海富通精选(qdii基金)海富通精选净值

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09月08日讯 海富通精选证券投资基金（简称：海富通精选混合，代码519011）09月07日净值下跌2.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7094元，累计净值为5.2561元。

海富通精选混合基金成立以来收益957.91%，今年以来收益46.70%，近一月收益3.58%，近一年收益57.48%，近三年收益68.63%。

海富通精选混合基金成立以来分红22次，累计分红金额62.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王智慧，自2016年04月11日管理该基金，任职期内收益93.56%。

黄峰，自2019年06月03日管理该基金，任职期内收益86.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华海药业（持仓比例9.86%）、贵州茅台（持仓比例9.43%）、五粮液（持仓比例9.34%）、泸州老窖（持仓比例9.14%）、伊利股份（持仓比例5.99%）、普洛药业（持仓比例5.74%）、古井贡酒（持仓比例5.50%）、仙琚制药（持仓比例5.05%）、天宇股份（持仓比例4.53%）、中国巨石（持仓比例4.47%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看，中国采取了及时、得力的防控举措，在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复工复产。欧美等发达经济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些，经济运行的恢复时间、速度也比中国慢一些。为了应对疫情的巨大冲击，全球主要经济体的央行资产负债表明显扩张，全球呈现较显著的流动性宽松态势。目前看，整体宽松、低利率的环境还将持续一段时间。

先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松，全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先大跌后大涨的态势，中国A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。上半年A股主要指数方面，上证指数下跌2.15%，沪深300上涨1.64%，中证800上涨3.94%，中小板指上涨20.85%，创业板指上涨35.60%。分行业看，医药泛消费和科技成长行业领涨，医药、消费者服务、食品饮料、电子元器件、计算机分别上涨41.54%、26.32%、25.41%、24.22%和22.92%；大金融、周期品显著落后，石油石化、煤炭、银行、非银行金融、房地产分别下跌17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和8.54%。

从上半年市场内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向，代表未来成长方向的新能源车产业链、消费电子、自主可控和半导体、新基建的IDC数据中心等也是机构投资者重要的布局领域，金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大，上半年明显跑输其他板块。

上半年，在市场风格的剧烈波动与疫情的强烈冲击下，本基金操作上遭遇短暂、轻微扰动，但整体上坚守住投资理念、保持了风格的一贯性。总体仓位由疫情前的偏高水平提升至高位水平。结构上，一季度大幅减仓电子股、小幅减仓白电股，加大医药股的配置；二季度适度提高成长类资产权重，主要是大幅减仓白电股、小幅减仓食品饮料股，进一步加仓医药股，增加科技类资产配置。

报告期本基金净值增长率为23.94％，同期业绩比较基准收益率为4.75％，基金净值跑赢业绩比较基准19.19个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然疫情可能有一定反复，但总体应该不会改变中国及全球经济逐步恢复的趋势。国内社融短期仍维持宽松，但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本质上，我们相信疫情对国内外经济的冲击是一次外生冲击，未来半年至一年的经济及各行业不断修复、走向正常是相对确定的，节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。

3月下旬国内股市触底后，资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击情况尚不清晰，同时国内外流动性较为充裕，因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短期经营和业绩风险也不大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年，随着经济及各行业继续向正常状态修复（2020年上半年又是低基数），与宏观经济正相关的很多行业将迎来企业基本面的逐步好转，因此整体市场仍有不错的投资机会；预计下半年市场风格将相对均衡，大金融、周期品、制造业也开始涌现一些投资机会，而长期看好的医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。

截至第三季度末，QDII基金对全球35个地区与国家进行布局，共涉及33个国家。

根据wind数据显示，港股持续引领QDII的投资布局，而在外国投资上，美国、越南、德国、韩国是QDII在国别资产配置上最集中的对象。

美越德韩成QDII外国投资集中地

Wind数据显示，截至第三季度末，QDII基金最新规模为2232.61亿元，相较于今年第二季度末有较大幅度的增长，目前QDII共在全球35个国家和地区进行股票投资，其中，仅有四个国家和地区的投资市值占比超过2%，即中国香港、美国、中国内地、越南，市值占比分别为50.69%、32.59%、12.13%、2.22%。

四强之外的一些发达国家和地区，在QDII基金国别资产配置中的占比，与前四强的市值占比形成较大的悬殊。排名第五的中国台湾股票市场，在QDII基金投资市值占比中仅为0.42%，排名第六的德国市值占比为0.37%、排名第七的韩国市值占比则为0.27%，上述中国台湾市场、德国、韩国市场，市值占比相加之和，尚不足越南市场的一半。

不过，上述信息也意味着，若排除QDII中的中国概念，美国、越南、德国、韩国实际上是中国QDII基金在全球投资最为集中的四个地区。这也与坊间印象形成巨大差别——作为全球主要经济体、人口十三亿的印度股票市场，在中国QDII基金投资市值占比中仅约0.17%，而另一全球主要经济体的日本，在QDII的市值占比中仅约0.11%。

中国QDII基金在国别资产配置中，显著提高了东盟市场的投资比例，除越南市场的投资比例大幅超过印度、日本，并进入全球配置四强外，QDII在东盟市场的另一经济体印尼、新加坡市场的布局也较大，几乎已经与对日本市场的投资持平。

截至第三季度末，QDII基金持有印尼市场股票市值约为1.35亿元，而对日本市场的持股市值为1.9亿。截至目前，持有印尼股票的主要是上投摩根亚太优势基金，印尼市场在该基金的资产配置中占比约为4.28%。

此外，有六个国家在中国QDII基金中市值占比中几乎可以忽略不计，分别是巴西、葡萄牙、马来西亚、土耳其、波兰、智利，QDII基金对上述六国的投资全部低于100万元，其中，QDII对智利的投资仅为15万元。

港股市场持续引领QDII产品

若从产品数量角度看，中国香港、美国、中国内地和法国则成为QDII产品最为集中的四大地区。

Wind数据显示，截至三季度末，共有91只QDII产品涉足香港市场，82只产品涉足美股市场，涉足中国A股的QDII产品数量为27只，涉足法国市场的QDII产品为16只。此外，涉及英国、日本、中国台湾、德国、荷兰股票市场的QDII产品数量也较多。

以法国市场为例，有华夏、交银、汇添富、广发、华安、嘉实、易方达、工银瑞信、富国、上投摩根、浦银安盛等11家基金公司旗下QDII产品涉足该国市场。截至今年三季度末，上述QDII合计持有的法国股票市值约为3.98亿元。

一些持股市值几乎可以忽略不计的国家，也分布着多只QDII产品。尽管中国QDII基金在爱尔兰市场持有的市值目前仅为153万元，但布局该国的QDII产品数量却有两家基金公司，分别是上投摩根欧洲动力基金以及嘉实全球房地产基金。

越南QDII规模增长最显著

值得一提的是，今年业绩表现最佳的QDII十强基金，几乎清一色为油气基金类基金，其中，表现最佳的非油气类QDII基金当属天弘越南股票基金。Wind数据显示，截至目前该QDII基金年内收益为38.21%。

除天弘越南股票基金外，上述十强QDII基金的规模增长大多出现不同程度的份额赎回。相比之下，天弘越南股票基金在第三季度的规模增长也较为显著，截至目前该基金总规模约42亿，在短短两年时间资产规模增长超过19倍。

天弘越南股票基金的基金经理胡超在三季报中表示，基金经理三季度小幅调降了越南银行板块的比例，主要考虑包括：受疫情影响下半年银行坏账率或将攀升，商业银行受央行窗口指导降低贷款利 率，以及当前银行板块的估值整体处于高位。同时，该QDII基金加大了对于上游原材料板块的配置比例，这是由于在越南国内需求放缓的同时，全球资源品价格上涨对于越南原材料出口的拉动较为强劲。

此外，天弘越南股票基金还加大了对于消费板块的配置比例，胡超预计疫情后消费复苏有望带动消费板块的估值及业绩修复，持续偏好具有明确垄断力的行业龙头，或者具备成为行业龙头潜力的个股。

胡超认为，越南市场预计2021年全年经济增速在2%-3%，这意味四季度将实现6%以上的经济增长，这依然是个不小的挑战。资本市场已经逐步消化疫情爆发初期的恐慌情绪，并且回归到基本 面投资的框架中。目前越南主要股指的估值水平均有所回落，市场流动性仍然处于历史上较为充裕的水平，通胀水平整体可控，当地个人投资者的开户数继续保持快速增长，越南市场有望继续带来较好的回报。

07月22日讯 海富通中证100指数(LOF)A基金07月21日上涨0.00%，现价1.425元，成交0.03万元。当前本基金场外净值为1.3844元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为2.93%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌1.35%，近3个月本基金净值上涨4.32%，近6月本基金净值下跌10.06%，近1年本基金净值下跌12.60%，成立以来本基金累计净值为1.7284元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈林海，自2022年05月19日管理该基金，任职期内收益6.72%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.68%）、宁德时代（持仓比例5.77%）、招商银行（持仓比例4.08%）、中国平安（持仓比例3.93%）、隆基绿能（持仓比例3.14%）、比亚迪（持仓比例2.35%）、美的集团（持仓比例2.30%）、（持仓比例2.08%）、长江电力（持仓比例2.08%）、中国中免（持仓比例1.90%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，国内经济经历了比较大的波动。随着3月底上海因疫情全城静默管理，叠加深圳、北京等多处突发疫情管控，对经济造成了较大的冲击，特别是长三角地区聚集的制造业，例如汽车行业，供需两端都受到较大影响。但随着5月底上海疫情得到超预期的有效控制，国内经济也迅速进入复苏通道。叠加国家对于地产、汽车等部分行业的政策放松和支持，6月份宏观经济数据触底反弹，整体进入修复上升通道。

自去年以来，国外一直饱受通胀压力困扰，二季度亦如此。美国5月份CPI同比增长8.6%，为1981年12月以来的最高值。在后疫情时代消费复苏、中上游大宗商品在多年投资不足、全球产业链持续偏紧，叠加俄乌战争持续胶着，上游资源品价格高居不下。在如此高通胀下，美联储后续加息概率进一步提升，对海外市场的风险偏好有明显抑制。

二季度，在国内经济先抑制后修复、国外通胀背景下，权益市场先跌后涨，A股指数微幅上涨，其中上证指数上涨4.5%，沪深300上涨6.21%，中证800上涨5.2%，创业板指上涨5.68%。根据申万一级行业分类，表现最好的五个行业分别是汽车、食品饮料、电力设备、美容护理、商贸零售，分别上涨23.1%、20.2%、15.1%、14.5%、12.5%；表现最差的五个行业分别是地产、计算机、综合、环保、传媒，分别下跌8.9%、8.0%、4.8%、4.5%、4.4%。汽车、新能源、消费等长期高景气、疫情复苏景气反转板块在上海疫情超预期控制下，成为市场反弹先锋。

报告期间，本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。

报告期内基金的业绩表现

01月13日讯 海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称：海富通精选贰号混合，代码519015）01月10日净值上涨1.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1720元，累计净值为1.4920元。

海富通精选贰号混合基金成立以来收益92.86%，今年以来收益2.90%，近一月收益7.03%，近一年收益50.26%，近三年收益34.56%。

海富通精选贰号混合基金成立以来分红1次，累计分红金额9.80亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王智慧，自2016年04月11日管理该基金，任职期内收益42.75%。

黄峰，自2019年06月03日管理该基金，任职期内收益35.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.99%）、古井贡酒（持仓比例9.29%）、五粮液（持仓比例9.15%）、泸州老窖（持仓比例9.00%）、亿纬锂能（持仓比例7.96%）、美的集团（持仓比例7.34%）、大族激光（持仓比例4.45%）、山西汾酒（持仓比例4.08%）、华海药业（持仓比例4.01%）、中国巨石（持仓比例3.10%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第三季度A股市场小幅震荡，市场分化严重，科技股为首的小盘股表现较好，而大盘股表现极弱。截至2019年9月30日，上证综指收于2905.19点，单三季度下跌2.47%；深证成指收于9446.24点，上涨幅度为2.92%；中小板指收于5997.80点，上涨5.62%；创业板指上涨7.68%，报1627.55点。具体来看，7月份上证综指小幅下跌，大小盘股票开始分化，创业板指数上涨3.9%。板块上，农林牧渔、电子元器件、国防军工等偏逆周期和成长板块涨幅居前，而周期品有色金属、石油石化、钢铁等板块带动上证指数下跌。进入8月份，8月1日美总统特朗普宣布自9月1日起对剩余3000亿美元中国商品加征10%的关税，中美贸易战升级，市场快速大幅下挫。而后，市场开始企稳并迅速反弹，成长、价值股同时有所表现，周期表现依然最差。8月8日，MSCI决定上调中国大盘A股的纳入因子由10%至15%；央行改革LPR形成机制，完善贷款市场报价机制，实质性降息；华为发布鸿蒙操作系统，多家科技股中报业绩超预期。最终8月上证小幅收跌1.58%，创业板指涨2.58%。本月涨幅居前的是食品饮料、医药、电子元器件、国防军工、计算机，跌幅较大的依然是房地产、钢铁、银行、建筑等强周期板块。9月份，市场先扬后抑，科技股带动成长板块及市场继续上扬至9月中旬。随后茅台现货降价传闻引发白酒板块大跌，成长股近几个月较快上涨录得较大涨幅，估值处于较高位置也开始回调。本月涨幅居前的主要是成长板块通信、电子元器件、计算机，而跌幅最大的是农林牧渔、国防军工、有色金属。行业方面，在中信29个一级行业分类中，11个行业录得涨幅，单板块间差异巨大。其中，电子元器件（18.63%）、医药（6.86%）、计算机（5.03%）、食品饮料（3.57%）、餐饮旅游（2.34%）涨幅排名前五，而钢铁（-10.51%）、有色金属（-7.04%）、商贸零售（-6.78%）、建筑（-6.73%）、石油石化（-6.24%）跌幅居前。三季度，本基金基本按计划操作，加大了回撤控制力度，总体仓位略有波动，继续保持偏高水平；结构基本不变，以优质消费龙头资产为主导，略增了消费电子的配置。三季度的操作变化主要来自个股角度，主要依据基本面变化而非估值水平。展望四季度，预计市场整体波动不大，但个股波动将加剧，特别是部分龙头资产的估值水平较高，相比上半年估值风险明显加大。综上，四季度本基金仍将以中长期视角下的优质龙头资产为核心，依据基本面的变化和估值的合理范围做个股性调整与风险控制。

报告期本基金净值增长率为6.20％，同期业绩比较基准收益率为0.50％，基金净值跑赢业绩比较基准5.70个百分点。

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