青山集团股票代码600103，青山和华友关系
青山集团股票代码600103，青山和华友关系
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3月28日丨青山纸业(600103.SH)公布2021年年度报告，2021年公司实现营业收入28.67亿元，同比增长14.90%；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长148.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元；基本每股收益0.0851元。
07月22日讯 华宝资源优选混合型证券投资基金（简称：华宝资源优选混合，代码240022）07月19日净值上涨1.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3750元，累计净值为1.4840元。
华宝资源优选混合基金成立以来收益48.12%，今年以来收益16.82%，近一月收益1.93%，近一年收益11.43%，近三年收益18.12%。
华宝资源优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡目荣，自2012年08月21日管理该基金，任职期内收益48.12%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国石化（持仓比例5.90%）、中国铝业（持仓比例5.68%）、西山煤电（持仓比例4.81%）、中国石油（持仓比例4.79%）、紫金矿业（持仓比例4.52%）、潞安环能（持仓比例4.26%）、阳泉煤业（持仓比例4.13%）、露天煤业（持仓比例3.56%）、天顺风能（持仓比例2.94%）、云铝股份（持仓比例2.66%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内经济依然低迷，一季度末由于逆周期调节政策以及春节错位等因素国内经济一度出现复苏信号，但随后偏紧的货币政策以及5月份以后中美贸易谈判陷入僵局，国内经济再次低迷。从公布的二季度部分宏观数据看，国内经济放缓压力依然存在。从经济先行指标PMI看，2019年3、4月份短暂的回升到荣枯线上以后，5、6月度再次跌破荣枯线；2019年4、5月规模以上企业工业增加值月度同比较3月份逐步下滑；4月我国社会消费品零售总额增速为7.2%，是2003年中以来的低点，由于恢复五一小长假5月份该数据回升到8.6%，整体看较2018年全年增幅9%水平依然下行，尤其是汽车消费低迷；5月份国内固定资产投资增速经历了前期短暂回升后开始回落，主要是基建及房地产投资增速放缓；从进出口数据，中美贸易冲突及国内外经济放缓等影响，4-5月份进出口数据也不佳。从世界各主要经济体的制造业PMI以及全球贸易形势等方面看，多数国家的经济景气度已经见顶回落，世界各主要经济体经济增速均有一定放缓压力，其中美国状况稍好，但也出现了回落趋势。未来主要风险点是全球贸易保护主义抬头及全球经济继续放缓。2019年二季度A股市场下跌，但以上证50为代表的大股票表现较好，而中小板和创业板为代表的中小股票下跌明显。二季度A股下跌主要因为货币政策较一季度略有收紧，同时中美贸易谈判陷入僵局以及国内外经济增长低于市场预期等。二季度市场表现较好的中信一级行业是食品饮料、家电和银行，而传媒、轻工和纺织表现不佳。二季度资源板块整体表现尚可，主要受贸易战影响稀土、钨等小金属受市场关注表现较好；受预期美联储进入降息周期黄金板块表现较好；煤炭板块受山西省国企改革推进以及煤价维持高位二季度表现也较好。由于对市场相对谨慎，本基金在二季度大部分时间维持了偏低仓位，季度末由于开始对市场乐观，逐步提高了仓位。二季度本基金主要降低了涨幅较大稀土等小金属配置，增加了煤炭板块配置。
本报告期基金份额净值增长率为-0.07%，业绩比较基准收益率为-3.16%。
8月2日丨青山纸业(600103.SH)公告，公司于2021年8月2日收到信息披露义务人福建省盐业集团有限责任公司发来的告知函，福建省盐业集团有限责任公司自2021年3月8日至2021年7月30日期间，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2455.922万股，占公司总股本的1.0651%。
3月9日，千亿大白马华友钴业连续第二次跌停，报91.13元创去年6月以来新低，总市值1113亿元。
消息面上，华友钴业本身的经营活动并没有出现重大利空，或许和当前正在上演的国际金融巨头合围青山集团事件有关。
资料显示，华友钴业与青山控股关系密切，公司约80%的长期应收账款可能与青山控股有关。截至2021年9月末，公司来自印尼纬达贝工业园有限公司、Veinstone Investment Limited的合计应收账款占长期应收款金额的83%。
另外，2021年3月，青山控股与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方约定，青山控股于2021年10月起的一年内，向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍。
“妖镍”横空出世，“世纪大逼空”上演？
昨日，LME镍价上演日内涨幅***的奇观，连破6万、7万、8万、9万美元关口，一度升破10万美元/吨关口，日内涨超110%，刷新纪录新高。
随后，关于镍矿巨头青山控股被逼平仓的传闻甚嚣尘上。据市场报道，深圳百仑基金投资总监胡超指出，“这件事应该是一次有预谋的安排，从筹备资金用于伦敦市场交易的能力而言，对手方显然有信心比青山控股更有优势，预计近月合约会维持高位。若青山控股爆仓，预计对其财务面会造成较大的冲击，但对其经营相关产业的冲击有限。”
虽然青山控股拥有大量的镍产能，公开资料显示2021年有30万吨镍当量镍铁产能，为全球第一。但据银柿财经报道，青山控股的产品是高冰镍，无法在伦敦交易所交割。随着伦镍价格上涨就要追加保证金，这两日镍期货暴涨，交不起保证金就会被强制平仓。
据悉，青山控股有20万吨镍空单，瑞士嘉能可或利用LME镍交易逼仓青山，进而索要其在印尼镍矿的60%股权，青山控股浮亏将超80亿美元。
据一财，青山实业项光达表示：“老外的确有些动作，正在积极协调。今天接到很多电话，国家有关部门和领导对青山都很支持。”青山实业董事局主席项光达3月8日下午称，青山是家*的中国企业，仓位和经营都没有问题。
3月8日，华友钴业盘中闪崩跌停。在互动平台上，至少有8位投资者就相关问题进行提问：
有投资者提问称“请董秘第一时间辟谣或说明，以维护投资者信心。”
有投资者提问称“贵公司和青山在印尼合作了的6万吨高冰镍项目是否会受到波及？”
还有投资者提问称“青山期货事件对公司镍资源获取是否构成重大不利影响？”。
LME紧急暂停镍交易，虚惊一场？
眼看着股民又要见证历史的诞生，LME紧急出手了！
北京时间3月8日晚间，伦敦金属交易所表示，将推迟原定于2022年3月9日交割的所有现货镍合约的交割。取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。
对应北京时间是昨天早8点之后，按此计算的话，昨天LME镍的暴涨只是黄粱一梦，客位看官可以散了散了。
对此，中信建投期货点评称：
现阶段，考虑到LME已经暂停镍交易，面对国际巨头的狙击，产业大佬也发声将会积极解决问题，估计最终双方会协商出相对平衡的解决方案，预计此次*逼仓即将落幕，伦镍开市后大概率转跌，并重回基本面主导逻辑当中。
光大期货表示：
LME宣布暂停镍交易，取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易，并预计3月11日前不会重启交易。也就是LME再次开盘以50300美元/吨计算，结合内外价差，预计沪镍仍需上涨约18%才能与之匹配。不过，LME重启交易后各种可能性都存在，因此建议盘中多空头以风控为上，场外投资者不轻易入场参与，等待该风险事件结束。
华创证券有色金属行业研究分析道：
按照3月7日Lme镍5万美元/吨收盘价，保证金规模为60亿美元，大概率仍由建行垫付，然后浙江某企业筹资偿还给建行。以浙江某企业每年200亿元左右的盈利可以偿还该债务。如果不进行协议平仓，将把建行和自己推向破产境地。
那今日华友钴业继续跌停是为何呢？
3月8日，对于与青山控股的合作，华友钴业表示，这一次的镍价上涨，是一次明显的逼空行为，是外资抓住漏洞恶意做多。据目前初步判断，此次事件不会影响到双方合作项目的建设。对于镍价的走势，华友钴业表示长期来看，高镍价会影响到下游客户的需求量，不利于新能源产业的普及和推广。因此，高镍价是不具有可持续性的。
但镍价的高价何时能回落呢？尤其是在俄乌冲突持续的局势下，叠加供应紧平衡，镍价的走势或许还会持续高位震荡。
这样来看，华友钴业今日的继续跌停或许与之有关。
镍价未来怎么看？
瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)*发表机构观点表示，电动车电池对一级镍的需求持续，导致全球镍库存一直在下降，而俄罗斯占全球镍供应近6%，地缘政治因素令价格大幅波动。俄罗斯的不仅是全球*的精炼铝出口国，其一级镍的市场份额更接近20%。此外，全球金属交易所的库存几近枯竭，这解释了价格近期超调的原因。但其预期镍价6月末回落至34000美元，明年3月前进一步下行至28000美元。
中金公司研报指出，镍市场出现割裂状态，短期镍价维持强势，中长期取决于俄乌局势发展以及产业链价格传导和下游接受程度。如果极端情形下，未来俄罗斯镍供给产量全部消失，则全球镍行业供需平衡从2022年开始由过剩转为短缺；二是取决于产业链的价格传导和下游的成本承受能力。中金公司认为产业承受能力有限，镍价8万美元/吨的高位或将难以长期维持。
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