东吴动力基金(519996)东吴动力基金怎么查

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• 1、东吴动力基金

• 2、519996

• 3、东吴动力基金怎么查

• 4、东吴动力基金净值 580001

07月30日讯 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金（简称：东吴双动力混合，代码580002）07月29日净值上涨4.24%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2613元，累计净值为2.3241元。

东吴双动力混合基金成立以来收益183.68%，今年以来收益65.55%，近一月收益19.40%，近一年收益101.71%，近三年收益64.92%。

东吴双动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额14.69亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘元海，自2020年04月01日管理该基金，任职期内收益42.44%。

赵梅玲，自2020年07月23日管理该基金，任职期内收益-0.45%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有药明康德（持仓比例4.86%）、中国中免（持仓比例4.66%）、新劲刚（持仓比例4.38%）、开立医疗（持仓比例3.98%）、泸州老窖（持仓比例3.95%）、星宇股份（持仓比例3.88%）、（持仓比例3.37%）、透景生命（持仓比例3.31%）、康泰生物（持仓比例3.25%）、智飞生物（持仓比例2.98%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

3月份，受到欧美股市冲击，A股市场也出现一定幅度回调。但从2季度开始，随着国内新冠肺炎疫情缓解以及全球流动性宽松背景下，A股市场走出震荡上行趋势。其中，上证指数上涨8.52%，创业板指数上涨30.25%。创业板指数走势要强于上证指数，并且创业板指数也创出年内新高。从行业表现看，2季度，医药、食品饮料和科技走势要强于周期型行业和可选消费品。

2季度，本基金以电子、医药、新能源汽车以及以金融为代表的蓝筹白马股作为主要配置对象，2季度本基金取得22%收益率。

考虑国内新冠肺炎疫情基本控制，并且经济活动也已正常，预计国内经济将呈现上行趋势，上市公司利润增速也将处于上行态势。在此背景下，我们判断3季度A股市场仍然存在投资机会。因此，3季度本基金将保持较高仓位进行运作。行业配置上，以科技、医药以及新能源汽车为主，并适当关注与宏观经济密切相关的低估值周期型行业和可选消费投资机会。

停牌

(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15

(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15

(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15

(200986) 粤华包B：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11

(300410) 正业科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11

转增上市日

(300767) 震安科技：2020年年度转增，10转增4转增上市日

(300679) 电连技术：2020年年度转增，10转增5转增上市日

(605003) 众望布艺：2020年年度转增，10转增2.5转增上市日

(603096) 新经典：2020年年度转增，10转增2转增上市日

(300593) 新雷能：2020年年度转增，10转增6转增上市日

(603018) 华设集团：2020年年度转增，10转增2转增上市日

(603233) 大参林：2020年年度转增，10转增2转增上市日

(603737) 三棵树：2020年年度转增，10转增4转增上市日

召开股东大会

(002877) 智能自控：召开2021年度第2次临时股东大会

(300843) 胜蓝股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(600337) 美克家居：召开2021年度第6次临时股东大会

(600737) 中粮糖业：召开2021年度第2次临时股东大会

(605077) 华康股份：召开2021年度第3次临时股东大会

(603518) 锦泓集团：召开2020年度股东大会

(600315) 上海家化：召开2020年度股东大会

(000912) 泸天化：召开2020年度股东大会

(000928) 中钢国际：召开2021年度第2次临时股东大会

(605266) 健之佳：召开2021年度第2次临时股东大会

(002114) 罗平锌电：召开2021年度第3次临时股东大会

(300462) 华铭智能：召开2021年度第3次临时股东大会

(000705) 浙江震元：召开2020年度股东大会

(601166) 兴业银行：召开2020年度股东大会

(603863) ST松炀：召开2021年度第3次临时股东大会

(600016) 民生银行：召开2020年度股东大会

(000766) 通化金马：召开2020年度股东大会

(600016) 民生银行：召开2021年第1次股东大会

(600208) 新湖中宝：召开2020年度股东大会

(002585) 双星新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(002429) 兆驰股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600196) 复星医药：召开2021年第1次股东大会

(603330) 上海天洋：召开2021年度第2次临时股东大会

(688366) 昊海生科：召开2020年度股东大会

(002507) 涪陵榨菜：召开2020年度股东大会

(300334) 津膜科技：召开2021年度第2次临时股东大会

(688366) 昊海生科：召开2021年第1次股东大会

(600817) 宏盛科技：召开2020年度股东大会

(688009) 中国通号：召开2020年度股东大会

(600038) 中直股份：召开2020年度股东大会

(688659) 元琛科技：召开2021年度第3次临时股东大会

(601366) 利群股份：召开2020年度股东大会

(601949) 中国出版：召开2020年度股东大会

(688030) 山石网科：召开2021年度第2次临时股东大会

(600196) 复星医药：召开2020年度股东大会

(600226) ST瀚叶：召开2021年度第4次临时股东大会

(000419) 通程控股：召开2020年度股东大会

(300673) 佩蒂股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002236) 大华股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(300268) 佳沃股份：召开2020年度股东大会

(000584) 哈工智能：召开2021年度第3次临时股东大会

(002824) 和胜股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(001201) 东瑞股份：召开2020年度股东大会

(000833) 粤桂股份：召开2020年度股东大会

(603396) 金辰股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002803) 吉宏股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(601718) 际华集团：召开2020年度股东大会

(603616) 韩建河山：召开2020年度股东大会

(688336) 三生国健：召开2020年度股东大会

(600361) 华联综超：召开2021年度第2次临时股东大会

(300983) 尤安设计：召开2021年度第3次临时股东大会

(688619) 罗普特：召开2020年度股东大会

(002353) 杰瑞股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002028) 思源电气：召开2020年度股东大会

(603345) 安井食品：召开2020年度股东大会

(603580) 艾艾精工：召开2020年度股东大会

(600748) 上实发展：召开2020年度股东大会

(600000) 浦发银行：召开2020年度股东大会

(002982) 湘佳股份：召开2021年度第2次临时股东大会

债权登记日

(167001) 20苏高01：债权登记日：2021-06-11，债券除权除息日：2021-06-15，每100元付息3.6500元，债券付息日：2021-06-15

(167002) 20丽投01：债权登记日：2021-06-11，债券除权除息日：2021-06-15，每100元付息4.9800元，债券付息日：2021-06-15

(169106) 20野风次：债权登记日：2021-06-11，每100元付息2.4990元，债券付息日：2021-06-15

送股上市日

(600276) 恒瑞医药：2020年年度送股，10送2送股上市日

收益分配款发放日

(009081) 中信保诚嘉丰一年定开：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(004104) 信诚稳鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(008340) 华富中债-安徽省公司：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(004105) 信诚稳鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(008341) 华富中债-安徽省公司：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(009148) 平安合聚定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006177) 中信保诚稳达债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006178) 中信保诚稳达债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(000306) 天弘弘利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006415) 银华中短期政策性金融：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(005556) 汇安裕华纯债定期开放：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006152) 国联安增鑫纯债债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006153) 国联安增鑫纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(009659) 民生加银新动能一年定：每10份派0.49元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003448) 招商招华纯债A：每10份派0.52元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003449) 招商招华纯债C：每10份派0.52元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003226) 信诚稳健债券A：每10份派0.32元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003227) 信诚稳健债券C：每10份派0.32元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006927) 浙商汇金聚鑫定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(002411) 华夏新机遇混合A：每10份派0.50元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(008212) 华夏新机遇混合C：每10份派0.41元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006645) 银华安丰中短期政策性：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

收益分配除息日

(007704) 万家鑫盛纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519996) 长信银利精选混合：每10份派5.50元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003343) 鹏华弘惠混合A：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003344) 鹏华弘惠混合C：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007105) 国泰丰鑫纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006191) 华夏鼎通债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006192) 华夏鼎通债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006471) 华润元大润鑫债券C：每10份派0.67元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002651) 东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002652) 东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(167501) 安信宝利债券(LOF)：每10份派0.45元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(004495) 博时量化平衡混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009578) 上银聚德益一年定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005431) 上银聚增富定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.48元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006086) 银河睿丰定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006683) 富国国有企业债债券D：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(161010) 富国天丰强化债券(LOF)：每10份派0.11元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(008471) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(008472) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009417) 国投瑞银顺荣债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009418) 国投瑞银顺荣债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(002311) 创金合信中证500增强A：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002316) 创金合信中证500增强C：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009922) 华夏鼎富债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009923) 华夏鼎富债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(004265) 金鹰民丰回报混合：每10份派1.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(165530) 中信保诚惠泽债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519676) 银河强化债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007979) 万家惠享39个月定期开：每10份派0.31元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001862) 东方红收益增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001863) 东方红收益增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(450006) 国富强化收益债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006617) 工银瑞泽定开债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007703) 万家鑫盛纯债债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

权益登记日

(007704) 万家鑫盛纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519996) 长信银利精选混合：每10份派5.50元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003343) 鹏华弘惠混合A：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003344) 鹏华弘惠混合C：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007105) 国泰丰鑫纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006191) 华夏鼎通债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006192) 华夏鼎通债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006471) 华润元大润鑫债券C：每10份派0.67元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002651) 东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002652) 东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(167501) 安信宝利债券(LOF)：每10份派0.45元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(004495) 博时量化平衡混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009578) 上银聚德益一年定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005431) 上银聚增富定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.48元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006086) 银河睿丰定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006683) 富国国有企业债债券D：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(161010) 富国天丰强化债券(LOF)：每10份派0.11元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(008471) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(008472) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009417) 国投瑞银顺荣债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009418) 国投瑞银顺荣债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(002311) 创金合信中证500增强A：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002316) 创金合信中证500增强C：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009922) 华夏鼎富债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009923) 华夏鼎富债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(004265) 金鹰民丰回报混合：每10份派1.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(165530) 中信保诚惠泽债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519676) 银河强化债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007979) 万家惠享39个月定期开：每10份派0.31元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001862) 东方红收益增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001863) 东方红收益增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(450006) 国富强化收益债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006617) 工银瑞泽定开债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007703) 万家鑫盛纯债债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

开放式基金发行起始日

(011440) 中融内需价值一年持有：发行日期2021-06-11至2021-09-10，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司

(011441) 中融内需价值一年持有：发行日期2021-06-11至2021-09-10，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司

(012451) 国寿安保安恒金融债债：发行日期2021-06-11至2021-06-25，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(159708) 西部利得深证红利ETF：发行日期2021-05-24至2021-06-11，，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

(011111) 华泰柏瑞行业严选混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(011112) 华泰柏瑞行业严选混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(517360) 华安中证沪港深科技10：发行日期2021-05-17至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司

(012195) 万家瑞泽回报一年持有：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司

(510990) 工银瑞信中证180ESGET：发行日期2021-05-17至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(010934) 国寿安保稳福6个月持：发行日期2021-05-24至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(010935) 国寿安保稳福6个月持：发行日期2021-05-24至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(012255) 富国高质量混合：发行日期2021-06-02至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(012390) 中欧产业前瞻混合A：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司

(159721) 永赢深证创新100ETF：发行日期2021-06-01至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司

(513980) 景顺长城中证港股通科：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

(012008) 易方达稳健回报一年封：发行日期2021-05-17至2021-06-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(011637) 广发沪港深价值成长混：发行日期2021-06-01至2021-06-11，，基金管理人是广发基金管理有限公司

(012009) 易方达稳健回报一年封：发行日期2021-05-17至2021-06-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(011335) 银河医药混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，，基金管理人是银河基金管理有限公司

(012580) 财通资管鸿安30天滚动：发行日期2021-06-07至2021-06-11，债券型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(012581) 财通资管鸿安30天滚动：发行日期2021-06-07至2021-06-11，债券型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(159881) 国泰中证有色金属ETF：发行日期2021-06-07至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(159709) 工银瑞信深证物联网50：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(159899) 招商中证全指软件ETF：发行日期2021-06-03至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

恢复交易日

(600070) 浙江富润：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

(000638) 万方发展：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

(002198) 嘉应制药：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-04，恢复交易日：2021-06-11

(002445) *ST中南：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(000422) ST宜化：撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

红利发放日

(300767) 震安科技：2020年年度分红，10派2.240000000(含税)，税后10派2.240000红利发放日

(601216) 君正集团：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(002978) 安宁股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(603236) 移远通信：2020年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000红利发放日

(000786) 北新建材：2020年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日

(600563) 法拉电子：2020年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000红利发放日

(002106) 莱宝高科：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(000416) 民生控股：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(002191) 劲嘉股份：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日

(002787) 华源控股：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(002204) 大连重工：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(603160) 汇顶科技：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日

(002222) 福晶科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(300606) 金太阳：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(601388) 怡球资源：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日

(600798) 宁波海运：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(603700) 宁水集团：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(300132) 青松股份：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

(300515) 三德科技：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(002588) 史丹利：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日

(002938) 鹏鼎控股：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(300679) 电连技术：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(600790) 轻纺城：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002752) 昇兴股份：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(002843) 泰嘉股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002881) 美格智能：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(002679) 福建金森：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(002099) 海翔药业：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(002732) 燕塘乳业：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(002908) 德生科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002771) 真视通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(002048) 宁波华翔：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(605255) 天普股份：2020年年度分红，10派7.450000000(含税)，税后10派7.450000红利发放日

(603776) 永安行：2020年年度分红，10派6.334000000(含税)，税后10派6.334000红利发放日

(603332) 苏州龙杰：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(600419) 天润乳业：2020年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000红利发放日

(000829) 天音控股：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日

(300961) 深水海纳：2020年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日

(600997) 开滦股份：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(000014) 沙河股份：2020年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000红利发放日

(300593) 新雷能：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日

(300798) 锦鸡股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(000532) 华金资本：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(300298) 三诺生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(688085) 三友医疗：2020年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000红利发放日

(000589) 贵州轮胎：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(688033) 天宜上佳：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

(603998) 方盛制药：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(600531) 豫光金铅：2020年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000红利发放日

(000619) 海螺型材：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(600171) 上海贝岭：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日

(300971) 博亚精工：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(300879) 大叶股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(603687) 大胜达：2020年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000红利发放日

(002831) 裕同科技：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(002915) 中欣氟材：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(002885) 京泉华：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(002935) 天奥电子：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(600603) 广汇物流：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(603528) 多伦科技：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

(600521) 华海药业：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(200596) 古井贡B：2020年年度分红，10派18.164204408(含税)，税后10派18.164204红利发放日

(600773) 西藏城投：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(300030) 阳普医疗：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日

(300963) 中洲特材：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(688568) 中科星图：2020年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000红利发放日

(600884) 杉杉股份：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日

(688036) 传音控股：2020年年度分红，10派10.800000000(含税)，税后10派10.800000红利发放日

(600887) 伊利股份：2020年年度分红，10派8.200000000(含税)，税后10派8.200000红利发放日

(688663) 新风光：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(300523) 辰安科技：2020年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000红利发放日

(300288) 朗玛信息：2020年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日

(002238) 天威视讯：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(000521) 长虹美菱：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(000935) 四川双马：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日

(603040) 新坐标：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(002350) 北京科锐：2020年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000红利发放日

(300380) 安硕信息：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(002393) 力生制药：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002351) 漫步者：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(002773) 康弘药业：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(601619) 嘉泽新能：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日

(002097) 山河智能：2020年年度分红，10派1.011717000(含税)，税后10派1.011717红利发放日

(002557) 洽洽食品：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日

(002430) 杭氧股份：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(000059) 华锦股份：2020年年度分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000红利发放日

(002373) 千方科技：2020年年度分红，10派0.701002000(含税)，税后10派0.701002红利发放日

(300423) 昇辉科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日

(605286) 同力日升：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日

(605366) 宏柏新材：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(688616) 西力科技：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日

(603928) 兴业股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(200581) 苏威孚B：2020年年度分红，10派18.109380659(含税)，税后10派18.109380红利发放日

(603569) 长久物流：2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日

(688020) 方邦股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

登记日

(300925) 法本信息：2020年年度转增，10转增7登记日

(600583) 海油工程：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日

(603871) 嘉友国际：2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日

(601100) 恒立液压：2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日

(603871) 嘉友国际：2020年年度转增，10转增3登记日

(603667) 五洲新春：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日

(300362) 天翔环境：2020年特别转增，10转增25.5登记日

(300597) 吉大通信：2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

(300569) 天能重工：2020年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日

(300569) 天能重工：2020年年度转增，10转增7登记日

(601698) 中国卫通：2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

(603708) 家家悦：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日

(000899) 赣能股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(603005) 晶方科技：2020年年度转增，10转增1登记日

(002461) 珠江啤酒：2020年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000登记日

(603005) 晶方科技：2020年年度送股，10送1登记日

(002579) 中京电子：2020年年度转增，10转增2登记日

(002039) 黔源电力：2020年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日

(300925) 法本信息：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(002579) 中京电子：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日

(603005) 晶方科技：2020年年度分红，10派2.350000000(含税)，税后10派2.350000登记日

(002811) 郑中设计：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

(603217) 元利科技：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日

(002899) 英派斯：2020年年度分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.390000登记日

(603681) 永冠新材：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(002448) 中原内配：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(605108) 同庆楼：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(605108) 同庆楼：2020年年度转增，10转增3登记日

(300396) 迪瑞医疗：2020年年度分红，10派4.900000000(含税)，税后10派4.900000登记日

(603697) 有友食品：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日

(688030) 山石网科：2020年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000登记日

(300572) 安车检测：2020年年度分红，10派0.845635000(含税)，税后10派0.845635登记日

(601860) 紫金银行：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(603882) 金域医学：2020年年度分红，10派3.290000000(含税)，税后10派3.290000登记日

(000551) 创元科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(688519) 南亚新材：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(002068) 黑猫股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(600533) 栖霞建设：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(200596) 古井贡B：2020年年度分红，10派18.164204408(含税)，税后10派18.164204登记日

(603506) 南都物业：2020年年度分红，10派3.085000000(含税)，税后10派3.085000登记日

(000555) 神州信息：2020年年度分红，10派0.499892000(含税)，税后10派0.499892登记日

(603506) 南都物业：2020年年度转增，10转增4登记日

(603918) 金桥信息：2020年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000登记日

(300911) 亿田智能：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

(603918) 金桥信息：2020年年度转增，10转增3登记日

(300500) 启迪设计：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(600251) 冠农股份：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日

(900926) 宝信B：2020年年度转增，10转增3登记日

(900926) 宝信B：2020年年度分红，10派1.396970000(含税)，税后10派1.396970登记日

(200581) 苏威孚B：2020年年度分红，10派18.109380659(含税)，税后10派18.109380登记日

(688550) 瑞联新材：2020年年度分红，10派11.400000000(含税)，税后10派11.400000登记日

除权除息日

(300767) 震安科技：2020年年度转增，10转增4除权日

(300767) 震安科技：2020年年度分红，10派2.240000000(含税)，税后10派2.240000除权日

(601216) 君正集团：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(002978) 安宁股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(603236) 移远通信：2020年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000除权日

(603236) 移远通信：2020年年度转增，10转增3除权日

(000786) 北新建材：2020年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日

(600563) 法拉电子：2020年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000除权日

(002106) 莱宝高科：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(000416) 民生控股：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(002191) 劲嘉股份：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日

(002787) 华源控股：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(002204) 大连重工：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(603160) 汇顶科技：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日

(002222) 福晶科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(300606) 金太阳：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(601388) 怡球资源：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日

(600798) 宁波海运：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(603700) 宁水集团：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(300132) 青松股份：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

(300515) 三德科技：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(002588) 史丹利：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日

(002938) 鹏鼎控股：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(300679) 电连技术：2020年年度转增，10转增5除权日

(300679) 电连技术：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(600790) 轻纺城：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002752) 昇兴股份：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(002843) 泰嘉股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002881) 美格智能：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(002679) 福建金森：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(002099) 海翔药业：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(002732) 燕塘乳业：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(002908) 德生科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002771) 真视通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(002048) 宁波华翔：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(605255) 天普股份：2020年年度分红，10派7.450000000(含税)，税后10派7.450000除权日

(603776) 永安行：2020年年度分红，10派6.334000000(含税)，税后10派6.334000除权日

(603332) 苏州龙杰：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(603776) 永安行：2020年年度转增，10转增2除权日

(600419) 天润乳业：2020年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000除权日

(000829) 天音控股：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日

(300593) 新雷能：2020年年度转增，10转增6除权日

(300961) 深水海纳：2020年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日

(600997) 开滦股份：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(000014) 沙河股份：2020年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000除权日

(300593) 新雷能：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日

(300798) 锦鸡股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(000532) 华金资本：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(300298) 三诺生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(688085) 三友医疗：2020年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000除权日

(600753) 东方银星：2020年年度转增，10转增2除权日

(000589) 贵州轮胎：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(688033) 天宜上佳：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(603998) 方盛制药：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(600531) 豫光金铅：2020年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000除权日

(000619) 海螺型材：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(600171) 上海贝岭：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日

(300971) 博亚精工：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(300879) 大叶股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(603687) 大胜达：2020年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000除权日

(002831) 裕同科技：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(002915) 中欣氟材：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(002885) 京泉华：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(002935) 天奥电子：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(600603) 广汇物流：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(603528) 多伦科技：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(200521) 虹美菱B：2020年年度分红，10派0.599736116(含税)，税后10派0.599736除权日

(600521) 华海药业：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(600773) 西藏城投：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(300030) 阳普医疗：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日

(300963) 中洲特材：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(688568) 中科星图：2020年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000除权日

(600884) 杉杉股份：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日

(688036) 传音控股：2020年年度分红，10派10.800000000(含税)，税后10派10.800000除权日

(600887) 伊利股份：2020年年度分红，10派8.200000000(含税)，税后10派8.200000除权日

(603040) 新坐标：2020年年度转增，10转增3除权日

(688663) 新风光：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(300523) 辰安科技：2020年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000除权日

(300288) 朗玛信息：2020年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日

(002238) 天威视讯：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(000521) 长虹美菱：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(000935) 四川双马：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日

(603040) 新坐标：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(002350) 北京科锐：2020年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000除权日

(300380) 安硕信息：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(002393) 力生制药：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002351) 漫步者：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(002773) 康弘药业：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(601619) 嘉泽新能：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日

(002097) 山河智能：2020年年度分红，10派1.011717000(含税)，税后10派1.011717除权日

(002557) 洽洽食品：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日

(002430) 杭氧股份：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(000059) 华锦股份：2020年年度分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000除权日

(002373) 千方科技：2020年年度分红，10派0.701002000(含税)，税后10派0.701002除权日

(300423) 昇辉科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日

(605286) 同力日升：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日

(605366) 宏柏新材：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(688616) 西力科技：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日

(603928) 兴业股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(603569) 长久物流：2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日

(688020) 方邦股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

（文章研究中心）

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08月31日讯 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金（简称：东吴双动力混合，代码580002）08月28日净值上涨1.97%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2959元，累计净值为2.3587元。

东吴双动力混合基金成立以来收益191.47%，今年以来收益70.09%，近一月收益7.10%，近一年收益93.59%，近三年收益63.13%。

东吴双动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额14.69亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘元海，自2020年04月01日管理该基金，任职期内收益46.35%。

赵梅玲，自2020年07月23日管理该基金，任职期内收益2.28%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有药明康德（持仓比例4.86%）、中国中免（持仓比例4.66%）、新劲刚（持仓比例4.38%）、开立医疗（持仓比例3.98%）、泸州老窖（持仓比例3.95%）、星宇股份（持仓比例3.88%）、（持仓比例3.37%）、透景生命（持仓比例3.31%）、康泰生物（持仓比例3.25%）、智飞生物（持仓比例2.98%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，A股市场呈现出剧烈波动。1、2月份以创业板为代表的成长股走势基本一路向上，除了春节后第一个交易日大跌之外。不过3月份受到欧美股市冲击，A股市场也出现一定幅度调整。但从2季度开始，随着国内新冠肺炎疫情缓解以及全球流动性宽松背景下，A股市场走出震荡上行趋势。今年上半年，上证指数下跌2.15%，而创业板指数上涨35.6%。创业板指数走势明显要强于上证指数，并且创业板指数也创出年内新高。从行业表现看，今年上半年，医药、食品饮料和科技股二级市场表现明显要好于周期型行业和可选消费品。

年初本基金保持较高仓位，配置方向主要在科技、医药、食品饮料、非银金融和新能源汽车。由于上半年本基金较好把握上半年主流行业投资机会，因此今年上半年本基金取得较好投资收益。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0749元；本报告期基金份额净值增长率为41.08%，业绩比较基准收益率为2.09%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

考虑国内新冠肺炎疫情基本控制，并且经济活动也已正常，预计今年下半年国内经济将延续2季度回升态势，上市公司利润增速也将处于上行态势。在此背景下，我们判断下半年A股市场仍然存在投资机会。但随着经济逐步复苏，要警惕4季度货币政策边际变化以及A股估值提升带来的风险。

近日，东吴基金发布公告，原基金经理彭敢已于2021年3月1日因个人原因离职。彭敢证券从业经验极其丰富，已经在证券行业打拼超过20年，曾就职于大鹏证券、银华基金(博客,微博)、万联证券、财富证券等。2010年9月起任职于宝盈基金投资部，任投资部总监，历任业绩优秀，具有“宝盈四小龙”之一的名号。受到市场广泛关注的是，彭敢在管理宝盈资源优选等基金业绩突出。数据显示，以宝盈资源优选来看，他从2010年11月5日至2017年1月26日，任职回报达到110.63%，年化回报12.7%，在同类基金中也排名领先。

2017年，时任东吴基金总经理的王炯喊出“二次创业”的口号，对东吴基金进行事业部制和平台化战略改革，以人才引进和培养为核心。就在这时，头顶明星基金经理光环的彭敢由宝盈基金转战东吴基金，担任首席投资官兼深圳业务总部总经理。

然而，彭敢跳槽至东吴基金之后却表现的有些“水土不服”，所掌舵的基金业绩情况并不尽如人意。在东吴基金期间，彭敢所管理的东吴双三角股票A、东吴双三角股票C及东吴嘉禾优势精选(580001)混合三只基金，其任职回报分别为48.74%、46.14%、45.19%，均不及同类平均水平，在同类同期排名中也处于中等偏下位置。

风控问题频出屡遭监管处罚 错过公募基金大跃进机会

东吴基金成立于2004年，发起人为东吴证券、上海兰生和江阴澄星，三家公司的持股比例分别为49%、30%及21%。2008年上海兰生在上海联合产权交易所挂牌，转让所持东吴基金30%的股权，最终海澜集团竞得这份股权，但直到2018年4月14日，长达10年的股权变更才算正式完成。此次变更后，公司的股东及持股比例为，东吴证券股份有限公司持有70%股权，海澜集团有限公司持有30%股权。

成立17年以来，东吴基金的发展并不顺利，一共经历过三任总经理，分别是徐建平、任少华、王炯。规模发展一直非常缓慢，直到2016年1月，时任东吴证券副总裁的王炯接替任少华出任东吴基金总经理，启动了东吴基金的市场化改革才有了较快的增长。东吴基金的资产管理规模由王炯接手时的百亿左右，到2018年2季度末达到其资产管理规模的顶峰，增长至接近300亿。

但是好景不长，在狂奔的过程中，却暴露出了公司不少风控方面的问题。2018年6月19日，上海证监局向东吴基金下发行政监管措施决定书。指出东吴基金存在一下违规行为：“一是在东吴阿尔法灵活配置混合型基金的投资管理中，投资决策缺乏充分依据，受到其他机构的干预，未独立、客观履行管理人职责。二是存在从业人员与他人联合担任多只基金的基金经理，但其未实际履行基金经理职责、不参与相关基金投资管理的情况，决定责令东吴基金进行为期六个月的整改，整改期间暂停受理东吴基金公募基金产品注册申请。”

受整改期间不能发行新基金的影响，东吴基金规模由2018年2季度末的291.76亿一路下滑，至2019年1季度末跌出200亿，下滑至196.79亿。

公司暴露出如此重大的风控问题，也引起了公司的重视，在2019年半年报中，东吴基金业提到，2019年以来，东吴基金将风险防范和控制放在首位，强化对投资标的的风险排查，严格控制资产准入标准，同时加强集中度管理，做好风险分散工作。但万万没想到的是，2019年6月3日，证监会上海证监局再次向东吴基金下发了行政监管措施决定书，指出东吴基金存在“在业务开展中未建立控制严密、运行高效的内部监控体系，未遵循基金份额持有人利益优先原则，办理相关基金份额的申购、赎回业务”的违规行为。并决定，“责令东吴基金进行为期六个月的整改，整改期间暂停受理及审查东吴基金公募基金产品募集申请。”

令人遗憾的是，上述的两次处罚使得东吴基金完美错过了从2019年开始的公募基金大跃进的机会。

经历改革阵痛：人才流失 规模下滑

遭此重创，不久之后东吴基金迎来了第四任总经理，2019年11月29日，东吴基金发布公告，宣布王晖新任公司总经理，原总经理王炯因工作调动离任。王晖他曾任长江证券、中泰证券、德邦证券等多家券商总裁。

任职后，邓晖进行了大刀阔斧的改革，一方面强化风控合规，坚决压缩通道类、高杠杆业务，杜绝不合规业务，宁愿忍受短期收入减少的剧痛，也绝不会碰‘刀尖起舞、火中取栗’的业务。另一方面把引进核心人才和行业领军人物、构建科学长效的员工激励机制，作为年度工作重点。

据悉，邓晖曾因大刀阔斧改革和“不拘一格用人才”的魄力而闻名业界。有业内人士评价：“邓晖的加盟，会吸引优秀的人才汇集，公募的市场化运作，符合他的风格。”

2020年6月，原中银基金投研核心人物陈军到东吴基金走马上任，一起到任的还有原中银基金权益投资部副总裁邬炜。而早在一个月前，中银基金投资经理刘浩宇作为陈军的“先遣部队”已经入职。

不过，邓晖这一年多以来的大刀阔斧改革以及引进人才，也使得东吴基金动荡不断。2019年12月在东吴基金任职6年多的基金经理杨庆定离职。2020年以来，共有付琦、朱冰兵、张能进、戴斌、周鑫怿、秦斌、王立立等7位基金经理离职。2021年3月1日，昔日的明星基金经理彭敢也黯然离去。

经过这一年的改革，东吴基金的资产管理规模不增反降。同花顺IFIND数据显示，截至2020年4季度末，东吴基金资产管理规模合计154.68亿元，较邓晖接棒总经理的2019年4季度末 的202.18亿元缩水47.49亿元，降幅为23.49%。

数据来源于：同花顺IFIND

另外，截至2020年4季度末，东吴中证新兴指数、东吴移动互联混合A、东吴智慧医疗量化混合等13只基金规模不足1亿元，其中东吴智慧医疗量化混合、东吴阿尔法混合、东吴多策略混合、东吴新经济、东吴双三角等11只基金规模不足5000万元，已跌破清盘线。

回过头来看东吴基金近1年引进人才的业绩情况，好像也并未给人带来惊喜。

现任公司研究总监的邬炜，自去年8月4日掌舵东吴行业轮动A以来，任职回报16.64%，略好于同类平均水平，但在同类排名中仍排在1000位以外。

去年10月28日，由东吴基金常务副总经理陈军亲自担纲的新产品东吴兴享成长正式发行，邓晖亲自为新产品站台，并发朋友圈寄语道，真正的快乐不仅仅是一个目标的达成，是那份努力背后成长的心，成功不仅仅是追逐一个所谓的目标，而是通过努力赢得信心、责任、担当和勇气！拼搏的人生才会获得永久的快乐和持续的幸福！

陈军自己也跟投了不低于600万的资金，最终东吴兴享成长募集规模为33.83亿元。也成为东吴基金第3只超过10亿元的产品，同时是公司规模最大的权益类产品，此前东吴基金仅有东吴瑞盈63个月定开债、东吴悦秀纯债债券A两只债券规模超过10亿，分别为47.20亿元以及10.13亿元。

天天基金网数据显示，截至2021年3月3日，东吴兴享成长混合A的净值为-0.56%，同类平均为9.58%，同类排名接近垫底。

不论是从公司规模，还是从产品业绩来看，邓晖对东吴基金的改革仍需要坚持下去，最后有什么样的成绩，让我们拭目以待！

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