光大量化基金净值查询360001，光大量化核心成长基金今日净值
光大量化基金净值查询360001，光大量化核心成长基金今日净值
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03月28日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨1.54%。本基金单位净值为1.1493元，累计净值为3.193元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益301.67%，今年以来收益22.40%，近一月收益4.29%，近一年收益-6.28%，近三年收益-8.39%。近一年，本基金排名同类（359/592），成立以来，本基金排名同类（9/717）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.88%，近两年定投该基金的收益为-2.58%，近三年定投该基金的收益为-6.61%，近五年定投该基金的收益为-0.91%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-20.91%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.54%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.42% ）、招商银行（持仓比例1.75% ）、上汽集团（持仓比例1.44% ）、新华保险（持仓比例1.39% ）、格力电器（持仓比例1.38% ）、华域汽车（持仓比例1.38% ）、中国国旅（持仓比例1.38% ）、华鲁恒升（持仓比例1.38% ）、大秦铁路（持仓比例1.37% ）、工商银行（持仓比例1.37% ），合计占资金总资产的比例为18.26%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第4季度，内部经济周期下行压力加大，叠加外部贸易摩擦等多种因素下市场震荡下行。最终沪深300指数单季度下跌达12.45%。从市场结构来看2018年4季度中证500指数下跌达13.18%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度-13.3%的收益率落后于业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为-13.30%，业绩比较基准收益率为-11.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
芬兰的 Harjavalta 镍冶炼厂（Boliden）
周四，铜价连续第三个交易日上涨，纽约 5 月期货价格飙升至每磅 4.7825 美元（10,545 美元）的高位，这是去年 5 月领先金属触及历史新高时的*水平。
伦敦金属交易所交易的工业金属全线上涨。
铝价创下每吨 3,710 美元的新纪录，因贸易商争相进行实物交割，库存在过去一年减半——从 2021 年 3 月的约 200 万吨降至略高于 80 万吨。
镍价上涨 6%，至 2011 年 4 月以来的*水平，至每吨 27,815 美元，在上周触及创纪录的 645 美元后，即期交货金属的升水再次升至每吨 600 美元以上。据路透社报道，LME 注册的仓库库存低于 80,000 吨，这一水平可以追溯到 2019 年，其中 52% 已预定交割。
锌加入集会
锌价在日内上涨约 4% 后，近 15 年来*突破每吨 4,000 美元。锌库存处于 2020 年 7 月以来的*点。
CRU 集团基本金属需求和市场研究主管 Eoin Dinsmore 告诉彭博社，锌价正在追赶其他综合体的价格，他告诉彭博社，尚未完全考虑到供应问题的全部程度：
“锌在供应风险方面的定价较慢，在一定程度上这是全面的。金属仍然刚刚意识到这可能导致的问题。”
铅上涨近 1% 至 2,422 美元，而锡的失控反弹继续创下每吨 46,475 美元的历史新高。
对供应中断、全球库存处于历史低位和能源成本飙升的担忧点燃了基本金属市场的火热，压倒了对乌克兰入侵对全球增长、发达国家利率上升和中国经济放缓的长期影响的担忧。
欧洲争夺实物金属
路透社援引 ING 分析师姚文宇的话说：“这场俄罗斯和乌克兰的冲突只会让已经捉襟见肘的基本金属市场火上浇油。”
“所有能源价格都在飙升，这将为欧洲的生产增加更多风险，这将为反弹提供催化剂。”
本周早些时候，全球三大集装箱航运公司暂停向俄罗斯发货。
彭博社周三报道称，欧洲市场如此紧张，以至于贸易商已经转向使用散货船从马来西亚巴生港的仓库一路运送金属——甚至在战争爆发之前：
“大量铝和铜定期从俄罗斯的圣彼得堡流向欧洲的鹿特丹和弗利辛根港口，随着航运市场混乱的蔓延，它们面临着中断的威胁。”
mining、长江有色金属网
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07月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为3.477元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益416.03%，今年以来收益14.75%，近一月收益11.64%，近一年收益20.48%，近三年收益14.97%。近一年，本基金排名同类（487/735），成立以来，本基金排名同类（10/887）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.73%，近两年定投该基金的收益为27.45%，近三年定投该基金的收益为23.45%，近五年定投该基金的收益为19.16%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益1.60%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益30.64%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、（持仓比例3.27% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但下半年在贸易摩擦缓和后指数再度上攻，股票市场的赚钱效应明显。最终全年沪深300指数上涨36.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。
本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，全年来看策略相对于基准的表现尽管不如前几年，但也达到了基本的目标，以年度37.04%的收益率战胜了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为37.04%，业绩比较基准收益率为32.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济在2019年仍然延续了回落探底的态势，但货币政策延续了保持松紧适度、将及时预调微调的主基调，政策的托底效果明显。资本市场受益于对直接融资的重视，包括科创板的成立等改革措施直接推升了市场对于科技股的热情。社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了明显的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是全年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。2019年经济仍然在经历衰退期，2020年我们预计将向复苏期过渡。预计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，但在经济明显复苏前估值很难有提升的空间；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块无疑是2019年4季度以来的市场热点，它的阻力来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。
02月18日讯 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金（简称：光大保德信创业板量化优选股票，代码003069）公布*净值，上涨4.04%。本基金单位净值为1.1063元，累计净值为1.1063元。
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金成立于2018-02-13，业绩比较基准为“创业板综合指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益10.63%，今年以来收益12.29%，近一月收益3.94%，近一年收益38.56%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（277/697），成立以来，本基金排名同类（539/832）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.03%，近两年定投该基金的收益为25.21%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为翟云飞，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益10.63%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益27.63%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例4.46% ）、爱尔眼科（持仓比例3.67% ）、（持仓比例3.19% ）、蓝思科技（持仓比例2.40% ）、亿纬锂能（持仓比例2.36% ）、光线传媒（持仓比例2.20% ）、我武生物（持仓比例1.64% ）、宁德时代（持仓比例1.58% ）、硅宝科技（持仓比例1.55% ）、新国都（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为24.60%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例5.27% ）、乐普医疗（持仓比例2.30% ）、智飞生物（持仓比例2.02% ）、华宇软件（持仓比例1.79% ）、亿纬锂能（持仓比例1.75% ）、平治信息（持仓比例1.68% ）、天孚通信（持仓比例1.62% ）、蓝晓科技（持仓比例1.62% ）、洲明科技（持仓比例1.61% ）、东方日升（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为21.26%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第4季度，市场在三季度小幅反弹之后，四季度继续维持窄幅震荡，但行业表现分化较大，电子类以及新能源类股票表现较好。12月，中美贸易缓和之后、叠加流动性宽松预期，指数反弹至区间震荡的箱体上沿。从市场结构来看中证500指数上涨6.61%。沪深300指数上涨7.39%，大盘蓝筹股相对优于小盘成长股；创业板指上涨10.48%，三个指数中表现相对略好。
本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要选股逻辑，由于估值、价值等基本面因子在12月份的反弹行情中表现较差，本基金以单季度7.08%的收益率落后于业绩比较基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为7.08%，业绩比较基准收益率为8.14%。
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