鹏华创新未来(基金020005)鹏华创新未来18个月持有期

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• 3、鹏华创新未来18个月持有期

• 4、鹏华创新未来18个月封闭基金

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）

曾经备受关注的5只蚂蚁配售基金现在怎么样了？

作为蚂蚁金服上市战略配售基金，5只分别来自中欧基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、鹏华基金的创新未来18个月封闭混合基金，自宣传发行以来就格外引人注意。原本可优先*持股10%参与蚂蚁战略配售，随着蚂蚁金服上市暂缓，5只基金“失翼”。

而成立半年左右时间，3只正值、2只负值、*-7.4%的收益率已经给了投资者一个预告。

待18个月封闭运作期满转为开放式运作后，北京看懂经济研究院研究员郭宇轩认为大概率会出现赎回潮，他对《华夏时报》

几家欢喜几家愁

按照公开统计，战略配售蚂蚁集团的5只“创新未来18个月封闭混合基金”在去年募集认购时吸引了超1000万人购买，虽然后期因蚂蚁上市暂缓可申请赎回，但5只基金募集依旧火热，总规模超415亿元。

这5只创新未来18个月封闭混合基金中，资金募集最多的是中欧基金，募得100亿元；易方达基金、华夏基金、汇添富基金分别募集了83.38亿元、80.52亿元、80.2亿元；鹏华基金最少为71.56亿元。

基金经理的配置上，各家选择的都是*基金经理。易方达基金的陈皓从业年均回报率为19.73%；华夏基金的周克波从业年均回报率为59.83%；汇添富基金的劳杰男从业年均回报率为16.28%；鹏华基金的王宗合从业年均回报率为28.59%；中欧基金更是为该只基金配备了3个基金经理，周应波、邵洁、刘金辉从业平均回报率都在15%以上。

今年1月上市运作以来，历经一季度市场回调，这5只创新未来18个月封闭混合基金的业绩表现也是天差地别。

其中，“易方达创新未来18个月封闭混合”、“中欧创新未来18个月封闭混合”和“华夏创新未来18个月封闭混合”成立以来的收益率分别为8.43%、6.72%、3.72%，业绩稍好，均为正值（截至7月8日）。

而“鹏华创新未来18个月封闭混合”和“汇添富创新未来18个月封闭混合”这两只基金成立以来的收益率分别为-7.4%和-2.97%，特别是前者的净值跌破1，现基金净值为0.9260。

基金涨跌幅方面，上述的5只基金中，中欧、易方达、华夏、汇添富旗下的创新未来基金自成立以来的涨跌幅分别为26.88%、22.14%、17.56%、8.6%；只有鹏华旗下的创新未来基金的涨跌幅为-7.4%，与其他4只基金形成鲜明的对比。

鹏华创新未来基金领跌

“鹏华创新未来18个月封闭混合”作为这5只基金中业绩最差的，成立以来-7.4%的收益率领跌，近3个月都在同类排名中表现不佳，排在4454/4716位。

失去蚂蚁战略配售后，该基金在同质化的混合基金中可谓毫无优势。今年一季度“鹏华创新未来18个月封闭混合”实现收益-7578万元，该期利润下降约8.95亿元，期末基金总资产为71.56亿元，基金净值0.9362，报告期内净值增长率为-11.12%。

而同期上证综指涨跌幅为-0.90%，深证成指涨跌幅为 -4.78%，沪深 300 指数涨跌幅为-3.13%，业绩比较基准增长率-4.66%。

针对蚂蚁金服上市暂缓、基金经理的投资策略是否对该基金业绩不佳负相关责任，《华夏时报》

截至今年一季度，该基金的前十大重仓股为腾讯控股（H）、中国平安、美团-W、贵州茅台、美的集团、古井贡酒、长春高新、华润啤酒（H）、招商银行、中国海洋石油(H)，今年以来热度走强的不少港股都被其买入。

业绩表现差强人意，鹏华基金在一季报中对基金投资策略和运作分析表示，一季度市场出现了比较大的震荡，主要是过去两年整个市场上的一 些优质资产估值处于抬升状态，导致这部分资产目前来看静态估值处于一个相对较高的位置。同时从全球的角度来看，货币政策出现一定不稳定预期，由此市场出现了较大的波动。

不被基金公司看好？

天天基金网数据显示，在“鹏华创新未来18个月封闭混合”的持有人结构中，2020年年末基金公司内部持有比例为0.16%，按71.56亿元的募集规模来算，鹏华基金自购约1145万元。

到2021年1月14日，*的内部持仓情况为零，鹏华基金似乎也不看好这只基金，已将内部持有份额全部转手。

值得注意的是，作为基金经理，王宗合在基金募集之初，自己出资100万元认购，但在后续蚂蚁上市暂缓后安排的一个月选择期时退出。

王宗合拥有15年证券基金从业经验，曾任职于招商基金。他于2009年5月加盟鹏华基金，累计任职时间超过10年，曾被封为“国民基金经理”，现担任鹏华基金副总裁、权益投资二部总经理、投资决策委员会成员。

除了“鹏华创新未来18个月封闭混合”业绩差强人意，王宗合在管的其他10只基金（AC份额合并计算）近6个月的收益率均为负数，其中5只基金为2020年新发。

王宗合现管理基金资产总规模为409.47亿元，过半来自“鹏华匠心精选混合A/C”，今年以来该基金跌超8%，相当于亏损超17亿元。加之其他的“鹏华精选回报三年定开混合”、“鹏华精选共赢两年持有期混合”近6个月收益率在-9%以上，王宗和作为“鹏华基金投资名将”的口碑下降。

值得等待或是煎熬

5只创新未来基金自募集之初就备受市场关注，一是自带蚂蚁配售的光环；二是打破了银行对渠道的*垄断，基金可通过第三方平台公开募集。

后期蚂蚁上市暂缓，5只基金仍吸引了超400亿元的资金。但成立近半年的时间，业绩远低于同类混合型基金，市场不免担心18个月封闭运作期满转为开放式运作后，到期会出现大批量赎回的情况。

郭宇轩对《华夏时报》

二是基金的18个月锁定期过长。尤其在今年中国A股市场板块轮动热点切换明显的情况下，该基金的投资者却无法灵活根据市场选择买入或退出，长时间的等待反而错失了投资机遇。如果算上机会成本加之流动性不足的补偿，基金的总体收益并不可观。

其实基金的收益不理想和“蚂蚁”上市暂缓并无直接关联，在蚂蚁暂缓上市转移投资标的之后，便已经成为了相对独立的存在。公募基金在设立如此长的锁定期的情况下，如果再无法提供具有说服力的收益，到期后的赎回潮在所难免。

封闭期还有1年多的时间，这5只创新未来基金最后的命运走向，将由时间和业绩来解答了。

南方财经1月6日电，根据南财基金通数据，2022年1月5日当日收益较高的混合型基金包括：国泰金马稳健回报证券投资基金（020005，日收益1.77%）；中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（393001，日收益1.68%）；东方人工智能主题混合型证券投资基金（005844，日收益1.59%）等。收益较低的混合型基金包括：华夏产业升级混合型证券投资基金（005774，日收益-5.87%）；华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（002251，日收益-5.66%）；汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金（002420，日收益-5.36%）等。

从提交申请材料到发售，首批5只创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“创新未来基金”）仅用时半个月时间即完成，在运作了18个月后，部分产品也在近期迎来开放期。据公开资料显示，易方达基金、鹏华基金旗下的创新未来基金在封闭期届满后，分别在3月29日、3月30日开放运作，而中欧、华夏、汇添富旗下产品则在4月陆续开放运作。整体来看，目前5只创新未来基金成立至今的收益率并不乐观。有观点认为，考虑到当前市场环境比较差，投资者后续申购的意愿可能不高，不排除存在部分非理性赎回的情况。

首只产品正式开放运作

自2020年9月5只创新未来基金发售并成立以来，至今已有18个月的时间，这也意味着，5只产品的封闭期将届满，相继迎来开放期。而5只产品中成立最早的易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“易方达创新未来18个月封闭运作混合”）也在3月29日成立满18个月，并在当日正式进入开放期。

根据基金合同的约定，易方达创新未来18个月封闭运作混合在基金合同生效后18个月的封闭运作期届满后进入开放期，基金名称调整为“易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）”（以下简称“易方达创新未来混合”），并接受申购赎回。但需要注意的是，由于3月31日、4 月1日为港股通非交易日，故易方达创新未来混合自3月31日起暂停申购、转换转入、定期定额投资等业务，并在4月6日恢复上述业务的办理。

除原易方达创新未来18个月封闭运作混合外，鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（以下简称“鹏华创新未来18个月封闭运作混合”）的封闭运作期也于3月29日届满，且自3月30日起自动转为上市开放式基金并开放申购和赎回，基金名称将变更为“鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF）”。

另据公开资料显示，中欧创新未来18个月封闭运作混合成立于2020年10月9日，而华夏基金、汇添富基金旗下的创新未来基金则同时在2020年10月13日成立，换言之，上述3只产品的封闭运作期将在4月届满，并相继进入开放期。

产品业绩表现不及预期

回顾此前，上述5只创新未来基金作为蚂蚁集团的战略配售对象，不仅在半个月内光速完成基金申请、获批、发售等流程，更在发售首日引发投资者抢购，而易方达创新未来18个月封闭运作混合更是在2020年9月25日发售当天售罄。整体来看，该5只产品合计吸引超1000万投资者购买。

但随着蚂蚁集团暂缓上市，创新未来基金的“光芒”也有所消退，但相关基金管理人也针对上述情况作出增设B份额、推进场内份额上市等应对措施。同时，各家机构也派出旗下“精兵强将”管理相关产品，但数据显示，上述产品自成立至今，业绩情况却难言乐观。

据Wind数据显示，截至3月28日，易方达创新未来混合的收益率为2.92%，是5只产品中目前*一只成立以来业绩收正的基金；中欧创新未来18个月封闭运作混合、华夏创新未来18个月封闭运作混合、汇添富创新未来18个月封闭运作混合成立至今的收益率则依次分别为-4.85%、-14.42%、-20.89%；而鹏华创新未来18个月封闭运作混合的跌幅*，成立至今的收益率为-35.94%。

在财经评论员郭施亮看来，上述产品自成立以来收益率多出现“告负”的情况，很大程度上与市场环境因素有关，同时也与基金发行选择的时间点有关。在相对偏高的估值环境下发行，投资损失的风险也会明显提升。

走还是留？ 基民观点现分歧

那么，在市场持续震荡，产品业绩表现尚不足预期的情况下，首批创新未来基金在开放运作后又可能迎来怎样的局面？郭施亮认为，考虑到当前市场环境比较差，投资者申购意愿可能不高，不排除存在部分非理性赎回的情况。但是从长期的角度来看，也不必过度悲观，从投资赛道的配置来看，更需要看政策环境、市场环境等因素的影响。

此外，在相关产品开放期将至之时，

针对2020年成立后的建仓、2021年的市场回调、2022年的持续震荡三个阶段，陈皓分别用“保持定力，稳步建仓”“面对震荡，沉着应对”“独立判断，保持乐观”三方面的观点进行概括。陈皓还表示，放眼全球，国内资本市场广袤的经济底蕴在，产业升级浪潮的方略在，创新发展自发生长的活力在，权益资产长期投资的底层逻辑也在。虽然通向未来的路上仍有不确定性，市场依旧会有起伏涨落，但仍充满信心。

鹏华基金则在致投资者的一封信中针对基金产品阶段性业绩表现不及预期的情况向投资者致歉，同时，在赛道的选股上，表示仍坚持精选数一数二龙头个股的投资理念不动摇。同时，鹏华基金也在信中提到，“展望接下来的市场，一些市场波动风险提前落地，当前宏观经济仍向好，稳增长政策对经济的拉动作用会逐步显现，扭转衰退预期，我们对中国股票市场依然充满信心”。

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