000402(博时新兴成长基金吧)000402目标价
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1、000402
金融街(000402.SZ)公告，近日，公司为资产负债率超过70%的控股子公司苏州融太置业有限公司债务融资提供担保，担保金额约为3.83亿元。据悉，苏州融太置业有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签署《项目融资贷款合同》及《贷款合同补充协议》，向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行融资不超过6.00亿元，贷款余额为4.78亿元。
截至本公告披露日，公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度190亿元，已使用13.09亿元，本次使用3.83亿元，累计使用16.92亿元，剩余173.08亿元未使用。
7月4日湘电股份（600416）涨6.21%，收盘报20.18元，换手率3.5%，成交量22.02万手，成交额4.38亿元。资金流向数据方面，7月4日主力资金净流入2186.09万元，游资资金净流出1763.6万元，散户资金净流出422.49万元。
重仓湘电股份的公募基金
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为16.73。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共8家，其中持有数量最多的公募基金为博时新兴成长混合。博时新兴成长混合目前规模为24.83亿元，*净值1.209（7月1日），较上一交易日下跌0.33%，近一年下跌7.57%。该公募基金现任基金经理为曾鹏。曾鹏在任的基金产品包括:博时特许价值混合A，管理时间为2018年6月21日至今，期间收益率为171.43%；博时科创主题灵活配置混合(LOF)A，管理时间为2019年6月27日至今，期间收益率为94.27%；博时科技创新混合A，管理时间为2020年4月15日至今，期间收益率为67.48%。
博时新兴成长混合的前十大重仓股
2022-04-18浙商证券股份有限公司对金融街进行研究并发布了研究报告《金融街跟踪报告：深耕核心城市初心不变，核心资产助力周期穿越》，本报告对金融街给出买入评级，认为其目标价位为12.98元，当前股价为6.8元，预期上涨幅度为90.88%。
金融街(000402)
房地产开发聚焦核心城市群，土储充裕支撑未来结转：21年公司实现销售金额339亿元，同比-15.7%，实现销售面积175万平，同比+1.3%。行 业下行压力下采取以价换量措施，以促进项目去化和回款，回款率实现同 比增长30%。分区域来看，公司深耕城市群战略收效显着，其中京津冀和 长三角合计贡献约61%。公司自2019年开始保持相对谨慎的拿地策略， 拿地逐年收缩，坚持将有限的资源投入有价值的区域，一二线城市拿地占 比2019-2020年均超过90%。公司21年总土储1651万平，虽然较20 年略有下降，但仍可覆盖未来3-5年销售需求。此外，公司土储聚焦五大 城市群，其中一二线城市合计占比88%。我们认为，土储质量是决定房企 中期销售回款的关键指标，当前行业进入结构性增长时代下，公司土储聚 焦高能级城市和核心城市群，有利于公司率先把握市场需求复苏机会，基 本面有望具备较强弹性。
核心地段的核心资产具备不可复制性：公司因北京金融街的建设而生，凭借其独有的资源和强大的综合开发与运营能力，坐拥核心城市核心地段的的优质持有型资产。21年公司持有型资产管理面积达到131.8万平，近五年投资性房地产账面余额均值约380亿元。公司持有型物业大多位于北京、上海、天津、重庆和武汉等高能级城市的核心区位，资产的稀缺属性日益凸显。公司在大本营北京布局最多持有型资产，21年可出租面积占比46%，且均位于西城区金融街板块，板块供应稀缺，租户承租能力强，租金及空置率表现亮眼。此外，公司积极处置低效资产，不断优化持有结构，回笼现金、优化资产负债结构的同时，有利于后续经营更加聚焦优质区位的核心资产，进一步巩固和强化公司在核心区域的竞争力。
为何要重视核心资产？我们认为，经济下行周期中核心资产往往表现出较强的抗周期性。08年金融危机中，日本三井不动产和香港领展房地产基金的持有型物业均实现收入稳定增长，展现出优异的穿越周期的能力。此外，当前中央采取宽货币+宽信用对冲经济下行压力，利率下行有利于公司核心资产价值得到重估，对公司的业绩将起到一定正向拉动作用。
投资建议：我们以NAV的方式对公司资产进行重估，公司2021年房地产业务可结算建面1651万平，并用资本化率对自持核心商办资产进行估值，每股RNAV为25.18元。我们预测公司2022年EPS为0.56元，对应22年PE为13倍，PB为0.56倍。我们选择同样为地方性国企、以及持有型资产占比较高的公司作为可比公司，当前可比公司2022年平均PB为0.87倍。公司当前PB低于可比公司，估值凸显配置性价比。考虑到公司的国有股东背景能给公司带来融资便利、土储充裕且聚焦核心一二线城市、持有型资产位于高能级城市的核心地段，资产具备不可复制性，我们认为公司估值应当享有一定溢价。我们给予公司2022年1倍PB估值，对应目标价12.98元，维持“买入评级”。
风险提示：调控政策放松程度和速度不及预期、疫情加重影响公司持有型物业经营、结算进度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.33%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.61亿，根据现价换算的预测PE为12.14。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为7.4。证券之星估值分析工具显示，金融街（000402）好公司评级为2.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
4月28日盘中消息，14点19分金 融 街（000402）封涨停板。目前价格6.06，上涨9.98%。其所属行业房地产开发目前上涨。领涨股为中南建设。该股为房地产，北交所概念，北京城市规划概念热股，当日房地产概念上涨0.46%。
资金流向数据方面，4月27日主力资金净流出770.69万元，游资资金净流入1314.84万元，散户资金净流入154.34万元。
近5日资金流向一览
金 融 街主要指标及行业内排名
金 融 街（000402）个股
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