华夏qdii，华夏qdii基金怎么封闭

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• 1、华夏qdii

• 2、000726股票

• 3、华夏qdii基金净值

• 4、华夏qdii基金怎么封闭

来源 | 独角金融

作为首批成立的基金公司之一，鹏华基金管理有限公司（下称“鹏华基金”）已经走过二十多个年头，基金资产管理规模接近十万亿。

不过，近来鹏华基金旗下业绩表现却难让投资者满意，曾经主打的权益类基金二季度88只亏损119亿，旗下明星基金经理王宗合在管12只基金全线为负。

二季度混合型基金88只亏损119亿元

无疑，位于第一梯队的鹏华基金有着强大的规模实力。据Wind显示，2022年二季度末，鹏华基金管理基金数量267只，管理规模9292.12亿元，在149家基金公司中排名第8位。

Wind

从产品结构来看，权益类基金是鹏华基金的主打，其中，混合型基金115只，股票型基金59只。

不过，其权益类基金近来表现不如人意。据“面包财经”梳理鹏华基金公募基金二季报财报，其旗下权益型产品中，有88只出现亏损，两个季度累计亏损119.49亿元。

自2021年3月31日后，济安金信基金评价中心将鹏华基金混合型基金评级从4星降为3星，且至今已持续了4个季度。

济安金信基金评价中心

IPG中国首席经济学家柏文喜表示，基金业绩下滑，对基金管理公司的品牌影响是显而易见的，自然也会引发投资者的持续赎回以及影响后续新基金的发行。

投资者用脚投票，这也直接体现在管理规模上：鹏华基金混合型基金从2021年末108只增至113只情况下，管理规模资产净值却从1584.85亿元降至1294.27亿元。

在所有混合基金中，近一年收益跌幅最大的为鹏华优质回报两年定开混合（下称“鹏华优质回报”）和鹏华创新未来混合（下称“鹏华创新未来”），近一年来收益率分别为-28.7%和-27.33%。两只基金均为明星基金经理王宗合管理。

其中，鹏华优质回报近一年收益同类排名2036/2101，净资产规模从2021上半年末的29.66亿降至今年上半年末的6.72亿元。

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从持仓情况来看，截至2022上半年末，鹏华优质回报重仓股票有：贵州茅台（600519.SH）、招商银行（600036.SH）、宁波银行（002142.SZ）、圣邦股份（300661.SZ）、山西汾酒（600809.SH）等。其中，贵州茅台、招商银行年初至今涨幅分别为-6.39%、-24.87%。

鹏华创新未来则曾与蚂蚁集团有过一场交易。成立于2020年9月30日的鹏华创新未来，在蚂蚁集团拟A、H股上市前一个月左右，参与了蚂蚁战略配售，不过，就在这只吸引200余万人购买的产品发售不到一个月，蚂蚁集团上市计划搁浅，失去了蚂蚁IPO造富盛宴的加持，这只产品已经“跌妈不认”。

2022年3月30日，鹏华创新未来基金迎来了开放日，尽管当日收盘小幅上涨，不过自2020年9月30日成立以来，该只基金整体收益率为-35%。这一天，鹏华基金官网还对外公布鹏华创新未来基金2021年度报告。报告显示，截至2021年末，鹏华创新未来收益亏损13.7亿元，去年收益率较2020年相差达30个百分点左右。

鹏华创新未来基金年报

此后，鹏华创新未来净资产规模从2021上半年末的74.55亿元降至今年上半年末的36.16亿元，减少过半；近一年收益同类排名几近垫底，为2013/2101。

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鹏华创新未来重仓股票与鹏华优质回报较为接近，截至2022上半年末，同样投资了宁波银行、招商银行、贵州茅台、山西汾酒等。

对于该基金运作情况，二季报称，错失了在市场极度恐慌的情况下去买入长期看好的优质股票的时间窗口，基于比较保守的心态，参与度不够大。

在权益类基金规模下滑同时，鹏华基金货币型基金和债券型基金资产净值规模均有不同程度的扩大，尤其债券型基金，资产净值规模从2021上半年末的1341.09亿元升至今年上半年末的2568.07亿元，几近翻倍。且76只基金近一年收益全线翻红。

东财

此外，鹏华基金2022年有五只基金清盘，清盘原因主要为基金资产净值低于合同限制。

5000万规模是公募基金清盘的“生死门槛”。2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第44条规定，开放式基金的基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会。经批准后有权宣布该基金终止。

踩雷融创、佳兆业、华夏幸福

“三道红线”出台以来，房产行业持续低迷，不少房企存在债务问题。鹏华基金有些产品曾踩雷房企。

鹏华全球高收益债QDII （合格境内机构投资者）基金成立于2013年，截至到今年上半年末，基金规模仅3.38亿元。

高收益债，又称为投机级债券，其投向多为未经信用评级机构评级的债券，或未达到穆迪评级Baa3级的债券等，被投资机构列为“高风险”投资标的。

去年国庆假期后的头一天，即2021年10月8日，鹏华全球高收益债QDII一天跌了17%多，刷新了投资者对债券产品的认知。

在其前五大持仓债券中，4支为中资房地产公司发行的高息美元债，包括融创（1918.HK）、佳兆业（1638.HK）、禹洲地产（1628.HK）。虽然国内在放假，但海外债券照常“营业”。

而国庆期间，这些债券都遭遇了大幅下跌。佳兆业、禹洲地产穆迪评级均为B2。

在此前的4月和7月，基金经理尤柏年曾表示，QDII债基今年面临较多机会，中资美元高收益债是固收产品中拥有较好弹性的品种，在宏观背景下，正迎来理想的布局时点。

尤柏年为经济学博士，自2014年8月30日开始管理该基金，任职7年又314天，任职期内回报34.29%。

2022年7月9日，该基金由郝黎黎管理。从历任基金经历来看，其共管理6只基金，至今任职时间均刚满20天。

天天基金网显示，2018年，鹏华基金有多只产品买入房产相关企业，包括保利地产（600048.SH）、华夏幸福（600340.SH）等。如2018年2季度，共计37只基金合计买入华夏幸福7.97亿元，为当季度买入第一位；4季度，33只基金合计买入华夏幸福8.1亿元。

随着房产业持续走低，不少基金开始抛售房产股。不过，截至2020年四季度，鹏华中证800地产指数（下称“鹏华中证800”）仍持有华夏幸福102.76万股，且较上季度增持7.53万股，为其第九大重仓股。直到2021年一季度，华夏幸福退出其前十大重仓股。

自媒体“资管科技”称，有观点认为，鹏华中证800虽然是指数型基金，但将如此有重大问题的股票纳入前十大重仓股，还是有些不可思议。

鹏华基金和他的基金经理们

基金的元年是1998年，鹏华基金成立于这一年的12月22日，总部位于深圳市，是“老十家”（在1998年至1999年期间成立的前十家基金公司）中的一员。

鹏华基金是券商系基金公司。国信证券（002736.SZ）持股50%，意大利欧利盛资本资产管理股份公司持股49%，深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。

作为成立时间最早的一批基金公司，凭借长期优异的业绩，鹏华基金多次获得公募基金行业最高奖项“金牛基金管理公司”。旗下有着一支过硬的人才队伍，包括王宗合、刘涛等不少位基金经理荣获过金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项。

Wind

王宗合是鹏华基金力捧的明星基金经理，有15年的证券从业背景，去年1月，被聘任为鹏华基金副总经理。

其掌管的鹏华匠心精选混合基金（下称“鹏华匠心精选”）曾是万众瞩目的“天选之子”。2020年7月8日，鹏华匠心精选一天内募资金额超1300亿元，创下公募基金有史以来发行的新纪录。

两年过去，鹏华匠心精选规模仅120多亿元，缩水60%，年化回报-10.04%，回报排名1058/1122。

据天天基金网显示，截至7月29日，王宗合在管12只基金今年以来收益率全部告负。对于王宗合旗下基金今年来的表现，投资者表示不满，在相关基金论坛吐槽。

柏文喜表示，明星基金经理可以迅速提升基金公司的市场影响力和关注度，但是与个人的高度绑定自然也加大了基金管理公司的品牌风险。

和讯首席投资顾问申睿称，明星基金经理实际上是品牌效应。十余年来，随着现在基金市场规模不断扩大，效应却在逐级递减，打造单一头部已经有一点落伍。基金公司需要的是强大而专业的持续团队，包含多个肩部，而非打造一两个顶尖的明星经理。此外，市场波动性较大，一旦选择的是单一项目，或者细分点把握不好，很难实现连续数年上涨，所以出现一些明星基金经理只称王一两年的现象。

流水的基金经理，铁打的公募。基金经理变动在业内属于常态。鹏华基金现有基金经理67人，人均掌管产品数4.04个。2022年新聘18人，离任8人，在所有基金公司中均排名第4位。

柏文喜表示：基金经理变动大对基金公司形成稳健的投资风格与延续自身投资策略十分不利，同样也会影响基金规模的稳定。

基金经理虽然离职了，但是基金产品还在，只不过换个人来管理，但是广大的投资者不免忐忑：新的基金经理怎么样呢？更换基金经理对基金的影响大吗？

一般来说，被动型基金（通常被称为指数型基金）一般选取特定的指数成份股作为投资的对象，不主动寻求超越市场的表现，而是试图复制指数的表现，有完全复制指数和指数增强两种风格，基金经理离职对这类基金影响不大。

但是像股票型基金、混合型基金这类主动型基金是以寻求取得超越市场的业绩表现为目标，汇安基金指数与量化投资部总经理陈欣对《上海证券报》表示，主动型基金经理更看重一笔投资赔率有多高，追求高的阿尔法，为此可以忍受更高的波动。不同基金经理的投资风格并不完全相同。

面对众多基金和基金经理，投资者该如何选择呢？

柏文喜表示，对于投资者而言更应选择投资风格稳健的基金管理公司，当然由明星基金经理主导且业绩卓著的基金也是可供选择的，最主要的还是需要契合自身的投资偏好与投资需求，而不是被动的去选择基金管理公司或者基金经理。

申睿称，买基金更应该从底层入手，不同种类基金的投向不一样，比如有债券型、货币型、股票型。前两者风险相对较小，如果投资股票型，应该更多关注、学习股票和市场的一些方向，之后再去投资，可能会事半功倍。此外，现在有些基金公司和相关服务公司有基金投顾，如何在上万个基金产品中选择更好的一个方向，最好根据自己情况找专业的基金投顾，做好一定的配置和计划。

你买过鹏华基金的产品吗？你是否看好“鹏华一哥”王宗合？留言讨论吧。

截至2022年7月28日收盘，鲁 泰Ａ(000726)报收于7.76元，下跌2.27%，换手率2.08%，成交量11.84万手，成交额9255.53万元。

资金流向数据方面，7月28日主力资金净流出1872.9万元，游资资金净流入959.75万元，散户资金净流入913.15万元。

近5日资金流向一览

鲁 泰Ａ融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入620.18万元，融资偿还1193.36万元，融资净偿还573.18万元。融券方面，融券卖出0.0万股，融券偿还12.24万股，融券余量10.0万股，融券余额77.6万元。融资融券余额1.44亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.79。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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05月20日讯 华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金05月18日下跌4.14%，现价1.064元，成交19853.55万元。当前本基金场外净值为1.0154元，环比上个交易日下跌5.09%，场内价格溢价率为4.79%。

最新报告期内，本基金收益率为18.97%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌9.34%，近3个月本基金净值下跌9.43%，近6月本基金净值下跌23.71%，近1年本基金净值下跌5.83%，成立以来本基金累计净值为1.0154元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年10月22日管理该基金，任职期内收益6.98%。

2017年，A股市场起起落落，美股市场却依旧持续着8年多的牛市，标普500全年累计上涨19.4%，道指上涨25.1%，纳指累涨28.2%。然而2018年刚过了一个多月，2月2日和2月5日两个交易日，道指已经累跌超过7%，纳指累跌超过5.5%，标普500累跌超过6.2%，全球股票市场也是一片哀嚎，欧洲、亚太市场齐声下跌。而随着前两年海外市场崛起而分得羹的QDII，更是遭受巨大重创，QDII连续四个季度的净赎回仍在延续。而作为QDII最大玩家的华夏基金要何去何从？

2017年QDII基金的年平均收益率为16.20%，比位居第二的股票型基金平均收益率高出近5个点；2016年在各类基金收益率基本为负的情况下，QDII的平均收益率却仍然有6.54%。

而这两天美股的惊天暴跌，对正处于狂欢中的QDII来说更是一记闷棍。根据Wind资讯数据统计，截至去年四季度末，有50只QDII基金的美股市值占基金资产净值比例超过50%，其中有28只基金美股占比超过90%。美股标的的QDII已经占据了QDII的半壁江山。

而QDII自2007年成立以来，截至2017年6月末，累计成立了128只基金，但其中超过7成资产规模较发行时下滑，赚钱的QDII更是遭遇了连续4季度的净赎回。相对于公募基金超过10万亿的总规模，截至去年2季度末，QDII的资金仅为954.14亿元，仅为公募基金的1%。

事实上，2017年业绩领跑各类基金的QDII，遭遇净赎回并不是偶发事件。早在去年，根据《证券日报》

可以想见的是，这一次的美股的暴跌后又将是新一轮的QDII赎回潮。而拥有200亿QDII市场的华夏基金更是“重灾区”。

200亿的华夏基金QDII市场

国内的QDII基金规模约为954.14亿元，据不完全统计，截至2017年6月末约有128只QDII基金。也就是说每只QDII的平均规模约为8亿元左右。作为QDII大户的上投摩根和华夏基金，这一次都折戟严重。上投摩根的QDII净值约为99.29亿元，华夏基金的QDII净值更是达到190.7亿元，是基金市场的QDII大户。

华夏基金QDII的投资范围包含：跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。基金还可投资于全球市场的债券、基金以及金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等。

华夏基金的9只QDII这次下跌较为明显。天天基金显示，除了华夏大中华混合和华夏大中华信用债美元2月2日略微上涨外，其余7只QDII均明显下跌。其中跌幅最大的华夏全球精选，这只QDII为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。因为其习惯于重仓海外科技股，前十大重仓股中有8只为科技股，第一重仓股为腾讯控股，此外还有AMS AG、三星电机、阿里巴巴等在全球各地上市的科技巨头。而近来持有的阿里巴巴和腾讯控股等最近调整较大的美股和港股，2月2日的净值下跌了1.146%。

而从其2007年10月成立以来，10年以来的涨幅仅为4.8%，而10年间华夏全球精选管理费用合计约为23.29亿元。对比10年前，华夏全球精选近300亿的发行规模，如今的基金规模约只剩54.29亿元，净值更是2017年8月7日刚刚回归1元以上。去年一年间，该基金的净值增长率更是超过了20%，也得益于去年美股的上涨。

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上投摩根共有5只QDII基金，其中上投摩根亚太优势混合的基金规模约为53.35亿元，算是QDII里规模较大的一只基金，然而其2月2日净值也下跌了1.86%。其自2007年10月成立以来，涨幅竟为-18.40%。

美股暴跌， QDII难逃宿命

鲍威尔从耶伦手中，接过美联储主席的第一天，美股就遭遇大幅下跌。道指一度暴跌近1600点，创历史最大单日下跌数字，收盘跌幅高达4.6%。标普500指数抹去今年的涨幅。据市场数据统计，美股单日蒸发逾1万亿美元市值，美股市值跌至大约29万亿美元。这已经足以回吐共和党税改后所增加的全部市值。此外，上周五欧洲股市也经历大跌。

2017年2月5日，标普500指数下跌4.1%，报2648.94点，道琼斯工业平均指数下跌1175点，跌幅4.6%，报24345.75点，纳斯达克综合指数下跌3.8%，罗素2000小盘股指数下跌3.6%。标普500中，更是仅有2只股票幸免下跌。

和海外市场有强关联性的QDII，从2月2日更是开始了跌势。已公布的20只QDII2月5日的净值，为清一色的下跌。2月6日早间时候，更是连发关于QDII净值下跌的关注消息。事实上，早在此次美股暴跌前，QDII就一直经历着净赎回。

QDII的赎回潮一直在进行

事实上，2017年业绩大幅优于其他基金的QDII，却一直遭受着赎回潮。Wind数据显示，2017年以前成立的QDII基金有117只基金，其份额连续4个季度下降，从2017年初的892.68亿份一路下滑到2017年末的679.92亿份。

具体而言，上述117只QDII基金在去年4个季度分别缩水17.73亿份、 94.28亿份、39.31亿份和61.44亿份。

从单只产品来看，去年全年仅有31只QDII基金份额有所上升，占比约为26.5%。11只QDII基金全年份额缩水幅度达七成以上，全年被净赎回幅度达八成以上的QDII则有4只。

不仅业绩平平的QDII遭赎回，就连业绩突出的QDII也遭遇了净赎回。统计显示，去年净值增长率超过30%的QDII基金共有18只。其中仅有8只份额有所增加，其余10只绩优基金去年全年份额合计减少38.58亿份。即使在去年业绩排名第三的上投摩根中国世纪人民币，全年也被净赎回3734.69万份。

在去年QDII基金收益率排名前20的QDII基金中，2017年的收益率均在29.48%以上，其中冠军和亚军分别是华宝海外中国成长和交银中证海外中国互联网，这2只基金在2017年分别被净申购3.01亿份和3.4亿份。而业绩排名位居前列的这20只基金去年合计被净赎回24.93亿份。

QDII投资者并没有在QDII净值大涨的时候，继续申购，而是选择见好就收，并在2016年和2017年收获了QDII的极大年，而在以美股暴跌开始的2018年，也许QDII的赎回潮仍会继续延续。华夏基金的200亿QDII或将继续净赎回之旅。

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