001088基金净值查询今天(今日铁矿)

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06月25日讯 华宝国策导向混合型证券投资基金（简称：华宝国策导向混合，代码001088）06月24日净值上涨1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7470元，累计净值为0.7470元。

华宝国策导向混合基金成立以来收益-25.30%，今年以来收益5.51%，近一月收益9.05%，近一年收益17.64%，近三年收益0.54%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毛文博，自2017年05月27日管理该基金，任职期内收益3.32%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中材科技（持仓比例7.51%）、科沃斯（持仓比例7.27%）、中国巨石（持仓比例6.55%）、保利地产（持仓比例6.22%）、工商银行（持仓比例5.25%）、金地集团（持仓比例5.15%）、博汇纸业（持仓比例5.07%）、万科A（持仓比例4.89%）、顾家家居（持仓比例4.34%）、爱婴室（持仓比例4.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年我们对市场有两个基本判断，一是2020年是一个低收益率的市场。二是股票分化很严重，部分股票的低估已经达到了历史极值，而部分股票有着比历史上各个泡沫时期更严重的高估。

一季度A股市场延续了去年的节奏和趋势，其后遭遇了新冠病毒的全球蔓延。病毒对海外市场的冲击触发了经济和市场中的隐形杠杆，使得海外股市出现了崩溃，对国内形成拖累。杠杆的破裂使得海外投资者在急需流动性补充的过程中卖出了大量具有流动性的优质股票，这也是为什么一季度末段A股市场上*秀，流动性*的低估值股票反而跌得最多的原因。

A股市场部分股票在经历一季度杀跌之后，具有了历史性的投资价值。一个过去十年分红接近1/3市值的公司只有3倍PE。一个行业前三集中度超过60%行业的龙头，只有不到15倍PE。而他的盈利是在产品价格历史低位，除了前几家龙头，全行业其他小公司全面亏损的情况下取得的。在降息周期里，市场在感慨找不到收益率还不错的资产，资金追逐不到3%收益率的债券和不到2%收益率的余额宝，与此同时，一些行业稳定的长期股息率已经超过了5%。

幸运的行业，*的公司，靠谱的管理层和合适的价格。一个*的公司出现合适的价格的时间非常之少，大幅低估的情形更是可遇不可求。趋势的力量非常强大和迅速，而价值的回归往往需要更长的时间。如果因为一些短期的冲击而在*估的情形下放弃这些资产，也就放弃了长期价值回归的可能。我们将继续从长期的维度沿着价值的思路持有被低估的股票。虽然我们不能预言什么时候发生，但我们坚信价值的回归是迟早的事情。?

本报告期基金份额净值增长率为-8.76%，业绩比较基准收益率为-6.26%。

01，一片下跌中

过去这一年多大宗商品的价格不断上涨，而且上涨的速度非常快，但是过去这一个季度，大宗商品的价格正以比上涨更快的速度进行下跌。

目前铁矿石报价650，下跌了9.34%，今天*跌幅达到10%，其他铁矿石合约跌幅也都在6%以上。

从去年末开始一直到今年6月初，铁矿石主力合约价格不断上涨，6月初的价格还在930以上，到现在已经跌了30%。

不仅仅铁矿石在跌，昨天晚上，美国棉花期货甚至触及跌停。

伦敦市场上有色金属也集体下跌，铅、镍、铅跌幅超过7%，铜、锌也跌了3%。

贵金属方面，黄金的跌幅并不算大，但现在也来到了1700美元的关口，随时有可能跌破1700。白银的跌幅比较大，昨天的*跌幅达到了6%。

同样原油也出现了大跌，昨天wti原油*时，曾经仅剩下90.56美元，不过到收盘时居然神奇的逆转，最终把跌幅收窄。

02，下跌原因

到底为什么大宗商品突然间由涨变跌，而且似乎还停不下来？

其实包括铁矿石和其他基本金属在内，大宗商品的下跌都是共同的因素影响，主要来自两个方面，一方面是美元不断走强，另一方面则是需求不断减弱。

美国的CPI达到了9.1%，PPI已经连续7个月在两位数以上，而且，这两组数据不但同比在增长，环比也还在增长中。通胀数据高居不下，使得美联储加息100个基点的可能性越来越高。

目前美元指数已经大幅度攀升，但现在看来，108并不是终点，在千禧年之后，美元指数在那一波的上涨中曾经高达120，现在看来这一次美元指数不断走强，也正朝着120奔去。

如果这样的话，大宗商品以美元计价，肯定会因为不断走强的美元而导致价格不断地被压制。

03，另一原因

目前看来大宗商品不断下跌还有一个更重要的因素，就是在于需求的减少，尤其对于原油，铁矿石，基本金属来说，更加容易受到经济的影响。

欧洲方面，大多数钢厂的产能利用率都只有八成左右。由于能源价格不断上涨，生产的成本不断提高，欧洲的部分钢厂干脆提前开始检修。因此欧洲对铁矿石的需求大幅度的回落。

国内的情况也有点类似，但不是受制于能源价格的问题，主要是受制于房地产行业的不景气。房地产开发投资的下降导致对钢铁的需求也减少，因此国内对铁矿石的需求同样也出现了较大的回落。

04，基金止盈

对于普通投资者来说，大宗商品的价格快速回落。*的影响在于商品类的基金禁止出现较大的回撤。

以今年上半年上涨比较*的国泰大宗商品为例。最近半个月已经有多个交易日出现大幅度的下跌。6月30日下跌2.6% 7月5日下跌7.24% 7月12日下跌5.42%。在此期间，单日上涨幅度*的仅有一天，涨幅为3%。而且总体来看，跌的时间远远多于上涨的时间。
该基金今年第一季度上36%，第二季度上涨10.6%。但是最近一个月却下跌了15.56%。

所以， 之前在点评此基金时（详见以上系列点评文章），提到的回撤止盈法，是应该用上的时候了。

4月25日，小编了解到，华宝基金管理有限公司披露旗下172只基金产品（份额分开计算）的*一期季报（2022年1月1日-2022年3月31日）。

根据数据显示，华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日，报告期内（2022年1月1日-2022年3月31日)有34只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)，数值达37.79%，该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)，现任基金经理是周晶、杨洋。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数，在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2021年一季度全球油价大幅上涨。截止报告期，WTI油价收至101.2美元一桶，相对上季度末上涨34.1%。油价一季度大幅波动的主要原因来自于供给端弹性的不足以及全球地缘政治的影响。一季度前两个月，随着Omicron在全球大部分国家的影响逐渐趋弱，原油在这两个月的表现强劲，力压全球主流股指。这段时间，WTI原油主力期货不但涨幅较大，从75左右上涨到95左右，涨幅超过25%，而且波动处于历史上非常低的水平，原油的夏普比接近1的水平。

3月份开始，世界局势风云突变。俄乌冲突引发黄金和原油的剧烈波动。WTI主力合约在3月份摸高130美元/桶，随后回落并处于100美元/桶左右水平。俄乌冲突使得全球受疫情影响已经脆弱的供应链再次受到打击。俄罗斯作为全球三大石油出口国之一而在冲突中受到欧美国家的制裁，引发了市场对于原油供给进一步的担心。因此，原油从三月份以来一直在高位剧烈波动。

华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司，受短期原油期货的扰动较小。特别当油价处在高位时，这些公司的盈利水平都非常出色，不但能够享受到高油价的弹性，同时这些公司充裕的现金流和高分红、高回购也在通胀水平居高不下的宏观环境下为投资者提供了对冲主流股票市场波动的防御属性。因而整个一季度以来，华宝油气的表现出色。 本报告期基金份额A净值增长率为37.79%，本报告期基金份额C净值增长率为37.60%;同期业绩比较基准收益率为40.41%。

附表：

10月31日讯 华宝国策导向混合型证券投资基金（简称：华宝国策导向混合，代码001088）10月30日净值下跌1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6410元，累计净值为0.6410元。

华宝国策导向混合基金成立以来收益-35.90%，今年以来收益18.48%，近一月收益2.23%，近一年收益16.33%，近三年收益-20.27%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毛文博，自2017年05月27日管理该基金，任职期内收益-9.96%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中材科技（持仓比例7.65%）、金风科技（持仓比例7.57%）、科沃斯（持仓比例7.51%）、工商银行（持仓比例5.59%）、保利地产（持仓比例5.52%）、万科A（持仓比例5.10%）、农业银行（持仓比例5.09%）、宁德时代（持仓比例5.04%）、顾家家居（持仓比例4.84%）、爱婴室（持仓比例4.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，在经济存在下行压力的情况下，货币政策进入逆周期调节时间。政策边际宽松带来了市场风险偏好的提高。市场涨跌由风险偏好驱动的成分更多一些。因此反弹幅度较大的是前期跌幅较大的超跌反弹品种。整个创业板在三季度上涨了7.68%，而同期上证指数下跌了2.47%。一部分股票由于去年业绩很差，今年利润增速看上去有所好转。但这种好转只是基数原因带来的，其盈利能力和竞争能力并没有明显的提高。用估值来进行衡量，会发现它们的估值超过了2015年的水平。如果说年初的时候我们认为市场整体低估，那么现在这个时点就是风险和机遇并存，一部分资产的价格已经较大幅度的高估，另一部分资产的价格从长期看却极其便宜。我们认为目前银行、地产、地产后周期、风电、部分新能源企业受到低估。以地产为例，目前地产板块处于三重底叠加状态，一是政策底，调控政策处于历史最严的阶段，而龙头公司销售依然不错。二是业绩底，地产龙头业绩处于三年增长周期的前半段，地产公司业绩结算取决于前两年的销售情况。2016-2019年期间的销售会体现在未来2-3年的业绩确定性增长。三是估值底。地产估值处于历史底部，很多龙头地产公司前所未有的达到了5%以上的分红收益率。同时，地产行业格局正在迅速发生变化，严厉的调控对竞争实力弱的企业形成了挤出。未来龙头公司的市场份额会持续提升。这一趋势过去已经得到了体现。地产后周期也是一个被低估的板块。2016年开始，房屋销售开始提速，由于从房屋销售到最终交付有2-3年时间，其后的2年里，房屋竣工数据和销售数据出现了很大的剪刀差。竣工数据持续较差，已经连续22个月出现负增长。特别是19年上半年，竣工出现了两位数的负增长，使得各相关公司的估值进入了比较低的区间。这一趋势在2019年三季度已经得到了改变，竣工数据跌幅已经大幅收窄，基本可以确定2019年7月是本轮竣工*点，后续随着房屋交付数据的改善，地产后周期类公司将面临较好的经营环境。这个改善的过程将持续2年时间，并于2021年下半年达到*点。三季度我们整体仓位变化不大，主要从价值和行业景气度角度进行了一些持仓的调整。外部环境时好时坏，贸易摩擦打打停停，择时的成功率并不太高。选择好的行业中具有长期竞争力的企业，在好的价格长期持有，才是长期收益的来源。

本报告期基金份额净值增长率为-0.95%，业绩比较基准收益率为0.24%。

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