三峡能源股票能长期持有吗(300241)

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最近我在犹豫一件事情啊，三峡能源和中国核电哪个值得长期持有啊？三峡能源是刚刚上市的一个新股，现在的市值在1,500亿左右，中国核电是在2015年上市的，现在的市值在900亿左右，我想买一只能源股，准备长期持有啊，小伙伴们有没有建议呀？

4月28日丨瑞丰光电(300241.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入14.72亿元，同比增加19.41%；归属于上市公司股东的净利润9716.04万元，同比增加101.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1970.20万元，同比减少-545.51%；基本每股收益0.1532元，年报推每10股派发现金红利0.20元(含税)。

深圳商报-读创

读创/深圳商报

备受投资者关注的中国电力行业历史上规模最大IPO——“三峡能源”（600905.SH）将于6月10日登陆A股市场。

三峡能源官网

顶格申购100%中签的三峡能源，上市后能有多少个涨停？会不会破发？中签股民到底能赚多少钱？在上市前引发广大股民的想像和猜测！但多数投资者认为，开盘破发的可能性，几乎没有！

据公开信息显示，三峡能源中签率高达1.28%，共有625.45万个中签号码，股东人数则有339.38万。10日，三百多万股民将共同期待这只巨无霸的上市表现。

电力行业史上最大IPO

三峡能源6月8日晚间披露上市公告书，公司股票将于2021年6月10日在上海证券交易所上市，股票简称为三峡能源，股票代码为600905。

公告书显示，三峡能源总股本285.71亿股，本次发行前公司的总股本为200亿股，本次公开发行85.71亿股人民币普通股，发行价格为2.65元/股，每股净资产2.31元。

“网上发行申购情况及中签率公告”披露，投资者参与三峡能源A股IPO申购十分踊跃，网上发行有效申购户数约为1619万户，有效申购股数约为4874亿股，整体申购规模近1.3万亿元。上市后，三峡能源将以227亿元的募资规模成为我国电力行业有史以来最大的IPO，也是今年以来A股募资规模最大的IPO。业内人士预测：上市后公司极有可能成为A股新能源发电投资领域总资产第一、营收第一、净利润第一、市值第一的超级新能源投资巨头。

2020年年报显示，三峡能源的主营业务为风力发电业务、太阳能发电业务、水电业务及其他业务，占营收比例分别为64.48%、33.47%、2.45%。

近期大肉签密集！

三峡能源是大象腿还是蚊子肉？

值得关注的是，近期A股市场上市的新股走势相当火爆。8日，在科创板上市的皓元医药上市首日收盘涨幅392.38%，中一签可获利超13万元。

此外，8日上市的欧林生物首日收盘涨幅也达到了303.9%；9日上市的科创板新股N凯立，涨幅320.22%，均有不错的赚钱效应。

行情数据显示，令投资者“垂涎三尺”的东鹏饮料自从5月27日上市后，至今尚未开板，涨幅已累计239.53%，中一签盈利已超过了11万元。

至于三峡能源10日上市后表现如何，投资者预期悬殊、看法各异！

有投资者认为，由于中签人数众多，股民对三峡能源上市后的预期并不高，甚至有股民认为只能赚两斤猪肉的钱！

而对比近期大肉签密集，有投资者认为，三峡能源上市恰逢其时，同时表示对标近期上市连拉11个涨停板的浙江新能比较合适。因为同属于水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资开发，只是一个是央企，一个是地方国企。而三峡要比浙江新能质地要优质得多。所以从当前来看，三峡上市翻番的可能极大。“毕竟三峡的赚钱能力摆在那了，2021年大概50亿的净利润，股价翻番后才1000多亿的市值，也就20多倍的估值。”

业内人士指出，三峡能源业务构成与浙江新能类似，又是新能源未来的龙头。碳中和是贯穿全年的主线，新能源赛道是今年最大的风口。三峡能源是妥妥的优质赛道股，不是蚊子肉，而是妥妥的大象腿！

对于有少数中签股民担心的是否会破发，则有投资者表示，其实不必担心，历史上上市当日破发的只有浙商银行，也是因为当时行情异常差而且银行股大多破净。三峡虽然大，但题材不错，是市场热点。

当然，还有股民抱“小富即安、走一步看一步”的心态：“蚊子腿也是肉，就一签开板就跑。”

打造A股最大风电光伏运营商

据公开资料显示，三峡能源的公司控股股东及实际控制人为三峡集团。三峡集团直接持有公司140亿股份，占公司股份总数的70.00%，三峡集团控股的三峡资本持有公司9.98亿股，占公司股份总数的4.99%；因此，三峡集团直接和间接持有公司74.99%的股份。

作为三峡集团旗下的新能源国家队，多数机构发布研报表示，看好公司未来长期投资价值。近一个月三峡能源获得多家券商研报关注，平均目标价为3.6元。

万联证券6月9日发布三峡能源研报，看好碳中和背景下“风光”需求激增，作为“风光”行业龙头，市场地位具优势，实施“海上风电引领者”战略，项目储备资源丰富。

天风证券研报认为，公司是三峡集团新能源业务战略实施主体，围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”的战略目标，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，稳健发展中小水电业务。实控人三峡集团将新能源作为第二主业打造，并将海上风电作为战略核心进行布局,根据集团十四五规划目标，未来5年，三峡集团新能源装机实现7000万至8000万千瓦的目标，相当于在现有基础上翻4-5倍。

天风证券表示，公司风电、光伏装机及发电量规模位于行业前列，2020年末风光装机市占率分别达3.13/2.57%。2019年公司风电、光伏发电单位成本分别为0.19、0.32元/千瓦时，处于行业较低水平。考虑公司作为国内新能源运营龙头，且背靠三峡集团，有望获得充分的资源支持，给予2021年20-25倍，对应市值921-1151亿元，对应股价3.22-4.03元/股。

东吴证券发布研报称，公司是A股稀缺的新能源发电运营资产，公司预计未来5年装机规模将翻3-4倍。公司作为三峡集团下新能源业务的实施主体，秉承“风光三峡”、“海上风电引领者”的战略目标，主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。公司IPO拟募集200亿元主要投入7个海上风电项目。截至2021年4月，公司装机规模超过1600万千瓦。三峡能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。从行业来看，碳中和背景下，电力板块或成为最大革新板块，而风电、光伏必然迎来高速发展。

审读：谭录岗

中泰证券股份有限公司汪磊近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《绿电龙头，风光无限好》，本报告对三峡能源给出买入评级，当前股价为6.66元。

三峡能源(600905)

三峡能源为三峡集团新能源业务的战略实施主体。公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资与运营，收入主要来源为风电、光伏发电业务。截至 2021 年，公司累计装机规模达 2289.63 万千瓦，其中陆上风电、海上风电、光伏、水电装机规模分别为 969.40、 457.52、 841.19、 21.52 万千瓦，占比分别为 42.34%、 19.98%、 36.74%、 0.94%。随着风光新能源装机规模持续快速增长，公司收入、业绩亦不断增长。2017-2021 年期间，公司收入、归母净利润年复合增长率分别为 22.93%、23.44%。

公司风光资产资源禀赋较优。 公司风光新能源资产分布于全国 30 个省份，主要为资源禀赋较好的三北地区，以及经济发展水平较高的东部地区。公司风电项目利用小时数在 2017-2021 年期间增加了 266 小时，体现了公司资源禀赋的优异性。随着弃风问题缓解、陆风降本增效以及海风项目陆续并网，公司毛利率不断提升，风电、光伏业务的毛利率在 2107-2021 年期间分别增加 5.49、 11.44pct。 2021 年，公司风光新能源业务整体的毛利率水平为 58.79%，较可比公司平均水平 51.16%高出 7.62pct，预计未来毛利率将持续维持在较高水平。

风光装机实现高兑现，长期增长空间大。根据“十四五”目标，公司规划期间新能源装机年均增长 5GW 以上。2021 年公司风电装机同比增长 61%；光伏装机同比增长 29%；新增新能源装机总容量为 7.3GW。截至 2021 年，公司在建工程中风光新能源项目的期末余额合计为 483.59 亿元，对应装机规模为 8.67GW。此外，根据公司公告，截至 2021 年，公司风电、光伏在建项目的计划装机容量分别为 5.02、6.05GW，合计为 11.07GW。从风光新能源项目建设、投运周期来看，预计上述在建工程项目多数会在 2022 年内并网发电，保证公司未来业绩持续快速增长。在资源储备方面，公司储备风光新能源已超 1.2 亿千瓦，未来长期装机容量增长空间较大。

坚定“海上风电引领者”，持续巩固海风连片规模化开发优势。 “十四五”期间，沿海省份规划开发的海上风电规模合计达 76.47GW，增长空间巨大。未来随着海上风电机组大型化趋势发展，以及“抢装潮”后施工费用下降，预计国内海上风电投资成本有望进一步下降。同时，公司积极探索海上风险技术创新，实施了一批优质海上风电项目，当前，公司海上风电已形成“投产一批、建设一批、核准一批、储备一批”的滚动开发格局。2022 年公司将持续推进海上风电集群化开发，不断巩固海上风电集中连片规模化开发优势。

公司围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”战略目标，持续推进风光新能源项目开发，公司在建风光新能源项目规模大，同时风光新能源项目资源储备充足，未来风光新能源装机规模将持续快速增长，驱动公司业绩不断增长。预计 2022-2024 年公司营业收入 分别为 257.71、305.51、357.27 亿元，分别同比增长 66.43%、18.55%、16.94%，归母净利润分别为 89.89、103.34、116.20 亿元，分别同比增长 59.32%、14.96%、12.45%，EPS 分别为 0.31、0.36、0.41，对应 PE 分别为 21.01、18.28、16.26 倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。

风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；宏观经济超预期下行；风光上网电价下行；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.85%，其预测2022年度归属净利润为盈利84.77亿，根据现价换算的预测PE为22.73。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级21家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.06。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，未来营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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