鹏华一带一基金净值160638，鹏华价值分红查询

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• 1、鹏华一带一基金净值160638

• 2、600031千股千评

• 3、鹏华一带一基金净值160638分红

• 4、鹏华价值分红查询

09月21日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：鹏华一带一路分级，代码160638）公布*净值，上涨1.64%。本基金单位净值为1.303元，累计净值为0.599元。

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-39.22%，今年以来收益16.17%，近一月收益0.57%，近一年收益21.72%，近三年收益6.72%。近一年，本基金排名同类（657/766），成立以来，本基金排名同类（929/942）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为19.23%，近两年定投该基金的收益为23.84%，近三年定投该基金的收益为21.81%，近五年定投该基金的收益为19.52%。（点此查看定投排行）

基金经理为张羽翔，自2016年11月23日管理该基金，任职期内收益11.77%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国中免（持仓比例4.21% ）、紫金矿业（持仓比例3.18% ）、国电南瑞（持仓比例3.05% ）、中兴通 持仓比例2.99% ）、万华化学（持仓比例2.91% ）、潍柴动力（持仓比例2.89% ）、三一重工（持仓比例2.87% ）、中国中车（持仓比例2.75% ）、海螺水泥（持仓比例2.74% ）、中国建筑（持仓比例2.66% ），合计占资金总资产的比例为30.25%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中兴通 持仓比例3.94% ）、海螺水泥（持仓比例3.44% ）、三一重工（持仓比例3.35% ）、中国铁建（持仓比例3.02% ）、中国建筑（持仓比例3.02% ）、紫金矿业（持仓比例2.88% ）、国电南瑞（持仓比例2.85% ）、中国中铁（持仓比例2.84% ）、中国中车（持仓比例2.84% ）、中国石化（持仓比例2.69% ），合计占资金总资产的比例为30.87%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

本基金本报告期内：鹏华中证一带一路分级组合净值增长率-4.29%;鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率-8.04%;

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年注定是不平凡的一年，不光是资本市场经历疫情的考验，乃至整个人类社会都经历疫情带来的重大变革。

聚焦中国资本市场更是产生巨变的一年，本年度，资本市场的制度发生的重大变化，科创板的股票陆续上市，创业板

的制度的重大改革，众多的在美上市的企业回归H股和A股等重大事件陆续在2020年上半年实现和出台，上半年的行情

演绎也是跌宕起伏。

展望下半年、我们认为A股和港股机会将大于挑战，一个是得益于我国对于疫情的控制，二是国家提出的经济“内循环”

的规划，我们认为2020年下半年，市场的投资机会依旧集中在科技、医药、消费等板块。但也存在一些不确定因素，行情必

将是起起伏伏。

日期：2022/07/06，股票代码：600031.SH，现价：18.68元，总市值：1586.5亿

公司简介

三一集团自成立以来，秉持“创建*企业，造就*人才，做出*贡献”的企业愿景，打造了业内知名的“三一”品牌。 三一的使命，是“品质改变世界”，即以极高品质的产品和服务改变中国产品的世界形象，为中华民族创造一个*品牌。 目前三一正在实施三大战略：数字化、电动化、国际化。

公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。

公司亮点

投资亮点

财务数据

投资亮点

股票趋势

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风险提示

温馨提示：股市有风险，投资需谨慎！

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鹏华一带一基金净值160638分红

02月04日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：鹏华一带一路分级，代码160638）公布*净值，上涨1.64%。本基金单位净值为0.993元，累计净值为0.449元。

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-55.56%，今年以来收益4.53%，近一月收益4.53%，近一年收益-19.26%，近三年收益2.97%。近一年，本基金排名同类（203/563），成立以来，本基金排名同类（679/700）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.03%，近两年定投该基金的收益为-13.39%，近三年定投该基金的收益为-11.27%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张羽翔，自2016年11月23日管理该基金，任职期内收益-18.28%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例3.74% ）、国电南瑞（持仓比例3.39% ）、海螺水泥（持仓比例3.35% ）、潍柴动力（持仓比例3.20% ）、中国中铁（持仓比例3.14% ）、三一重工（持仓比例3.00% ）、中国建筑（持仓比例2.97% ）、中国重工（持仓比例2.94% ）、中国石油（持仓比例2.78% ）、中兴通 持仓比例2.77% ）、上机数控（持仓比例0.02% ）、利通电子（持仓比例0.01% ）、紫金银行（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为31.32%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国石油（持仓比例3.83% ）、三一重工（持仓比例3.82% ）、中国石化（持仓比例3.79% ）、海螺水泥（持仓比例3.76% ）、亨通光电（持仓比例3.51% ）、中国铁建（持仓比例3.43% ）、潍柴动力（持仓比例3.17% ）、中国中铁（持仓比例3.12% ）、国电南瑞（持仓比例3.05% ）、中国建筑（持仓比例2.78% ），合计占资金总资产的比例为34.26%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值增长率为-10.04%,业绩比较基准增长率-9.42%。本报告期，基金年化跟踪误差1.85%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

10月23日讯 广发基金、鹏华基金、永赢基金、泰达宏利基金、中银证券、富国基金、信达澳银基金等多家基金公司共发布分红12条公告。以下为相关公告信息：

以下为部分基金在三季报中的业绩表现：

广发大盘成长混合（270007）：基金单位净值增长率为4.58％，同期业绩比较基准收益率为0.10％。

景顺长城核心竞争力混合（260116）：混合A基金单位净值增长率为4.05％，业绩比较基准收益率为0.12％；混合H基金单位净值增长率为4.02％，业绩比较基准收益率为0.12％。

德邦新回报灵活配置混合（003132）：基金单位净值为1.1873元；基金单位净值增长率为10.44％，业绩比较基准收益率为0.18％。

富国目标收益一年期纯债债券（000197）：基金单位净值增长率为1.40％，同期业绩比较基准收益率为0.63％。

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