005276基金今天净值(最新净值是什么意思)

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01月14日讯 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧创新成长灵活配置混合C，代码005276）01月13日净值上涨1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3489元，累计净值为1.3489元。

中欧创新成长灵活配置混合C基金成立以来收益34.89%，今年以来收益7.22%，近一月收益10.44%，近一年收益70.40%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王培，自2018年03月26日管理该基金，任职期内收益34.89%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.45%）、芒果超媒（持仓比例8.07%）、立讯精密（持仓比例7.76%）、隆基股份（持仓比例6.79%）、华测检测（持仓比例5.21%）、五粮液（持仓比例4.99%）、牧原股份（持仓比例4.30%）、三七互娱（持仓比例3.85%）、国检集团（持仓比例3.33%）、视源股份（持仓比例3.16%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

股市层面，2019年三季度整体呈现出窄幅震荡的走势，其中创业板表现突出，上涨7.68%，而沪深300小幅下跌0.29%。本基金在3季度保持了比较高的仓位，整体配置保持在科技和消费领域，针对性地增加了部分重仓股的比重。市场的整体风险在过去两年演绎得相对充分，因此在继续面对经济疲软和贸易战等负面信息的时候，整体体现出了较强的韧性，也在一定程度上稳定了股市的估值水平。经济转型的压力依然很大，市场利率保持在长期下降的趋势中也不可避免，股市作为大类资产的重要选择，将在未来起到越来越重要的作用，而机会也孕育在转型结构中。由5G和人工智能所带来的科技产业周期在不断地进化中，随之而来的机会层出，针对这样的客观背景，本基金增加了TMT的配置比例。另外，针对各个行业转型中所诞生出的专业化服务产业也给予了更多的关注和配置。

本报告期内，A类份额净值增长率为8.85%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；C类份额净值增长率为8.60%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

投资者在选基金的时候，很自然地会关注到这只基金的净值。看到累计净值5元、8元、10元以上的基金，很多投资者可能会惊呼：净值已经这么高了，还适合买吗？

其实，基金净值高低与股票价格高低的含义完全不同，股票价格高说明估值变贵了，而基金累计净值高说明基金成立以来积累的收益较高，反映了基金过往投资运作的效果。

因此，投资者面对累计净值较高的基金，不应当望而却步，反而应当更加珍视、积极投资，因为您已经发掘到了一只长期业绩优秀的基金。

上市公司的股票通常都有可以衡量的内在价值，市场价格围绕着内在价值波动，价格存在被高估或低估的可能。短期内股票价格涨高了，超出内在价值较多，就可以认为是泡沫，后续存在着下跌风险。

而基金的单位净值，是指基金总净资产除以基金总份额。基金的累计单位净值是指基金最新单位净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。

基金的累计净值高低受到很多因素的影响，最主要有这两点：一是投资运作情况，基金的投资管理运作得越好，净值就会越高；二是成立时间长短，基金运作时间越长，可能净值越高。

对于投资者来说，真正影响投资收益的是基金的投资运作情况。从基金的运作来说，累计净值是没有天花板的。以偏股基金为例，净值的上涨主要依靠持有股票的价格上涨，如果持仓的股票涨得好，则基金净值不断上涨。如果所持有的股票短期涨得多了，有泡沫化的倾向，基金经理可以进行调仓，卖掉这些估值高的股票，而买入估值更合理的股票。调仓之后，基金净值仍然可以继续上涨。

由于基金经理的管理和调仓，一只基金当前的净值高低，并不影响它后续的表现。即使净值已经很高了，也并不意味着它接近天花板了，关键要取决于基金管理人和基金经理的管理能力。优秀的基金管理人和基金经理能够通过不断地发掘优质股票、不断地调整持仓，让基金净值不断创出新高，能够持续地为投资者取得超越市场平均水平的收益。

普通投资者对基金净值的认识可能有一些误区，有些投资者可能会认为购买净值高的基金成本高，买到的基金份额少，将降低收益率。其实，只要基金的业绩表现一样，我们买不同净值的基金，所取得的最终收益都是一样的。

那怎样找到业绩表现更好的基金呢？未来怎么样我们无法精准知道，但至少，净值高的基金代表着过去的业绩表现很好，这可以作为投资者选择基金的一个重要维度。

很多累计净值较高的基金，如果基金管理人和基金经理的投资管理一直做得好，净值可以继续上涨。

我们基于对全市场基金进行长期观察的经验，总结出来一个比较普遍的规律：过往长期业绩较差的基金，未来的业绩表现通常也大概率弱于其他基金，而长期业绩好的基金净值往往会不断创新高。

对于普通投资者来说，需要做的是：了解清楚基金背后的基金管理人的实力、基金经理的投资管理能力及投资逻辑。我们要关注这只基金是如何取得这样业绩的，它的投资逻辑未来是否可以持续。（CIS）

07月27日讯 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧创新成长灵活配置混合C，代码005276）07月24日净值下跌4.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8302元，累计净值为1.8302元。

中欧创新成长灵活配置混合C基金成立以来收益83.02%，今年以来收益45.47%，近一月收益6.67%，近一年收益81.37%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王培，自2018年03月26日管理该基金，任职期内收益83.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三七互娱（持仓比例4.48%）、芒果超媒（持仓比例4.46%）、南极电商（持仓比例4.38%）、贵州茅台（持仓比例4.35%）、立讯精密（持仓比例4.17%）、华测检测（持仓比例4.08%）、五粮液（持仓比例3.03%）、安井食品（持仓比例2.12%）、隆基股份（持仓比例2.05%）、水晶光电（持仓比例2.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年2季度，整个A股市场相对平稳，沪指波动不大，机会多集中在消费和医药板块。受到流动性宽松的影响，整个全球主要权益市场均表现较好，其中美股在一季度受疫情影响后，二季度整体是稳步抬升的走势，纳斯达克甚至创出了历史新高，这也在一定程度上提振了A股相关行业和个股。疫情后的中国也已较快的恢复，经济数据呈现出明确的环比提升态势，虽然重工业和海外需求复苏略缓慢，但是大多数产业已经进入正常状态。疫情的影响较为深远，这也在一定程度上影响了人们的生活态度和习惯，而某些方面，如在线教育娱乐办公、电商业态等也在悄然变化，很有演变成长期趋势。本基金保持一贯的均衡配置思路，在科技、医药、消费、服务领域配置竞争能力强的公司，并结合公司景气度做组合配置，由于疫情影响，本基金在一季度增配了部分必需消费品以及生物医药行业，二季度整体的配置依然保持平稳，阶段性调整了部分个股比例，精选了个别优质港股进行配置，组合也实现了一定超额基准的收益。

02月04日讯 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧创新成长灵活配置混合C，代码005276）02月01日净值上涨2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8261元，累计净值为0.8261元。

中欧创新成长灵活配置混合C基金成立以来收益-17.39%，今年以来收益4.74%，近一月收益4.74%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王培，自2018年03月26日管理该基金，任职期内收益-17.39%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有芒果超媒（持仓比例5.66%）、南极电商（持仓比例4.66%）、招商银行（持仓比例4.39%）、立讯精密（持仓比例4.38%）、卫宁健康（持仓比例4.03%）、强力新材（持仓比例3.69%）、诺普信（持仓比例2.93%）、美亚柏科（持仓比例2.35%）、福耀玻璃（持仓比例2.20%）、恒顺醋业（持仓比例2.09%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第四季度A股处于加速下跌趋势，上证指数在三季度短暂企稳后下跌11.62%。同时，深成指数下跌13.82%，创业板指下跌11.39%，沪深300指数下跌12.45%。和三季度不同的是，上证指数在维持了一个季度的稳定后和其他主要指数一起进入低迷期。本基金在四季度的操作上更为谨慎，将整体仓位降低至80%以内。并增持了消费等防御类板块，但由于带量采购对医药板块带来的整体性负面影响，导致基金表现一般。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为-12.40%，同期业绩比较基准收益率为-6.51%；C类份额净值增长率为-12.59%，同期业绩比较基准收益率为-6.51%。

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