刘格菘最新持仓(中欧医疗基金)

本文目录一览：

• 1、刘格菘最新持仓

• 2、中欧医疗基金

• 3、刘格菘最新持仓明细

• 4、刘格菘最新持仓易华录

大约在20天之前，海通国际发布了一份比亚迪“元”的拆车报告，引发市场广泛关注。中信证券研究所也跟上了“拆车”的脚步——今日，中信证券发布了一份《从拆解Model 3看智能电动汽车发展趋势》的研究报告。

从这份报告披露的情况来看，这份报告基于由中信证券研究部TMT和汽车团队协同多家公司和机构，经过了两个月时间对一辆特斯拉Model 3进行的完整拆解。

这篇报告的署名分析师囊括了中信证券云基础设施行业、科技产业、新能源汽车行业、汽车及零部件行业、计算机行业等多个行业的首席。

有观点认为，致使多个行业的首席共同署名一篇Model 3“拆车”研报的原因，可能在于目前中信证券研究所内部多个行业研究小组可能都对新能源汽车进行了覆盖。

通过一些现象可以看出市场热门赛道的端倪。

卖方行业近年来追捧热门赛道股，一些相对冷门行业的研究员，甚至可以不惜跨行业切入热门赛道。例如，近期，撰写比亚迪“元”拆车报告的海通“硬科技”团队，之前多年的研究领域主要集中在有色金属行业。

然而，新能源汽车还能火多久？

乘联会发布 6 月乘用车产销数据：当月零售销量为 194.3 万 辆，同比+22.6％，环比+43.5％；批发销量为 218.9 万辆，同比+42.3％， 环比+37.6％；产量为 220.0 万辆，同比+45.6％，环比+31.7％。

此前，据中信证券预测，2025年中国新能源汽车销量将达到1300万辆。据中国电动汽车百人会理事长陈清泰预测，2030年中国新能源汽车销量将超过1500万辆，比亚迪董事长王传福则预测2030年中国新能源汽车销量占比达到70％。

新能源车的销量还在攀升，而市场对新能源汽车的相关资产出现了分歧。

几个月前还强调“没有能力研究新能源，暂时不会碰”的林园，如今也开买新能源汽车了。

小康股份定增发布 林园等多位大佬现生

小康股份最新公布的定增公告显示，林园旗下的林园投资309号私募证券投资基金参与，获配近500万股，耗资2.59亿元。除了林园以外，72岁的神秘老太周雪钦也斥资超2亿元，认购461.7万股；知名私募源乐晟两只基金也各认购了2.6亿元。

小康股份的定增颇有看头。从定增结果来看，此次定增发行价格为51.98元，募集资金总额为71.3亿元。值得注意的是，7月15日，小康股份收盘价为73.94元，这意味着获配定增股份的投资者目前已浮盈超40％。

哪些人抢到了定增份额？首先，喜欢投资“嘴巴”的林园罕见参与了此次“抢购”。具体来看，林园投资309号私募证券投资基金出资2.59亿元，获配了498.27万股。

林园此次出手耐人寻味。今年3月，林园在公开直播时曾强调：“新能源行业是一个未来能够改变世界的行业，要出大企业。但自己绝对不会去碰自身并不熟悉的行业和板块，以目前的研究能力也不一定能研究明白，所以暂时不会去碰。”

林园此番出手，不知是看中了定增四成左右的折价，还是他已经研究明白了新能源板块的机会。不过，同林园相比，72岁的神秘老太周雪钦很早就开始出手新能源了，并在此次定增中再次豪爽出手。

小康股份定增公告显示，周雪钦获配461.72万股，认购金额为2.4亿元。从其个人信息来看，她出生于1950年，住址在厦门。

公开数据显示，在定增市场，周雪钦颇为活跃。从今年参与定增情况来看，数据显示，周雪钦参与了蔚蓝锂芯、龙蟠科技、德方纳米、鑫铂股份等多家公司的定增，并获配一定股份。其中半数的公司属于新能源领域。

除了林园和周雪钦以外，知名私募源乐晟资产旗下的两只产品合计获配1000万股左右，知名外资机构UBS AG获配577.15万股，华夏基金也获配近400万股。

刘格菘两只基金略减持

除了林园、周雪钦以外，此前押注小康股份的刘格菘所在的广发基金更是大手笔认购，共获配2835.71万股，获配金额近15亿元。

广发基金哪些产品参与了此次定增，目前尚不得而知。不过，小康股份最新股东情况却泄露了刘格菘的最新动向。

截至6月30日，和3月底相比，刘格菘管理的广发行业严选、广发科技先锋持有小康股份数量并未变化。截至7月14日，广发行业严选的持股数量减少187.2万股，同时，广发科技先锋的持股数量减少176万股。

需要说明的是，根据基金年报可以发现，截至2021年底，广发基金旗下所有基金持有的小康股份，占小康股份总股比接近10％，这已经是一家基金公司持有同一家上市公司的上限。此次，广发基金再度认购小康股份2800多万股，刘格菘小幅减持或是被迫之举。

从刘格菘管理的基金季报可以看出，2021年上半年，他开始买入小康股份，此后不断大举加仓。4月27日，小康股份股价最低32.7元，如果刘格菘二季度以来持股不变，浮亏或高达15亿元。但4月27日以来，小康股份股价快速反弹，刘格菘一度豪赚约30亿元。

值得注意的是，小康股份近日公布了2022年半年度业绩预亏公告，根据公告，预计2022年上半年营业收入12亿元到12.6亿元，同比上升62.50％到70.63％。同时，预计2022年上半年亏损16.1亿元到17.6亿元。

小康股份表示，由于赛力斯新能源汽车产品研发持续投入，以及前期固定资产投入较大，产销量尚处于爬坡阶段，折旧及摊销费用有所增加；随着赛力斯新能源汽车产品的市场推广，营销费用、人工成本有所增加。以上因素导致亏损了14.39亿元。

新能源板块吵翻天

林园上的这辆车是否还有机会？事实上，近期围绕新能源板块可谓争论不休。

有人鲜明看多，如光大保德信基金魏晓雪表示，一是汽车板块景气度继续改善。6月汽车销售数据有着非常不错的表现，整体产销位于疫情以来的最高点，渗透率进一步提升，此外，锂电池正极材料价格稳定，电解液价格下降明显，随着消费潜力的释放以及原材料成本的降价，新能源汽车收入和利润有望进一步提升。

二是新能源车需求持续向好。新能源车和电池交付情况持续向好，叠加锂电产业链降价，中游电池厂商盈利继续修复。技术迭代顺应需求升级，需求回暖及产业链降价驱动产业链盈利修复，新能源汽车有望迎来新高峰。

看空者也大有人在。招商基金首席研究官朱红裕直言，光伏、新能源到现在为止还很热，但这个时候，不会去挣最后一波钱。“大家都更关注新能源增长的趋势。但没看到的是，新能源和光伏的很多产业环节里，行业竞争格局正在不断恶化，未来的竞争会越来越激烈，后者就是非共识。”

就在今天，很多投资者发现，葛兰的中欧医疗健康被“摘牌”了，在支付宝的金选基金榜单前列“消失”了。对此，蚂蚁基金表示，支付宝的金选榜单是以周为维度的，在市场波动的情况下，鼓励投资者配置固收产品。毕竟，短期的收益都是取决于市场的波动局势。对于众多的投资者们来说，尽量不要只把钱压在一个基金上面。从支付宝这种表态可以看出，支付宝对于最近持续下跌的医疗基金也是有些看空了！

近期，创业板的调整和医药板块的下跌，给最近的中欧医疗健康基金也带来了很大的压力。在最近的一年里，中欧医疗的累计跌幅接近40%，近一年的跌幅达到39.6%。这是很多人难以承受的了！在我的身边也有一些投资者购买了中欧医疗，现如今都是大跌的状态。大家都不想被“割韭菜”，更是越跌越补，据显示，在最近的一周里，仍旧有超30万人购买中欧医疗。当然了，除去基民的购买，中欧公司和基金经理葛兰也在自购，并表示会长期持有基金。其中，基金经理葛兰自购200万，并表示持有3年以上，与投资者们共同承担风险，利益共享。但是，似乎很多的基民并不买账。

医疗的大跌，让很多持有基金的基民犹豫不决，有的基民已经亏本抛出，有的基民仍旧加仓。对于此次的医疗基金能否回暖，大家各持己见。但其实，这一次葛兰的中欧医疗健康被支付宝“摘牌”，或许意味着医疗底部反转来了！医疗板块过分看空并不合适！

1、A股向来是利好出尽是利空，利空出尽是利好！在这个时候，越多的利空出来，反而是基金加仓的机会！支付宝金选榜摘牌医疗，意味着市场已经到了相当绝望的地步了！要知道支付宝金榜的影响力还是相当大的。上了金榜的基金，大部分都会成为热门基金。一旦”摘牌“，意味着已经对医疗板块失去信心了。可是，市场的底部往往就在这个时候不知不觉出现了。因此，支付宝金榜”摘牌”医疗基金，一定不要恐慌！看看今天的医疗基金反而是逆势上涨就清楚了。 同理，周末对于宁德时代看空的观点也有很多，可是市场却反其道而行之，宁德时代今天低开高走，表现相当突出。市场并不因为某人的看空就大跌，反而是在不断加仓。这说明机构对于消息面的反向操作，也说明了阶段底部的来临！

2、博腾股份获大订单，是医疗板块见底的信号！每次，在行业深跌之后，都要有个信号，有个导火索。也就是说，消息面上要配合！刚好，上周五深夜博腾股份收获大订单就是一个导火索，博腾股份收获超大订单，意味着行业未来的潜力相当大，业绩也会不断得到提高！博腾股份收获的大订单，大大提振了医疗板块！此前，医疗板块因为自身的高估值，集采等多重利空的打压下，不断出现下行！而博腾股份再获大订单，获得了机构的一致性认可！行业最差的时间已经过去了！

3、医疗板块成长性的势头不变。基本面没有发生改变。可以看到整个医疗板块的高成长属性并没有改变。泰格医药的年报增长率维持在50%-73%之间。药明康德的年报增长率在68-70%之间。大部分的医疗个股业绩表现还是相当不错的。也就是说，这波下跌，并不是医疗的基本面发生了大的改变。基本面还是那个基本面。下跌只是杀估值。不少个股的估值已经腰斩了。在这个时候也具有一定的吸引力了！

因此，我认为支付宝“摘牌”中欧医疗，必须冷静看待！在这个时候被“摘牌”绝不是不行了。而是转机马上就要来了！

近日，公募基金2020年4季报持续披露，

其中刘格菘管理的广发小盘成长在去年4季度减持了兆易创新、三安光电，前十大重仓股增加了京东方A、泰格医药，刘彦春管理的景顺长城鼎益混合，去年4季度加仓了贵州茅台、五粮液等白酒类个股。

刘格菘：坚定看好光伏行业

作为目前管理公募权益基金规模靠前的基金经理，刘格菘的一举一动备受投资者关注，特别是在其管理规模较大的情况下，每一次减仓、加仓，都不是瞬间就能完成。

公告显示，其管理的广发小盘成长率先披露2020年4季报，从4季报来看，该基金在去年4季报有比较明显的赎回，其中A类份额从期初的约49亿份降至期末的约45亿份，C类份额从1.87亿份降至期末的9924万份。

仓位方面，广发小盘成长截至2020年4季度末，股票仓位占基金总资产的比例为92.04%，与去年3季度末的92.79%接近。

而在重仓股方面，

调仓后，最新的前十大重仓股分别为亿纬锂能、隆基股份、通威股份、京东方A、康泰生物、圣邦股份、泰格医药、高德红外、健帆生物和吉宏股份。

刘格菘在4季报中指出：“此前市场担忧伴随经济复苏，2021年宏观政策可能会发生系统性收紧，但12月的经济工作会议延续了此前‘积极的财政政策和稳健的货币政策’基调，新提出“不急转弯，把握好政策时度效”，对市场情绪起到了一定的稳定作用。”

另外，刘格菘在回顾2020年四季度时表示，“市场风格出现明显变化，市场对全球经济复苏给予了高度重视。同时，光伏、新能源汽车、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可。我们坚定看好光伏行业未来发展，龙头公司有望持续获得超额收益。同时，随着海外疫情缓解，全球陆续复工复产，顺周期行业值得重点关注。”

刘彦春：权益投资应该顺应经济发展潮流

作为景顺长城权益基金的门面担当之一，“老将”刘彦春的持仓动向也是非常值得关注。

在刘彦春管理的基金中，景顺长城鼎益混合是比较有代表性的一只，管理时间超过5年。从4季报来看，该基金在过去的4季度净申购比较明显，份额从期初的约30亿份增加至期末的约40亿份。

不过在股票仓位方面，相比于2020年3季度末，也没有太明显的变化，占基金总资产的比例依然保持在90%以上，说明了流入的新资金，基本上也都用来了继续买股票，维持高仓位运作。

重仓股方面，同样变化不大，但是出现了明显加仓，比如在贵州茅台、五粮液等白酒类个股上，贵州茅台的持股数从2020年3季度末的39.42万股增加到了4季度末的54.58万股，五粮液的持股数从2020年3季度末的310万股增加到了4季度末的367.71万股。

截至4季度末，该基金的前十大重仓股分别为中国中免、泸州老窖、贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、山西汾酒、海大集团、晨光文具、恒瑞医药和伊利股份。

刘彦春在季报中表示：“疫情退散、经济复苏、通胀上行、刺激政策退出已经成为市场共识。从近期出台的金融、地产相关政策看，我们可以进一步确认 *** 调整经济增长方式的决心，降低增速权重，重视经济运行效率和增长质量。”

同时，刘彦春还进一步指出，“权益投资应该顺应经济发展潮流，我们更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级。我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升，部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多，例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。”

封面

7月18日易华录（300212）涨7.26%，收盘报17.29元，换手率3.46%，成交量21.62万手，成交额3.69亿元。该股为PPP、电子车牌、雄安新区、京津冀、元宇宙、车联网、大数据、华为云·鲲鹏、智慧安防、无人驾驶、边缘计算、智慧停车、东数西算、云计算数据中心、华为HMS、智慧城市、物联网、华为产业链、独角兽、数字经济、百度概念股、小米概念股、养老产业、国企改革、央企改革、双百行动、阿里巴巴概念股、北斗导航概念热股。资金流向数据方面，7月18日主力资金净流入548.75万元，游资资金净流出3682.41万元，散户资金净流入3133.67万元。融资融券方面近5日融资净流出1088.49万，融资余额减少；融券净流入19.04万，融券余额增加。

重仓易华录的公募基金

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共1家，其中持有数量最多的公募基金为广发多元新兴股票。广发多元新兴股票目前规模为37.08亿元，最新净值2.3106（7月15日），较上一交易日下跌2.16%，近一年下跌17.03%。该公募基金现任基金经理为刘格菘 唐晓斌。唐晓斌在任的基金产品包括:广发多因子混合，管理时间为2018年6月25日至今，期间收益率为235.49%；广发瑞锦一年定期开放混合，管理时间为2021年9月15日至今，期间收益率为-8.18%；广发瑞誉一年持有期混合A，管理时间为2022年1月19日至今，期间收益率为0.83%。刘格菘在任的基金产品包括:广发小盘成长混合(LOF)A，管理时间为2017年6月19日至今，期间收益率为170.99%；广发创新升级混合，管理时间为2017年7月5日至今，期间收益率为206.32%；广发双擎升级混合A，管理时间为2018年11月2日至今，期间收益率为245.6%；

广发多元新兴股票的前十大重仓股

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