600145的最新消息(002001华夏回报净值)

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实习

5月28日晚间，*ST新亿(600145.SH)发布公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。

据了解，*ST新亿已经“常驻性”停牌在A股。自2015年12月7日停牌至今，仍未复牌，停牌时间长达54个月，创下了中国证券史上最长停牌纪录。截止目前，*ST新亿尚未披露2019年年报和2020年一季报，面临退市风险。

值得注意的是，早在2019年1月31日，*ST新亿向上交所递交了股票复牌申请，但却收到了上交所的问询函。

上交所表示，此前2016年4月29日向*ST新亿发出监管工作函并对外公开，明确因*ST新亿年报审计意见反映的事项存在重大不确定性，对该公司股票暂不复牌。

根据问询函披露的信息，对*ST新亿暂不复牌的主要原因是该公司于2015年12月28日被证监会立案调查。证监会称*ST新亿存在被认定为重大信息披露违法而导致暂停上市的风险。

此外，据问询函，最高人民法院将股民的投诉材料转交新疆高院，要求新疆高院立案对*ST新亿破产重整一案进行核实和查明，相关核查结论尚未形成。

同时据问询函，*ST新亿当期无主营业务收入，其大股东或其关联方向*ST新亿注入资产存在不确定性，导致该公司未来持续经营能力具有不确定性。

因此，上交所表示，结合*ST新亿申请及其实际情况，还存在公司治理不稳定、资金往来不明等重大事项，根据相关规定，停牌仍未消除。

至此，*ST新亿复牌的时间仍然遥遥无期。

资料显示，*ST新亿是一家卫浴生产商，成立于1998年，1999年上市，截止2020年，已多次更名。该公司此前名为*ST四维；2011年，公司更名为贵州四维国创控股(集团)股份有限公司，即上市公司*ST国创；2015年12月由新疆万源汇金投资控股有限公司接盘，更名为如今的*ST新亿，同时地址迁到新疆塔城，黄伟成为上市公司的实际控制人。

此外，自2008年亏损近3亿后，经营状况频频亮起红灯。

资料显示，*ST新亿2014年至2016年营业收入分别为4225万、390万、1269.77万，净利润分别为-15.06亿、6177.64万、-318.2万。

2015年8月28日，*ST新亿被江苏中立信律师事务所以其不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向塔城地区中院申请对*ST新亿进行重整。根据重整计划显示，法院确认的公司债务金额为21.74亿元。

同年11月，*ST新亿被法院正式裁定进行破产重整。同年12月7日，重整受理之后*ST新亿因重整事项开始停牌。

近日，上市公司新聘任的深圳堂堂会计师事务所又“状况”频出。

3月27日，*ST新亿发布聘任公告，拟改聘深圳堂堂会计师事务所承接公司的审计业务，审计费用较此前增长50%，达到120万元。

公开资料显示，截止2019年末，深圳堂堂仅有3名注册会计师，2018年业务收入85.32万元。在深圳当地排行第215名。

因聘请会计师事务所一事，*ST新亿被上交所下发了三封问询函。4月30日下发的问询函提及，有关监管部门收到加盖了公司拟聘请的深圳堂堂会计师事务所公章和注册会计师签字的相关文件，文件称公司公告内容与事实不符。相关文件称，深圳堂堂公章自1月21日至4月8日期间处于失控状态。

至此，*ST新亿去年年报和一季报的出炉已遥遥无期。

5月7日，*ST新亿公告称，因无法在法定期限内披露 2019年年度报告，*ST新亿股票于2020年4月30日起继续停牌。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

截至2019年9月30日，*ST新亿仍有股东数为3.29万户，10家机构持股。

　　“叮~您有3000元的分红记得查收！”当手机短信提示基金分红进账的那一刻，大伙儿的心情总是喜悦的。截至8月31日，今年以来共有1796只基金（A、C份额分别计算）实施分红，分红金额合计1154.14亿元。相比2019全年1292.47亿元的分红，今年基金分红显然更积极也更大方。（数据wind，2020-08-31）

　　小夏家的绩优基金华夏回报A（代码：002001），自2003年9月5日成立以来共计分红95次，今年以来已经分红9次。基金分红“嗨”了，投资者们对分红的看法也是议论纷纷，有人认为分红并不是一件好事，因为会影响享受复利带来的收益，有的人则认为分红了才能享受复利。关于这个问题，小夏觉得，大家可能还没有搞清楚单位净值、累计净值和复权净值三者之间的区别，今天小夏就来帮大家捋一捋！（数据华夏基金，2020-08-28，基金每日净值已经托管行复核）

　　 01

　　 了解基金的三个净值

　　常买基金的小伙伴都知道，买基金要看净值，通俗来说，就是要看基金的价格。但是，基金的净值有好几种，比如单位净值、累计净值、复权净值，它们之间有什么区别呢？

　　先说单位净值，指的是每份基金的净值。举个例子，买基金就像买商品，商品有单价，而单位净值就相当于基金的单价。具体计算方法是：

　　基金单位净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额

　　比如说，基金A的单位净值是1元，小夏买入了1000份，花了1000元。后来基金单位净值上涨到了1.10元，此时小夏全部卖出，就将得到1100元，在不计算费率的情况下，最终获利100元。

　　不过，单位净值只能反映基金短期的盈亏情况，因为基金分红或者拆分会影响到基金单位净值，所以我们没有办法通过单位净值去衡量基金长期的历史收益，这个时候，累计净值出现了。基金累计净值，反映了基金的历史收益情况，能够一定程度上衡量基金的收益能力。累计净值的计算公式也很简单：

　　基金累计净值=基金单位净值+基金历史分红

　　诶，这里加上了基金历史分红，基金分红我们之前科普过，一般有两种处理方式，一种是现金分红，一种是分红再投资。累计净值的计算方式，是默认分红以现金形式返还给投资者。我们常说的“复利滚存”其实是将分红进行再投资，这部分分红资产也会随着基金净值增长而产出收益，而累计净值并没有将这部分收益考虑进去，在这种情况下，基金复权净值就出现了。

　　基金复权净值，是在累计净值的基础上，将基金分红再投资的收益考虑进去，从而计算出的净值。由于涉及到了红利再投资的复利计算，复权净值的计算比较复杂，大家可以在基金官网或者第三方平台上查询。（上述天天基金网，2016-09-26；南方财富网，2019-07-26）

　　 02

　　 累计净值和复权净值的差别：对分红的处理

　　了解了三个净值的概念，我们不难得出两个结论：

　　首先，基金累计净值和复权净值的差别在于对分红的处理上。累计净值就是将每次分红都选择现金分红，直接落袋为安；而复权净值相当于是将分红再投资，将部分分红进行了复利计算，享受复利效应。

　　其次，基金复权净值更加能反映基金的业绩和历史回报。以小夏家的华夏回报A（002001）为例，自2003年9月5日成立以来，该基金共计分红95次，累计分红总额超过百亿元。该基金最新的单位净值为1.790元，累计单位净值为4.999元，复权单位净值为16.82元，也就是说如果小明和小红从华夏回报A成立时都认购了这个基金，并一直持有到现在，小明在每次分红时选择的都是直接拿现金，而小红选择的则是分红再投资。那么到现在的近17年时间里，小明持有华夏回报A的收益为4倍左右，而小红的收益则近16倍左右。所以，小红享受到了复利的效果，而选择现金分红的小明没有享受到分红资产的复利效果。（数据华夏基金官网，2020-08-31；累计净值数据经托管行复核；分红数据取自官网分红公告）

　　说到这里，担心分红影响复利效应的小伙伴就应该明白了，如果你选择的是分红再投资，一样有机会获得复利。而且分红还有一些好处，比如调节基金规模、有利于基金瘦身减仓、防止基金因为规模过大而造成流动性风险等等。（腾讯新闻，2020-08-14）

　　从长期来看，选择红利再投资不仅降低了成本，还能更好地进行了资本的积累，享受到了复利的效果。但同时也要注意，选择现金分红意味着落袋为安，选择红利再投资则需要承担基金亏损的风险。因此，具体选择哪种分红方式，也需要视当时的市场情况、基金的长期表现以及持有人自身的风险承受能力而定。（经济日报-，2019-02-28；中国证券报，2020-06-08）。

　　温馨提示：1.本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于中风险品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力。3.本资料中推介的产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。4.市场有风险，入市需谨慎。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议， 我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

乐凯胶片(600135.SH)发布公告，公司将实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.03元(含税)，股权登记日为6月16日。

10月29日丨铁龙物流(600125.SH)公布2021年第三季度报告，公司实现营业收入47.437亿元，同比下降12.10%；归属于上市公司股东的净利润1.198亿元，同比增长4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比增长3.66%；基本每股收益0.092元。

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