110010基金净值查询，今天110010基金净值查询

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• 1、110010基金净值查询

• 2、股票代码600246

• 3、217005基金净值查询

• 4、今天110010基金净值查询

02月12日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）02月11日净值上涨2.32%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4616元，累计净值为1.7756元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益75.40%，今年以来收益8.69%，近一月收益6.54%，近一年收益-16.37%，近三年收益2.42%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额28.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-19.45%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益-19.45%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.30%）、华泰证券（持仓比例5.31%）、中信证券（持仓比例4.92%）、华兰生物（持仓比例4.19%）、崇达技术（持仓比例3.55%）、浙江鼎力（持仓比例3.12%）、中国巨石（持仓比例3.07%）、恒瑞医药（持仓比例2.98%）、赢合科技（持仓比例2.94%）、白云机场（持仓比例2.93%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度总量经济开始出现增速下滑的趋势，经济主体相对悲观的预期进一步延续。从数据来看，总量指标方面工业增加值、PMI、CPI、PPI等指标均较三季度有所偏弱。从结构指标来看，地产销售和投资在四季度也开始走弱。经济下行压力加大，总量政策则相对宽松，一方面，整体利率水平持续回落，四季度末，十年期国债收益率已经回落到3.2%附近，短端利率水平也回落到近期较低位置。但是经济主体（包括企业和金融机构）的悲观情绪以及由此带来货币政策传导机制的不顺畅，增加了总量经济的不确定性。总量经济下行，流动性平稳，叠加整体估值处于较低的位置，股票市场在四季度呈现震荡下行的态势。四季度上证综指下跌11.61%，沪深300指数下跌12.45%，创业板指数下跌11.39%。从中信一级行业来看，农林牧渔板块略有上涨，其他行业板块均在四季度呈现下跌态势，其中医药、钢铁、石油石化等板块跌幅较大。本期内，本基金保持了之前的股票仓位。行业板块方面，本基金维持以医药、大金融行业为基础仓位，并在此基础上结合行业景气度和估值水平，增加了对地产、计算机等板块的配置。同时，延续三季度的判断，我们认为部分优质成长标的的估值与盈利已经有较好的匹配度，所以提高了对该类成长股的配置比例。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.3447元，本报告期份额净值增长率为-14.89%，同期业绩比较基准收益率为-8.18%。

万通发展(600246.SH)发布2021年半年度报告，公司报告期内营业收入4.59亿元，同比减少18.27%;归属于上市公司股东的净利润4.35亿元，同比增长4822.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.82亿元，同比增长5621.13%;基本每股收益0.2216元。

公告称，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4822.64%，主要原因是本期处置子公司北京万置60%股权产生投资收益5.34亿元，上年同期未发生此类事项所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期上升5621.13%，主要原因是2021年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长所致。

217005基金净值查询

这两只绩优基金的掌舵人付斌，现任招商基金投资管理四部总监助理，是典型的价值投资者。在长达十来年的从业经历中，他始终贯彻“长期投资、价值投资、责任投资”的投研理念，在实际操作中知行合一，力争给投资者带来稳健良好的投资回报。

付斌在基金管理中淡化风格判断，注重自下而上的个股挖掘，布局稳定、确定的价值型成长品种，并采取均衡布局的方式，寻找高成长行业和大消费板块。招商先锋混合一季报显示，付斌重点配置了业绩趋势向好的养殖、食品饮料、新能源、医药等行业，不断挖掘业绩增速较高且估值较低绩优品种，收获了良好回报。

付斌认为，最常见的投资方法是自上而下地分析宏观市场、行业等，但判断大盘走势本身就并非易事，而持续看对更是难上加难，因此为了避免被短期的涨跌影响，在实际操作中会淡化对大盘指数的判断。他认为，相对于企业的当期价值，未来价值更值得进行研究参考，因此会更多的关注景气向上的行业。

站在当前时点，付斌表示，将会继续采取价值与成长相结合的模式精选个股，并从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，优选经营稳健、基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资，构建投资组合。具体到板块选择上，会自下而上重点关注确定型成长股的投资机会，其中尤为关注未来2-3年业绩增速确定成长的板块，例如白酒、光伏、医药、农业等。

11月02日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）10月30日净值下跌3.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3643元，累计净值为2.7733元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益197.33%，今年以来收益29.67%，近一月收益-1.47%，近一年收益39.34%，近三年收益39.45%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益36.54%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益36.54%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例5.81%）、石基信息（持仓比例5.51%）、广联达（持仓比例5.05%）、宝信软件（持仓比例4.62%）、恒生电子（持仓比例4.37%）、克来机电（持仓比例3.96%）、宁波银行（持仓比例3.72%）、用友网络（持仓比例3.54%）、中国人寿（持仓比例3.07%）、光线传媒（持仓比例3.05%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

随着国内疫情防控进入常态化阶段，2020年三季度宏观经济持续复苏，其中工业生产、投资、消费和出口都延续了二季度以来的复苏势头。在此背景下，货币政策从应急型的宽松政策退出，边际上有所收紧，但依然保持银行间市场流动性的合理充裕；财政政策继续发力，年内专项债发行完毕。海外出现二次疫情，国际关系屡有摩擦，增加了市场的波动性。基于上述宏观和市场环境，三季度A股整体震荡上行，指数层面，上证综指上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，创业板指涨5.60%；行业层面，休闲服务、军工、电气设备和汽车等行业涨幅居前，而计算机、商业贸易和通信有所下跌。

报告期内本基金保持了之前的股票仓位，并出于对预期投资回报率的判断，对结构做了一定的调整，适当降低了电子、计算机等相关标的的配置，同时增加了对银行、保险行业的配置。就个股而言，本基金将长期持有具备持续竞争优势的企业。

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