私募基金排名前十强，私募基金公司成功的关键是什么
私募基金排名前十强，私募基金公司成功的关键是什么
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2019年是科技股大年，全年5G、半导体行此起彼伏。北上资金持续流入A股，在12月净流入约730亿元，刷新历史*单月纪录，全年更是净流入3517亿元。
私募排排网分别以一年期、三年期、五年期私募基金产品最近一年的融智评级结果为标准，按照今年以来的收益率排名制定融智评级十佳产品前十排行榜。需要注意的是，纳入排名范围的产品最近一年的融智评级必须有80％的月份被评为五星，方可参与排名。
以下为榜单详情：
数据私募排排网数据中心，取距离12月底最近一天公布的净值参与排名
私募排排网点评：根据五年期融智评级结果，纳入本次评级的十佳产品共有41只，2019年它们的平均收益率录得28.18％，*收益为71.89％，并且五年期私募产品在过去一年中均实现了正收益。
2019年融智评级十佳产品收益前十（五年期）中，新思哲投资的“陕国投-新思哲1期”斩获年度*。韩广斌本人擅长上市公司估值及行业基本面分析及宏观策略应用，注重宏观和微观的把握，操作风格灵活，注意风险控制，在投资界累积丰富多策略经验。
获得融智评级十佳产品收益（五年期）第二名的是来自奕金安投资的“外贸信托-奕金安一期”，由靳奕担任基金经理。奕金安投资成立于2008年，公司专注于A股市场，并采用自下而上的基本面研究方法发掘能够带来长期超额收益的股票。公司重视资本金的安全和中长期投资的*收益，不为追求短期的明星效应而使管理的资金承担较大风险。
汉和资本罗晓春管理的“汉和资本1期”位于榜单第三名。作为超长期价值投资的坚定践行者，汉和资本自下而上全面分析挖掘个股价值，秉持超长期持有“好生意”的投资理念。
凭借*的业绩表现，景林资产、彤源投资、少薮派投资、广东广金、银帆投资、航长投资、益亨投资旗下亦有产品入围2019年融智评级五年期十佳产品收益排行榜。
私募排排网点评：根据三年期融智评级结果，从纳入统计的179只产品收益来看，2019年的平均收益率为35.82％，虽全部收益为正，但高收益方面仅有一只产品实现翻倍。
来自无量资本的“无量1期”是2019年融智评级十佳产品收益前十排行榜（三年期）的*。无量资本专注于量化投资，目前有四大类策略，包括量化多头、量化对冲、量化平衡（复合策略产品）、指数增强策略。基金经理孙炎毕业于厦门大学金融系，拥有10年证券从业经历，先后在诺安基金、广发基金工作，对资本市场有一定的认识和研究。
新智达投资的“新智达成长一号”屈居榜单第二。基金经理苏武康在1995年-1997年的牛市行情中，获益超过20倍；在2005年-2007年的牛市行情中，获益超过10倍；2009年苏武康成立新智达投资管理公司，转战香港市场，也取得超过5倍的骄人业绩。
来自滚雪球投资的“福建至诚滚雪球一号”位于榜单第三名。1997年，林波带着4万多元入市，2011年成立福建滚雪球投资管理有限公司，目前管理规模达65亿元左右，实现了从个人投资者到私募管理人的华丽转身。
除此以外，上榜三年期十佳产品排行榜的还有康曼德资本、汐泰投资、留仁资产、宁波幻方量化、深圳易同投资、同犇投资、幻方量化旗下产品。
私募排排网点评：根据一年期融智评级结果，在本次纳入评级的220只一年期十佳产品今年以来平均收益35.27％。
天倚道投资继续蝉联*，“天倚道幻方星辰3号”是2019年融智评级十佳产品收益前十排行榜（一年期）第一名。天倚道投资最早成立于2005年，公司是早批取得私募投资基金管理人资格之一。公司产品运作的策略以多策略为主，结合人工智能，量化选股，程序化TO、沪深两地、科创板新股网下配售、现金管理等策略为辅。
庄成锴管理的“财掌柜持股宝一号”是榜单第二名。同亨投资成立于2007年，是厦门首家阳光私募基金公司。依托雄厚的资本实力、*的经营业绩，完整的金融业务链，同亨投资还于2015年3月31日在上海股权托管交易中心成功挂牌上市。
纽达投资的“纽达一号”是榜单第三名。纽达投资成立于2017年，是一家专注于量化和高频交易领域的对冲基金公司。基金经理邬雄辉拥有13年的丰富投资经验，多年来带领团队在极低回撤的情况下，在期货市场、股票市场、债券市场取得了良好的收益。擅长使用各种对冲工具有效控制回撤。
此外，睿扬投资、庄贤投资、盈至资产、福建宽客投资、同犇投资、盛运德诚、龙旗科技旗下均有产品入围一年期十佳私募产品排行榜前十，且收益均在80％以上。
2022年6月份，出现了一则比较火爆的新闻。吉利老总李书福正式收购魅族品牌手机，引起了广大网友的热烈讨论。最近吉利汽车似乎又在搞大动作，众所周知新东方的直播火了以后，吸引了大量的客户前去购买。
每天新东方的直播间里充满了上万人，每位网友像是着了迷一样，疯狂地购买商品。就在前几天，吉利汽车来到东方甄选的直播间，豪气地刷了许多礼物，并且也顺带买走了许多商品。
不少网友认为这一定是李书福又要收购哪家公司了，纷纷对此表示了不一样的看法。这位花掉几百亿出海收购的中国版本马斯克，毫无疑问是陷入了怪圈。
一、中国版本的马斯克
众所周知，李书福在今年的六月份收购了魅族手机，开始计划将吉利汽车带向智能化的方向发展。同时除了收购魅族之外，还把自主研制的卫星送上了太空，这一系列操作让广大网友调侃他是中国版的马斯克。
然而李书福有马斯克的外号，却没有马斯克的命运。即使在最近完成了许多收购，但由于吉利股价的原因导致最终无法实现，这也让李书福感到十分的无奈。
相反比亚迪的老总王传福是非常幸运的，早在7年之前两个人一同访问英国时，两个人的处事风格就存在着巨大的差异。
当时两人来到英国以后，李书福完全没有按照当时所设想的商业计划，而是出手十分阔绰。先是斥巨资29亿在英国建厂，还聘请了大量的汽车人员进行研发。
我们再来看王传福则是十分低调，仅仅凭借着一个合作就拿到了69亿元的订单。我们可以从两个人的风格来看，王传福向来是比较稳重的。
在2022年的6月10日，王传福所管理的比亚迪股价再登新高，成为了*个市值在万亿上的汽车企业。如果加上比亚迪在其他领域的资产，总的资产可以高出李传福好几倍。虽然被王传福成功超越，但是论资历李书福*算得上是汽车企业的大哥。
二、李书福的发家史
李书福出生于浙江台州，他的父母都是普普通通的工人。由于家庭条件的原因，李书福在学习的道路上遇到了许多阻碍。后来被迫无奈下，李书福只好下海经商。
第一门从事的生意是金银生意，介于国家的政策打压，李书福只好转行当起了冰箱厂长。
在经过几年的资本积累后，他响应国家的号召积极投身于海南大开发中。国家在上个世纪实行改革开放以后，各个省份之间的交通慢慢地建立了起来。
从而人们对于出行工具有了更高的要求，李书福认为这是一个不错的商机。于是开了一个摩托车厂，专门售卖名叫“华田”的摩托车。
后来摩托车不再满足李书福的野心，他再次把目光转向了汽车。为了能够使自己出台的第一辆车像样，他通过各种各样的关系在香港和其他地方购买各种零件和设备。1996年李书福的第一台车“吉利一号”成功问世，走进了大众的视野。
此时王传福才刚刚下海，和已经在商业市场上摸爬滚打多年的李书福自然无法相比。1995年王传福正式创立比亚迪汽车品牌，不仅仅要跑市场宣传自己的汽车，也要担任汽车的工程师。
在经过多年的发展后，比亚迪在王传福一步一个脚印的带领下，成为了汽车行业的黑马。
这不得不让李书福感叹到：“后生可畏啊”，为了能够维护自己在汽车行业的领头位置，吉利一直在投石问路。每次花费一大笔价钱以后，总是得不到自己想要的答案。比如李书福专门聘请意大利的汽车设计师为自己的汽车品牌进行改造，最终以失败告终。
或许正是这一系列的原因，导致吉利被比亚迪成功超越。在经过了一次又一次的折腾以后，吉利才回到一个正确的方向，紧紧贴合时代发展的潮流发展。自从2017年吉利汽车转型成功，连续5年销售量占据第一，深受国民的追捧和信任。
总结
总之，通过以上的故事我们可以看到，中国版的马斯克名不虚传。不仅仅在汽车领域做出了傲人的成绩，也在其他行业有着自己的名气。如今吉利品牌和比亚迪品牌作为国产两大主要品牌，通过多年的努力把品牌带出了中国，影响到了整个世界。
又是一年榜单揭晓时！
2021年国内百亿私募的数量由2020年年底的62家，大幅增加至105家，其中量化百亿私募的数量由2020年年底的12家猛增至28家。
阵营急速扩张的百亿私募2021年的业绩表现究竟如何？
据私募排排网*数据，有区间收益可查的87家百亿私募2021年度的平均收益率为12.85%，中位收益率为11.81%，首尾收益率相差98.6个百分点。其中，有69家百亿私募均成功取得了正收益，占比79.31%，排名前十位的百亿私募2021年度的平均收益率都在33%以上。
表格：2021年度百亿私募收益前十榜单
数据私募排排网
具体来看，冲积资产以高达79.22%%的平均收益率强势夺冠。冲积资产成立于2014年1月，不过公司在2020年11月中旬才正式完成登记备案，并于同年12月才开始陆续备案产品。
值得一提的是，冲积资产正是昔日百亿私募于翼资产前投资总监陈忠跳槽以后的新东家。据中国基金业协会披露的信息，2020年7月15日陈忠从于翼资产离职，随后于8月10日加盟了上海冲积资产。目前，于翼资产的管理规模已经回落至20-50亿元。
正圆投资摘得亚军，公司2021年度的平均收益率为68.14%。正圆投资成立于2015年10月，伴随着旗下产品纷纷取得不俗的业绩表现，2021年正圆投资在新产品发行方面提速明显，中国基金业协会数据显示，目前正圆投资旗下共备案有199只产品，其中多达130只均备案于2021年，占比超过了65%。
排名第三的玖瀛资产是少有的能在榜单上与股票策略私募相抗衡的债券策略百亿私募，公司旗下产品2021年度的平均收益率为44.76%。玖瀛资产成立于2015年2月，目前旗下共备案有41只产品，其中超过四成的产品均备案于2021年。不过，据私募排排网数据，玖瀛资产旗下仅有4只产品净值近期有更新。
鸣石投资以42.43%的平均收益率排在了第四位，公司同时成功问鼎2021年度百亿量化私募收益*。此外，同为百亿量化私募的佳期投资、聚宽投资、金戈量锐以及世纪前沿私募基金等也均在2021年度百亿私募收益前十强中榜上有名，收益率分别为40.4%、35.2%、34.54%和33.8%。
睿扬投资和玄元投资则占据了前十强中的其余两个席位，二者2021年的收益率分别为40.99%和38.97%，在百亿私募中排名第五和第七位。
几家欢喜几家愁，也有部分百亿私募2021年度的收益表现并不乐观。
在私募排排网统计的87家有净值可查的百亿私募中，共有18家2021年度的平均收益告负，其中，同犇投资旗下产品2021年度的平均亏损率高达19.38%，汉和资本、映雪资本、源峰基金等2021年度的平均亏损率也都在12%以上。
另外，曾经以高达115.25%的平均收益率夺得2020年度百亿私募收益*的石锋资产，2021年度的平均收益率也仅为-2.38%。
表格：2021年度百亿私募收益后十榜单
数据私募排排网
（部分百亿私募未持续更新净值情况，不参与以上排名。）
对于证券投资私募基金行业而言，2020年是不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国在实施严密的隔离防疫措施后，经济在短暂停摆后快速复苏。此外，我国资本市场并未停下前进的步伐，新《证券法》正式实施，创业板注册制试点启动，新三板转板制度发布，改革持续深化。
与此同时，随着中国居民财富规模增加，其财富需求也呈现加速增长态势，驱动私募基金在新发产品数量和规模上实现突破。2020年全年新发行约2万只证券投资私募基金，是2019年新发基金数量的1.5倍；截至2020年底，证券投资私募基金备案存续管理规模达3.77万亿元，较2019年底增长约54%，规模增速创2015年以来新高，我国私募基金行业进入全新的发展阶段。
清华大学国家金融研究院民生财富管理研究中心通过科学全面的研究，对我国私募证券投资基金行业的发展情况和业绩表现进行系统性梳理，研究成果《2021年中国私募基金研究报告》于日前由经济科学出版社出版发行。
报告以我国股票型私募基金作为主要研究对象，以万得全A指数作为业绩比较基准，并与股票型公募基金进行对比，深入分析私募基金的业绩表现、收益来源、选股择时能力、业绩持续性等重要问题。从收益表现来看，2008~2020年，股票型私募基金和股票型公募基金的累计收益均为158%，远超大盘指数在同期41%的累计收益；在近三年和近五年，私募基金的年化收益（12.80%，10.44%）皆略低于公募基金（21.33%，11.71%），但二者都显著高于大盘指数（6.23%，1.84%）。需要特别指出的是，私募基金在承担同样水平的风险时，能够取得高于大盘指数的风险调整回报，且近五年（2016~2020年）股票型私募基金的夏普比率和索丁诺比率皆优于股票型公募基金，显示了私募基金管理人更好的风险控制能力。长期来看，私募基金整体超额收益显著，收益波动较低，是一种*的长期投资标的。
对于私募基金投资者而言，能否挖掘出*的私募基金产品是其投资成功的关键。本报告从选股能力和择时能力两方面出发，对我国主动管理的股票型私募基金进行研究。结果显示，近五年有36%的基金具有选股能力，有7%的基金具有择时能力。相较选股能力，择时能力更难获得。
此外，报告还探讨了股票型私募基金的业绩是否具有可持续性。三年期的检验结果显示，私募基金的过往收益不具有持续性，不能有效预测基金未来的业绩。另一方面，过去三年夏普比率排名靠前的基金在未来一年有较大概率仍然排名靠前。因此，私募基金风险调整后的长期业绩能够作为投资者选择基金时的重要参考依据之一。
为使投资者了解不同策略私募基金的业绩和风险特征，本报告根据私募基金的投资策略构建出6个私募基金指数，分别为普通股票型、股票多空型、相对价值型、事件驱动型、债券型和CTA型私募基金指数，并将普通股票型、相对价值型、股票多空型和事件驱动型私募基金指数分别与沪深300指数进行对比，将债券型私募基金指数与中债综合全价（总值）指数进行对比，将CTA型私募基金指数与申万商品期货指数进行对比。结果显示，这6个指数的收益皆高于相对应的指数；除债券型私募基金指数外，其余5个私募基金指数对风险的控制优于相对应的指数。
为使投资者更好的了解自己所投资的私募基金的收益来源和各类风险敞口，本报告基于多因子风险归因分析框架，结合我国资本市场的现状，构建出8个私募基金的系统性风险因子，分别为股票市场风险因子、规模因子、价值因子、动量因子、债券因子、信用风险因子、债券市场综合因子和商品市场风险因子。本报告对普通股票型、相对价值型、股票多空型、事件驱动型、债券型和CTA型基金分别进行回归分析。结果显示，上述风险因子不能很好地解释债券型和CTA型私募基金的收益。
《2021年中国私募基金研究报告》通过定量数据分析和定性归纳总结，力求以客观、独立、科学、严谨的方法，对我国私募证券投资基金行业的一些基础性、规律性的问题做出深入分析，使读者对该行业整体的发展脉络和现状有全面清晰的认识，同时也为关注私募基金行业发展的各界人士提供一份可以深入了解私募基金逐年业绩表现的参阅材料。
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