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股价连续12个跌停,仁东控股崩盘了,股吧里炸开了锅,股民欲哭无泪,甚至有投资者表示融资爆仓,倒欠券商200万元。
12月10日,仁东控股开盘再次跌停,报16.99元/股,此前其股价已连续11个交易日跌停。
股价的接连跌停引起监管注意。12月9日深交所发布公告表示,截至2020年12月8日收盘,仁东控股融资余额和信用账户持有市值均达到该股票上市可流通市值的25%。依照规定,本所自2020年12月9日起暂停该标的股票融资买入, 恢复时间另行通知。
这只在今年暴涨超300%的股票,在连续12个交易日跌停后,市值迅速蒸发超200亿元。此时暂停融资业务有何影响?目前仁东控股仍有超30亿元融资盘“无路可逃”,卖也卖不出去,不少投资者因穿仓倒欠券商钱,损失谁来负责?
连续12个交易日跌停,股民融资穿仓倒欠券商钱
今年以来仁东控股股价从年初的每股17元左右,一路上涨至10月底的60元左右,进入11月其股价一度在60元徘徊,并于11月20日触及2016年12月以来*点64.72元。
随后仁东控股股价颓势不断显现,股价连日下跌,截至目前已连续12个交易日出现跌停,股价一朝回到“解放前”,现每股报价16.99元,市值蒸发200多亿。
在这个过程中,大量散户涌入。数据显示,仁东控股股东在2018年至2019年9月,前十大股东持股比例合计均在70%以上,随后持股比例逐渐减少,截至今年9月底,前十大股东持股比例合计57.21%。仁东控股的股东人数也从2020年3月底的5622户上升至9月底的1.31万户,半年翻了两倍多。
在仁东控股股价顶峰时期,其融资余额达34.76亿。连续多次跌停后,截至12月9日,其融资余额依然高达30.19亿元。而仁东控股的流动性几乎丧失,除11月25日交易额达到4.23亿元外,连日来成交额*时仅435万元,*的成交额是昨日的2199.52万元。
在连续不断的跌停之下,超30亿元的融资盘“无路可逃”。若股价继续下跌,这些资金难逃被“平仓”命运。而且不断有股民在股票投资社交平台“股吧”上称持股融资盘爆仓,甚至有投资者表示融资爆仓,倒欠券商200万元。
监管出手暂停“融资买入”,意在保护投资者
业内*人士王剑辉向贝壳财经
其次,价值缩水可能会加剧投资者抛售压力,导致资产管理方面临某些流动性压力。如果资管方或机构的资产配置不够均衡的话,可能会传导到其他组合中,影响更多地还是体现在券商层面。
深圳深昇投资咨询CEO李升升向贝壳财经
实际上,早在监管政策出台前,不少券商已经作出了调整。王剑辉表示,在市场波动下,防止损失扩大是首要任务。“在防范风险方面,经营机构可以走在监管前面。机构想缩小融资标的范围,它完全有这个能力,法规也是允许的。”
融资穿仓谁来负责?
有投资者在股吧发出疑问,穿仓后倒欠券商的钱应该由谁来负责?
王剑辉表示,投资者由于融资投资爆仓出现损失,理论上应是投资者自己负责,自己承担风险。李升升也对此给出了相似解答,投资者需自负穿仓亏损。他表示,早在2015年就出现投资者融资穿仓倒欠证券公司钱的情况,这是一个常态的事情。
王剑辉强调,投资者自行承担损失的前提是,券商等中介机构做好了充分的投资者风控教育,前期的准备工作没有瑕疵;另外,上市公司在信息披露上没有瑕疵,做到及时有效准确。
“具体来看,券商中介机构在投资者购买相关产品或者进行融资活动时,是不是有足够的风险提示?其研究报告、投资顾问的指导意见是否充分披露和详尽说明?比如,如果某个环节出现了夸大等问题,投资者可以主张维权。”王剑辉说。
他还表示,如果上市公司在信息披露上存在重大瑕疵或违规,导致投资者在不知情的情况下融资买入,投资者也可以主张赔偿。
另外,在市场交易层面是否存在部分机构合谋拉升或打压股价来操纵市场,如果有该现象出现的话,受损失的投资者、中介机构可以向相关责任方主张维权。
安杰律师事务所合伙人谢晓勇表示,股民通过券商融资炒股是有融资协议支持的,券商有权要求股民还钱;股民因股价下跌穿仓产生的损失,一般由股民自己承担。如果券商有未尽职责,可以追责券商;如果股民能找到仁东控股的过错,也可以起诉仁东控股追责。
京鼎律师事务所律师杜兆勇认为,此事件的关键问题要看官方的调查,看是否有违反证券法、治安法、刑法的问题,是否有人操纵证券市场,查实后再决定是行政处罚还是作为刑事案件移交公安。
融资融券业务是券商的重点业务之一。王剑辉表示,券商融资业务开展多年,制度设计相对严格,标的选择门槛也较高,整体进展顺利。现在出现像仁东控股这样的风险情况,并不多见。该现象的出现与今年疫情的冲击有关。
王剑辉建议,券商未来需要在机制或制度设计上考虑更周全,更多地防范黑天鹅事件。他举例表示,在经济形势正常情况下,比如,连续10个跌停意味着市场的一个波动,但在经济形势相对严峻的情况下,连续10个跌停产生的影响会超出以往,这时可能要提前行动,减少风险。
李升升也表示,仁东控股明显是庄股,坐庄行为是引发仁东控股二级市场大幅波动的主因。具体到券商而言,融资融券业务一定要注意股票集中度问题。一旦比例有所调整,就要迅速采取措施。
对于ST亚星的投资者而言,在刚刚过去的这个周末,经历了一场惊心动魄的心理起伏:周六,还可以数着“沉甸甸”的6个涨停板,悠闲地享受周末的美好时光;到了周日,ST亚星(600319,SH)一则公告袭来,一切喜悦瞬间化为泡影……
ST亚星周末突发公告:终止筹划本次重组。此前,在ST亚星披露拟以现金收购景芝酒业资产。
市场数据显示,自2020年12月30日5元附近启动上涨,至今仅1个月大涨超50%。刚刚过去的6个交易日内,已连续收获6个涨停。截至*收盘数据,该股收涨停,报7.62元,成交额仅492万元,*市值24.05亿元。
接连亏损,ST亚星公告拟现金收购景芝酒业
公开资料显示,ST亚星主要从事氯化聚乙烯(CPE)、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等化学产品的生产销售。其在2001年就已经上市,从2019年11月4日起,公司股票被实施风险警示,股票名称由“亚星化学”变为“ST亚星”。财务数据上,公司2019年实现的扣非净利润亏损超过2000万元。
2020年前三季度,ST亚星实现的归属净利润亏损就已达到1997.92万元,当期的扣非后净利润约为-2212.09万元。
公告截图
根据此前公告,2021年1月9日,上市公司与景芝酒业签署《合作意向协议》,双方同意上市公司或其下属子公司以现金收购的方式取得景芝酒业白酒业务的经营性资产。本次交易完成后,上市公司将取得景芝酒业白酒业务资产的控制权。
据悉,山东景芝酒业股份有限公司的注册资本11,328万元,成立于1993。景芝酒业主要从事白酒的生产、销售业务,拥有以“一品景芝”为代表的芝香型酒系列,以“景阳春”为代表的浓香型酒系列,以“景芝白乾”为代表的传统清香酒系列,以“年份景芝”为代表的年份酒系列四大系列品牌。
连被问询否存在内幕交易,ST亚星未作回复
1月11日晚间,上交所对公司下发《问询函》,要求ST亚星结合原业务的后续安排,说明本次跨界收购的主要背景和考虑;补充披露景芝酒业的主要业务概况,以及最近两年及一期的主要财务数据;补充披露本次现金收购业务的预估值情况;补充披露公司控制权变动同时策划现金收购是否系一揽子交易;维护公司控制权稳定的措施等。
问询函截图
上交所在公告中要求,提交控制权变动以及筹划本次现金收购的内幕信息知情人名单,并自查董监高、控股股东、实控人、交易对方及其关联方近期股票交易情况。
1月14日晚间,上交所再次下发《问询函》,要求公司结合本次重组的筹划情况,以及景芝酒业及其关联方买入上市公司股票的主要目的、具体时点,核实是否存在内幕交易等违规行为。明确说明景芝酒业增持事项对公司重大资产收购事项的影响,充分提示可能终止的风险。
值得注意的是,1月11日、1月14日两次对本次重大资产重组相关事项发出问询函,但公司至今未予回复并披露有关内容。
1月17日晚间,ST亚星(600319,SH)突然发布公告,2021年1月17日,交易双方继续就本次交易核心涉及的标的经营性资产范围再次进行了磋商,尤其对涉及白酒业务衍生经营性资产(酒文化、文旅产业资产等)是否划入本次收购范围双方未能达成一致。基于该原因,各方认为该事项已对本次重组构成实质障碍,决定终止筹划本次重组。
上交所再发问询函:相关决策是否审慎
ST亚星终止筹划重大资产重组事项之后,上交所第三次下发《问询函》。
公告截图
具体内容
2021年1月17日晚间,你公司发布公告,称拟终止筹划重大资产重组暨签订现金收购景芝酒业白酒业务控制权事项。上述事项对公司和投资者影响重大。根据本所《股票上市规则》第16.1条规定,请公司及相关方核实并披露以下事项:
一、根据公告,公司于1月11日披露拟筹划此次重大资产重组,1月17日晚间公告予以终止,相关决策在短期内存在重大变化。请公司核实并补充披露:
(1)筹划及终止本次重大资产重组的决策过程、决策人员,相关决策是否审慎;
(2)是否还存在其他导致终止筹划本次重大资产重组的原因,前述披露的终止筹划重大资产重组原因是否完整。
二、根据公告,公司终止筹划本次重大资产重组的原因,主要为交易双方未能就本次收购涉及的经营性资产范围达成一致,尤其对涉及白酒业务衍生经营性资产(酒文化、文旅产业资产等)是否划入本次收购范围未能达成一致意见。请公司及相关方核实并披露:(1)上述分歧的具体情况:(2)景芝酒业白酒业务衍生经营性资产的基本情况和主要财务数据。
三、我部分别于1月11日、1月14日两次对本次重大资产重组相关事项发出问询函,但公司至今未予回复并披露有关内容。请公司尽快回复并履行相应的信息披露义务。
四、请公司及全体董监高全面梳理并核实前期信息披露是否真实、准确、完整,履职是否勤勉尽责。公司及相关方如存在信息披露违法违规行为,将予以严肃处理。
股吧网友彻底炸锅……
截至2020年9月30日,该股股东户数1.27万户,环比减少1500户。针对终止重组的利空消息,ST亚星股吧热度迅速飙升,截至发稿已经位列人气榜第33名。网友们彻底炸锅了。
有网友称:
“不好好退市,还瞎折腾些啥?临死之前还要割一波韭菜。”
“亚星老弟:我在3元等你!”“直接跌到退市了”
“我看10个跌停板了”
“星期五进去的完蛋。吃大面。十个跌停。高位战岗”
“必有15个跌停伺候!重组失败加内幕交易!追加9个跌停神”
“故事讲完了,捡白菜”
综合上市公司公告,上交所问询函、公开资料、市场信息等
(登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容或者数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
深交所2021年12月22日交易公开信息显示,仁东控股因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。仁东控股当日报收11.75元,涨跌幅为10.02%,偏离值达9.36%,换手率31.72%,振幅8.24%,成交额20.44亿元。
12月22日席位详情
龙虎榜数据显示,今日卖五为机构席位,该席位净买入247.32万元,占龙虎榜净买额的4.99%。除此之外还有金开新能、上声电子、中锐股份等30只个股榜单上出现了机构的身影,其中16家呈现机构净买入,获净买入最多的是上声电子,净买额为1.41亿元;14家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为金开新能,净卖额为2.89亿元。
榜单上出现了7家实力营业部的身影,分别位列买一、买三、买四、买五、卖一、卖二、卖三、卖四,合计买入1.73亿元,卖出1.55亿元,净额为1805.58万元。
买一为国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部,该席位买入4383.22万元,卖出52.44万元,净买额为4330.78万元。近三个月内该席位共上榜71次,实力排名第41。国金证券上海浦东新区梅花路证券营业部今日还参与了雅本化学(净买额2693.76万元),天舟文化(净买额2614.04万元),天亿马(净买额-1567.42万元)三只个股。
买三为安信证券西安曲江池南路证券营业部,该席位买入2608.50万元。近三个月内该席位共上榜33次,实力排名第53。安信证券西安曲江池南路证券营业部今日还参与了聚力文化(净买额3308.12万元),贵州百灵(净买额2208.79万元)两只个股。
买四、卖四均为证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入2496.06万元,卖出2293.82万元,净买额为202.24万元。近三个月内该席位共上榜1009次,实力排名第8。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了蓝光发展(净买额3133.21万元),迪生力(净买额1226.66万元),亨迪药业(净买额1153.91万元)等19只个股。
买五为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入2439.73万元,卖出1635.21万元,净买额为804.52万元。近三个月内该席位共上榜863次,实力排名第12。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了动力源(净买额1818.60万元),长城电工(净买额1359.65万元),亨迪药业(净买额1208.02万元)等24只个股。
卖一为华鑫证券上海分公司,该席位买入2012.63万元,卖出5236.86万元,净买额为-3224.22万元。近三个月内该席位共上榜1246次,实力排名第4。华鑫证券上海分公司今日还参与了德赛电池(净买额4828.86万元),贵州百灵(净买额2742.09万元),方直科技(净买额-2256.17万元)等19只个股。
卖二为国金证券厦门湖滨南路证券营业部,该席位买入1065.42万元,卖出3342.90万元,净买额为-2277.48万元。近三个月内该席位共上榜104次,实力排名第32。国金证券厦门湖滨南路证券营业部今日还参与了宝鹰股份(净买额3750.47万元),天舟文化(净买额2008.73万元),汇绿生态(净买额-1891.04万元)等4只个股。
卖三为证券拉萨团结路第一证券营业部,该席位买入2262.95万元,卖出2901.71万元,净买额为-638.76万元。近三个月内该席位共上榜563次,实力排名第14。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了动力源(净买额4171.89万元),蓝光发展(净买额2488.41万元),长城电工(净买额1187.98万元)等19只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
财经要闻
1、银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞7月14日表示,6月末,银行业不良贷款余额3.5万亿元,较年初增加1083亿元,不良贷款率1.86%,较年初下降0.08个百分点。高风险金融机构得到稳妥有序化解,中小机构改革化险工作稳步推进,影子银行风险持续压降,委托贷款、信托贷款较年初减少8000多亿元。房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。
2、国家能源局发布的6月全社会用电量等数据显示,6月,我国经济保持稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7033亿千瓦时,同比增长9.8%,两年平均增长8.4%。1-6月,全社会用电量累计39339亿千瓦时,同比增长16.2%。
3、7月14日,商务部发布数据显示,1-6月,不含银行、证券、保险领域,全国实际使用外资6078.4亿元人民币,同比增长28.7%,较2019年同期增长27.1%。继2020年中国吸收外资超过美国,成为全球*的外资流入国之后,今年以来中国吸收利用外资的规模保持稳步增长。
4、工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》。行动计划提出,用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200 EFLOPS,高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。
5、国家统计局公布的全国夏粮生产数据显示,2021年全国夏粮总产量14582万吨(2916亿斤),比2020年增加296.7万吨(59.3亿斤),增长2.1%。其中小麦产量13434万吨(2687亿斤),比2020年增加258.9万吨(51.8亿斤),增长2.0%。
公司聚焦
山东钢铁(600022)
山钢集团战略重组事项可能导致公司控制权变更
山东钢铁7月14日晚间公告,公司接山东钢铁集团有限公司通知,山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
中证注:
山钢集团旗下的主要钢铁公司有济南钢铁、莱芜钢铁等。在资本市场上,除了山东钢铁、金岭矿业外,山钢集团旗下还有中泰证券和鲁证期货两家公司。2016年6月,宝钢与武钢战略重组,成立的中国宝武钢铁集团成为*大钢铁企业,拉开了中国钢铁行业新一轮大规模兼并重组的大幕。随后,宝武集团接手马钢集团51%的股权,兼并太钢集团,并与广东粤韶钢铁和重庆钢铁达成合作托管中钢集团。加上山钢集团的产量,宝武集团的年产量将会达到1.5亿吨左右。
牧原股份(002714)
上半年净利同比预降5.42%-12.83%
牧原股份7月14日晚间公告,预计公司2021年上半年实现的归母净利润94亿元-102亿元,同比下降5.42%-12.83%。报告期内公司生猪出栏量较去年同期大幅增加,但由于国内生猪产能逐渐恢复,2021年上半年生猪价格较去年同期有所下降,导致公司上半年经营业绩较去年同期有所下降。
中证注:
在猪价大幅下跌的背景下,只是净利润小幅下滑,足见“猪茅”的韧性。但公司股价撑不住了——今年2月*还在90元上方,目前仅有56元左右,跌幅逾35%。同日晚间正邦科技(002157)发布业绩预告,上半年预亏12亿-14.5亿元,同比转亏。
业绩快报
拓维信息(002261):两市首份半年报出炉 上半年净利同比增68%
快意电梯(002774):上半年净利同比预增超156倍
亚钾国际(000893):上半年净利同比预增超45倍
重庆钢铁(601005):上半年净利同比预增逾21倍
城发环境(000885):上半年净利同比预增12倍-16倍
TCL科技(000100):上半年净利同比预增438%-471%
中煤能源(601898):上半年净利同比预增211%-244%
石大胜华(603026):上半年预盈5.75亿元-5.95亿元 同比扭亏
九强生物(300406):上半年净利同比预增500%-600%
蓝帆医疗(002382):上半年净利预增431%-463%
赣锋锂业(002460):上修业绩预估 上半年净利同比预增731%-922%
天齐锂业(002466):上修业绩预估 上半年预盈7800万元-1.16亿元
杉杉股份(600884):上半年净利同比预增599%-649%
申通快递(002468):上半年预亏1.4亿元-1.6亿元 同比转亏
兰花科创(600123):上半年净利同比预增357%-398%
居然之家(000785):上半年净利同比预增160%-182%
华大基因(300676):上半年净利同比预降27%-39%
东阿阿胶(000423):上半年预盈1.28亿元-1.65亿元 同比扭亏
光峰科技(688007):上半年净利同比预增739%-817%
山东黄金(600547):上半年预计亏损约13.6亿元
浙富控股(002266):上半年净利同比预增222%-257%
荣盛石化(002493):上半年预盈65.66亿元 同比增105%
雪迪龙(002658):上修业绩预估 上半年净利预增1031%-1246%
公告精选
民生银行(600016):中国泛海所持公司0.89%股份将被司法拍卖
华力创通(300045):子公司成功研制北斗三号高精度定位SOC核心基带芯片HTG001
中简科技(300777):签订6.36亿元碳纤维产品订货合同 占上年营收163%
海格通信(002465):拟以13亿元投建海格天枢研发中心大楼
同花顺(300033):大股东叶琼玖等拟合计减持公司不超7.46%股份
国科微(300672):集成电路基金累计减持公司1%股份
南新制药(688189):股东拟减持公司不超6%股份
仁东控股(002647):涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查
克明面业(002661):拟6000万元-1.2亿元回购股份 上半年净利预降74%-83%
研报集萃
中信证券:网安行业将开启高速增长期
中信证券指出,伴随政企对安全投入占比的提升,网安行业将开启高速增长期,行业需求有望持续保持高景气度。推荐:一是在网络安全新场景、新技术等领域积累深厚、布局领先、具有高成长性的安全公司;二是估值处于底部,在政府、电信等行业需求提升下充分受益并有望有边际变化的安全公司。
国泰君安:调味品拐点将至 成长可期
国泰君安认为,展望2021年二季度,消费力的持续复苏叠加渠道结构的优化将推动动销的持续好转,叠加基数效应的消散,渠道库存将持续被消化,调味品企业报表端收入环比将显著得到改善。中长期看量价齐升将推动调味品行业持续扩容,同时供给/需求两端多因素共振将推进集中度进一步提升,因此龙头企业有望持续获得超额收益。
主力动向
北向资金
北向资金7月14日净流出108.06亿元。宁德时代、比亚迪、恩捷股份、药明康德、贵州茅台分别净卖出11.22亿元、7.96亿元、6.92亿元、5.37亿元、4.87亿元。山西汾酒、阳光电源净买入均为3.29亿元,隆基股份净买入2.29亿元,恒瑞医药净买入1.68亿元。
南向资金
南向资金7月14日净流出5.82亿港元。港股通(沪)方面,中国海洋石油净卖出1.63亿港元,中国移动净卖出1.30亿港元。港股通(深)方面,腾讯控股净卖出23.78亿港元,美团-W净卖出2.64亿港元。
机构动向
7月14日龙虎榜中机构席位资金净买入5.17亿元,其中净买入个股15只,净卖出9只。净买入额较多的个股分别是五矿稀土、融捷股份、金城医药等;净卖出额居前的个股分别为德赛电池、石大胜华、振华科技等。
7月14日龙虎榜中营业部资金净买入3.53亿元,其中净买入个股23只,净卖出21只。净买入额较多的个股分别是融捷股份、卫士通、一汽解放等;净卖出额居前的个股分别为宇晶股份、任子行、科华数据等。
新股申购
海外动态
欧美市场
美三大股指周三涨跌不一
美国大型科技股周三多数上涨。苹果涨逾2%,股价创历史新高,特斯拉跌逾2%。
金融股多数下跌。
能源股下跌。
美联储褐皮书报告:美国经济进一步加强
美联储周三公布的“褐皮书”(Beige Book)报告称,在5月下旬到7月初之间,美国经济进一步加强,显示出温和到强劲的增长。各个地方联储上报的信息显示,增长高于平均水平的行业包括运输、旅行和旅游、制造业和非金融服务等。能源市场略有改善,农业的表现好坏参半。供应方面的中断变得更加普遍,包括材料和劳动力短缺、交货延迟、以及许多消费品的库存较低等。尽管需求稳定,但汽车库存紧张导致汽车销量略有下降。同时,尽管供应有限,但房屋销售略有上升。
鲍威尔:未来几个月美国通胀率可能会保持较高水平
美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,美国经济复苏还没有达到可以开始收缩资产购买规模的程度,未来几个月通胀率可能会保持较高水平,然后和缓下来。
美元指数下跌0.38%
截至周三纽约汇市尾盘,美元指数下跌0.38%至92.4050。
欧洲三大股指周三小幅下跌
中概股
中概股周三涨跌互现 蔚来跌逾4%
阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统
据媒体报道,消息人士称,阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统。阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯的微信支付引入淘宝和天猫;双方都在分别制定放松限制的计划。此外,腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享,或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。
大宗商品
国际油价周三大幅下跌
纽约金价涨逾1%
注:文中行情截图均来自Wind
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