银华优势企业，银华优势企业是投资什么板块

本文目录一览：

• 1、银华优势企业

• 2、050011

• 3、银华优势企业基金今日净值

• 4、银华优势企业是投资什么板块

经历了市场的V字走势后，二季度公募管理人的非货理财规模受到了挑战。昨日晚间，中国证券基金业协会公布了非货币理财公募基金前20强。

从排名来看，排名前四位依然是易方达、华夏、广发、富国，这反映了公募行业“强者恒强”的竞争格局。招商、汇添富、博时基金均在一季度的排名基础上更进一步，位列第5、6、7名。南方基金则从一季度的第五名滑落至第八名。

在10-20名的第二梯队，嘉实基金、天弘基金、国泰基金新进一名，工银瑞信则从第10名滑落至第11名。

一季度新进前20强的天弘基金更进一步，成为第16名。银华基金挤掉了东证资管成为第20强。 2021年四季度数据显示，银华基金非货规模为2310.71亿元，位居第19位。

一季度数据显示，东证资管的非货币理财公募规模为2399.47亿元，而二季度银华基金的非货理财公募规模为2274.95亿元，因此保守估计，东证资管的非货规模在二季度至少跌去了124.52亿元。

虽然排名稍有变动，但从同比增长来看，仅有华夏、招商、博时、嘉实、国泰5家的非货币规模有所增加，其中，华夏基金规模增加最多，达到了222亿元。其余15家公募均有所倒退。

作为行业领军的万亿王者易方达，二季度非货规模为10488.11亿元，相比一季度减少了874亿元；南方基金相比一季度减少了575亿元；中欧基金相比一季度减少了304亿元。

“出现这种情况是有多方面原因的，以同业存单指数基金的热销为例，目前全市场已经成立的同业存单指数基金已经超过了30只，规模超2000亿元。如果公募管理人成功发行运作了同业存单指数基金，至少会得到近100亿元的规模。”业内人士表示。

“主要还是看基金公司有没有抓住4月份这波反弹。有些规模较大的基金调仓较为灵活，抓住了这波反弹，那么截至二季度末的数据就会比较好看。”有深圳某百亿基金经理表示。

金牛基金28-----博时信用债（050011）

今天我们来看一名著名“后卫球员”晨星基金评出的激进债券型基金，博时信用债。

1.2009年6月成立的偏债基金，相对于博时信用债纯债，这个基金持仓是有股票的。跟踪的是中国债券总指数和沪深300指数，债8股2。回看年度涨幅，只有2013年和2017年是略微下跌的，其他年度都是赚钱的。而且2014.2015和2019年都还赚了不少。成立以来，收益率+180.54%，年化回报9.8%，对于一个“防守队员”来说，成绩已经很不错了，远远跑赢沪深300指数。

2.基金经理是过钧，天天基金给予评分不高，只有41.52分，但他任该基金经理已经超过10年，经历过牛熊，对资产组合的理解应该是比较透彻了，毕竟是防守队员，所以经理任职都比较长。

3.资产结构看，股票2成仓位已经满了，债券一边还加了杠杆，投资组合的逻辑很清楚，就是债券牛市债券赚钱，股市牛市也能够赚钱。遇到股票熊市能够很好的控制回撤，通过不断的再平衡形成持续抄底。为什么他比一般的债8股2的偏债基金涨的多呢，秘密就在于他的债券持仓里，很大比例的可转债，而可转债的股性很强，股市大涨跟的好，股市下跌把债券换了，控制回撤！完美！

4.规模份额62382.10万，由于第一季度成绩不够好，3月份回撤-10.98%，相对于之前是比较大，规模有所降低！

P. S. 晨星获奖基金，单从债券基金的角度，现在可以重点关注了！这种二级债基，买跌不买涨，未来风险不大，只要能拿住，长期收益还是不错的。除非市场高估，否则拿着不动就好！

分析过程不是对未来表现的预测。也不作投资基金的建议！！！

财不入急门，漫步享复利！

09月08日讯 银华估值优势混合型证券投资基金（简称：银华估值优势混合，代码005250）09月07日净值下跌3.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5181元，累计净值为1.5181元。

银华估值优势混合基金成立以来收益51.81%，今年以来收益36.96%，近一月收益-1.62%，近一年收益45.89%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪明，自2017年11月03日管理该基金，任职期内收益51.81%。

胡晓晖，自2018年05月24日管理该基金，任职期内收益55.75%。

程桯，自2019年03月27日管理该基金，任职期内收益65.10%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例8.39%）、五粮液（持仓比例6.18%）、招商银行（持仓比例4.62%）、宁波银行（持仓比例3.99%）、比亚迪电子（持仓比例3.83%）、格力电器（持仓比例3.54%）、恒瑞医药（持仓比例3.40%）、腾讯控股（持仓比例3.37%）、中芯国际（持仓比例3.36%）、贵州茅台（持仓比例3.36%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场波动加大。因为疫情黑天鹅事件的发生，市场先后经历疫情对国内以及对海外的影响有所调整。政府在稳增长和控通胀的选择题里，选择了增长优先，流动性持续充裕，带来风险偏好提升，市场随后触底震荡上行。板块分化较大，分板块来看，医药、消费、科技涨幅居前，金融地产、周期跌幅居前。

我们保持高仓位，配置相对均衡，以成长为主，兼顾消费，重点配置了银行、电子、新能源、传媒、农业、食品饮料、家电等行业，精选高景气行业中高增长的个股，取得了可观的投资回报。

截至本报告期末本基金份额净值为1.3299元；本报告期基金份额净值增长率为19.98%，业绩比较基准收益率为-2.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

通过此次疫情，中国在全球竞争力越来越凸显，当前在全球资产配置中仍处于低配。展望下半年，随着经济季度数据环比提升，结合流动性较为充裕，我们对后市仍持乐观态度。

我们认为，随着海内外疫情防控的进展，我国实体经济在内需、外需层面将可能先后恢复正常。一些优质公司未来1-2年的成长逻辑并没有因为疫情的发生而被破坏，若考虑1-2年时间维度的业绩增速与估值匹配度，仍具备较高吸引力。

未来一段时间我们的选股主线继续围绕科技创新和消费升级，我们会选择两大方向子行业中景气度持续或者向上的，业绩和估值相匹配的优质公司，选择的行业集中在银行、电子、新能源、传媒、农业、食品饮料、家电等领域。在不发生新的增量利空的情况下，我们会维持偏高的仓位，力争给持有人带来绝对收益。

银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华新能源新材料量化股票发起式A

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银华新能源新材料量化股票发起式C

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注：本基金的业绩比较基准为：中证全指能源指数收益率×45%+中证全指原材料指数收益率×45%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

本基金股票部分主要投资于新能源新材料主题的股票，包括新型能源和新型材料两个部分。中证全指能源指数和中证全指原材料指数基本反应了沪深A股中新能源新材料股票的整体表现，对本基金定义的新能源新材料主题具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于新能源新材料主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间2017年9月15日（基金合同生效日）至2017年12月31日止均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，杭州银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2018年12月31日，本基金管理人管理着111只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年，中美贸易战发酵以及经济转型期的压力持续影响股票市场，市场全年整体呈现缩量下跌的态势。报告期内，创业板下跌28.7%，沪深300下跌25.3%。新能源新材料相关行业中，汽车板块全年下跌32.2%，有色板块下跌40.9%，电力设备板块下跌34.0%。市场整体趋势向下，随着PPI、信贷等宏观数据的持续走低，以及中美贸易战向纵深发展，市场中的避险情绪仍然较为明显，成交额维持低位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.6653元，本报告期基金份额净值增长率为-29.77%；截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.6614元，本报告期基金份额净值增长率为-30.10%；同期业绩比较基准收益率为-29.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，市场大幅回调之后，处于磨底态势，后期持续下行的空间不大，市场活跃度有望改善。一方面，外围市场风险逐步显现，短期内会增加国内投资者的避险情绪；另一方面，从政策放松到企业利润的修复需要一定的时间周期。长期来看，中美贸易战正在逐步走向缓和，国内经济的新旧更替也正在发生。经济复苏的酝酿过程，将渐进的提升投资者风险偏好，进而为市场带来活跃度和投资机会。从行业层面看，行业整体估值处于历史较低水平，电力设备与新能源是2019 年为数不多的需求景气显著提升的板块，其中新能源汽车、新能源发电由于降本提质刺激了更为广泛的需求，电力设备具备一定的逆经济周期的投资属性。行业发展空间广阔，看好投资前景，价值与成长兼备，我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2018年7月31日至2018年12月31日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算，基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实，准确和完整。

§6 审计报告

本基金2018年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金

报告截止日： 2018年12月31日

单位：人民币元

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注：1：报告截止日2018年12月31日，银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值人民币0.6653元，基金份额总额35,751,744.01份；银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值人民币0.6614元，基金份额总额28,951,021.00份。银华新能源新材料量化股票发起式份额总额合计为64,702,765.01份。

2：上年度可比期间为2017年9月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。

7.2 利润表

会计主体：银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新_____ ______凌宇翔______ ____伍军辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2017】910号文《关于准予银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册并公开发行，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于2017年8月14日至2017年9月8日向社会公开募集。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币86,557,464.71元(其中，A类份额认购有效净认购资金为人民币41,349,621.32元，折算成基金份额计41,349,621.32份；C类份额认购有效净认购资金为人民币45,207,843.39元，折算成基金份额计45,207,843.39份)，在募集期间产生的利息为人民币21,124.96元(其中，A类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币9,919.78元，折算成基金份额计9,919.78份；C类份额认购有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币11,205.18元，折算成基金份额计11,205.18份)，以上实收基金(本息)合计为人民币86,578,589.67元，折合86,578,589.67份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2017年9月15日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

（下转D194版）

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