基金040007(方大炭素股票股吧)

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3月1日，国务院新闻办在解答媒体提出“十四五”中国芯片行业有何规划的问题时提到“芯片集成电路是信息社会的基石，也是信息技术的重要基础。”芯片产业的高质量发展，关系到现代信息产业和产业链发展。

“需求+政策”推动 半导体景气度或再提升

2020年我国集成电路技术创新上也不断取得突破，目前制造工艺、封装技术、关键设备材料都有明显大幅提升。企业实力稳定提高，在设计、制造、封测等产业链上也涌现出一批新的龙头企业。

随着5G普及和汽车行业对芯片需求的日益增加等因素，半导体产业链供需逐渐失衡，2020年四季度开始至今，缺芯情况仍在持续，半导体芯片价格上升。短期来看，5G、新能源车等领域对芯片需求持续增多；长期来看，半导体板块在景气周期+国产替代的双重逻辑下，景气度或有望继续提升。

对此，小安家的科技成长尖子生李欣认为，中国科技产业正处在国产替代加速，向全球输出优质产品的时代，一、二级市场不断涌现出具有国际竞争力的投资标的。在行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下，国内半导体材料企业有望迎来黄金发展期。

工程师+基金经理，1+1>2

在进入投资圈之前，李欣曾是一名电气工程科班出身的产品研发工程师，之后进入券商任职行业研究员，2012年5月加入华安基金。11年从业、5年+的基金管理经验，从“专业→实业→研究→投资”的成长足迹，让其在科技领域拥有更大研究优势。

深耕能力圈，代表作表现亮眼

李欣目前管理着5只基金，管理时间最长的是华安智能装备主题，目前已管理运作5年多的时间，期间回报到达197%，超同期业绩基准7倍。（注1）在管理的过程中，李欣 “深耕能力圈”广泛，在电子、计算机、电气设备、化工、机械设备等行业进行充分布局，充分发挥自己的专业优势。

（数据2020年基金四季报；截至2020年12月31日）

号外！号外！由李欣拟任基金经理的华安汇宏混合C，将于3月11日正式开售。在中国经济转型，产业升级持续，国家政策扶持多重利好加持下，这只新基重点关注科技投资为核心，辅以消费和医药等优质赛道。

数据1说明：李欣2015.7.9担任基金经理时即管理华安智能装备，截至2020.12.31，任期回报197.5%，同期业绩基准涨幅26.32%。

李欣管理基金历年业绩数据基金定期报告，截至2020.12.31

华安智能装备主题股票基金成立以来每年业绩：基金成立于2015年04月24日,2015——20201231年历史业绩为10.1%、-15.53%、15.38%、-25.96%、70.9%、56.89%;同期业绩基准涨幅为-13.06%、-10.68%、11.07%、-21.37%、26.87%、20.60%。李欣担任华安智能装备主题股票基金(001072)基金经理时间为2015年07月09日-至今，施卫平(20150424-20150626)；崔莹(20150618-20160921)。

华安低碳生活混合型证券投资基金基金成立以来每年业绩：基金成立于2019年03月12日,2019——20201231年历史业绩为25.15%、85.29%;同期业绩基准涨幅为4.85%、17.70%。李欣担任华安低碳生活混合型证券投资基金基金(006122)基金经理时间为2019年03月12日-至今。

华安科技动力混合基金成立以来每年业绩：基金成立于2011年12月20日,2011——20201231年历史业绩为0.0%、-0.9%、45.21%、30.23%、64.83%、6.22%、18.02%、-18.1%、31.9%、50.30%;同期业绩基准涨幅为-1.91%、4.85%、-2.43%、39.4%、14.17%、-10.68%、11.07%、-21.37%、26.87%、20.60%。李欣担任华安科技动力混合基金(040025)基金经理时间为2019年11月08日-至今，汪光成(20111220-20131029)；李冠宇(20130408-20141230)；陈逊(20141230-20150626)；谢振东(20150325-20191108)。

华安中小盘成长混合基金成立以来每年业绩：基金成立于2007年04月10日,2007——20201231年历史业绩为64.53%、-57.68%、84.31%、1.69%、-29.84%、3.42%、-1.16%、24.69%、58.88%、-13.77%、-0.1%、-24.1%、57.53%、52.62%;同期业绩基准涨幅为48.08%、-51.43%、83.6%、2.19%、-23.69%、4.48%、6.38%、28.28%。李欣担任华安中小盘成长混合基金（040007）基金经理时间为2018年6月11日-至今，刘光华(20070410-20090625)，沈雪峰(20090625-20110830)，於震騋(20110719-20130222)，康平(20120530-20130809)，吴丰树(20130222-20180706)，陈逊(20140103-20150626)。

华安科技创新混合基金成立以来每年业绩：基金成立于2020年03月06日,2020年历史业绩为20.14%;同期业绩基准涨幅为21.70%。李欣担任华安科技创新混合基金(008635)基金经理时间为2020年03月06日-至今。

风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。文中观点不代表任何投资建议。

2021-11-11国金证券股份有限公司倪文祎对方大炭素进行研究并发布了研究报告《国内石墨电极龙头，碳中和下迎来新机遇》，本报告对方大炭素给出买入评级，认为其目标价位为11.82元，当前股价为10.41元，预期上涨幅度为13.54%。

方大炭素(600516)

投资逻辑

国内石墨电极及炭素制品龙头。公司 2006 年改制后引入方大集团，现已成为世界前列优质炭素制品生产供应基地，国内涉核炭材料科研生产基地。公司石墨及炭素产品种类齐全，产能达 33.5 万吨，为亚洲第一，世界第二。

石墨电极 21-22 年紧平衡，中长期需求向好，行业集中度提升

短期小企业亏损减产+高能耗限电限产，电极价格稳中有升。短期限电限产和原材料价格上涨等因素抬升行业平均成本，小企业亏损减产，导致年内供需偏紧，预计 21 年全球石墨电极供需缺口 2.87 万吨，但行业整体产能过剩，预计 23 年供给过剩 1.4 万吨。今年石墨电极价格较年初上涨近 50%，预计 21-22 年价格仍有 10%上涨空间。

双碳背景下中长期的集中度提升+需求提升。石墨电极下游 80%-90%用于电炉炼钢，我国电炉炼钢占粗钢比例仅 10%。根据规划，25 年我国电炉炼钢占粗钢比例将提升至 15%-20%，带动高端石墨电极需求提升。中长期像公司实力强大、技术水平高、成本控制能力强的大型企业将通过并购重组不断扩大市场份额，行业集中度将进一步提升。

石墨电极纵向一体化布局，成本优势显著。公司拥有石墨电极产能 29.5 万吨，市场占有率超过 20%，为行业绝对龙头；另外拥有炭砖产能 3 万吨、炭素新材料 1 万吨、在建产能（包括搬迁）15.5 万吨。公司一体化布局，原材料产能 20.4 万吨，其中针状焦自给率达到 70%；与宝钢合作的宝方炭材料10 万吨超高功率石墨电极石墨化产线已经投入运行。

盈利预测&投资建议

预计公司 21-23 年实现营收分别为 50.2 亿元、56.4 亿元、61.45 亿元，实现归母净利润分别为 11.77 亿元、14.99 亿元、15.38 亿元，实现 EPS 分别为0.31 元、0.39 元、0.40 元，对应 PE 分别为 32 倍、25 倍、25 倍。

公司石墨电极产品未来两年量价齐升，另外炭素新材料核级炭素制品、电池负极、特种石墨（等静压石墨）等产品近年来发展迅速，未来有望成为业绩新增长点，综合考虑给予公司 22 年 30 倍的估值，对应市值 450 亿元，目标价 11.82 元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示

石墨电极价格增长不及预期；原材料价格波动风险；人民币汇率波动风险。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为11.82；证券之星估值分析工具显示，方大炭素（600516）好公司评级为4星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。

02月25日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称：华安中小盘成长混合，代码040007）02月22日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3558元，累计净值为2.6707元。

华安中小盘成长混合基金成立以来收益40.70%，今年以来收益16.06%，近一月收益14.84%，近一年收益-6.72%，近三年收益-5.16%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李欣，自2018年06月11日管理该基金，任职期内收益-9.01%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有聚光科技（持仓比例4.29%）、长江电力（持仓比例4.08%）、洲明科技（持仓比例3.37%）、中金黄金（持仓比例2.68%）、苏垦农发（持仓比例2.53%）、（持仓比例2.36%）、金风科技（持仓比例2.23%）、法拉电子（持仓比例2.21%）、恒生电子（持仓比例2.13%）、迈瑞医疗（持仓比例1.81%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场出现了较大幅度的下跌，石油石化、钢铁、医药行业跌幅居前，农林牧渔、电力设备、电力及公用事业跌幅相对较小。四季度虽然国内宏观经济政策出现了较为明显的转向，以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标，从去杠杆逐渐转向稳杠杆，政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业，但短期内经济下行趋势具有一定的惯性，中美贸易摩擦、国内地产产业链增速下降等因素对四季度的股票市场依然造成了较大压力。进入2018年以来，伴随着货币环境、产业环境、国际贸易环境、科技红利的释放进程等因素的改变，成长股经历了一轮系统性的降低估值的过程，但其中也有许多行业的长期成长逻辑依然成立，许多优质上市公司在下跌中显现出难得的投资机遇，本基金在其中进行了挑选和配置，涉及电子、计算机、生物医药、机械、军工等行业。在报告期内，本基金也对高分红率、高现金流、高确定性的行业和标的进行了投资，如电力和公用事业行业等。四季度内，中美贸易摩擦的解决进程在反复中向前推进，其中又出现了一些来自美方的杂音，对问题的解决造成了新的障碍，也带来了股票市场的波动。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1682元，本报告期份额净值增长率为-8.83%，同期业绩比较基准增长率为-8.57%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，宏观经济下行压力依然较大，政策的逆周期调节作用将逐步显现。国内经济主要受到房地产周期和国际贸易的影响，而国际贸易受制于全球经济周期下行和贸易摩擦两个因素。2008年国际金融危机之后，在全球范围内货币宽松和互联网尤其是移动互联网红利推动消费和投资持续上行，但货币政策受制于较高的债务水平和美联储加息，互联网红利受制于渗透率天花板，全球经济的上行动力逐渐弱化，内在的回归力量逐渐增强。在经济全球化过程中，产业、资本、技术向后发经济体流动，对以美国为代表的发达国家的产业和就业产生了一定的结构性影响，催生了贸易保护主义和孤立主义思潮，对我国的外部发展环境产生了一定影响，从而加大了宏观经济的压力。在2019年的宏观经济、产业政策的大背景下，本基金看好新能源汽车、智能制造、生物医药和大健康等板块的投资机会。随着产业逐渐走向成熟，产业竞合程度加深，同一个产业链条上不同的产业环节、同一个产业环节内部不同公司之间的竞争力差异逐渐显现，投资将更有针对性。对于新能源车行业的发展而言，一方面补贴退坡对相关企业的盈利能力形成挑战，一方面技术进步推动降本增效，市场成熟带动规模效应，那些对整车的性能、安全相关度高的产业环节、技术和成本竞争力强的公司，将持续获得超额收益。智能制造产业的发展重点，将逐步从设备走向系统，从硬件走向软硬件一体，PLM（产品生命周期管理系统）等领域将涌现出投资机会。在生物医药领域，一致性评价和带量采购等政策的推行，改变了行业的定价规则和利益分配机制，在影响药企盈利空间的同时，也引导资源向创新药研制等更加具有效用的领域进行配置，有利于医药行业的长期健康发展。随着中国逐步进入老龄化社会以及生活水平的提高，人民群众对高质量的医药和保健服务的需求越来越大，大健康行业的发展前景依然广阔。（点击查看更多基金异动）

05月28日讯 华安中小盘成长混合型证券投资基金（简称：华安中小盘成长混合，代码040007）05月27日净值上涨1.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3885元，累计净值为2.7034元。

华安中小盘成长混合基金成立以来收益44.10%，今年以来收益18.86%，近一月收益-8.66%，近一年收益-10.05%，近三年收益0.30%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李欣，自2018年06月11日管理该基金，任职期内收益-8.38%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中兴通 持仓比例5.32%）、立讯精密（持仓比例3.12%）、大华股份（持仓比例2.70%）、长春高新（持仓比例2.65%）、海康威视（持仓比例2.59%）、恒为科技（持仓比例2.53%）、今世缘（持仓比例2.17%）、恒瑞医药（持仓比例2.08%）、中金黄金（持仓比例2.01%）、富祥股份（持仓比例2.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场涨幅较大，上证综指、深证成指分别上涨23.93%、36.83%，上证50指数、中小板指、创业板指分别上涨23.74%、35.65%、35.42%，小盘股涨幅高于大盘股。涨幅居前的行业是计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融。计算机行业内的互联网金融、IT自主可控等板块涨幅较大，带动行业指数居于各行业涨幅排行榜首位；农林牧渔行业涨幅较大主要受益于畜禽养殖行业去产能带来的涨价预期；一季度白酒行业的动销和供需都出现了显著回升和好转，产品量价齐升，带来估值的快速恢复，带动食品饮料行业涨幅居前；以券商为代表的非银金融行业在整体市场上涨时表现出较高的弹性。一季度市场的大幅上涨是由各种因素合力促成的。首先，2018年四季度国内宏观经济政策出现了较为明显的转向，以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标，从去杠杆逐渐转向稳杠杆，政府出台了一系列政策帮扶民营企业、小微企业，其对稳定市场预期产生的作用在今年一季度显现；其次，由于美国消费等方面的经济数据走弱，美联储的货币政策转向宽松，美国国债利率从2018年10月的高位开始显著走低，带动美股的估值回升，也为我国的货币政策创造了较为宽松的外部环境；第三，美国发起中美贸易摩擦后，美国企业、消费者逐渐感受到其负面影响，推动当局采取更为现实的贸易谈判策略，有利于我国外贸环境的好转。本基金在年初判断认为市场底部出现，货币政策、财政政策、产业政策，以及外部的货币和经贸环境都在发生显著好转，尤其看好以电子、计算机为代表的科技产业的盈利预期好转和估值回归。科创板的设立将对科技创新类上市公司的经营环境和估值体系产生深远的影响，将大大提高我国科技研发和成果转化的速度。本基金在年初开始重点配置了5G、半导体、消费电子、人工智能、云计算、生物医药等科技创新相关行业，产生了较好的配置效果。

截至2019年3月31日，本基金份额净值为1.5448元，本报告期份额净值增长率为32.24%，同期业绩比较基准增长率为21.65%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为，今年上半年尤其是一季度宏观经济承受一定程度的下行压力，但属于经济周期惯性，基本在预期之内，相应的经济托底和刺激政策，包括减税等措施的效果将在下半年集中体现。随着政策的落地，宏观经济逐渐出现温和的复苏，实际上也为稳健货币政策的持续性创造了条件。证券市场角度，本基金认为市场在经历一轮较大的上涨之后，后续虽然仍值得期待，但空间和节奏需要观察经济企稳回升的进度。行业走势方面，本基金认为传统产业和新兴产业都有机会。传统产业的机会在于供给侧改革深化带来的竞争结构优化；新兴产业的机会在于，在推出科创板的大背景下估值迎来重构机遇。对于化工等周期性产业，供给侧改革和环保、安监力度的加大，使得行业的落后产能出清，优质产能面临的市场竞争格局不断优化；对于消费产业，消费升级的机会在各个板块都会不断涌现；对于TMT等新兴产业，尤其是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，在科创板推出的大背景下，将迎来更加优化的政策、融资环境和市场的持续关注，估值体系有重构的机会。（点击查看更多基金异动）

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