工银沪深300，工银沪深300基金行情

本文目录一览：

• 1、工银沪深300

• 2、*净值是什么意思

• 3、工银沪深300指数基金

• 4、工银沪深300基金行情

7月11日银龙股份（603969）涨9.96%，收盘报5.08元，换手率6.95%，成交量58.48万手，成交额2.85亿元。资金流向数据方面，7月11日主力资金净流入6029.94万元，游资资金净流出2108.24万元，散户资金净流出3921.7万元。

重仓银龙股份的公募基金

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为工银中证京津冀协同发展指数A。工银中证京津冀协同发展指数A目前规模为0.17亿元，*净值1.1059（7月8日），较上一交易日下跌0.58%，近一年下跌4.0%。该公募基金现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳在任的基金产品包括:工银沪深300指数A，管理时间为2014年10月17日至今，期间收益率为96.82%；工银中证传媒指数(LOF)A，管理时间为2015年5月21日至今，期间收益率为-78.39%；工银印度基金人民币，管理时间为2018年6月15日至今，期间收益率为12.31%。

工银中证京津冀协同发展指数A的前十大重仓股

对于刚开始接触基金的朋友来说，常常会听到净值和份额这两个词，那么它们到底是什么意思？又有哪些联系？净值越低，就代表着基金越便宜吗？净值太高，意味着后面就涨不动了吗？今天基金研究所就来说说基金净值与份额的那些事。#2022年防范非法集资宣传月#

资金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

基金份额则是一种凭证，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务。基金份额可简单理解为“基金数量”。

打个比方，我们在市场上买了一筐鸡蛋（画面提示：假设每个鸡蛋大小、重量都一样），基金资产净值，就相当于这筐鸡蛋的净重，（画面中去掉筐），份额则相当于鸡蛋的个数，而每个鸡蛋的重量就是我们接下来要讲的基金份额净值。

一般而言，基金净值有基金份额净值和累计净值两种。

一、基金份额净值和累计净值

1、份额净值，简单说就是每一份基金的价值，计算公式为基金资产净值除以基金总份额。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，新成立的基金，净值都是1元。

（公式：基金的份额净值 =基金资产净值/基金总份额）

2、累计净值，则是在份额净值的基础上累加了这只基金成立以来的累计分红和拆分的合计价值。

（公式：累计净值=份额净值+分红。）

相较于份额净值，累计净值更能够体现基金的历史表现，因为分红也来自于基金的盈利，一支基金在存续期间给投资人分红越多，总回报就越高，其累计净值也越高。

二、如何正确看待基金净值？

买基金时，很多人容易被净值影响，看到净值5元、7元、甚至更高的基金，就会望而却步，认为基金净值高就代表基金贵，不值得买。

其实不然，从之前那个公式也可以看出，基金净值的高低是受基金总净资产和份额综合影响的。基金能不能赚钱，主要看它买的资产的盈利能力，跟净值无关。

回到买基金的场景，假设我们锁定了市场上两只基金，基金A当前份额净值是1元，基金B当前份额净值是2元。

我们向基金A和基金B分别申购了1万元，虽然到手的A基金的份额为1万份（1万/净值1），B基金份额是5000份（1万/净值2），但并不代表A基金就比B基金便宜，买到的基金总净资产是完全相同的，都为1万元，持仓期间的收益表现都将以1万元为起点。，

所以说，基金净值的高低并不能体现出其“贵贱”，基金的价值本质上还是由基金投资的资产表现和基金经理的投资管理能力等综合因素决定的。

购买基金时，不能单纯以基金净值一个标准来判断某一支基金是否值得购买，应全方位考察基金未来的成长性，多关注产品的投资底层逻辑是否可以持续，对的投资资产+对的管理人=好产品。

玩转基金，看基金研究所就够了，咱们下期见。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

工银沪深300指数基金

04月11日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数，代码481009）公布*净值，上涨1.78%。本基金单位净值为1.1315元，累计净值为1.6385元。

*定期报告显示，本基金规模为20.45亿元，上期规模为20.24亿元，增长 1.01%。

工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益70.20%，今年以来收益-2.58%，近一月收益-4.41%，近一年收益12.19%，近三年收益-6.32%。近一年，本基金排名同类（169/470），成立以来，本基金排名同类（62/597）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.15%，近两年定投该基金的收益为11.60%，近三年定投该基金的收益为10.54%，近五年定投该基金的收益为31.84%。（点此查看定投排行）

工银沪深300指数基金成立以来分红13次，累计分红金额11.25亿元。

基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益62.70%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益20.23%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.09% ）、贵州茅台（持仓比例2.80% ）、招商银行（持仓比例2.47% ）、美的集团（持仓比例2.02% ）、兴业银行（持仓比例1.74% ）、格力电器（持仓比例1.69% ）、民生银行（持仓比例1.62% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、伊利股份（持仓比例1.57% ）、农业银行（持仓比例1.49% ）、中国船舶（持仓比例0.13% ）、奥瑞德（持仓比例0.11% ）、乐视网（持仓比例0.07% ）、深南电路（持仓比例0.01% ）、德赛西威（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为23.40%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.08% ）、招商银行（持仓比例2.35% ）、贵州茅台（持仓比例2.25% ）、兴业银行（持仓比例1.91% ）、美的集团（持仓比例1.73% ）、交通银行（持仓比例1.71% ）、民生银行（持仓比例1.67% ）、农业银行（持仓比例1.59% ）、格力电器（持仓比例1.58% ）、万科A（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为21.42%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为21.94%，业绩比较基准收益率为20.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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基金赚钱榜：基金排行 主题基金

07月09日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数A，代码481009）公布*净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.2694元，累计净值为1.8966元。

工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益112.90%，今年以来收益16.27%，近一月收益18.22%，近一年收益25.37%，近三年收益33.88%。近一年，本基金排名同类（622/734），成立以来，本基金排名同类（134/884）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.33%，近两年定投该基金的收益为31.13%，近三年定投该基金的收益为29.27%，近五年定投该基金的收益为36.71%。（点此查看定投排行）

工银沪深300指数A基金成立以来分红16次，累计分红金额13.27亿元。

基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益103.52%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益50.40%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.66% ）、贵州茅台（持仓比例4.22% ）、招商银行（持仓比例2.56% ）、恒瑞医药（持仓比例2.15% ）、格力电器（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.78% ）、兴业银行（持仓比例1.77% ）、五粮液（持仓比例1.69% ）、中信证券（持仓比例1.43% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为24.54%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.07% ）、招商银行（持仓比例2.70% ）、格力电器（持仓比例2.16% ）、兴业银行（持仓比例1.99% ）、美的集团（持仓比例1.94% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.36% ）、伊利股份（持仓比例1.29% ），合计占资金总资产的比例为25.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内，沪深300指数A净值增长率为-9.62%，沪深300指数C净值增长率为-9.72%，业绩比较基准收益率为-9.49%。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《工银沪深300》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多工银沪深300、*净值是什么意思相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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