基金*行情(002013股票)

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• 4、今日基金*行情

基金二季报持续披露，明星基金经理的二季度调仓换股动作也浮出水面，其中傅鹏博管理的睿远成长价值二季度继续保持9成以上仓位运作，重仓股方面，卫宁健康、大族激光、先导智能退出前十大，迈为股份、吉利汽车、通威股份新进前十大。

此外，银华基金的李晓星在二季报中不仅坦言今年可能是当基金经理以来遇到的第三次比较困难的时刻，而且对基金净值的回撤使持有人承受了阶段性的亏损，表示了歉意。

傅鹏博二季度大买光伏和新能源车

刚过去的二季度，光伏和新能源车板块的涨幅，惊艳了全市场，而从陆续披露的基金二季报来看，明星基金经理同样对这两个板块偏爱有加。

比如傅鹏博管理的睿远成长价值，二季度继续保持九成以上仓位运作，在重仓股方面做出了较大调整，多只光伏和新能源车个股进入前十。

具体来看，卫宁健康、大族激光、先导智能退出前十大，迈为股份、吉利汽车、通威股份新进前十大。从股价表现来看，迈为股份在二季度阶段涨幅近50%，并在7月初突破了历史高点，而通威股份也有类似抢眼的表现，股价同样在7月初创出新高。

傅鹏博团队在二季报中坦言，二季度增加了光伏和新能源个股。“硅料和电池景气度提升，光伏电池片设备的技术和效率提高，新能源车在疫后的快速复工，是我们增加持有的逻辑起点，相关个股对组合净值贡献也较为明显。”

在其他调整方面，还增加了煤炭资源板块个股。傅鹏博团队称，“实证显示，通胀背景下资源板块的收益一般领先于其他板块，且未来中长期国内化石能源价格运行中枢或上移，增强了板块实现收入和盈利稳定增长的可能性。”

另外，“增加了和新冠相关的疫苗和*药个股。要实现经济生活不间断和常态化疫情防控，对全民更有效的疫苗普遍接种，以及对病人的及时有效治疗，是防治两大关键点，这是我们加仓的主要理由。” 傅鹏博团队进一步表示。

展望下半年，傅鹏博团队指出：“动态调整和优化组合依旧是工作的重点。对于公司与公司间的比较和筛选，我们将更加全面考察其中长期成长能力，包括存量的增长和新增长曲线，业绩确定性，以及管理层进取心和内部执行力等要素，综合评估公司的估值水平。结合中报披露，我们将继续发掘投资机会，特别是在疫情冲击下经营依旧具备韧性和弹性的公司。 我们也会调整业务受宏观经济冲击较大的公司，尽力控制好净值的波动。”

李晓星二季度大调仓，为阶段性亏损致歉

再来看银华基金李晓星二季度的持仓，由于是团队运作，李晓星目前牵头在管的产品比较多，其中管理时间最长是的银华中小盘混合，超过7年。

从该基金来看，截至二季度末，同样是保持了九成以上的仓位运作。而在前十大重仓股方面，首先最值得关注的是，一季度末时还是第一大重仓股的宁德时代（SZ300750，股价527.77元，市值12881亿元），已经不在二季度末的前十大重仓股中了。

李晓星在二季报中回顾道：“从结构上来说：值得总结经验的是由于担心俄乌冲突带来的全球供应链条的割裂，我们减持电动车上游时间过早，在4月份光伏的大跌中并没有选择加仓，错失了一些机会。”

除了减持宁德时代，天奈科技、天赐材料、立讯精密、科达利、北京君正、分众传媒、汇川技术也全都不在前十大重仓股中，新进前十大重仓股的是东方雨虹、五粮液、韦尔股份、中航高科、抚顺特钢、吉比特、北方华创和中航光电。

也就是说，前十大重仓股仅保留了紫光国微和金山办公，其余的均有调整，可谓是大调仓。增持的个股主要集中在可选消费、地产链、军工、计算机和自动化等行业。

从该基金今年的业绩来看，wind数据显示，截至7月18日，今年以来的回报为-16.20%，在同类产品中处于后四分之一的位置，表现比较一般。

李晓星在二季报中表示：“今年可能是我当基金经理以来遇到的第三次比较困难的时刻。基金净值的回撤使得持有人承受了阶段性的亏损，我深表歉意。我个人资产的绝大部分都买了我的基金，持有人的心情我感同身受。但市场的非理性下跌，使得很多优质企业的股票跌到了合理区间，这个都是未来超额收益的空间。我内心对后市是非常乐观的，二季度一直在增持我管理的基金。”

李晓星还坦言：“基金经理也都是普通人，在市场波动的时候，内心也会害怕、也会怀疑、也会彷徨，平时勤勉积累的调研与研究成果是为了在关键时刻组合不会漏水，但过度依赖个人独立的投资与研究来持续战胜市场，从概率上来说，并不是一个长期胜率很高的事情。基金公司整体投研平台的水平将会发挥越来越重要的作用，深入挖掘基于基本面的投资机会，坚持长期投资、价值投资的投资理念，努力持续提升投资业绩，提高客户满意度，实现基金业绩和持有人盈利驱动的规模增长才是长久之计。”

今日早盘，截至09:30，航天航空板块低开。中航机电(002013.CN)跌7.62%报12.25元，中航高科(600862.CN)跌7.48%报25.85元，中航沈飞(600760.CN)跌7.26%报52.65元，中航重机(600765.CN)跌4.58%报45.64元，中直股份(600038.CN)跌4.34%报59.14元，中航西飞(000768.CN)跌3.79%报28.16元，航宇科技(688239.CN)跌3.28%报59.58元，洪都航空(600316.CN)跌3.13%报31.62元。

收评开启：

今天的最终战绩为：上证指数+0.77%，深证成指+0.63%，创业板指+0.52%，根据今天的表现，少然财经团队的分析师发布主题：大盘高开高走，要止跌反弹了吗？

针对这个主题，团队的分析

今天大盘上涨，站上了120日均线，整体走势良好，这种走势预示着第2轮的上涨行情即将到来，不过今天的上涨有一些小瑕疵，属于缩量上涨，并且形成了新的跳空缺口，这种情况一般会向下补缺，但是下跌空间有限，所以不必担心，可以在补缺完成之后入场布局新一轮的行情。

板块策略：

【新能源车】

今天新能源车继续缩量调整，位于红色支撑线之上横盘，并没有明显的涨跌倾向，所以维持之前的判断，暂时持基不动，如果近期能够站稳20日均线，可以考虑适度加仓。

【光伏产业】

光伏在20日均线之上震荡调整，暂时没有明显的跌破迹象，20日均线是上升趋势线，只要这里不跌破，就没有必要减仓止盈，所以少然选择继续持基待涨。如果近期走势变差，有效跌破了这条支撑线，可以考虑适度止盈。

【半导体】

半导体继续在60日均线下方震荡调整，暂时没能成功获得支撑，现在短线的压力较大，入场操作难度较高，所以需要继续持续观察，等后期站稳60日均线之后，可以尝试入场做波段，区间在60日均线至120日均线之间。

【白酒板块】

白酒板块今天小幅上涨，从图中的走势可以看出，现在有转头向上的趋势，而且在近期的下跌过程中，量能大多数保持缩量状态，这说明白酒继续下砸的概率较小，所以长线或轻仓可以考虑提前入场布局。短线或重仓由于可操作资金较少，需要更加谨慎一些，等获得支撑之后再操作。下方支撑位为60日均线，上方支撑位（突破之后）为20日均线。

【医疗板块】

近期医疗板块快速下探，在120日均线这里获得了支撑，此处的支撑力度较强，主力已经在附近低位建仓5个多月，他们的平均成本在这里，所以除非出现特殊情况，否则主力是不愿意破位下跌的，因此少然认为这里的支撑力度较强，临近时可以考虑入场加仓。

【中概互联】

中概互联站上120日均线，近期震荡调整之后继续向上的概率较大，所以继续保持低吸动作。

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本文

年初至今股市呈现了较为鲜明的V型反转形态。

今年4月末之前A股市场持续下行、各行业普跌，不过自4月27日股市触底之后，各行业迎来近两个月的反弹行情。其中4月末之前国防军工、电子、电力设备及新能源、电子等成长行业跌幅普遍较大，均在30%以上。而4月末后市场情况完全反转，成长板块大幅反弹，其中汽车、电新、军工板块均在30%以上。

总体来看年初至今只有煤炭、汽车行业收益率为正，其中煤炭行业持续表现较好，汽车行业经历较大回撤后出现大幅反转。本轮行情呈现了明显的反弹特性，从情绪低位拉起的板块也在前期承受了较大压力。

华泰证券林晓明认为本轮行情中涨幅相对较大的基金，呈现出进攻性强、博取收益较好的特点。因此着重对4月末至今的基金收益进行统计，分辨哪些基金经理具有较强的博反弹能力。

从总体表现上来看，年初至今不同板块的基金收益也呈现一定的反转特点。高端制造、科技和成长板块基金反弹幅度相对较大，金融和价值板块反弹幅度相对较好。从基金表现上来看，4月份至今主要是高端制造主题和成长主题相关基金表现较好。

板块或是风格内，基金的表现也出现反转现象。也就是说同一板块内今年4月前下降幅度相对较大的基金，在4月末至今的反弹收益往往也比较高。

华泰证券分板块统计表现相对较好的基金，总体具有两个特征：一方面各板块收益表现靠前的基金具有较强的博收益能力，可以在市场低迷的时候大幅加仓博取弹性；另一方面有部分既往持仓为金融、周期和价值等类别的基金经理，短期根据市场进行了持仓风格调整。两种调整都能在上行动量较强的行情中博取收益。

上周股市继续延续反弹行情，沪深两市成交额保持在10000亿以上，成交热度明显回升。不过与前几周的普涨行情相比，上周行业间表现出现一定的分化。

从行业面来看，消费和成长板块领涨，电力设备及新能源、汽车、国防军工、机械、轻工制造等行业涨幅居前，煤炭、石油石化、有色金属等行业跌幅较大。板块间拥挤度出现明显的分化，汽车、机械行业拥挤度较高，处于交易过热状态。

本文节选自《哪些基金在本轮行情中反弹较多？》，原文

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