股票600519(300578)

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2022年二季度，全市场混合基金股票平均仓位较上期增加了3.79个百分点。

据天相投顾7月22日披露的数据，混合基金股票平均仓位由一季度末的68.47%提升至二季度末的72.26%。另一方面，2022年二季度，全市场混合基金债券平均仓位较上期减少2.35个百分点，由上季度的22.61%降低至20.26%。

结合二季度市场行情回升的事实，天相投顾认为，大部分混合基金的基金经理看好市场行情，将混合基金中股票仓位提高。

股基、混基双双提高仓位

其实，不仅仅是混合基金在二季度提升了仓位，股票型基金的平均仓位同样有所上升，不过幅度并不如混合基金。

天相投顾数据显示，截至2022年二季度末，在全部可比基金中，股票型开放式基金的平均仓位为88.14%，较一季度末的87.17%提升了0.97个百分点。

全部可比基金的平均仓位为74.47%，较一季度末的70.25%提升了4.22个百分点。

近三年混合基金平均仓位变化图，天相投顾

“混合基金在合同中对于仓位的比例设定较股票型基金更宽泛一些，因此看混合基金的股债配比，就更能了解具备大类资产配置意义的这类产品对不同资产大类的看法。”一位基金分析人士向

房地产业和金融业被基金减持较多

行业配置上，天相投顾数据显示，公募基金单季度加仓最多的是制造业，截至今年二季度末，公募基金对制造业的配置比例为51.87%，相较于一季度末的48.14%提升了3.73个百分点。

此外，公募基金对卫生和社会工作行业的配置比例由一季度末的0.56%提升至二季度末的0.99%，单季度仓位提升0.43个百分点。交通运输、仓储和邮政业，租赁和商务服务业，批发和零售业，住宿和餐饮业也获得基金小幅加仓，加仓比例在0.06个百分点至0.2个百分点之间。

从减仓情况来看，房地产业和金融业分别被公募基金减持0.33个百分点和0.31个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业分别被公募基金减持0.26个百分点、0.21个百分点和0.2个百分点。

此外，建筑业、采矿业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业也都被单季度减仓。

茅台、隆基绿能、五粮液获增持市值最多

公募基金仓位提升过程中，重点加仓了哪些品种呢？

天相投顾数据显示，二季度末，积极投资偏股型基金（包括封闭式基金，开放式股票型和混合型基金，不含债券型、货币型、保本型和指数型基金）合计增持贵州茅台（600519.SH）284.53亿元，持有该股的基金从一季度的1397只增加到1629只，令该基金成为二季度获增持最多的品种。

紧随其后的是隆基绿能（601012.SH），该股获积极投资偏股型基金增持市值达234.38亿元，五粮液（000858.SZ）获增持224.27亿元。

此外，比亚迪（002594.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）、美团-W（03690.HK）、比亚迪（002594.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）、爱尔眼科（300015.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、天齐锂业（002466.SZ）、中国中免（601888.SH）、华友钴业（603799.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、（300059.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）均获增持超100亿元。

基金二季度增持前30个股，天相投顾

从持仓市值排名上看，贵州茅台也取代宁德时代成为基金第一大重仓股，截至二季度末，积极投资偏股型基金合计持有贵州茅台市值1359.28亿元、持有宁德时代市值达1119.53亿元。另外，积极投资偏股型基金持有隆基绿能、五粮液、泸州老窖的市值均超500亿元。

整体来看，公募基金二季度末前十大重仓股（统计口径为公布2022年二季报的4380只积极投资偏股型基金）为：贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德（603259.SH）、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。与一季度末相比，迈瑞医疗（300760.SZ）、招商银行（600036.SH）、海康威视（002415.SZ）、保利发展（600048.SH）退出公募基金前十大重仓股行列，山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为新晋品种。

基金二季度末重仓的前30个股，天相投顾

另一方面，从减持情况看，截至二季度末，积极投资偏股型基金合计减持市值最多的三只个股是，海康威视、药明康德、招商银行，减持市值分别达158.47亿元、121.21亿元和93.48亿元；智飞生物（300122.SZ）、博腾股份（300363.SZ）、凯莱英（002821.SZ）、紫金矿业（601899.SH）均获减持超70亿元。

基金二季度减持的前30个股，天相投顾

会畅通 300578）4月28日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入1.63亿元，同比增长0.54%；归母净利润1314.97万元，同比下降51.81%；扣非净利润1039.42万元，同比下降59.31%；经营活动产生的现金流量净额为169.20万元，上年同期为-1013.58万元；报告期内，会畅通讯基本每股收益为0.066元，加权平均净资产收益率为0.80%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为44.29%，同比下降6.63个百分点，环比上升1.90个百分点；净利率为7.63%，较上年同期下降8.86个百分点，较上一季度上升42.53个百分点。

2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为0.80%，同比下降1.29个百分点，环比增长21.94个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为169.20万元，同比增长1182.78万元，环比下降3176.94万元；筹资活动现金流净额-185.99万元，较上年一季度末增长983.36万元；投资活动现金流净额-4.94亿元，上年同期为-6484.06万元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为110.63%，净现比为12.87%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为徐志英、吕强、玄元科新13号私募证券投资基金。在具体持股比例上，上海会畅企业管理咨询有限公司、黄元元、罗德英、杨芬、杨祖栋持股有所上升，平安证券-罗德英-平安证券新创20号单一资产管理计划、邵卫持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为2.85万户，较上年末下降了319户，降幅1.11%；户均持股市值由2021年末的20.59万元下降至14.69万元，降幅为28.65%。

受涨价消息提振，贵州茅台(600519-CN)高开涨3.44%，带动白酒股走强;截止发稿，水井坊(600779-CN)涨4.31%报46.70元，泸州老窖(000568-CN)、洋河股份(002304-CN)、五粮液(000858-CN)涨超2%，山西汾酒(600809-CN)、酒鬼酒(000799-CN)、古井贡酒(000596-CN)、口子窖(603589-CN)、沱牌舍得(600702-CN)等股均涨近2%。

贵州茅台(600519)12月28日早间公告称，公司自2018年起适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右。此次价格调整将会对公司2018年度经营业绩产生一定影响。

站1月4日讯 今日贵州茅台股价高开0.1％，报1999.98元，随后股价冲高，*触及2000元整数关口创历史新高，总市值超2.5万亿元，2020年贵州茅台累计涨幅68.89％，报收1998元。

消息面上，贵州茅台（600519）1月3日晚公布去年经营情况，公告显示，去年营收和利润均同比均增长10％左右。贵州茅台去年生产茅台酒基酒5万吨，系列酒基酒2.5万吨。公司预计实现营业总收入977亿元左右，同比增长10％左右，其中全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预计实现营业总收入94亿元左右（含税销售额106亿元左右）；预计净利润455亿元左右，同比增长10％左右。

另外，近日贵州茅台发布国有股份无偿划转、收到相关事项监管工作函、简式权益变动报告书等公告，媒体还报道国家市场监管总局召开全国茅台酒经销商代表行政指导会、加强两节期间茅台等名优白酒价格监管等新闻。

对于贵州茅台，海通国际分析称，茅台股份公司实现业绩增长的手段较多。一是放量，基酒不缺的2020 年公司产量几乎没有增长，加上历史基酒储备预计明年实现高个位数增速不难；二是提高均价，包括 2020 年已使用的提高自营、直销渠道比例，增加高毛利产品占比，也可能重启历史上使用过的计划外价格；三是提高出厂价并非不可能，前提条件是市场价格平稳且可控，目前条件不具备不意味着未来实现不了。预计公司未来三年营业总收入与归母净利润双位数增长有保障，不排除阶段性加速。我们维持 2020-2022 年公司 EPS 为 37.15/45.10/52.05 元，考虑到可比公司 2021年平均 PE44 倍，我们维持 2021 年 45x 估值不变，维持目标价 2025元，维持买入评级。

华安证券*研报表示，。维持 2020~2022 年业绩预测，预计归母净利同增 8.9％、6.9％、26.5％，EPS35.73、38.2、48.32 元，PE 为 51.5、48.2、38.1 倍。通过渠道、产品结构驱动均价上升，茅台酒厂有望顺利完成 2020 年营收增10％的计划。展望十四五，茅台仍可通过量、价齐升来维持营收、利润年复合增双位数，维持“买入”评级。

国信证券认为，：1）2020 年公司顺利完成“十三五”规划目标，夺取疫情防控和企业发展的双胜利；2）当前工作重点为控价稳市常态化以及确保一季度开门红，在渠道低库存以及供需两旺的背景下有望顺利实现；3）2020 年为茅台基础建设年，也是十三五收官之年，公司整体发展较为稳健，2021 年开始公司步入十四五发展的新时期，在继续深化渠道体系改革以及产品结构调整等的基础上，将实现高质量发展大踏步前进。4）投资建议：短期公司一季度开门红确定性高，2021 年十四五第一年高质量发展值得期待。中长期看，茅台稀缺性仍在，公司依靠*的领先地位、高渠道价差安全垫、产品及渠道结构调整和基酒扩产，将中长期保持量价齐升的状态，高业绩确定性同时将享受估值溢价。继续维持此前盈利预测，预计 20-22 年归母净利润 467/546/636 亿，对应 EPS 为 37.17/43.50/50.61 元，对应当前股价 PE 为50/42/36X，维持“买入”评级。

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