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作为基金市场极为稀缺的“分红王”产品,*的年报数据显示,工银瑞信核心价值股票基金近三年分红额达22.7亿元。另据Wind统计,截至2017年底,市场上仅有8只基金分红超百亿,工银瑞信核心价值股票基金就是其中之一。作为工银瑞信旗下首只产品,该基金自2005年8月成立以来累计回报达627.58%,跑赢同期业绩比较基准343.38%,年化收益率达到17.45%。
对于2018年,工银瑞信核心价值股票在其年报中分析,经济增速有望维持平稳。需求端来看,制造业投资和出口对经济增长拉动力略有增强,基建投资对经济增长拉动力略有减弱,地产投资增速相对平稳并有可能超出市场预期。2018年通胀中枢水平预计温和抬升,PPI增速有所回落。货币政策维持紧平衡,不排除公开市场再次加息的可能;金融风险整顿背景下,社融余额和广义社融余额增速将小幅回落,但幅度不大。
工银瑞信核心价值股票表示,对于2018年的A股市场展望总体偏正面,市场运行中枢有望比2017年进一步小幅上移。在去杠杆的大背景下,市场流动性增量有限,市场估值目前难以看到整体大幅上行的基础。在经济稳定增长的背景下,企业盈利水平大概率保持在一个较高的水平,部分行业仍处于盈利上行的趋势中。2018年继续看好景气度较高、盈利增幅和持续性超出市场预期的行业和个股的投资机会。
2018年7月6日下午,上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司实际控制人易某某向上海市公安局长宁分局投案,称其公司的集资经营活动因资金链断裂,已无法向投资人进行兑付。据此,长宁分局立即开展立案侦查,目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。公安机关请银票*资受损群众至户籍所在地或居住地公安机关报案、登记信息、提供证明材料。
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自从\"财说的明白\"开设了基金评测系列之后,很多朋友在评论区或者后台,发来所持有的基金名称及代码。
最近统计发现,这只基金居然是最多网友要求评测的。
让我刷新三观的是,这只基金的净值从08年起,降到1元以下,11年过去了,还在1元以下。
多少小朋友都已经长大成人,结婚生子了,它却一直没再回到1元以上。现在甚至只有0.29元。
更夸张的是,以份额计算的规模,它是混合基金中的前三名,达到152亿份。
可见,应该很多人持有这只基金,并长期的等待着它的上涨。
它就是工银核心价值混合A(481001),一只成立于05年8月的老基金。
01,业绩情况
今年以来,这只基金上涨21%,略高于同类基金,不过低于沪深300指数的表现。
但是如果我们看过去历年来的表现,这次基金真的是乏善可陈,当然了,如果不是这样,他应该早就可以回到一元以上。
我们有必要回顾一下,这只基金是怎么样把自己的净值弄到1元以下的。
真的,就是它自己把净值“弄”到一元以下的。
基金05年8月成立,恰逢中国股市,熊市的低点,也是07年大牛市的起点,所以基金的成立时间得天独厚,这也造就了这只基金,从成立初期的1元,在短短的两年里面,上涨到4元。
但是4元的高价,对于当时还不成熟的投资者来说,觉得非常非常的贵,这明显不利于这次基金的持续营销。
所以在2007年11月16日,工银基金决定,把这只基金拆分,每一份基金拆成3.63份,这相当于股票当中的拆股。
于是,每份基金的净值,一夜之间,变回了1元。
在那一次拆分之后,恰逢中国股市进入08年的大跌,从此之后这只基金单位净值长期处于1元以下。
02,规模
我们在观察这支基金的规模时,发现一个有趣的现象、
在上文所提到的拆分之后,这只基金里的机构投资者迅速减少,而个人投资者逐步增加,07年年中,机构投资者持有比例达到63%,而在08年之后,不断下降,直至8%。
与此同时,个人投资者反而从,36%上涨到90%以上。
散户慢慢成了接盘侠。
从08年年初到现在,这支基金的总收益大约10%,比起大部分的其他基金,远远逊色。
03,基金经理
现任的基金经理,有19年证券从业经验。曾在博时基金任职。
2008年加入工银瑞信。
2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理。
看他所管理的几只基金,都是中等的表现。
最麻烦的是,基金净值一直处于低位,我担心基金公司没有了动力。
很多投资者有这样的心理,如果基金亏损了,就会长期持有,等待回本,而基金一旦回本会马上赎回。
假如所有投资者都这么想,基金公司也会心知肚明,他会不会因此而担心,万一基金净值上涨,投资者都赎回了呢?
也许,有些基金公司这么想的:“嗯,就这样吧,不涨不跌,挻好的。”
04,小结
关于基金,近期还有以下的内容:
为什么有些人进行基金定投还是不能够赚钱?怎样选择好的基金?投资基金有什么基本原则?怎么判断未来的股市走向?希望未来的文章,你一直关注,不仅仅上面这些主题,还会分享我过去15年,亲身的投资基金的经验和教训。
明天,我还会更新一篇关于海景房及旅游地产投资价值的文章。
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07月18日讯 工银瑞信中证180ESGETF基金07月15日下跌0.90%,现价0.885元,成交867.03万元。当前本基金场外净值为0.8748元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.25%。
本基金跟踪指数为中证180ESG指数,*报告期内,本基金收益率为-12.02%,业绩比较基准为中证180ESG指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌1.84%,近3个月本基金净值下跌0.78%,近6月本基金净值下跌7.75%,近1年本基金净值下跌12.30%,成立以来本基金累计净值为0.8748元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-12.54%。
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