易方达价值精选(110011基金净值今日估值)
易方达价值精选(110011基金净值今日估值)
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本文目录
1、分红那点事儿
2、基金分红筛选
3、近期业绩
4、分红2次以上的基金
5、分红基金68只
【P1 分红那点事儿】
基金分红挺有意思，和股票分红真的不一样，先举个例子：
分红前：
一只基金在分红前的净值为1.1元，假设投资者持有份额为1000份，那么我们的净值总额为1.1*1000=1100元。
分红：假定每份基金分配0.1元分红
分红后：净值降为1元，0.1元的分红派发给了投资者，那么，我们投资者净值总额还是1000*1+1000*0.1*=1100元。
对于投资者来讲，投资总额没变，分红只不过是左口袋放入了右口袋而已，是一个数字游戏。
不过分红也不是什么坏事，基金分红后，如果选择现金分红，那这部分资金会自动赎回，基金规模就达到“瘦身”的效果，对投资者而言也算是落袋一部分现金。如果红利再投资，通常是不收申购费用的。
【P2 分红筛选】
什么情况下分红？根据相关规定，基金分红需要满足以下条件：
1）、基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益；
2）、基金收益分配后，单位净值不低于面值1元；
3）、基金投资当期没有出现净亏损。
通俗的换句话说：只有不亏损，有盈利，才能分红。
哪怕是数字游戏，也只有那些盈利的基金可以参与，分红，这也是*基金的一个判断标准！
按照下列条件，筛选下2022年以来的分红基金，感兴趣的也可以在天天基金-基金分红中查看：
1、2022年以来分红
2、不考虑债券货币基金
3、不考虑CE类等基金
4、分红在0.10元/份以上
【P3 分红2次以上的基金】
今年来分红2次的基金，按照天天截至*的数据，统计下来有7只：
宝盈核心优势混合A（213006）、易方达裕惠定开混合发起式（000436）、
易方达价值精选混合（110009）、易方达价值成长混合（110010）、
易方达科翔混合（110013）、易方达科讯混合（110029）、易方达策略成长二号混合（112002）
如果说每份分红比较多的，当属易方达的几只基金，很给力：
易方达裕惠定开混合发起式(000436，胡剑
易方达价值精选混合(110009)，葛秋石
易方达价值成长混合(110010)，林海
易方达科翔混合(110013)，陈皓
易方达科讯混合(110029)，刘健维
易方达策略成长二号混合(112002），蔡荣成
宝盈核心优势混合A属于次数多，但是合计不高。
【P4 分红的基金68只】
剩下的主动权益基金差不多还有100多只，也不算少，取0.10元/份（每10份1以上）以上的基金68只，参考下：
比如：
汇添富优势精选混合(519008)，王栩
广发睿阳三年定开混合(501070)，傅友兴
上投摩根中国优势混合(375010)，杜猛
比如：
鹏华前海万科REITS(184801）每年分红一次，2018年除外
当然还有不少基金也有分红，就不一一列举了。
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01月24日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金（简称：易方达中小盘混合，代码110011）01月23日净值下跌2.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.8404元，累计净值为5.7304元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益509.34%，今年以来收益-2.43%，近一月收益0.54%，近一年收益55.68%，近三年收益99.08%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红3次，累计分红金额19.71亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张坤，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益329.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例10.15%）、泸州老窖（持仓比例9.94%）、贵州茅台（持仓比例9.64%）、上海机场（持仓比例9.29%）、五粮液（持仓比例9.13%）、华兰生物（持仓比例8.67%）、爱尔眼科（持仓比例5.73%）、天坛生物（持仓比例5.16%）、苏泊尔（持仓比例5.15%）、宇通客车（持仓比例4.97%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度，A股市场震荡上涨，沪深300指数上涨7.39%，上证指数上涨4.99%。
四季度，流动性方面整体持续保持宽松。宏观经济方面，地产销售逐步回暖，经济呈现逐步企稳的态势。股票市场方面，市场在四季度分化较为明显，建材、家电、电子、传媒等行业表现较好，而军工、公用事业、商贸零售等行业表现相对落后。
四季度，操作方面，本基金在四季度股票仓位略有上升，并对结构进行了调整。行业方面，降低了交运等行业的配置，增加了汽车等行业的配置。个股方面，我们依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司，希望陪伴这些*公司成长并分享其经营成果。
09月14日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金（简称：易方达价值精选混合，代码110009）09月11日净值上涨1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4898元，累计净值为3.4818元。
易方达价值精选混合基金成立以来收益551.04%，今年以来收益34.82%，近一月收益2.73%，近一年收益41.20%，近三年收益50.61%。
易方达价值精选混合基金成立以来分红18次，累计分红金额98.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石，自2018年12月11日管理该基金，任职期内收益84.04%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例10.02%）、贵州茅台（持仓比例9.82%）、南极电商（持仓比例9.54%）、格力电器（持仓比例8.13%）、泸州老窖（持仓比例8.04%）、保利地产（持仓比例6.46%）、万科A（持仓比例5.91%）、中国中免（持仓比例5.19%）、恒瑞医药（持仓比例4.88%）、海螺水泥（持仓比例4.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，A股市场呈现分化走势，沪深300指数上涨1.64%，上证指数下跌2.15%，创业板指上涨35.60%。
国内经济上半年受新冠疫情影响经历断崖式下跌后缓慢修复，房地产投资和基建投资是经济的主要支撑，制造业投资、出口和消费亦环比改善。通胀压力前高后低，PPI受原油价格大跌和钢铁煤炭等生产品价格承压影响也呈现持续回落态势。流动性方面，上半年金融数据显著超预期，宽货币与宽信用并行，企业债和政府专项债加速发行。综上，上半年A股市场风险偏好明显提升，创业板指表现相对强势，医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业表现较为突出，而采掘、银行、非银金融、交通运输、钢铁等行业表现相对落后。
本基金在2020上半年股票仓位有所提升，并对行业结构进行了调整，降低了地产、化工等行业的配置，增加了休闲服务、医药等行业的配置；个股方面，增加了竞争优势突出、成长逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
截至报告期末，本基金份额净值为1.3047元，本报告期份额净值增长率为17.97%，同期业绩比较基准收益率为1.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年，全球经济增长依旧面临一定压力，中国经济仍将保持环比改善趋势，企业盈利下半年大概率延续二季度的修复趋势，流动性预计仍将保持合理充裕水平。投资策略方面，股票市场目前整体估值与历史均值相比不高，但分化较为明显，部分成长股的估值水平已经迅速修复至历史较高水平，在这种情况下某些低估值的行业反而具备更高的投资性价比和吸引力。对于这类行业的龙头公司而言，其竞争壁垒坚固，成长趋势稳健，资产负债表和现金流十分健康，中长期持有可预期获取稳健、合理的收益，因此本基金计划对这类公司继续保持较高的配置比例。（点击查看更多基金异动）
08月21日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金（简称：易方达价值精选混合，代码110009）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4637元，累计净值为3.4557元。
易方达价值精选混合基金成立以来收益539.64%，今年以来收益32.45%，近一月收益1.01%，近一年收益40.05%，近三年收益57.38%。
易方达价值精选混合基金成立以来分红18次，累计分红金额98.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石，自2018年12月11日管理该基金，任职期内收益80.82%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例10.02%）、贵州茅台（持仓比例9.82%）、南极电商（持仓比例9.54%）、格力电器（持仓比例8.13%）、泸州老窖（持仓比例8.04%）、保利地产（持仓比例6.46%）、万科A（持仓比例5.91%）、中国中免（持仓比例5.19%）、恒瑞医药（持仓比例4.88%）、海螺水泥（持仓比例4.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度，A股市场各指数普遍上涨，上证综指上涨8.52%，沪深300指数上涨12.96%，创业板指数上涨30.25%。
国内复工复产有序推进，经济增速环比改善。专项债加速发行对基建投资构成支撑，地产投资维持韧性。流动性方面，新增社融和新增贷款数据亮眼，保证实体经济融资的稳定性。二季度海外各国经济增速出现断崖式下跌，海外货币宽松格局依然持续，美联储开始购买公司债，近期放松沃尔克规则，允许银行资金进入市场等。展望下半年，考虑复工复产有序推进、金融数据滞后起效、政策资金支持逐步到位，预计经济的修复将会延续，基建与服务性消费有较大改善空间，复苏进度和结构上仍会有波折，因此货币政策大概率延续稳健偏宽松格局。
综上，二季度市场呈现上涨走势，其中创业板指表现相对突出。从行业层面来看，休闲服务、食品饮料、医药等行业表现较为突出，而纺织服装、钢铁、采掘等行业涨幅相对落后。
本基金在二季度股票仓位有所上升，主要增加了休闲服务、军工、电气设备等行业的配置。个股方面，增加了景气度向上、估值水平合理的个股配置比例。
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