中海优质成长基金净值查询(宏润建设股吧)

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• 1、中海优质成长基金净值查询

• 2、宏润建设股吧

• 3、中海优质成长基金净值查询398001

• 4、中海优质成长基金净值查询398011

08月31日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）08月28日净值上涨2.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7536元，累计净值为4.3414元。

中海优质成长混合基金成立以来收益901.98%，今年以来收益54.75%，近一月收益7.12%，近一年收益80.75%，近三年收益90.77%。

中海优质成长混合基金成立以来分红11次，累计分红金额31.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许定晴，自2020年03月07日管理该基金，任职期内收益25.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有迈瑞医疗（持仓比例5.17%）、宁德时代（持仓比例4.86%）、完美世界（持仓比例4.80%）、安井食品（持仓比例4.69%）、药明康德（持仓比例4.09%）、冀东水泥（持仓比例3.99%）、精工钢构（持仓比例3.94%）、芒果超媒（持仓比例3.86%）、广联达（持仓比例3.56%）、康泰生物（持仓比例3.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年由于新冠肺炎疫情在全球的迅速爆发，全球经济活动接近停摆，实体经济受到巨大冲击，包括A股在内的绝大多数大类资产皆经历暴跌。后期伴随着强硬有效的防疫措施的实施，中国疫情得到有效控制，经济平稳恢复，工业、服务业、消费、投资数据均持续修复。 *** 明确疫情防控常态化，要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。虽然两会未提经济增长目标，但政策对实体经济仍较为呵护，推动金融系统全年向各类企业合理让利，综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕。同时改革再深化，陆续推出了要素市场化配置、离岛免税政策调整、创业板注册制试点、向商业银行发放券商牌照等政策，A股市场展现出较强韧性。

从外部形势来看，虽然全球央行和 *** 都实施了宽松的货币政策和积极的财政政策，但如果疫情得不到有效控制，全球经济也很难从底部稳步复苏。而由于复工和 *** 又造成了疫情严重程度升级，全球确诊病例突破千万大关。美国方面又叠加反种族主义和总统竞选等事件，预计其将继续保持宽松立场，缓解冲击，维持需求水平。

上半年本基金配置主要集中在医药生物、计算机、传媒、食品饮料等板块，整体配置相对均衡。

截至2020年6月30日,本基金份额净值0.6696元(累计净值4.0427元)。报告期内本基金净值增长率为31.36%，高于业绩比较基准29.13个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

股价涨停后，宏润建设1月13日晚间同时发布两份公告，股吧里吵翻了，是利好还是利空？

股吧

公告称，宏润建设与杉杉股份于当日签署《战略合作框架协议》，宏润建设拟并购整合杉杉股份的光伏新能源资产及业务。公司同时公告，公司控股股东宏润控股与杭州地铁及杭州资本签署《股份转让意向协议之终止协议》，公司控股股东拟发生变更事项终止。

拟并购整合光伏资产

1月13日晚间，宏润建设公告称，公司与杉杉股份彼此认可对方在光伏新能源业务领域的能力，同意建立战略合作关系。宏润建设拟并购整合杉杉股份的光伏新能源资产及业务。杉杉股份拟以其光伏新能源资产及业务与宏润建设进行战略合作，并在此基础上拟成为宏润建设的战略合作股东。

宏润建设拟通过本次战略合作扩大其在光伏等新能源领域的布局，在光伏建筑一体化、光伏整县推进、绿电资产投资运营、能源管理、储能等业务上进行拓展。

根据协议，双方拟通过杉杉股份向宏润建设转让宁波尤利卡太阳能股份有限公司股份的方式，完成光伏电池组件资产和业务的合作，协议双方将在本协议生效后进一步协商并签订正式股份转让协议。尤利卡现有的光伏电站资产和业务不纳入协议双方转让范围，杉杉股份将在前述股权转让交割完成前，完成电站资产业务从尤利卡的剥离。

尤利卡股份转让完成，杉杉股份拟取得宏润建设的股份，成为宏润建设的战略合作股东，协助宏润建设进一步推进在光伏新能源业务领域的发展。

杉杉股份聚焦锂电材料和偏光片两大核心业务，光伏业务被其列为非核心业务。杉杉股份2021年三季报显示，光伏业务2021年前三季度实现归母净利润2062.49万元。公司2021年半年报显示，尤利卡去年上半年实现营业收入4.29亿元，净利润为-1293.71万元。

股份转让事项终止

宏润建设同日公告，日前，公司控股股东宏润控股与杭州地铁及杭州资本签署《股份转让意向协议之终止协议》，因未能签署正式股份转让协议，经双方协商一致，自本协议生效之日起解除《意向协议》并终止交易。

2021年5月25日，宏润建设曾公告，宏润控股与杭州地铁及杭州资本签署《股份转让意向协议》，拟向后两者合计转让公司29.93%股份，转让价格每股不超5元，转让总价不超过16.5亿元。若本次交易顺利完成，宏润建设控股股东将由宏润控股变更为杭州地铁。

但同时，宏润建设也提示，控股股东所持股份有77.23%处于质押状态，本次交易存在无法过户的风险。

二级市场方面当时也对宏润建设这次股权转让充满期待，2021年5月26日，宏润建设复牌后强势涨停，报收4.91元/股。近期，在大基建和地下管廊概念催化下，宏润建设股价一路上扬。1月13日，公司股价涨停，今年以来股价涨幅达20.2%。

中证金牛座

杉杉股份曾转让锂业资产

值得注意的是，杉杉股份近日还将旗下锂业资产转让给了吉翔股份，此后杉杉股份股价“跌跌不休”，而吉翔股份却收获四连板。

1月6日晚间，杉杉股份公告，同意全资子公司宁波永杉锂业有限公司将其所持湖南永杉锂业有限公司100%的股权转让给公司关联方吉翔股份，交易总价4.8亿元。由于吉翔股份与杉杉股份实控人均为郑永刚，上述交易构成关联交易。

湖南永杉主营碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、制造和销售，原计划为杉杉股份正极业务供应锂盐等原材料而配套建设和投资。

杉杉股份表示，在公司强化并突出偏光片和锂电池负极材料两大核心业务的发展战略下，公司拟出售湖南永杉100%的股权，旨在进一步深化专精化发展战略，专注于偏光片和锂电池负极材料业务的发展，优化资源配置，提升公司核心竞争力。

09月03日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）09月02日净值上涨2.93%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4948元，累计净值为3.4384元。

中海优质成长混合基金成立以来收益468.93%，今年以来收益46.26%，近一月收益10.62%，近一年收益24.42%，近三年收益19.57%。

中海优质成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额28.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为于航，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益-14.88%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例7.80%）、三一重工（持仓比例5.87%）、先导智能（持仓比例5.72%）、科大讯飞（持仓比例5.29%）、广联达（持仓比例4.86%）、闻泰科技（持仓比例4.69%）、宝信软件（持仓比例4.48%）、迈瑞医疗（持仓比例4.20%）、恒瑞医药（持仓比例4.09%）、安琪酵母（持仓比例3.92%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济进一步下行，汽车、手机、地产销售数据继续下行，GDP增速下降到6.3%，其中二季度6.2%。PMI重回荣枯线之下。中美贸易战重生变数，华为被加入实体清单，中国科技行业承受前所未有的考验。但是另一方面A股市场表现相对稳健，在以消费和金融为代表的核心资产的带领下，一大批个股创出新高。而封锁两个月过后，华为没有倒下，这坚定了市场对中国科技产业的信心。国内改革开放稳步推进，市场对中国产业升级和消费升级的信心不断增强。而在传统行业领域中也正在发生一些深刻的变化，比如行业竞争格局的改善，集中度的上升，以及大公司的国际化开拓。在此背景下，本基金在报告期主要配置了TMT、新能源、医药、消费以及工程机械。

截至2019年6月30日,本基金份额净值0.4266元(累计净值3.2686元)。报告期内本基金净值增长率为26.10%，高于业绩比较基准5.49个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年宏观经济下行压力依然较大，但从7月份政治局会议上看来， *** 力图通过改革开放来应对经济下行。因此下半年市场整体上不会出现脉冲式行情。而从经济自身周期性特点来看，我们更加关注下半年电子和汽车行业基本面触底反弹的可能性。日本大阪G20峰会之后，中美贸易战长期化趋势越发明显，科技之争的本质也越发明显。对于投资来说，我们要抛弃贸易战速战速决的想法，也不要幻想国内刺激地产基建以对冲外部不确定性。我们应从产业和公司出发，寻找能够突破封锁的方向。所幸，华为等一批科技企业已经崛起，且具备脱离美国供应链、打破封锁的实力，这从华为新发布的5G手机的供应商清单中可以窥见，更从华为半年度营收超过20%增长中得到证明。中国的科技企业没有那么不堪一击，这对于国产替代将是巨大的提振，不但是信心上，也来自于订单。所以下半年我们将继续偏重科技行业的投资。（点击查看更多基金异动）

根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与 *** 证券股份有限公司（以下简称“证券”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议，现将相关业务开通情况公告

一、从2019年1月30日起，证券开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A类392001、B类392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类 395012）、中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）、中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：163907）、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003、C类000004）、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298、C类000299）、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000317、B类000318)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878、C类000879）、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279）、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001574）、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002213）、中海魅力长三角混合型证券投资基金(基金代码：001864)、中海沪港深价值优选混合型证券投资基金(基金代码：002214)、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类002965、C类002966）、中海添顺定期开放混合型证券投资基金（基金代码：004219）、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金（基金代码：005252）及中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005646），仅限前端收费模式。届时投资者可通过证券销售网点和电子交易平台办理基金开户、申（认）购、赎回、基金转换及其他相关业务，同时面向投资者推出基金申（认）购费率优惠活动。

二、投资者可通过证券申（认）购上述基金（限前端收费模式）享受申购费率优惠，具体折扣费率以证券活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过证券销售的基金，则自该基金在证券开放认购、申购业务之日起，将同时参与上述费率优惠活动，费率优惠时间或规则如有变更，均以证券的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

三、本公司将同时在证券开通上述基金（不包括中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海添顺定期开放混合型证券投资基金及中海添瑞定期开放混合型证券投资基金，下同）转换业务，相关业务规则

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

（一）适用范围

（1）本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

（2）上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

（二）转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为10份。

当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；

（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

（三）基金转换费用及转换份额的计算

（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式

基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。

（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（3）基金转换的计算公式

①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式

净转入金额＝B×C/（1+G）+F

转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G

转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中： B为转出基金份额

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

G为基金转换申购补差费率

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式

净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)

转出基金赎回费＝B×C×D

转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

D为转出基金赎回费率

（四）基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

（五）暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

（六）声明

本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

四、新增销售机构基本情况及业务联系方式

*** 证券股份有限公司

客服电话：95357

公司网址：http://www.18.cn

投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2019年1月28日

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