宝康消费品今日净值(观想科技股吧)

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□上海证券杨晗李柯柯

从目前国内外形势来看，全球市场整体波动明显下降，A股市场短期内有望进入平稳运行阶段。中短期来看，未来结构性行情仍将大概率持续。长期来看，超跌绩优蓝筹企业及板块迎来长期配置契机。本期选出长期业绩稳健的4只基金进行分析，供投资者参考。

中银多策略

中银多策略成立于2014年3月31日，是一只灵活配置型基金。基金投资组合中股票资产占基金资产的0-95%，股票仓位灵活，攻守兼备。

仓位灵活，收益稳健：基金成立以来（截至2020年3月27日，下同）净值累计增长67.27%，年化回报率为8.96%。基金常年保持较高的债券仓位运作，能获得8%以上年化收益实属难得。分年度来看，基金在2016年、2018年和今年以来权益市场整体表现欠佳时，均能位于同类产品前三分之一水平，控风险能力较强。2020年以来基金收益率为2.36%，同期沪深300指数收益率为-9.43%，同类产品收益率为0.23%。

经典股债二八配置：从资产配置来看，基金主要投资于债券资产，仅有两次大幅提升股票仓位，分别为2015年一季度和2017年一季度，均为确定性牛市行情。2018年至今资产配置稳定，股票资产仓位维持在20%，债券资产仓位维持在80%。从债券资产的配置来看，以信用债为主，信用债选择能力较强。从股票资产的配置来看，积极参与一级市场新股申购，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。

基金经理历史业绩优异：基金经理李建，证券从业年限21年，投资年限12年，资历深厚。目前为中银基金权益投资部总经理，曾任固定收益投资部总经理。是当下不可多得的股债双优的投资人才。在投资风格上，严格控制回撤，以股票股息和债券票息作为基础收益，同时选择具备分红潜力的成长股，利用股票和债券内在的对冲性和联动性，在追求收益确定性的同时降低组合波动性。

产品特征

鹏华新兴产业

鹏华新兴产业是一只偏股混合型基金。股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于新兴产业相关的股票占股票资产的比例不低于80%。

风险收益交换效率高：鹏华新兴产业成立以来业绩表现优异，中长期来看，基金最近3年（截至2020年3月27日，下同）投资回报达44.32%，高于自身业绩比较基准（2.62%），亦领先于偏股混合基金平均水平（24.03%）。分年度来看，基金在成长风格显著的2015年、2020年年初表现尤其优异，收益率分别为69.98%、11.80%，大幅优于同类同期产品。除此之外，基金在2016年、2018年的下跌环境中也表现优异，回撤控制极佳。

适时调整仓位水平，成长风格显著：从基金资产配置来看，基金经理不做择时，以“自上而下”选股为主。从行业选择来看，长期保持对科技、医药、消费、农业的配置比例。从持股来看，持股集中度较高，选股有五大标准：第一，通过行业空间判断公司未来的市值空间；第二，管理层战略规划的科学性和可实现性；第三，管理层执行力；第四，企业不同阶段遇到不同问题时的应对措施；第五，财报数据跟踪。整体而言，梁浩擅长挖掘黑马个股，选股较有新意。

基金经理风格稳定，偏好中小盘成长风格：基金经理梁浩，曾任职于信息产业部电信研究院从事产业政策研究。2008年5月加盟鹏华基金，2011年7月起担任基金经理。现同时担任公司研究部总经理、投资决策委员会成员。梁浩是一位成长型选手，行业配置均衡，偏爱左侧布局，在选股上有新意，会避开公募抱团的热门股。

华宝宝康消费品

华宝宝康消费品是一只偏股混合型基金。其约定基金投资组合比例为：在正常的市场情况下，股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%。

运作10年以上，长期表现稳健：华宝宝康消费品是运作10年以上的老牌基金，成立以来（截至2020年3月27日，下同）净值累计增长1016.99%，大幅超越基准收益（214.12%）和偏股混合型基金平均收益水平（747.32%）。分年度来看，该基金长期表现稳健，自基金经理胡戈游2011年上任以来，除2014年、2017年年度回报排名同类后三分之一外，其他年度均排名中上游。今年以来，基金延续过往优秀表现，以3.95%的收益水平排名同类前三分之一。

“自下而上”选股，淡化择时：华宝宝康消费品仓位均衡，股票市值占比长期保持在70%左右，基金经理较少进行时机选择，通过结构调整来平衡收益和风险。从行业配置来看，基金以中观的行业层面入手，判断行业景气，选择成长性好的行业配置，重仓股长期保持对传媒、休闲服务等行业的配置。个股选择以“自下而上”为主，重仓股留存度较高。

十年投资老将，管理业绩优秀：基金经理胡戈游于2005年加入华宝兴业基金，曾任金融工程部数量分析师、基金经理助理，2009年5月起任职基金经理，已有超10年投资经理经验，是公募市场上少有的投资老将。除管理华宝宝康消费品外，胡戈游同时任职华宝核心优势、华宝事件驱动基金经理，任职回报均排名同类前三分之一。

银河稳健

银河稳健成立于2003年8月4日，是一只偏股混合型基金。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为基金资产净值的35%-75%。

能涨抗跌，长期回报丰厚：银河稳健成立以来（截至2020年3月27日，下同）净值累计增长1232.14%，大幅超越基准收益（102.73%）和偏股混合型基金平均水平（785.70%）。分年度来看，该基金长期业绩稳健，在市场上涨时能够捕捉收益，在市场下跌时亦能控制住回撤。自2008年钱睿南管理以来，基金各年度投资回报率均位于混合型基金中上游水平。今年以来，基金表现突出，以15.92%的累计收益排名混合型基金前3%。

股债配置均衡，注重控制组合波动：银河稳健通过对资产配置、行业选择、个股集中度等方面的调整与优化，以实现控制组合波动率的目标。从资产配置来看，基金长期保持20%-30%的债券配置，股票仓位在50%-75%之间波动，基金经理会通过判断市场情况进行时机选择操作，2019年一季度大幅加仓20%后，股票仓位维持在70%左右。从行业配置来看，基金重仓股行业选择灵活，近期重点投资于食品饮料、医药生物和TMT板块。

穿越牛熊周期，投资理念成熟：基金经理钱睿南于2002年6月加入银河基金，现任银河基金副总经理、股票投资部总监。钱睿南投资经验丰富，投资经理年限超过12年，他将自己的投资风格归纳为“稳健与平衡”，稳健体现为控制组合波动率、少犯错误多积累等方面；平衡主要体现在风险收益的平衡。

深交所2021年12月20日交易公开信息显示，观想科技因属于有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登上龙虎榜。观想科技当日报收72.21元，涨跌幅为-12.45%，换手率45.46%，振幅10.72%，成交额6.86亿元。

12月20日席位详情

龙虎榜数据显示，今日卖一为机构席位，该席位净卖出952.59万元，占龙虎榜净卖额的59.86%。除此之外还有歌尔股份、云天化、鑫铂股份等33只个股榜单上出现了机构的身影，其中12家呈现机构净买入，获净买入最多的是广誉远，净买额为6824.33万元；21家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为歌尔股份，净卖额为3.46亿元。

榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买一、买二、买四、买五、卖三、卖五，合计买入2780.36万元，卖出2355.09万元，净额为425.27万元。

买一为招商证券交易单元(353800)，该席位买入901.04万元，卖出547.46万元，净买额为353.57万元。近三个月内该席位共上榜378次，实力排名第11。招商证券交易单元(353800)今日还参与了中锐股份（净买额-1272.91万元），凯龙股份（净买额-1270.81万元），永和智控（净买额589.55万元）等6只个股。

买二、卖三均为证券拉萨团结路第二证券营业部，该营业部买入856.72万元，卖出754.57万元，净买额为102.15万元。近三个月内该席位共上榜953次，实力排名第8。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了云天化（净买额-2282.18万元），百诚医药（净买额2011.76万元），蓝光发展（净买额-1253.68万元）等22只个股。

买四为证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入532.27万元，卖出366.74万元，净买额为165.53万元。近三个月内该席位共上榜516次，实力排名第14。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了广誉远（净买额4887.32万元），中铝国际（净买额2530.92万元），陕西金叶（净买额2295.83万元）等22只个股。

买五、卖五均为证券拉萨东环路第二证券营业部，该营业部买入490.34万元，卖出686.31万元，净买额为-195.97万元。近三个月内该席位共上榜801次，实力排名第13。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了动力源（净买额2403.29万元），陕西金叶（净买额2097.07万元），百诚医药（净买额2071.27万元）等24只个股。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

近来，A股各大细分消费龙头股，市值迭创上市以来新高，成为A股走强背景下，最大的亮点。征战A股沙场17余载，华宝宝康消费品基金一路见证着A股多轮“牛熊更替”。

作为国内公募基金行业代码“001”的第一只消费主题基金，同时也是华宝基金旗下发行的第一只基金，华宝宝康消费品基金（240001），1月22日基金单位净值再创历史新高，攀升至4.6289元。同时作为市场上屈指可数的“十六倍基”，截至2021年1月27日，华宝宝康消费品基金自2003年7月15日成立以来的总回报高达1617.14%，年化收益达到17.58%。

身为这只“消费牛基”的基金经理，一直以来，胡戈游都备受市场关注。值得一提的是，胡戈游将再推全新力作——华宝新兴消费混合型基金，此基金将于3月3日正式开售，认购代码011153。

十七年16倍！业内首只消费基金“御风长牛”

2021年A股继续走牛，两市单日成交额屡超万亿元，高昂人气不言自明。贵州茅台、五粮液领衔的“白酒神话”，中国中免扛鼎的“免税天堂”，走入万家灯火的“海天味业”、“金龙鱼”等等。

“衣食住行”皆是消费，成其独特的“长牛基因”。以中证消费龙头指数为例，自2005年1月1日至2020年12月31期间，中证消费龙头指数累计涨幅高达2112.09%，年化收益率为22.02%，无论是收益率，还是波动率，均优于一般主流市场指数。

多年来，大消费引得内外资机构争相配置，尤以食品饮料、家用电器、医药生物等子行业最受关注。这一切，华宝宝康消费品基金都看在眼里，也浸身其中。

华宝宝康消费品基金成立于2003年7月15日，是国内第一只行业主题基金，也是第一只消费主题基金。十七年多以来，沐浴着消费股“长牛春风”，华宝宝康消费品的基金净值一路扶摇直上。2021年1月22日，其单位净值攀升至4.6289元，创出历史新高。

值得一提的是，中国公募基金业发展至今已23年，截至2021年1月27日，全市场仅有19只公募基金产品自成立以来斩获超1600%的正收益，俗称“十六倍基”，华宝宝康消费品基金就是其中一员。截至2021年1月27日，华宝宝康消费品基金成立以来的总回报高达1617.14%，年化收益达到17.58%。

长期与专注！十五年公募老兵的“消费征途”

自2011年2月11日开始，胡戈游管理华宝宝康消费品基金，已近整整十年。放眼整个公募基金行业，择一只基金“厮守”10年，其实并不多见。

早在华宝基金成立初期的2005年，胡戈游就已加入华宝基金，也亲历了公募基金业从其入行之初的不足3300亿元，壮大到如今近20万亿元的巨量管理规模。

公开资料显示，华宝宝康消费品基金主要投资“大消费领域”，着重于把握消费行业的大趋势，从中观行业层面入手，判断行业成长周期，集中布局未来几年具有较高成长性的行业。

徜徉“长牛赛道”17余载，华宝宝康消费品已赚得“盆满钵满”，胡戈游在其近10年的管理任期内，也斩获了超230%的正收益，任期年化回报近13%，复利威力巨大。在华宝核心优势混合、华宝事件驱动混合的管理上，胡戈游也取得了亮眼业绩。此外，其自2016年1月21日开始管理华宝核心优势混合，截至2021年1月27日，区间任职回报高达136.40%，年化收益为18.68%。自2020年2月12日起，其接手了华宝事件驱动混合基金，截至2021年1月27日的不足一年时间里，也已经斩获了52.43%的高收益。

近几年A股的结构性行情，对基金经理的选股能力提出了更高要求，这正是胡戈游长期坚持且擅长的。从历年基金季报看，中国中免、凯莱英等牛股，长期位居华宝宝康消费品的前十大重仓股之列，于基金业绩增益丰厚。

已是华宝基金国内投资部助理投资总监的胡戈游，一直以来都十分重视对上市公司核心竞争力、公司治理及财务健康的把控分析。

消费升级潮！新兴消费赛道“灯火通明”

业绩光环下，其五度斩获了有着“中国基金业奥斯卡”之称的“金牛基金”奖项。截至2020年12月31日，华宝宝康消费品基金获得海通证券10年期、3年期五星最高评级。

华宝宝康消费品基金2020年四季报中，胡戈游写道：“后疫情时代，我们从产业和公司的维度对消费行业做了更多思考。一方面我们看到在互联网模式的无边界扩张和传播媒介的碎片化下，新锐品牌快速崛起，对传统品牌形成冲击。新消费时代对传统企业的组织能力提出了挑战，以往基于产品与渠道构筑的壁垒或许需要修正，而对消费者和细分需求的洞察、组织和供应链的快速反应能力将扮演越来越重要的角色。另一方面，需求变化也倒逼渠道和制造的变革，各行业加快线下渠道精简，线下经销商原本承担的垫资、备货等职能被弱化，渠道更加扁平、效率提升。供应链智能化的趋势也更加明确，企业通过数字化提升制造的稳定性和柔性。”

正如胡戈游在2020年四季报中说的那样：“华宝宝康消费品基金始终持有景气度高的成长赛道，持仓主要以内需为主，配置于电商、传媒、免税、医药等板块。组合较稳定，波动小，基金净值相对基准有较高超额收益。未来我们也会基于目前的研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。”

3月3日，胡戈游的全新力作——华宝新兴消费混合型基金将正式开售，认购代码011153。胡戈游携新基出征，也让市场对此基金的网友分享有了更多期待。

01月23日讯 华宝宝康消费品证券投资基金（简称：华宝宝康消费品，代码240001）01月22日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0850元，累计净值为6.2525元。

华宝宝康消费品基金成立以来收益663.05%，今年以来收益0.96%，近一月收益1.68%，近一年收益-12.82%，近三年收益-5.76%。

华宝宝康消费品基金成立以来分红16次，累计分红金额11.14亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡戈游，自2011年02月11日管理该基金，任职期内收益49.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国旅（持仓比例6.92%）、完美世界（持仓比例6.09%）、南极电商（持仓比例4.94%）、上海机场（持仓比例4.44%）、石英股份（持仓比例3.13%）、吉艾科技（持仓比例3.09%）、凯莱英（持仓比例2.97%）、芒果超媒（持仓比例2.83%）、众信旅游（持仓比例2.77%）、贵州茅台（持仓比例2.58%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场表现较弱，指数继续下跌。短期来看，经济整体上压力较大，不管投资还是消费，增速都有所放缓，市场风险偏好继续下降，估值进一步受压。本基金主要配置逆周期和政策扶持的细分子行业，自下而上精选个股，主要持有景气度高，且现金流好的公司。四季度行业配置有所变化，主要增持了传媒，减持医药。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.0652元；本报告期基金份额净值增长率为-7.22%，业绩比较基准收益率为-9.51%。

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