军工股票龙头(药明康德*消息)
军工股票龙头(药明康德*消息)
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军工板块
军工顾名思义就是军事方面的工业。且这行业国家是十分重视的，对其的投入的资本是源源不断的，在未来也是值得看好的板块。
军工的重要性体现在
一、代表国际地位
军工说开了就是军事工程。一个国家的国力，不仅体现在对外的文化软实力，还有令各国敬畏的军事硬实力，能最直观地反映出其在国际上的地位和实力。
二、技术赶超其他行业
我国每年在军工方面的投入金额是一个天文数字，大部分用于技术创新的研发和设备的研配，间接性的我们能知道投入大、国家支持的行业，势必会比其他行业要先进，发展的前景也会更好。
三、人才聚集地
军工行业突出的特点之一，应该是人才汇聚。作为我国的国家战略性高技术产业，匹配的人才一般是金字塔*级，当人才出现时，这个行业就充满了未来。
一、大连重工
市净率2.25，每股净资产3.4055，总股本19.31亿
国家重机行业的大型重点骨干企业。主要为冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船、环保等国民经济基础产业提供大型高端装备和全生命周期智能服务解决方案,现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。为提升综合国力、保障国家经济安全做出了重要贡献。
二、长城电工
市净率1.83，每股净资产3.7897，总股本30.61亿
长城电工始终坚持“品质为本,顾客至上,依法为先,互利共赢”的经营理念,以“绿色、智能、高效,用创新和品质筑起电气系统安全运行的长城”为使命,打造国际*的电工电气研发制造集团,竭诚向社会各界提供服务。
三、恒大高新
市净率2.41，每股净资产2.5760，总股本18.61亿
恒大高新始终秉持“以客户为中心,为客户提供满意的服务”的经营理念,坚持“敬业、求精、高效、创新”的企业精神，形成节能环保与互联网+双主业驱动产业格局。
以上数据截至文章发布时，理财有风险，投资需谨慎！
光大证券股份有限公司林小伟近期对药明康德进行研究并发布了研究报告《2022年半年报业绩预增公告点评：疫情难阻高速发展，22H1业绩超预期》，本报告对药明康德给出买入评级，当前股价为105.19元。
药明康德(603259)
要点
事件：公司发布 2022 年 H1 业绩预增公告，预计实现收入 177.6 亿元（+68.5%YOY），实现归母净利 46.4 亿元（+73.3%YOY）；实现扣非归母净利润 38.5 亿元（+81%YOY）；业绩增长强劲，超出此前预期。
疫情难阻高增长，Q2 营收超预期。2022 年 Q2 公司预计实现收入 92.8 亿元（+66.2%YOY），超出公司此前 63%-65%的指引上限；预计实现归母净利润29.9 亿元（+154.9%YOY）；实现扣非归母净利润 21.4 亿元（+64.7%）。尽管Q2 公司遭受上海疫情冲击，但通过及时驻场生产与高效高质量交付订单，完成超预期增长。
海外布局稳步推进，打造国际化 CXO 公司。Q2 公司为满足海外业务需求，拟增发不超过 H 股 20%股份数的新股，用于增强公司在美国、欧洲、新加坡的本土化业务。公司通过强大的药物发现和开发能力从前端引流全球客户，进一步提升海外API与制剂能力将加强公司CRDMO能力，可以更好地为全球客户提供服务，并保证供应链稳定。
盈利预测、估值与评级：公司是一站式 CXO 龙头，考虑到 22H1 超预期增长及进一步扩大海外服务能力，上调公司 22-24 年净利润为 83.53（上调 1.8%）/107.65（上调 0.5%）/ 134.13（上调 0.2%）亿元，分别同比增长63.9%/28.9%/24.6%，A 股对应 22-24 年 PE 为 38/30/24 倍，维持“买入”评级；H 股对应 22-24 年 PE 为 34/26/21 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情持续风险；药企研发投入不及预期；竞争加剧
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券郭双喜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.4%，其预测2022年度归属净利润为盈利84.78亿，根据现价换算的预测PE为37.63。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级28家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为154.91。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，药明康德（603259）行业内竞争力的护城河*，盈利能力良好，未来营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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一、军工板块上涨逻辑
在这一波的反弹里，行情始终是围绕“新半军”这个核心在表现，它们是反弹先锋。相比较“新”和“半”，“军”真的低调很多，默默发育为主，到现在其实也悄悄涨了挺多了。主要的上涨逻辑有以下几个：
（1）赛道股中补涨（相比于光伏、新能源是低位）；
（2）中报乐观预期（整体仍然会保持较高的景气度，预计中报仍能验证行业高景气）；
（3）资金配置需求（“免疫行业”，需求免疫）；
（4）以镍为代表的军工上游原材料价格近期快速下降，会进一步强化行业景气度。
二、机构：三季度是“大季”，军工行业估值已经处于底部空间
2022年初以来，中证军工指数快速下跌了超过30%，板块估值得到了充分消化。机构观点认为，核心军工公司的PE中位数对应2023年29倍左右，2025年的19倍左右，已经显得足够便宜。随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期券商开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元*观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。
对于三季度，军工企业将一方面补二季度之“缺口”；另一方面为了应对客观不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成，因此三季度的生产交付将会尤其饱满，军工行业三季度将迎来全年营业之“大季”。
三、有望迎来爆发的6大军军核心股
文章所提及的个股仅做盘点科普，不作为买卖依据，高位股请谨慎选择！
立航科技
立航科技（603261）
飞机地面保障设备开发制造龙头企业，为业内首家A股上市公司。公司立足航空领域，主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，已成为国内规模*的航空工业重要主机厂飞机地面保障设备民营供应商。
公司产品广泛配套于我空军和海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机等。公司设计制造的飞机地面保障设备通用性强、操作简便、挂载效率高，为我国空军和海军实现战略机动提供了有力保障。公司目前已取得三级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书和武器装备质量体系认证证书等军工资质。
铖昌科技
铖昌科技（001270）
公司是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的民营企业之一，公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，芯片质量可达到宇航级。目前产品已应用于探测、遥感、通信、导航、电子对抗等领域，亦可应用至卫星互联网、5G毫米波通信、安防雷达等场景。
公司预计2022年上半年营业收入9000万元至10500万元，同比增长12.20%-30.90%，扣非净利润4200至4800万元，同比增长4.87%-19.85%。
这是次新股，一般盘点我是不纳入次新股，但是这家公司有机构关注，还出了深度研报，能让机构出深度专题报告的公司，都是有点东西的，所以值得观察，纳入盘点。
洪都航空
洪都航空（600316）
教练机摇篮，防务新龙头。公司主营为“教练机+无人机+导弹”三大品类，是我国*能研制初级、中级和*教练机并进行服务保障的企业，主要产品教练机系列均为自主研制，拥有自主知识产权。主要产品二代*教练机K8是国内*，占有国内全部市场，近10年来K8出口交付占到世界同类教练机出口贸易总量的70%以上。公司是国内飞机制造和通用航空服务历史最长、研制机种最多的企业之一。
2019年，公司通过资产置换置入洪都集团导弹业务，成为国内首家大中型导弹公司。公司*研发的YJ-9E反舰导弹、TL-20小直径制导弹均可通过L15挂载投发，其中TL-20打破了美国在小直径制导炸弹领域的垄断。导弹产业链发展空间较大，将迎来加速发展阶段。
西部超导
西部超导（688122）
国内超导领域龙头，是航空用钛合金材料的主要研发生产基地。公司目前形成了高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料三大主业。
高端钛合金业务是公司目前主要收入来源，充分受益于航空钛材需求提升；超导产品经历ITER项目交付完结，在超导产品领域，公司是国内*低温超导线材商业化生产的企业，是目前全球*的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；高温合金方面，由于需求增长及国产替代空间广阔，公司三次扩产有望成为国内高温合金主要供应商之一。
今年6月10日，公司投资20亿建设研发生产基地项目，满产达效后年产值约30亿。
钢研高纳
钢研高纳（300034）
公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。
公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模*的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，军工行业叠加民用领域需求高增长，高温合金需求缺口巨大；
公司高温合金产品种类不断扩充，共研制各类高温合金 120 余种，铸造高温合金领域相关产品市占率超 40%，变形高温合金领域市占率也随着技术不断进步而提升。
航发动力
航发动力（600893）
公司为国内领先的航空发动机制造企业，是中国航空工业集团旗下公司，主营业务为航空发动机（含衍生产品）制造、销售及维修，航空发动机零部件出口转包生产、销售和非航空产品生产、销售。此外，公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产。
航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，航发动力是国内*能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，是我国三代主战机型国产航发*供应商，具备垄断性的产业地位，旗下拥有沈阳黎明、西安西航、株洲南方、贵州黎阳四大军工核心资产，战略价值突出。此外，国内飞机整机均由航发集团生产，其中航发集团8大主机厂，航发动力独占4家，产业链地位突出。
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军工行业整体估值水平处于历史中位值附近，有31只产业链龙头公司今后三年有望高增长。#致敬八一 国防军工企#
军工行业发展有望迎来黄金时代
“十四五”期间，三代半和四代机“量价齐升”有望带动航空军机产业链景气度整体走高。装备需求强劲叠加国产替代加速，多重利好共振带动军用电容器和碳纤维需求快速增长，并有望成为分享军工行业成长红利的优质赛道。在业内看来，未来军事装备量质齐升，随着代级的提高，装备价格也呈现指数级增长，军工行业的发展有望迎来黄金时代。#八一建军节:致敬中国军人#
基本面角度看，军工行业增速首屈一指，相比其他行业成长性突出，尤其是2021年-2023年将是行业提速的关键，行业复合增速有望超过30%。
估值角度看，申万国防军工指数目前市盈率为67倍，处于过去十年历史50.78%分位，在历史中位值附近。当前不少标的估值与业绩增长仍匹配，市场对*公司估值容忍度也在提高。展望第四季度，估值切换叠加军工板块估值风险释放，板块估值提升空间再次打开。
超千只基金抱团军工产业链龙头
作为A股市场*的几个题材之一，目前涉及军工题材的概念股超过350只。不过具体到军工产业链上下游细分领域，主业与军工密切相关的不多。通过上市公司年报和券商研报多方数据，统计出一份军工产业链细分龙头股名单，共有51股入围。这51股涵盖了军工上游的钛合金、石英材料、高温合金领域，军工中游的发动机配套、零部件加工领域，还有下游的飞机、卫星、船舶、通信设备等领域。
截至7月30日，军工产业链龙头A股市值合计1.79万亿元，航发动力、中航沈飞、紫光国微等3股市值超过千亿。
二季度末公布的公募基金持仓数据来看，军工产业链股票合计获得1362只基金持仓（注：不排除有基金重复持仓的情况）。紫光国微、中航光电、抚顺特钢、振华科技、中航沈飞、火炬电子、航发动力、中航高科、光威复材等股均有50只以上基金抱团持仓。
目前已有西部超导、振芯科技、图南股份3股披露了半年报。西部超导7月29日晚间公布的半年报显示，高毅资产旗下高毅邻山1号远望基金持有该股9.73亿元，持仓比例达到4.83%，是各季度以来*进入前十大流通股东；此外，北上资金在二季度期间增持该股达到193.51万股。
与一季度对比来看，公募基金增持比例超过1%的有14股，如图南股份、抚顺特钢、上海瀚讯、七一二、中兵红箭等。其中，图南股份增持比例8.9%排在第一位，公司上半年实现净利润0.89亿元，同比增长124.64%，二季度末公募基金持仓比上升至18.94%。
31只高增长潜力军工股名单出炉
今后三年哪些军工股*爆发潜力？按照5家以上机构一致预测数据，证券时报·统计显示，2020年、2021年、2022年机构预测净利润增速均有望超过20%的股票共有31只。
净利润平均增速*的是利君股份，公司位于军工产业链中游，是多个航空航天主机厂的部组件装配核心供应商，机构预测公司今后三年净利润增速分别为72.12%、64.3%、41.37%。平均增速较高的还有景嘉微、爱乐达、紫光国微、振华科技、鸿远电子等。
从二级市场表现来看，上述31只高增长潜力股7月以来平均涨幅达到13.07%，超同期沪指18个百分点。图南股份、振华科技、抚顺特钢、紫光国微、航天电器等股累计涨幅在20%以上。
估值方面来看，有超一半股票市盈率低于军工行业整体水平，市盈率较低的股票为中直股份、海格通信、派克新材、火炬电子、中航光电等。中直股份当前市盈率34.81倍*，公司预计上半年净利润为3.58亿元至4.18亿元，同比增长20%至40%。
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