兴全轻资产(易方达300)兴全轻资产实时情况

本文目录一览：

• 1、兴全轻资产

• 2、易方达300

• 3、兴全轻资产实时情况

• 4、兴全轻资产投资混合(LOF)

公募基金太多了，所以有了FOF和基金投顾，帮助大家选产品，这两个东西发展的时间并不长，18年才出现了养老目标FOF，今年基金组合被监管叫停后，机构又纷纷开始推投顾业务了。

由于我个人比较看好投顾业务，也很关注业务的发展，所以把市面上的公募基金的偏股型投顾组合都买了一遍，主要是天天基金渠道的，且慢和蛋卷没买，因为我自己更习惯在天天上买基金，而且老粉丝也知道，此前我是天天基金的组合主理人，所以更关注天天。

废话不多说，看下近一个月的投顾组合体验：

因为我拿不到底层数据，所以最大回撤、夏普比率这些数据都没办法统计，只能看到净值变动、业绩比较基准和部分持仓。

注意看，只有业绩比较基准里面有80%以上是权益指数，那这个投顾组合就可以定义为偏股投顾组合。

公开的信息太少了，我也就讲几个我观察到的东西。

第一，降费率降门槛是大趋势。

最早的时候，基金投顾的费率很多都是对标FOF的，偏股产品的费率最高有每年1.5%的，普遍都在1%左右，随着各家基金投顾业务的布局和推广，费率大部分都降下来了（没记错的话中欧的超级股票全明星最早的费率是1.5%），目前0.5%和0.75%是比较主流的。其实我也问过投顾机构，0.5%就是最低的费率了，这个费率真的不高，十年下来对组合损耗仅为5%，如果组合能持续创造超额收益，这点费率不算什么。

一个权益组合一天上下的波动可能都不止0.5%，长期来看基本上没什么影响，而且投顾机构本身也不想收太高的费用，这会导致组合业绩变差。假设一个头部机构拥有100亿权益基金投顾的保有量，一年的收入仅仅5000万，这对于基金公司来说真的太少了。

而且，不要指望免费能拿到好东西，客户经理免费给你推荐的产品，夹带了多少考核任务，你知道吗？至少对于投顾来说，收了钱，提供更专业的服务，这是更加合理的。

美国的买方投顾也是发展了二三十年才有了现在的模式和规模，思维的转变本身就需要一代人。我们早年也不愿意上视频网站花钱看剧，现在都习惯了买会员。当然在付费购买专业服务这一点上，还是高净值客户更早接受。

门槛也在降，最早的基金投顾起投门槛是1000元，现在部分机构已经降低到了500块，后面再降低到100块也不是不可能。

第二，投顾组合均创造了超额收益。

我最早持有的“长跑老司基”和“精选中生代”投顾组合在7月均体现了较强的回撤控制能力，相对于基准和沪深300指数均有一定超额。当然我们看，大部分的机构投顾组合都是不错的（跑赢了基准和指数），说明机构选产品和运作是有一定超额的，胜率普遍较高。

只有收益率数据其实不太准确也不太公平，一个月的时间也很短，其实如果7月是大涨的一个月，那么这些本来跌得多的投顾组合大概率也会涨得多，盈亏同源。

细心的朋友可以观察下各家投顾组合的业绩比较基准，基本上分三种：沪深300型、中证800型、偏股基金指数型。

兴全是比较狠的，直接用偏股基金指数当业绩比较基准，华安也很刚，只有这一家用的是中证800全收益指数，这两个难度天然比其他要高。

因为沪深300偏大盘风格，所以这几年开始流行用中证800指数来代替，可以更加准确描述市场上的平均收益。

不必纠结业绩比较基准，我对于投顾组合比较有信心，本身这个东西就代表了公募基金行业的阿尔法，长期跑赢指数问题不大，比大部分散户自己买基金强，但只是大家不愿意承认。

第三，各家对投顾组合的运作思路都差不多。

这个我还是举例来说明吧。像兴全的投顾，一半左右的持仓都是自家产品，第一大重仓是兴全轻资产，然后是兴全多维价值，第三大持仓才是兴全合润。我基本上确定这个投顾跟FOF不是一个团队做的，林国怀的几个偏股型FOF的持仓跟兴全的投顾完全不一样，你打开他的持仓会发现他可能并不是特别看好自家的权益基金经理，兴全优选进取第一大权益持仓是刘旭。而兴全的那个权益投顾第四大持仓出现了中欧的产品，是王培的中欧创新成长，但林国怀的FOF配的是老曹的中欧价值发现。

投顾和FOF思路分开，独立运行，这一点我还是比较赞同的。

易方达的投顾也没有过多配置自家产品，易方达新经济是第一大权益持仓，陈皓确实也是今年易方达内部表现最好的副总裁，特别适合当底仓。易方达的投顾也持有了富国价值优势、圆信永丰优悦、大成高新技术产业等FOF比较喜欢的产品。你们可以对比下我的组合在移交之前的持仓，可以说跟本民工审美惊人一致。

中欧超级股票全明星是行业内运行较早比较著名的基金投顾，持仓和配置思路没啥好说的，这个组合在牛市的时候进攻性会比较强，当然也配置了几个我不太看得上的基金经理（我看不上不等于业绩不好）。

嘉实的全明星组合成立4年了，也创造了超过100个百分点的超额，里面产品多数是自家的，总体配置看上去也比较合理。工银瑞信的投顾组合类似，自家的多，但费率是最高的。

华夏的投顾组合买了很多全市场的明星，对自己的产品重仓不多；南方基金也是类似。

交银施罗德的组合持仓很集中，只有6个权益产品和1个货币，当然这家权益很强，能理解。

华安对自家产品挖掘比较充分，组合也比较分散，回撤控制是不错的，主理人杨晓磊，很多人也很熟悉。

建信和富国的组合也没太大的异常，配置比较均衡，建信选了自家比较均衡的产品当底仓，而富国选的很多自家产品短期业绩并不是特别好，当然可能是相信均值回归的力量。

总结一下就是：专业的人，做出来的活儿其实往往是英雄所见略同。

最后再说下，关于投顾产品重仓自家产品的问题。其实你们能看到，大家心里是有点数的，华夏和南方知道自家主动权益偏弱，对自家产品的配置力度显然不如交银、富国、中欧等主动权益大厂。而易方达其实也很精准选出了自家今年最闪耀的明星陈皓。不要抵制投顾或者FOF买自家产品，我觉得可以适当配置（不超过20%最好），毕竟自家人对自家人最清楚。

基金投顾的发展需要时间，我其实很好奇，万一有哪家机构跑了三年投顾组合的业绩，发生了严重翻车的事故，比如说回撤没控制住，或者没跑赢指数但也没控制好波动，这玩意儿以后该怎么处理？

(风险提示：权益基金属于高风险品种，投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议， 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现，投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。)

07月18日讯 易方达沪深300ETF发起式基金07月15日下跌1.52%，现价2.036元，成交13174.34万元。当前本基金场外净值为2.0082元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为96.52%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨0.38%，近3个月本基金净值上涨2.97%，近6月本基金净值下跌8.64%，近1年本基金净值下跌15.46%，成立以来本基金累计净值为2.0082元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益52.42%。

7月27日陕鼓动力（601369）涨5.99%创60日新高，收盘报13.09元，换手率2.8%，成交量46.3万手，成交额6.01亿元。该股为储能、工业气体、超超临界发电、西部大开发概念热股。资金流向数据方面，7月27日主力资金净流入3952.7万元，游资资金净流出127.36万元，散户资金净流出3825.33万元。融资融券方面近5日融资净流入3810.35万，融资余额增加；融券净流入3.62万，融券余额增加。

重仓陕鼓动力的公募基金

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为10.53。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为兴全轻资产混合(LOF)。兴全轻资产混合(LOF)目前规模为57.26亿元，最新净值3.346（7月26日），较上一交易日上涨1.98%，近一年下跌15.01%。该公募基金现任基金经理为董理。董理在任的基金产品包括:兴全趋势投资混合(LOF)，管理时间为2021年10月20日至今，期间收益率为-14.27%。

兴全轻资产混合(LOF)的前十大重仓股

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7月29日紫光国微（002049）跌5.77%，收盘报210.97元，换手率1.3%，成交量7.91万手，成交额16.89亿元。该股为物联网、边缘计算、eSIM、无线充电、ETC、数字货币、大飞机、移动支付、国产芯片、高校系、DRAM（内存）、EDA设计软件、汽车芯片、半导体概念热股。资金流向数据方面，7月29日主力资金净流出7899.6万元，游资资金净流入3229.87万元，散户资金净流入4669.73万元。融资融券方面近5日融资净流出2.32亿，融资余额减少；融券净流出1.74万，融券余额减少。

重仓紫光国微的前十大公募基金

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为228.46。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共41家，其中持有数量最多的公募基金为兴全趋势投资混合(LOF)。兴全趋势投资混合(LOF)目前规模为234.15亿元，最新净值0.729（7月28日），较上一交易日上涨0.76%，近一年下跌11.7%。该公募基金现任基金经理为童兰 谢治宇 董理。谢治宇在任的基金产品包括:兴全合润混合(LOF)，管理时间为2013年1月29日至今，期间收益率为569.14%；兴全合宜混合(LOF)A，管理时间为2018年1月23日至今，期间收益率为61.08%；兴全社会价值三年持有混合，管理时间为2019年12月26日至今，期间收益率为52.61%；董理在任的基金产品包括:兴全轻资产混合(LOF)，管理时间为2017年11月23日至今，期间收益率为65.78%；

兴全趋势投资混合(LOF)的前十大重仓股

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