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2022-08-04 0:26:27 基金 xialuotejs

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6月21日,中国农业银行连发三条重要公告:

1、关于甘肃省财政厅发行2022年甘肃省政府一般债券(三期)6月27日发行公告;

2、关于内蒙古自治区财政厅发行2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期)6月22日发行公告;

3、关于深圳市财政局发行2022年深圳市政府专项债券(二十六期)6月21日招标结果的公告。

关于甘肃省财政厅发行2022年甘肃省政府一般债券(三期)6月27日发行公告

6月21日,中国农业银行发布公告称,2022年6月28日-6月30日,我行拟发售甘肃省财政厅发行的“2022年甘肃省政府一般债券(三期)”债券,债券简称“22甘肃债11”,债券代码为“2271320”。

22甘肃债11(2271320)为3年期固定利率债券,按年付息,我行发售额度不超过1.2亿元。本期发行债券招标日为2022年6月27日,分销日为6月28日-6月30日,缴款日为7月1日,上市日为7月5日。本期债券的起息日为2022年7月1日,*付息日为2023年7月1日,兑付日为2025年7月1日,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2022年6月27日招标确定,我行当日将进行公告。

票面利率是债券*发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。

本次发行债券募集资金全部用于生态及地质灾害避险搬迁等重大项目建设。

欢迎甘肃省地区客户在6月28日-6月30日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

关于内蒙古自治区财政厅发行2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期)6月22日发行公告

6月21日,中国农业银行发布公告称,2022年6月23日-27日,我行拟发售内蒙古自治区财政厅发行的“2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期)”债券,债券简称“22内蒙古债25”,债券代码为“2271157”。

22内蒙古债25(2271157)为3年期固定利率债券,按年付息,我行发售额度不超过1.3亿元。本期发行债券招标日为2022年6月22日,分销日为6月23日-27日,缴款日为6月28日,上市日为6月30日。本期债券的起息日为2022年6月28日,*付息日为2023年6月28日,兑付日为2025年6月28日,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2022年6月22日招标确定,我行当日将进行公告。

票面利率是债券*发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。

本次发行债券募集资金全部偿还到期政府债券本金。债券资金具体用于市政建设、公路、保障性住房、医疗卫生等领域。

欢迎内蒙古自治区地区客户在6月23日-27日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

关于深圳市财政局发行2022年深圳市政府专项债券(二十六期)6月21日招标结果的公告

6月21日,中国农业银行发布公告称,我行将于2022年6月22日-24日发售深圳市财政局发行的“2022年深圳市政府专项债券(二十六期)”地方政府债,债券简称“22深圳债27”,债券代码为“2271270”。

22深圳债27(2271270)是7年期固定利率债券,按年付息。根据2022年6月21日银行间债券市场招标结果,本期债券票面利率为2.89%,全价为100.00元/份。

本次发行债券募集的资金用于深圳市城市轨道交通建设。

此次债券的发售对象为广东省地区个人客户与未在银行间债券市场开户的对公客户(含企业、政府事业单位等),欢迎广东省地区客户通过我行营业网点、网上银行、个人掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

综合自中国农业银行

封面图




建信内生动力

12月31日讯 建信内生动力混合型证券投资基金(简称:建信内生动力混合,代码530011)12月30日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9280元,累计净值为3.4560元。

建信内生动力混合基金成立以来收益291.35%,今年以来收益2.39%,近一月收益-0.51%,近一年收益4.88%,近三年收益168.53%。

建信内生动力混合基金成立以来分红7次,累计分红金额1.52亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙晟,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益1.91%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.89%)、洋河股份(持仓比例6.45%)、青岛啤酒(持仓比例6.08%)、山西汾酒(持仓比例4.08%)、奥瑞金(持仓比例3.85%)、北方华创(持仓比例3.55%)、承德露露(持仓比例3.21%)、中国石油(持仓比例3.11%)、中环股份(持仓比例2.97%)、杉杉股份(持仓比例2.96%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,宏观经济总体表现为生产、消费增速双双下滑,投资整体回落,经济复苏动能减弱。PMI指数显示景气度继续回落,出口新订单指数持续下行显示外需减弱趋势。固定资产投资增速有所回落,其中制造业累计投资恢复加快,基础设施累计投资增速回落明显,房地产累计投资增速回落。三季度消费数据持续低于预期,进出口同比增速仍快。1-8月全国规模以上工业增加值同比20年增长13.1%,增速较上半年有所回落。三季度,工业品通胀较为明显,终端消费价格稳定。资金面相比上半年波动增加,但仍保持低波动、低中枢的偏宽松环境,货币政策平稳中性。三季度人民币汇率小幅贬值。

三季度,上证指数下跌0.64%;深证成指下跌5.62%,创业板指下跌6.69%。结构上,大小盘显著分化,小盘股和周期股大幅跑赢市场。7月和8月,化工、钢铁、有色、煤炭、汽车等板块表现领先;9月份,除煤炭、电力、石化等依旧表现较好外,地产、医药、食品饮料等板块有所反弹。

回顾三季度的基金管理工作,一些优质稳健类资产在持续调整后已具备较好的配置价值,我们聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,优化了这部分配置;另外,组合增加了先进制造业的配置比例,个股选择上综合考虑了未来景气度的变化、潜在收益空间和估值水平。同时,本基金也关注了在经济修复和供给受限背景下受益的周期行业。另外,组合积极参与了新股发行以增厚收益。

报告期内基金的业绩表现




关于农业银行*新闻

6月22日,中国农业银行连发2条重要公告:

1、关于内蒙古自治区财政厅发行2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期)6月22日招标结果的公告;

2、关于增发2022年记账式附息(十一期)国债6月22日招标结果的公告。

关于内蒙古自治区财政厅发行2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期)6月22日招标结果的公告

6月22日,中国农业银行发布公告称,我行将于2022年6月23日-27日发售内蒙古自治区财政厅发行的“2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券(三期)”地方政府债,债券简称“22内蒙古债25”,债券代码为“2271157”。

22内蒙古债25(2271157)是3年期固定利率债券,按年付息。根据2022年6月22日银行间债券市场招标结果,本期债券票面利率为2.56%,全价为100.00元/份。本次发行债券募集资金全部偿还到期政府债券本金。债券资金具体用于市政建设、公路、保障性住房、医疗卫生等领域。

此次债券的发售对象为内蒙古自治区地区个人客户与未在银行间债券市场开户的对公客户(含企业、政府事业单位等),欢迎内蒙古自治区地区客户通过我行营业网点、网上银行、个人掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

关于增发2022年记账式附息(十一期)国债6月22日招标结果的公告

6月22日,中国农业银行发布公告称,我行将于2022年6月23日发售2022年记账式附息(十一期)(续发)国债(债券简称“22附息国债11”)。

本次我行分销的债券代码为220011X1,分销期为6月23日,上市日为6月27日。

22附息国债11为3年期固定利率债券,剩余期限为2.92年,按年付息。参考2022年6月22日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为2.3210%,全价为99.95元/份。

此次债券的发售对象为广大个人客户与未在银行间债券市场开户的对公客户(含企业、政府事业单位等),欢迎广大客户通过我行营业网点、个人网银、个人掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

综合自中国农业银行




中国农业银行首页图片

6月28日,中国农业银行发布三条公告,内容如下。

关于吉林省财政厅发行2022年吉林省政府一般债券(五期)6月29日发行公告

尊敬的客户:

2022年6月30日-7月4日,我行拟发售吉林省财政厅发行的“2022年吉林省政府一般债券(五期)”债券,债券简称“22吉林债28”,债券代码为“2271260”。

22吉林债28(2271260)为3年期固定利率债券,按年付息,我行发售额度不超过6500万元。本期发行债券招标日为2022年6月29日,分销日为6月30日-7月4日,缴款日为7月5日,上市日为7月7日。本期债券的起息日为2022年7月5日,*付息日为2023年7月5日,兑付日为2025年7月5日,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2022年6月29日招标确定,我行当日将进行公告。

票面利率是债券*发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。

本次发行债券募集资金主要用于公路、铁路、机场、市政建设、医疗卫生、生态环保、教育、农林水利、社会保障等项目建设。

欢迎吉林省地区客户在6月30日-7月4日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

关于黑龙江省财政厅发行2022年黑龙江省政府一般债券(五期)6月30日发行公告

尊敬的客户:

2022年7月1日-7月5日,我行拟发售黑龙江省财政厅发行的“2022年黑龙江省政府一般债券(五期)”债券,债券简称“22黑龙江债34”,债券代码为“2271306”。

22黑龙江债34(2271306)为3年期固定利率债券,按年付息,我行发售额度不超过1亿元。本期发行债券招标日为2022年6月30日,分销日为7月1日-7月5日,缴款日为7月6日,上市日为7月8日。本期债券的起息日为2022年7月6日,*付息日为2023年7月6日,兑付日为2025年7月6日,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2022年6月30日招标确定,我行当日将进行公告。

票面利率是债券*发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。

本次发行债券募集资金用于交通基础设施建设项目。

欢迎黑龙江省地区客户在7月1日-7月5日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

关于甘肃省财政厅发行2022年甘肃省政府一般债券(三期)6月27日招标结果的公告

尊敬的客户:

我行将于6月28日-6月30日发售甘肃省财政厅发行的“2022年甘肃省政府一般债券(三期)”地方政府债,债券简称“22甘肃债11”,债券代码为“2271320”。

22甘肃债11(2271320)是3年期固定利率债券,按年付息。根据2022年6月27日银行间债券市场招标结果,本期债券票面利率为2.62%,全价为100.00元/份。

本次发行债券募集资金全部用于生态及地质灾害避险搬迁等重大项目建设。

此次债券的发售对象为甘肃省地区个人客户与未在银行间债券市场开户的对公客户(含企业、政府事业单位等),欢迎甘肃省地区客户通过我行营业网点、网上银行、个人掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:30,*认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

综合中国农业银行官网


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