诺安灵活，诺安灵活配置怎么样

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• 1、诺安灵活

• 2、股票000768

• 3、诺安灵活配置混合(320006)

• 4、诺安灵活配置怎么样

今日早盘，截至09:30，航母概念板块高开。中航重机(600765.CN)涨4.68%报38.69元，航发动力(600893.CN)涨3.47%报58.4元，洪都航空(600316.CN)涨3.38%报38.58元，航发科技(600391.CN)涨2.58%报20.29元，中船科技(600072.CN)涨2.48%报13.65元，中航机电(002013.CN)涨2.47%报14.51元，中航西飞(000768.CN)涨2.22%报30.38元，中国船舶(600150.CN)涨2.14%报23.36元。

公告送出日期：2021年9月18日

1 公告基本信息

2 日常转换业务的办理时间

诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日设为开放日，为投资者办理转换业务，办理时间为上午9：30-下午3：00，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停办理转换业务时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常转换业务

3.1 转换费率

3.1.1基金转换费用构成

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

3.1.2转换份额计算公式

计算公式A=［B×C×(1-D)/（1+G）+F］/E

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例1：诺安优化收益债券50000份转换为诺安精选回报混合

假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安优化收益债券，至T日其持有期不少于7日但未满31日，现拟在T日全部转换为诺安精选回报混合。

T日，诺安优化收益债券的净值为1.1000，赎回费率为0.5%，适用申购费率为0；诺安精选回报混合的净值为1.2000，T日该代销机构的适用申购费率为1.5%。则计算

1.5%>0，收取申购费补差，申购费补差费率=1.5%-0=1.5%

转入诺安精选回报混合的基金份额=转出诺安优化收益债券的基金份额×T日诺安优化收益债券的净值×（1-诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T日诺安精选回报混合的净值=50000×1.1000×（1-0.5%）÷（1+1.5%）÷1.2000=44930.21份

例2：诺安精选回报混合50000份转换为诺安货币

假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安精选回报混合，至T日其持有期大于7日且未满30日，现拟在T日全部转换为诺安货币。

T日，诺安精选回报混合的净值为1.2000，赎回费率为0.75%，T日该代销机构的适用申购费率为1.5%。则计算

因诺安货币的申购费率为0，低于1.5%，故本次转换不收取申购费补差（即申购费补差费率为0）；而诺安货币的面值（即净值）为1.0000。

转入诺安货币的基金份额=转出诺安精选回报混合的基金份额×T日诺安精选回报混合净值×（1-诺安精选回报混合的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷T日诺安货币的净值=50000×1.20×（1-0.75%）÷（1+0）÷1=59550.00份

3.2 其他与转换相关的事项

（1）本公司旗下可参与转换的基金

诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（A类基金份额代码：320002；B类基金份额代码：320019）、诺安先锋混合型证券投资基金（A类基金代码：320003；C类基金代码：012621）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）、诺安价值增长混合型证券投资基金（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320006）、诺安成长混合型证券投资基金（基金代码：320007）、诺安增利债券型证券投资基金（A类基金份额代码：320008；B类基金份额代码：320009）、诺安中证100指数证券投资基金（A类基金代码：320010；C类基金代码：010351）、诺安中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：320011）、诺安主题精选混合型证券投资基金（基金代码：320012）、诺安沪深300指数增强型证券投资基金（A类基金代码：320014；C类基金代码：010352）、诺安行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：320015）、诺安多策略混合型证券投资基金（基金代码：320016）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320018）、诺安策略精选股票型证券投资基金（基金代码：320020）、诺安双利债券型发起式证券投资基金（基金代码：320021）、诺安研究精选股票型证券投资基金（基金代码：320022）、诺安鸿鑫混合型证券投资基金（基金代码：000066）、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：000538；C类基金代码：002053）、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：000714；C类基金代码：002052）、诺安天天宝货币市场基金（A类基金代码：000559；E类基金代码：000560；B类基金份额代码：006025；C级基金份额代码：000818）、诺安理财宝货币市场基金（A类基金代码：000640；C类基金代码：001026）、诺安聚鑫宝货币市场基金（A类基金代码：000771；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安低碳经济股票型证券投资基金（A类基金代码：001208；C类基金代码：010349）、诺安中证500指数增强型证券投资基金（A类基金代码：001351；C类基金代码：010355）、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001411；C类基金代码：002051）、诺安先进制造股票型证券投资基金（基金代码：001528）、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002137）、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002145）、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002292）、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002291）、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002560））、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：001706；C类基金代码：012847）、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001743）、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001744）、诺安高端制造股票型证券投资基金（基金代码：001707）、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001780）、诺安联创顺鑫债券型证券投资金（A类基金代码：005448；C类基金代码：005480）、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：005901；C类基金代码：005902）、诺安积极配置混合型证券投资基金（A类基金代码：006007；C类基金代码：006008）、诺安优化配置混合型证券投资基金（基金代码：006025）、诺安精选价值混合型证券投资基金（基金代码：001900）、诺安鼎利混合型证券投资基金（A类基金代码：006005；C类基金代码：006006）、诺安恒鑫混合型证券投资基金（基金代码：006429）、诺安恒惠债券型证券投资基金（基金代码：006737）、诺安新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：008328）、诺安研究优选混合型证券投资基金（基金代码：008185）等。

后续本公司旗下基金开通转换业务的情况请参见本公司发布的相关公告。

（2）转换业务的办理地点

本公司直销渠道（直销柜台及直销网上交易平台）及代销机构。

（3）本公司旗下基金的转换业务规则以《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》和《诺安基金管理有限公司开放式基金转换业务规则》为准。

（4）投资者通过代销机构办理本基金的转换业务，业务开通的时间及具体办理规则请以代销机构规定为准。

4 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

诺安基金管理有限公司直销柜台及直销网上交易平台。

4.1.2 场外非直销机构

北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司等。

后续本基金的销售机构详见本公司网站公示的代销机构信息。

4.2 场内销售机构

无。

5 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常转换有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。

投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询；也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2021年9月18日

11月06日讯 诺安灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安灵活配置混合，代码320006）11月05日净值上涨2.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8690元，累计净值为3.4490元。

诺安灵活配置混合基金成立以来收益380.05%，今年以来收益30.65%，近一月收益11.81%，近一年收益39.41%，近三年收益18.31%。

诺安灵活配置混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张强，自2017年03月04日管理该基金，任职期内收益26.78%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中航重机（持仓比例7.93%）、顺丰控股（持仓比例7.36%）、赣锋锂业（持仓比例6.15%）、比亚迪（持仓比例5.15%）、利君股份（持仓比例5.00%）、兴业证券（持仓比例4.70%）、长安汽车（持仓比例4.57%）、火炬电子（持仓比例4.52%）、天齐锂业（持仓比例4.51%）、华工科技（持仓比例3.63%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度我们大幅减持了黄金以及涨幅相对较高的医药股，增配了新能源、汽车、券商、军工、交运等行业，在选择行业景气的基础上，在选股上继续专注于更高性价比的价值与成长兼备的*公司，在坚持价值轮动逆向投资的同时，更加兼顾价值成长。

在重仓了近八个季度的黄金行业后，在三季度选择了大幅减持，趁此三季报机会也向持有人汇报一下这个重大变化的背后和思考。在持有期间（2018年4季度至2020年3季度），黄金价格从1200美元上涨到2000美元以上，作为世界上最重要的大类资产之一，黄金这个期间价格涨幅不可谓不大，但对应到黄金股票表现上，效果不可谓不差（从历史对比看，这一轮黄金股涨幅也远低于历史可比），何以超预期的金价涨幅而股票涨幅较差？首先2019-2020年是风险偏好大年，全球大放水的背景下催化了黄金价格，但更催高了其它股票资产，市场普遍把黄金作为避险资产，在牛市氛围里较少有资金愿意配置；其次这两年有典型的抱团核心资产的风格特征，一边是名利双收的持股方式，一边是名利双失的持股方式，在趋利避害的股市里，资金的选择方向是显然的；再者近几年消费与科技的雄起趋势，市场对于绝大部分周期股是避而不见或者不愿投资的，毕竟有更多的其它选择，逆于市场的选择常常令投资人煎熬，尤其在短暂的一轮一轮业绩考核期内。因此，一边执着于价格不断上涨的基本面，一边错失于市场风格的巨大差异和选择，在不仅要赚钱还要赚的更多更有理念的市场里，这不得不说是个悲剧。对于非常看重行业和公司景气度的A股市场，尊重基本面本身固然重要，尊重市场的选择和趋势可能更重要。希望这段难忘的黄金配置经历，能够对未来的组合投资富于启示和裨益。

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