博时价值增长2号，博时价值增长2号基金

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• 1、博时价值增长2号

• 2、股票000968

• 3、博时价值增长2号净值050201

• 4、博时价值增长2号基金

07月06日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示，博时价值增长混合(050001)、博时价值增长贰号混合(050201)今日新增基金经理曾豪管理。

基金

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山西蓝焰控股股份有限公司股票（证券代码：000968，证券简称：蓝焰控股）连续三个交易日（4月13日、4月14日、4月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，并函询控股股东晋能控股装备制造集团有限公司及关联方华新燃气集团有限公司，现就有关情况说明

（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期公司主营业务、经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。

（四）公司、控股股东、实际控制人及上述关联方均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

（五）公司控股股东、实际控制人及上述关联方在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）公司不存在已披露业绩预告、业绩快报应修正情况。

（三）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2022年4月15日

02月13日讯 博时价值增长贰号证券投资基金（简称：博时价值增长贰号混合，代码050201）02月12日净值上涨1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7910元，累计净值为2.2460元。

博时价值增长贰号混合基金成立以来收益123.48%，今年以来收益5.33%，近一月收益2.86%，近一年收益42.01%，近三年收益19.49%。

博时价值增长贰号混合基金成立以来分红2次，累计分红金额48.18亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋娜，自2017年11月13日管理该基金，任职期内收益19.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华泰证券（持仓比例4.43%）、平安银行（持仓比例4.09%）、华夏幸福（持仓比例3.26%）、三七互娱（持仓比例2.96%）、贵州茅台（持仓比例2.62%）、万华化学（持仓比例2.57%）、太阳纸业（持仓比例2.52%）、完美世界（持仓比例2.35%）、万科A（持仓比例2.26%）、同花顺（持仓比例2.17%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，A股市场从2018年去杠杆的环境中走出，各个行业、各种风格都有不错的表现。从上半年在行业景气和贸易战避险情绪所导致的“喝酒吃药”行情，到下半年科技股对贸易战免疫叠加5G大周期启动后的全面崛起。其中，在经历了三季度5G硬件产业链的全面爆发后，四季度市场开始寻找未来一年的可能方向。作为5G应用的游戏、物联网等相关标的，以及即将进入景气周期的新能源车相关标的，都有不俗表现。此外，在经历了相当长时间的低关注度后，周期板块龙头公司也开始表现。市场呈现出高景气成长和低估值周期共振的局面。

展望2020年，我们认为市场依然存在非常多的机会。首先在各种逆周期政策的护航下，经济基本面比较难出现“惊吓”，全年流动性的展望依然是偏松的。其次市场对中美贸易的免疫力也在增强，从过去规避风险的态度已经明显转为寻找贸易战中的机会。最后资本市场的政策依然在积极的轨道上，特别是再融资新政的即将出台，必将极大提升市场活力，这与过去三年的市场氛围将是截然不同的。

而对于市场结构和看好的方向，我们在基金的三季报中重点讨论了市场非常极致的估值分化，以及我们的应对策略：科技牛市开启、但传统产业绝无可能处于长期熊市；市场的估值收敛也必将发生。事实上，四季度的市场已经在朝着估值收敛的方向发展，但高估值行业与低估值行业的估值差异仍然处于极高位置。未来的2-3个季度，根据我们观察到的证据，我们对三季报判断的信心变得更强。

首先对于科技股而言，积极的变化仍在不停发生。从5G周期来看，整个科技产业正在进行经典的从硬件到软件、从基础设施到应用的演进。或许部分19年的科技大牛股对未来几年的发展有所透支，但我们会看到越来越多的新模式、新应用和新公司涌现出来。我们要做的就是两件事情，一是在已经跑出来的白马中优选、集中仓位；二是解放思想，在传媒计算机等行业中寻找新的应用。

此外，我们认为科技产业的其他方向，例如新能源车，也存在明确的投资机会。行业在经历了过去几年的技术进步和降成本后，正在越来越临近行业景气的爆发点，国内外政策也正在变得更加友好。我们将聚焦于产业链上具有不可替代性、格局和利润率不会恶化的环节进行投资。

其次对于低估值周期而言，我们的看法变得更加清晰。2018-19年的经济疲弱，现在看来成为了对周期龙头企业的一次压力测试。测试的结果是，许多周期龙头企业，在行业景气、产品价格/价差处于历史极低位置的时候，却保持了远高于过去类似周期位置的盈利水平。这就是供给侧改革留下的遗产，也是中国制造业面临的几十年未有之新变化。龙头企业在技术、成本上建立了持续的壁垒，未来只有他们才有能力、有意愿扩产。如此一来，供应格局的稳定性、盈利的稳定性都大大提升，未来不排除享受估值的系统性提升。这类股票在我们的框架中，成为清晰的高赔率、高胜率标的：低景气下的高盈利和低估值，这就是高赔率的来源；而稳定的供给格局，这就是长期高胜率的来源；而如果再叠加短期的经济库存周期，那就是短期高胜率的来源了。

未来，组合将更加清晰定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司进行胜率和赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。

日前，公募基金2022年二季报披露完毕，各基金二季度资产配置及重仓股浮出水面。从整体来看，在二季度A股市场震荡回暖的背景下，基金市场规模较上季度实现增加，新能源等板块成为公募基金二季度眼中的“香饽饽”，被明显增持。

市场规模稳步上升

Wind数据显示，截至二季度末，公募基金规模达26.66万亿元，较上季度上涨6.71%。除另类投资基金以外，各类型基金规模均有所上涨。其中，债券型基金较上季度上涨9.89%，股票型与混合型基金规模较上季度分别上涨8.41%和3.69%。同时，二季度公募基金合计盈利超6993亿元，其中股票型与混合型基金本季度净利润分别为1668亿元、3731亿元。

同时，公募基金继续保持为A股第一大机构投资者。截至二季度末，公募基金持有A股股票市值已达5.98万亿元，较上季度上涨8.5%。其中，偏股混合型基金仓位较上季度上涨3.05%，达83.37%。

对于二季度公募基金对股票资产的增持，中航基金首席经济学家邓海清认为，二季度整体股市回暖，股票型基金纷纷“回血”，带动了基民的申购热情。从长期来看，随着中国经济增长，国民财富也在不断增长，公募基金管理规模的上升正是居民财富管理需求增长的缩影。

“同时，在资管新规背景下，公募基金行业近年来也进行了一系列创新，被动投资、主题基金等亮点频出。可以说，基金行业在供给端的创新和国民理财在需求端的扩容共同推动了公募基金行业的大发展，带动了近些年公募基金总规模的上涨。”邓海清说。

中金公司研究部董事总经理、策略分析师李求索指出，2022年二季度A股市场先抑后扬，受海外市场波动加大、国内新冠肺炎疫情反复等因素影响，二季度初指数有所回调，上证指数一度跌破2900点，4月底至6月底期间，在政策加码和国内局部疫情好转等因素推动下市场逐步回升，成长风格有相对表现，带动了对股票资产的配置。

值得关注的是，新发债券型基金在二季度明显获得市场青睐，发行规模占二季度公募发行规模之比达67.65%。博时基金的基金经理过钧认为，受益于宽松资金面影响，二季度中国短端利率下行，而长端利率下行趋缓，收益率曲线呈现陡峭形态，期限利差有所扩大，从这个角度来看，债市对疫情后的中国经济复苏抱有更大信心。伴随在二季度部分大市值高流动性转债的上市，市场选择余地进一步增多，也提供了新的投资机会。

消费板块获得青睐

从行业配置情况来看，电力设备及新能源、食品饮料、医药、电子是公募配置最多、超配幅度最大的4个行业。从主动加减仓角度看，二季度公募基金主要在三大方向主动加仓：一是新能源板块，包括光伏、稀有金属、汽车及零部件；二是消费和医药中的少数细分行业，如白酒、中药、医疗服务；三是受益于疫情好转的行业，如航空、旅游休闲等。

在个股方面，截至二季度末，公募基金前十大重仓股分别是：贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、美团、比亚迪、华友钴业，其中公募基金对贵州茅台、宁德时代的持有市值均超千亿元，分别达到1335亿元和1121亿元。

针对公募基金二季度的调仓，易方达消费行业股票基金经理萧楠表示，二季度A股市场在宽松的流动性释放下走出较为强劲的反弹，消费行业此前超跌较多，在二季度反弹也较为明显。同时，公募基金在二季度初大幅度配置了新能源整车龙头标的，并在二季度末行业整体估值和预期均处于高位的时候做了减持，整体上弥补了一季度因对整车市场格局判断的偏差造成的损失。

“二季度以来国内局部疫情散发对部分制造业供应链及消费活动带来一定影响，后续随着疫情改善以及政策加码，相关板块在前期下跌之后也出现明显反弹。其中业绩韧性较强的食品饮料获得明显，高端和次高端白酒龙头获得加仓较多。同时，新能源汽车和光伏产业链在二季度仍维持不错的景气度，公募基金进一步加仓电气设备和受政策支持的汽车板块，隆基绿能、比亚迪和晶澳科技的持仓市值上升幅度较大。”李求索认为。

截至二季度末，公募基金持有市值最高的三大行业依次为：制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业。其中，制造业相对A股市场高配7.65%，占公募基金股票投资市值比为65.03%，这一定程度上反映出我国经济结构转型的方向，也体现了公募基金更好服务实体经济的作用。

新能源板块持续看好

展望下半年，多位基金经理普遍认为，A股市场有望呈现震荡向好态势，投资者可以继续关注新能源、消费、周期板块的投资机会，积极寻找基本面扎实的优质公司。

博时基金宏观策略部首席权益策略分析师陈显顺认为，从宏观层面看，盈利预期向好、风险偏好抬升、无风险利率低位，预计A股有望平稳上行。“一方面，受疫情影响严重的二季度大概率是2022年全年盈利底部，下半年盈利增速有望改善。另一方面，在疫情消退和预期好转下风险偏好逐渐提振，稳增长基调下流动性维持宽裕，无风险利率处于低位。”

广发基金则认为下半年成长相较于价值会占优，小盘相较大盘会占优。光伏、风电、电动车、军工、汽车及零部件等高端制造领域仍是首选。经济的修复和疫情的改善利好消费服务，但弹性相对有限，是次优选择。

嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏表示，立足当下及从中长期角度而言，相对看好新能源产业链的高景气度以及所蕴含的丰富投资线索。以新能源汽车为例，从中长期看，新能源汽车是未来经济的发展方向之一。从产业和技术角度，中国的电动车产业链和技术已经与其他国家拉开了很大的差距，随着我国政策的引导以及在电动化上的决心，整个产业链相关公司有望继续实现突破。（

经济日报

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