恩捷股份股吧，恩捷股份第一大股东
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相信今天坚守在锂电的朋友们很难受，因为一打开板块是这样的，一望无际的绿色，能全天保持水面上的个股没几个。宁德高开低走，锂电池板块指数两天跌幅-5.73%。之前资金们把锂电捧得再高，回撤的时候一点都不心软。
锂电板块复盘
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除了宁德时代作为创业板的定海神针、锂电的龙头，还有一家公司的走势是大家关心的。那就是最近8个交易日跌去将近20%的全球湿法隔膜龙头恩捷股份。跌跌不休，何时是头。
恩捷股份股价变动
图表Choice
这时候可能会有声音说：眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。
真的能用这句话来形容恩捷股份吗？不尽然。
今天我们继续聊聊湿法隔膜龙头恩捷股份的近况以及基本面情况。
除了情绪面上资金对锂电的撤退，市场可能担心的是恩捷的巨量解禁。
8月16日，恩捷面临638.26亿元的解禁，主要是定向增发机构配售股份，占总股本27.61%。昨天恩捷全天低位震荡，收盘最终跌6.78%，报241.44元。
今天盘前恩捷股份公告，2.46亿股限售股将于8月18日上市流通。
但如果仔细看解禁的股东名单，其实不用太恐慌。本次解禁是2018年收购上海恩捷时定增股份上市，其中Paul Xiaoming Lee，李晓华等为三年锁定期，本次合计解禁2.2亿股，占比近90%。Paul李晓明是恩捷的董事长，而李晓华是公司总经理。李晓明家族共持有恩捷46.94%股份，为实际控制人，其6个家族成员为一致行动人，包括李晓明、妻子马燕、女儿Sherry Lee、弟弟李晓华、弟媳惠雁阳，及侄子Jerry Yang Li。
名单中多为管理层，所以减持的可能性比较小。其余股东在19年的时候已经解禁了75%，本次解禁占比11%，考虑到之前解禁75%，在最近两年实际减持比例不高。
但如果市场不买账呢？
我们可以假设一种极端的情况，年初锂电板块杀估值的时候，恩捷股份回撤了将近30%，对比现在的回撤幅度，还有差不多10%的下跌空间。今天收盘恩捷股份的市值是2097亿元，继续砍掉10%则是1888亿元。
这个数字先放在这里，我们来看看恩捷的基本面。
今年上半年的最后一天晚间恩捷发布了半年报业绩预告，预计中报归母净利润10-10.9亿元，同比增长211.15%-239.15%，符合市场预期。
分拆来看，恩捷股份21Q1营收14.43亿元，同比+161.05％；归母净利润4.32亿元，同比+212.59%。根据中报预期，Q2归母净利润预计在5.68-6.58亿元之间，同比增长210.38%-259.56%。对比之前长江电新给出的预期5.5-6.5亿元净利润，恩捷本次中报预期中报符合市场预期。
恩捷股份2020年营收42.83亿元，同比+35.56%；归母净利润11.16亿元，同比+31.27%。2020年中国锂电隔膜出货量38.7亿平米，同比增长29.9%。湿法隔膜出货量27.2亿米，同比增长36%，占隔膜总出货量的70%。2020年公司湿法隔膜出货量约13亿平方米，占全部隔膜出货量的 31.5%，占湿法隔膜出货量的44.9%，出货量和市场份额均为全球第一。
隔膜作为锂电四大材料中进入壁垒*的板块，属于重资产行业，隔膜的设备和专利基本都在龙头公司手中。近年来隔膜行业龙头优势逐步凸显，行业集中度不断提高，CR3市占率从最初的30%多提升至目前70%以上水平。龙头公司容易形成马太效应，强者恒强。
恩捷股份作为全球湿法隔膜龙头，陆续收购苏州捷力和重庆纽米科技，不断增厚公司实力。公司2017-2020年国内市占率从20%多提升至近50%，2020年起海外市占率进入加速提升阶段。同时政策上，美国电动汽车补贴的法案如落地后，预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场，中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长，美国厂商大多以来日韩电池厂，恩捷手握松下、LG以及三星三大电池巨头的订单，海外客户产品单平盈利远高于国内，未来几年公司的业绩高增以及单位盈利均有望持续超预期。
大环境上，各家券商均预测新能源汽车进入渗透率加速期。乘联会持续上调2021年新能源汽车销量预期，从年初的200万辆调至280万辆，2021年国内新能源汽车的销量突破300万辆也是有可能的。预计2021年美国电动车销量为62万辆，预计，欧洲电动车销量220万辆全球2021年预计562万辆。国内动力电池2021年预计装机量139Gwh，中信证券更是预测到2025年，全球动力电池隔膜需求约117亿平，储能电池隔膜需求约21亿平，消费电池隔膜需求约23亿平。
行业上，隔膜供需紧平衡，下半年有望进入涨价周期。单平利润上，前9个季度恩捷单平利润的均值在0.93元/平，Q1单平利润微降主要原因是国内大客户占公司出货比例提升。
2022年恩捷股份、星源材质、中材科技新增有效出货在17亿左右，考虑龙头企业三家超过75%的市占率水平，则2022年预计隔膜新增出货量在22亿平米左右，对应约135GWH出货，而仅宁德时代一家根据其与天赐签订的长单（对应130Gwh）几乎能完全消化新增隔膜需求。因此在下半年需求环比显著增长以及明年高增长的背景下，隔膜完全具备涨价可能。
截止2020年底恩捷产能为33亿平米，并且2022年恩捷预计新增有效出货11亿平左右。预计2021、2022年公司出货量约为25、36亿平米左右。其他的厂商新产能预计到2023-2024年上线，未来2-3年隔膜会成为瓶颈。预计今年恩捷的净利润25亿左右，同比翻倍。明年增加新产能后，按每平米1.1元估算大概有40亿净利润，悲观估值50倍PE 即为2000亿，正常60倍PE即为2400亿元，乐观估值70倍PE即为2800亿元。
这时候再看看刚才假如继续下跌10%后恩捷的1888亿元，我想各位心里已经有了答案。
说在最后
最近资金对锂电的热情撤退，很多龙头下跌回撤，股东们心里或许有担心或许有恐慌，但回头看看我们或许需要问自己几个问题：锂电龙头们的基本面恶化了吗？行业空间缩小了吗？行业趋势变坏了吗？
还是那句话，短期锂电无论是震荡、下跌，只要紧跟基本面做到心里有数，就不会被短期波动吓住，新能源汽车的长期趋势不变，甚至一致在超预期。
声明：文中观点均来自原作者，不代表观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
上交所2021年11月11日交易公开信息显示，电科数字因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。电科数字当日报收36.43元，涨跌幅为-6.42%，偏离值达-7.58%，换手率3.50%，振幅10.20%，成交额5.50亿元。
11月11日席位详情
龙虎榜数据显示，今日买一为机构席位，该席位净买入2336.60万元。除此之外还有东方雨虹、继峰股份、广发证券等40只个股榜单上出现了机构的身影，其中25家呈现机构净买入，获净买入最多的是东方雨虹，净买额为2.23亿元；15家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为广发证券，净卖额为1.13亿元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影，占据了买二、卖四的位置，净买入422.79万元，占当日成交总额的0.77%。除此之外沪股通还参与到了龙元建设、万盛股份、建设机械等5只个股中，其中4家呈现沪股通净买入，获净买入最多的是龙元建设，净买额4731.23万元；仅济川药业1家呈现沪股通净卖出，净卖额为257.99万元。
注：文中合计数据已进行去重处理。
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恩捷股份(002812.SZ)发布公告，公司实际控制人为李晓明家族，家族成员为 Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、 Jerry Yang Li。公司于近日接到李晓华、Sherry Lee 和 Jerry Yang Li 通知，2021年12月22日至2022年6月20 日，上述股东直接减持及李晓华通过玉溪合力投资有限公司和上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)间接减持公司股份合计1009.51万股(占公司总股本1.13%)。鉴于上述减持情况，公司实际控制人李晓明家族合计控制的公司股份比例由46.48%减少至45.35%，变动比例为1.13%
财联社（厦门，
玉溪市得以“呼朋唤友”，其底气或来自于其被低估的锂矿资源，据财联社
围绕锂电“豪掷”517亿
公告显示，四家公司作为乙方与甲方玉溪市签订新能源电池全产业链项目合作协议（下称“《产业协议》”），各方约定共同开采矿产资源，进行矿产深加工，共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料，拉动建设新能源电池产业链，共同在玉溪市当地促进形成千亿级新能源电池全产业链集群。
《产业协议》的主要项目有“矿产资源合作开发项目”及“建设电池、隔离膜及电池正负极材料等配套项目”（下称“电池及配套项目”）。
其中，矿产资源合作开发项目设立两家公司，一家主要从事矿产资源开发，另一家主要从事矿产深加工。两家合资公司的基本股权结构均为：玉溪市政府或其制定主体持股23%，为第一大股东；恩捷股份、亿纬锂能、华友控股、云天化持股比例分别为22%、20%、18%、17%。
电池及配套项目计划分为三期投资，其中项目一期承诺投资约180.5亿元，在2023年12月31日前完成，项目二期承诺投资约336.5亿元，在2025年12月31日前完成，项目三期投资计划在2030年前完成，一二期合计517亿元，由各乙方直接设立项目公司。
原则上主营业务涉及一方优势行业的项目公司，应由该方主导该项目，其他方(包括甲方或其指定投资主体)可选择适当参股。
据悉，云天化作为磷化工巨头，已规划50万吨/年磷酸铁项目；华友控股旗下华友钴业则为全球钴产业龙头；隔膜龙头恩捷股份国内隔膜市占率达39%；亿纬锂能2021年国内动力电池装车量为2.92GWh，排名第八。
除此以外，丰元股份（002805.SZ）早已入局，今年1月，公司披露公告显示，拟在云南省玉溪市辖区范围内投资建设总规模20万吨锂电池高能正极材料项目及配套建设相应规模的锂盐、磷酸铁项目，2025年前分期完成。其中，一期包括年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1000吨黏土提锂中试线。
玉溪市“以矿会友”
动力电池供应紧张已成为热销新能源车品牌产能受限的原因之一，而动力电池供应紧张的矛头则指向上游锂矿，锂矿产能错配连宁德时代（300750.SZ）都对“短期内的原材料（锂）价格上涨没办法”。
目前国内的锂矿资源主要为江西的云母矿、四川的锂辉石矿及青藏的盐湖，但市场或低估了玉溪市的锂矿资源。
据
截图于云南投资促进网
若按氧化锂和碳酸锂当量LCE的转换系数1:2.47来计算，小石桥锂矿的碳酸锂当量LCE高达1207万吨，约占全国总量的四分之一，为*锂矿。前期玉溪市科技局局长李世华表示，“根据此前科研勘查获得的数据，滇中锂矿平均品位约为0.3%，*达1.02%，按照相关评价标准，平均品位0.2%即有经济开采价值。”
但锂矿仅是其中一环，丰元股份表示，玉溪还有磷矿和镍矿资源，现有一定规模的黄磷、磷酸、氢氧化镍和镍的产能，此外也有炼铁生产能力。值得一提的是，在电池及配套项目中，云天化表示，公司的投资，在甲方获批化工园区，云天化依法依规取得相应的磷矿资源后启动。
华安证券金属新材料相关研究员对财联社
有业内人士则表示，黏土提锂同时具备矿石提锂短流程优势与盐湖提锂成本优势，但目前黏土提锂尚且没有产业化，工艺有待进一步论证。
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