最近大盘走势分析，今日大盘走势分析*

本文目录一览：

• 1、最近大盘走势分析

• 2、富国被黑

• 3、最近大盘走势分析易

• 4、今日大盘走势分析*

今日大盘走势又出乎大多数人的意外，昨天新能源汽车、电池、储能、光伏在利好刺激下暴涨，晚上，利好消息不断，欧美股市大幅上涨，大多数人预计今天应该大涨，挑战年线，然而走势却大出意外，意料之中的高开是来了，但却是高开低走，盘中多次尝试上攻，每次都以失败告终，结果三大指数全绿。我们仔细研究一下盘面，就会发现今天大跌的板块反而是昨日大涨的板块，昨天受利好消息影响的新能源概念，用力过猛，今天纷纷下跌，创业板跌幅明显高于主板。昨天下跌较大的半导体、医药、银行，今天企稳反弹。大家看到一个现象没有，每次新能源概念出现调整，证券、银行等其它板块就拉升，虽然涨幅不大，但保证大盘不会出现大跌，对稳定市场稳定人气具有重要作用。现在大家明确了吧，一条主线就是新能源概念，至少到年底，这条主线就不会变，因为新能源概念的产品增长太快了，并且目前没有看到尽头。所以，新能源概念涨是主要的，涨一段调整一下，接下来会继续上涨。非常好的现象是每当新能源概念调整，其它板块就会挺身而出，从而大盘不会出现连续大跌情况，整体大盘走势非常健康。大盘另一个优势是证券保险银行大盘蓝筹还处于地板上，这也从根本上封杀了大跌的可能。所以，未来仍紧紧抓住新能源概念不放，适当低吸还处于底部的银行证券医药等板块，逐渐加仓，拥抱太阳。

1基金出镜

注：成立以来业绩衡量基期最早为05-1-1（各大规模指数建立初期）

截止今日，该基金成立以来14.1年，年均复利收益率12.56%；同期中证800指数年均复利3.25%。近五年年均复利收益率23.56%，同期指数复利回报率8.75%。

现任经理上任以来14.1年，任职以来年均复利收益率12.56%；同期指数复利回报率3.25%。

a. 基金季度规模趋势图:

b. *披露季报资产配置及持有人结构图:

2基金分类及投资策略阐述

a. 基金详细分类表:

富国被黑创新混合是一只以创新投资主题为投资风格的标准偏股型基金。

b. 目标和原则：

目标：主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。

原则：深信“创新创造财富” ，以基本面研究驱动投资运作，在有效控制风险的基 础上追求超额收益。

c. 决策依据（摘要）：

本基金以创新主题类上市公司作为股票投资主体，在高度重视基本面分析的基础上遵循“关注成长，合理预期企业未来价值”的选股标准精选个股，力争为投资者带来丰厚的回报。　　

具体而言，本基金将通过成长性评估、价值评估、现金流预测与行业环境评估等多项指标全面考量公司的基本面，关注因素包括：行业竞争趋势、公司竞争地位、公司业务发展的关键点、短期与长期内公司现金流增长的主要驱动来源、公司治理结构等，运用的的分析模型包括自由现金流折现模型（DCF）、经济价值模型（EV/EBITDA）、杜邦财务分析模型（DuPontAnalysis）等。

在创新属性评估方面，本基金将重点考量创新的预期效果，并判断创新是否已经或者将会驱动企业的成长。

本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新、需求创新等多个角度。其中，对于公司的具体创新项目，本基金将重点评价基于项目的预期投资回报率，具体衡量指标包括：销售收入边际增长率、毛利率边际增长率、净利率边际增长率、投入资本回报率等。

3成立以来年度收益一览

a. 基金年度收益PK指数图表：

[注]：五年复利*值为截止到当年度末时近五个整年度时段的年化收益率，在五年复利值较低是介入投资胜率较大。

自2008年以来至今13.4年时间，该基金累计收益率236%，同期中证800指数累计回报率为7%；平均股票仓位为91.0%，债券仓位5.1%；实现年均复利增长率为9.45%，同期指数为0.49%。经指数收益调节后年化收益率水平参考值【15.63%】

在13个整年度评测期战胜指数9期，胜率【69%】；今年以来收益率13.82%，暂时大幅战胜指数。

【HH】毕天宇是富国旗下另一位“十年老将”，从长期的业绩结果上来看，毕天宇的业绩弹性相较朱少醒更大一些，在成长风格较优的年份中进攻型更强，相对的下跌时出现的*回撤也更大。

4历任基金经理业绩宏赫评级

a. 历任基金经理

该基金成立以来，历任1位经理，平均任期14.1年。

历任经理管理能力加权宏赫评级【AA】；

现任经理管理能力获得宏赫评级【AA】。

现任经理简介

毕天宇，工商管理硕士，自2000年开始从事证券行业工作，曾任职于中国燕兴桂林公司，曾任中国北方工业上海公司经理助理、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员，2002年3月任富国基金管理有限公司行业研究员，

至今共管理过6只基金。当前管理基金

b. 现任经理同时在任管理主动管理型基金

现任经理同时管理着3只基金的叠加122.4年时间加权评级为【AA】。目前经理【不是】该公司权益投资决策委员会成员。任职--。

c. 现任基金经理前传

5基金净值回撤压力测试

近十年*回撤率为：51.86%，近五年*回撤率为：36.30%。

宏赫臻财选取了中股历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段，看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。

TOP 极端测试

市场短期下跌Top-One：2015年8月17日至8月26日：“大众创新，万众创业”为旗帜的大牛市结束后的第二次风险释放期，上证指数在短短9天仅7个交易日里下跌：26.70%，沪港深500指数下跌19.38%，同期本基金下跌：29.05%。

市场短期下跌Top-Two：2018年1月26日至7月5日：漂亮50盛宴后，指数在不贵的15倍市盈率开始起跌，接着中美贸站叠加降杠杆和股权质押风险，上证指数在159天时间下跌：23.17%，沪港深500指数下跌18.04%；同期本基金下跌：20.73%。

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市场长期下跌Top-One：2015年6月13日，上证历史第二顶5178后，225天下跌了48.60%，沪港深500指数下跌38.51%；同期本基金下跌：46.23%。

市场长期下跌Top-Two：2018年1月26日，上证从15倍市盈率处起跌，到2019年1月3日337天下跌了30.74%，沪港深500指数下跌26.33%；同期本基金下跌36.03%。

6124点以来其他各时段短期和长期市场下跌期间该基金的回撤考验：

市场短期回撤测试

市场长期回撤测试

综合回撤得分【-3.27】分。

6基金经理择时能力分析

a. 成立以来基金仓位变化&指数走势图

注：上图为沪港深综指启用以来该基金仓位（柱线）与指数（折线）对比，期间调仓平均幅度2.1%，*调仓幅度21.2%，现任经理管理期间平均股票仓位91.4%，平均调仓幅度2.1%。

注：择时调仓得分仅供参考。数值为负说明期间调仓效果为负。但其与基金最终收益不成正比。有时候长期择股的收益完全能覆盖择时的错误。择时是一件说说容易，操作很难的事情，众多投资大师都选择不择时，所以本部分内容仅供投资者对该基金季度调仓做一大致概览。效果如何，投资者可以定购我们的基金评级专栏，待跟踪看完所有我们评级过的公司可以有较好的横向对比考量。

【HH】择时分析

b. 全部持股个数分析

c.现任经理管理以来持股集中度趋势（基金经理管理5年以上的呈现此图）

（同上）

7基金经理择股能力分析

考察1：特殊时期持股分析

此部分考察时任经理的从众性和独立思考性。

a. 2015年中小创世界时的持股

时任经理：毕天宇

b. 2017年漂亮50估值回归时的持股

时任经理：毕天宇

考察2：该基金近2-3年持股明细

近2-3年本基金持股明细表

时任经理：毕天宇

注：左下角黑色个位数字为本季度十大重仓股调换个数，比如5表示本季度相比上季度十大重仓股有一半系数更换。

【HH】现任经理择股分析

最近大盘走势分析易

今日大盘走势又出乎大多数人的意外，昨天新能源汽车、电池、储能、光伏在利好刺激下暴涨，晚上，利好消息不断，欧美股市大幅上涨，大多数人预计今天应该大涨，挑战年线，然而走势却大出意外，意料之中的高开是来了，但却是高开低走，盘中多次尝试上攻，每次都以失败告终，结果三大指数全绿。我们仔细研究一下盘面，就会发现今天大跌的板块反而是昨日大涨的板块，昨天受利好消息影响的新能源概念，用力过猛，今天纷纷下跌，创业板跌幅明显高于主板。昨天下跌较大的半导体、医药、银行，今天企稳反弹。大家看到一个现象没有，每次新能源概念出现调整，证券、银行等其它板块就拉升，虽然涨幅不大，但保证大盘不会出现大跌，对稳定市场稳定人气具有重要作用。现在大家明确了吧，一条主线就是新能源概念，至少到年底，这条主线就不会变，因为新能源概念的产品增长太快了，并且目前没有看到尽头。所以，新能源概念涨是主要的，涨一段调整一下，接下来会继续上涨。非常好的现象是每当新能源概念调整，其它板块就会挺身而出，从而大盘不会出现连续大跌情况，整体大盘走势非常健康。大盘另一个优势是证券保险银行大盘蓝筹还处于地板上，这也从根本上封杀了大跌的可能。所以，未来仍紧紧抓住新能源概念不放，适当低吸还处于底部的银行证券医药等板块，逐渐加仓，拥抱太阳。

今天A股高开低走、截至收盘，盘面上水泥、消费、白酒、医药、基建、半导体、猪肉等上涨，新能源车、光伏锂电池、军工、券商、煤炭、有色稀土等下跌，个股跌多涨少，赚钱效益差。

A股突破3400点真的是有点难，目前市场依然在3400点徘徊，前期强势板块“新能源汽车、汽车整车、光伏、军工”等都会出现了调整,而前期调整的板块“白酒、医疗”等今天出现上涨，说明今天市场资金在轮动。给人的感觉就是“犹豫不决”，到底选择上涨，还是选择下跌，一直没有一个准信。

所以我认为现今应该是调整的概率较大，主要是5月和6月市场涨幅较大，7月上半月需要消化涨幅，随后7月下半月会发力。短期内先看一下20日均线的支撑力，如果是放量跌破20日均线则需要观望，如果是围绕20日均线上下波动则无需理会。

接下来分析一下板块方面：

新能源板块：

总体还是趋势震荡上行的节奏，拉长时间周期来看，这里震荡之后仍有可能上行。10日或者20日先不破的话可以中期持有，如果低位上车盈利幅度较大的话在这里减仓止盈一点也是可以的。

消费板块：

消费、白酒近期反弹了一波，目前为止震荡盘整，不过中期还是上行趋势。

医疗板块：

医疗板块近期继续走震荡反弹行情，板块已经突破了震荡，后市继续反弹走强概率大。

那么下周一A股会怎么走？到底是会涨还是会跌，现在的行情还是略显迷茫，A股时而高开低走又尾盘拉升，时而高开低走而后转弱，这样的走势真的是让人琢磨不透，所以下周走势可能要么就是维持在均线的附近窄幅震荡，涨跌都是受到限制。另外一种情况就是选择向下调整，正式开启新一轮的调整。

所以我还是那句话，不要太悲观要对长期局面保持乐观的心态，耐心等市场明朗。

以上内容为个人观点，仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

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