓比例0.03% ）、中科软（持仓比例0.03% ）、瑞达期货（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为16.07%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为广发证券（持仓比例2.17% ）、工商银行（持仓比例2.01% ）、华泰证券（持仓比例1.32% ）、中信证券（持仓比例1.16% ）、泸州老窖（持仓比例1.16% ）、五粮液（持仓比例1.15% ）、智飞生物（持仓比例1.15% ）、科大讯飞（持仓比例1.14% ）、中国国旅（持仓比例1.14% ）、海通证券（持仓比例1.12% ），合计占资金总资产的比例为13.52%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。三季度中，全球多家央行宣布降息，中美贸易谈判依旧曲折前行，科创板首批股票正式上市。在上述环境下，A股市场整体呈现震荡格局。从行业层面来看，电子元器件、计算机、医药等科技类行业收益靠前，钢铁、有色金属、商贸零售等行业收益落后。展望四季度我们认为，随着政策环境的宽松、逆周期调控政策的推进，A股市场将存在结构性投资机会。短期的市场风险点仍在海外，尤其是欧美经济的不确定性以及贸易摩擦环境下的潜在黑天鹅。但从长期来看，随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级，投资者风险偏好有望逐步提升，带来市场持续投资机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。

截至本报告期末本基金份额净值为1.004元；本报告期基金份额净值增长率为3.29%，业绩比较基准收益率为1.49%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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根据《成都住房公积金管理委员会关于调整2022年成都住房公积金缴存基数执行标准的通知》（成公积金委〔2022〕2号）有关规定，现将2022年度住房公积金缴存基数执行标准相关事宜解读

2022年度住房公积金缴存基数上限：

自2022年1月1日起，住房公积金缴存基数上限标准调整为27790元。如1至7月已按原标准缴存的，差额部分可进行补缴，但单位及个人部分应同时补缴。

住房公积金缴存基数执行下限：

自2023年1月1日起，住房公积金缴存基数下限标准调整为2100元。

调整住房公积金缴存基数的办理方式：

线上办理：

由单位经办人通过中心官网（www.scsjgjj.com），以短信或刷脸登录方式进入网上服务大厅，办理职工住房公积金缴存基数调整业务。

线下办理：

由单位经办人在中心官网（www.scsjgjj.com）下载《住房公积金职工基数调整申请表》，填写完整后加盖单位公章，并携带经办人身份证原件，到中心柜台办理住房公积金基数调整业务。

2022年四川成都最新社保费用是多少？

总结：如果按照最低社保缴纳基数4071计算的话，成都最新的社保费用事1445.21元，其中公司需要缴纳的部分是1021.83元，个人需要缴纳423.38元；公积金按目前最低缴纳基数1780计算，公司和个人分别要交89元

银华90基金净值

2022年7月30日，银华中证等权重90指数（161816）发布公告，张凯不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年7月30日，变更后银华中证等权重90指数（161816）的基金经理为杨腾。截止2022年7月29日，银华中证等权重90指数净值为1.2213，较上一日下跌1.32%，近一年下跌14.15%。

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银华信息

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华信息科技量化股票发起式A

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银华信息科技量化股票发起式C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于信息科技主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，市场未能延续一季度的上涨趋势，在年内新高后，受到中美贸易战摩擦加剧的影响，市场快速下跌，后呈现震荡格局。二季度创业板下跌10.8%，沪深300下跌1.2%。信息科技类行业中，电子元器件行业表现最弱，一季度下跌10.5%，计算机和通信设备行业一季度分别下跌9.7%和7.3%。

展望2019年三季度，市场经历快速下跌及震荡行情后，中美贸易战的影响逐渐被市场所消化。G20会议后，市场风险偏好向上修复一定程度，国内基本面情况将重新成为市场的关注点。一方面，不宜对贸易战发展情况过于乐观，中美贸易战将成为中长期两国关系的常态，后续谈判可能依然有波折；另一方面，国内政策在稳增长与调结构之间发力，企业利润的修复需要一定的时间周期。从行业层面看，一方面由于中美贸易摩擦导致的关税壁垒、供应链封锁、宏观经济衰退等风险因素，使得细分领域的国内企业面临经营环境上的不确定性；另一方面产业内在逻辑十分清晰，5G、AI、以及产业链上游领域的国产化替代三大趋势方向明确并且持续落地，相关领域龙头企业具备明确的持续成长动能。我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整，运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越行业的阿尔法收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华信息科技量化股票发起式A基金份额净值为0.7708元，本报告期基金份额净值增长率为-5.94%；截至本报告期末银华信息科技量化股票发起式C基金份额净值为0.7741元，本报告期基金份额净值增长率为-5.96%；同期业绩比较基准收益率为-8.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2017年9月15日至2019年6月30日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

■

注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额10,001,200.12份，其中认购份额10,000,000.00份，认购期间利息折算份额1,200.12份。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2019年6月27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》，本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

10.1.2《银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》

10.1.3《银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》

10.1.4《银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》

10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

10.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。