基金实时净值，基金实时净值高点好还是低点好

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• 1、基金实时净值

• 2、股票000961

• 3、基金实时净值查询

• 4、基金实时净值高点好还是低点好

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占86.03%，126只基金回报超3%，98只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.21%，报收3259.96点，深证成指上涨1.20%，创业板指上涨2.37%，科创50指数上涨1.03%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有电力设备、电子、汽车等，分别上涨2.29%、2.28%、2.12%。跌幅居前的有房地产、银行、非银金融等，分别下跌1.40%、1.08%、0.89%。所属概念方面，PCB概念、光刻胶、动力电池回收等涨幅居前，租售同权、物业管理、培育钻石等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月1日算术平均净值增长率0.74%，净值增长率为正的占86.03%，其中，净值增长率超3%的有126只，广发电池ETF净值增长率为4.26%，回报率居首，紧随其后的是建信新能源车ETF、兴银新能源车ETF、工银新能源车ETF等，净值增长率分别为4.23%、4.23%、4.22%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有13只基金属于汇添富基金，国泰基金、中欧基金等分别有10只、10只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的广发电池ETF属于指数股票型，净值增长率超3%的基金中，有60只基金属于指数股票型，34只基金属于偏股型，20只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有98只，回撤幅度*的是华泰时代机遇C，基金净值下滑3.23%，回撤幅度居前的还有华泰时代机遇A、招商300地产C、招商300地产A等，回撤幅度分别为3.22%、2.03%、2.03%。（）

8月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

7月26日盘中消息，9点46分中南建设（000961）封涨停板。目前价格2.89，上涨9.89%。其所属行业房地产开发目前上涨。领涨股为阳 光 城。该股为区块链，房地产概念热股，当日区块链概念上涨0.9%，房地产概念上涨0.06%。

资金流向数据方面，7月25日主力资金净流入2251.61万元，游资资金净流出120.46万元，散户资金净流出2131.15万元。

近5日资金流向一览

中南建设主要指标及行业内排名

中南建设（000961）个股

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投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

很多朋友非常重视基金的估值，特别是喜欢用PE来判断基金当前估值的高低。现在网络上有很多财经平台都有基金当下PE估值的显示，比如在某球上搜索“基金”就会看到各大基金的PE估值：

第一步是点击“交易”，里面选择“基金交易”。

然后在里面选择“指数选基”或“指数估值”，看看里面的估值分析内容。

我这里选择的是“指数选基”里面的“大盘基金”的估值内容，页面是下面这样的。当前显示上证50和中证100等以跟踪大盘股票为主的基金，它们的估值当前处于“适中位置”。这个页面适合基金投资的小白来学习，可以根据这里面提供的估值判断作为选择基金的参考。

下图是从“指数估值”页面点击后看到的情况，这里适合有一点投资基础的投资者来分析参考的。下面的图表里有PE和PE百分位，显示当前的基金估值处于历史上的位置。一般来说PE的百分位越低，基金的估值就可能较低，这对于选基有一定的参考价值。

用上面这个方法就可以自己进行基金的选择了。但是，用了这些就真的能在基金投资上轻松赚到钱了吗？很显然——是不能的。

这就像在网络上学到了一套拳法，但是离成为高手的距离差得有108000里！如果在网上找个平台看看PE，看看网站的建议，然后按它的分析数据进行投资就能最终赚到大钱，那你就把投资想得太容易了。如果这么容易赚钱，谁还会去辛辛苦苦地上班开作？

PE这类的对基金进行估值的方法也是有很大局限性的，并不能保证我们投资者选对基金。它只是在某一个角度对基金的选择上提供一个参考。就像我们相亲一样，婚恋网站会提供男女的家庭、收入、年龄方面的数据，这个数据当然会有优有劣。但是我们都知道只按照这个数据来寻找配偶，并不一定能保证找到理想的伴侣。还有很多数据以外的东西，它们更加重要。比如，对方是否有上进心？是否有读书学习的习惯？是否有人生规划等等。

基金投资也是如此。只是PE较低是远远不够的，必须要分析行业周期和发展前景。以地产类基金为例，虽然当前PE处于历史低位，估值较低。但是房地产的行业前景很难让投资者看好。因此，这样的低PE、低估值的基金也未必是投资的好选择。反观，新能源基金的PE处于历史高位，但是由于未来行业发展前景看好，当前新能源基金当前得到了投资者的追捧，基金净值不断创出新高。

我在基金投资时是不看PE的。我的习惯是先看基金的持仓，观察基金重仓股当前的估值是否合理，以及基金重仓股背后的上市公司未来几年的发展前景如何。以某只光伏指数基金为例，我在4月份注意到其重仓股里有数家上市公司的市盈率已跌到二三十倍。对于光伏行业这样有长远发展前景的公司，这样的估值至少是合理的。于是我当时不断加仓光伏指数基金，并坚定持有至今。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金实时净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金实时净值、股票000961相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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